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新浪财经

关于原基金通宝基金份额转换结果的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月01日 05:32 中国证券报

  融通基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2007年5月31日对投资者持有的原通宝证券投资基金(以下简称“基金通宝”)进行了基金份额转换操作。经本基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,转换基准日(5月30日)基金份额净值为2.575元,精确到小数点后第7位为2.5748583元(第7位以后舍去),本基金管理人按照1:2.5748583的转换比例将基金通宝的基金财产进行了转换。转换后,基金份额净值变为1.000元,相应地,原基金通宝每1份基金份额转换为2.5748583份,基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入基金财产。原基金通宝的基金总份额由500,000,000份转换为1,287,429,150份。

  本基金管理人已根据上述转换比例,对各原基金通宝份额持有人的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交份额变更登记申请。

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  二〇〇七年六月一日

  融通领先成长股票型证券投资基金

  集中申购结果的公告

  融通领先成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准通宝证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]113号),自2007年5月11日起向全社会进行集中申购,截至2007年5月25日本基金集中申购工作顺利结束。

  经安永华明会计师事务所验资,本次集中申购的有效净申购金额为 1,771,153,384.57元人民币,折合基金份额1,771,153,384.57份;申购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计1,004,313.06元人民币,折合基金份额1,004,072.47份。本次集中申购净申购资金及银行利息已于2007年5月31日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的融通领先成长股票型证券投资基金托管专户。

  本次集中申购有效申购户数为72,804户,按照每份基金份额面值1.000元人民币计算,本次集中申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计1,772,157,457.04份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。

  本基金原有基金份额1,287,429,150份,集中申购后,本基金总份额为3,059,586,607.04份。

  本基金的日常申购、赎回及交易自集中申购期结束后不超过3个月内办理。办理申购、赎回及交易的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前2个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告。

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  二〇〇七年六月一日

  基金代码:161607证券简称:融通巨潮

  融通金算盘家族之融通巨潮100指数

  证券投资基金(LOF)分红公告

  根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》的约定,融通巨潮100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人决定对本基金实施合同生效以来的第十七次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利1.00元。至此,本基金每10份基金份额累计分配红利已达12.30元。

  本基金已于2007年5月31日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2007年5月28日刊登于《中国证券报》上的《融通金算盘家族之融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)分红预告》。

  投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,或向融通基金管理有限公司咨询(网址:www.rtfund.com,客户服务热线:0755-26948088)。

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  2007年6月1日

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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