新乡化纤(000949)2006年第一季度报告

　　新乡化纤股份有限公司2006年第一季度季度报告

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　　新乡化纤股份有限公司2006年第一季度季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存

　　在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

　　个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事及高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无

　　法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事会

　　1.4 本报告期财务报告未经审计

　　1.5 公司负责人陈玉林先生、主管会计工作负责人王文新先生及会计机构负责人周

　　学莉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　

股票简称 新乡化纤 变更前简称(如有)

　　股票代码 000949

　　董事会秘书 证券事务代表

　　姓名 王文新 肖树彬

　　联系地址 河南省新乡市凤泉区锦园路 河南省新乡市凤泉区锦园路

　　电话 0373—3978813 0373—3978966

　　传真 0373—3911359 0373—3911359

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2 财务资料

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　　2

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：(人民币)元

　　本报告期末 上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增

　　减(%)

　　总资产 3,296,857,279.24 3,301,117,107.25 -0.13%

　　股东权益(不含少数

　　股东权益)

　　1,283,337,962.39 1,277,251,396.66 0.48%

　　每股净资产 2.6160 2.6036 0.48%

　　调整后的每股净资产 2.6053 2.5985 0.26%

　　报告期 年初至报告期期末

　　本报告期比上年同期增减

　　(%)

　　经营活动产生的现金

　　流量净额

　　154,234,546.23 154,234,546.23 82.50%

　　每股收益 0.01 0.01 -50.00%

　　每股收益(注) 0.01 - -

　　净资产收益率 0.45% 0.45% 0.32%

　　扣除非经常性损益后

　　的净资产收益率

　　0.45% 0.45% 0.34%

　　注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

　　非经常性损益项目 金额

　　营业外收支净额 28,367.54

　　合计 28,367.54

　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.2 利润及利润分配表

　　编制单位：新乡化纤股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元

　　本期 上年同期

　　项目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、主营业务收入 502,568,641.69 354,847,264.58

　　减：主营业务成本 469,189,384.96 304,056,675.10

　　主营业务税金

　　及附加

　　3,329,442.98 449,111.09

　　二、主营业务利润(亏

　　损以“-”号填列)

　　30,049,813.75 50,341,478.39

　　加：其他业务利润

　　(亏损以“-”号填列)

　　4,351,601.70 1,066,284.63

　　减：营业费用 2,963,117.06 2,297,893.28

　　管理费用 9,866,182.57 16,947,297.04

　　财务费用 15,813,917.63 16,731,700.46

　　三、营业利润(亏损

　　以“-”号填列)

　　5,758,198.19 15,430,872.24

　　加：投资收益(亏

　　损以“-”号填列)

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　　补贴收入

　　营业外收入 40,208.00 21,267.70

　　减：营业外支出 11,840.46 205,518.76

　　四、利润总额(亏损

　　以“-”号填列)

　　5,786,565.73 15,246,621.18

　　减：所得税 5,031,384.98

　　少数股东损益

　　加：未确认的投资

　　损失本期发生额

　　五、净利润(亏损以

　　“-”号填列)

　　5,786,565.73 10,215,236.20

　　加：年初未分配利

　　润

　　274,841,830.61 316,955,713.67

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 280,628,396.34 327,170,949.87

　　减：提取法定盈余

　　公积

　　提取法定公益

　　金

　　提取职工奖励

　　及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展

　　基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配

　　的利润

　　280,628,396.34 327,170,949.87

　　减：应付优先股股

　　利

　　提取任意盈余

　　公积

　　应付普通股股

　　利

　　转作资本(或

　　股本)的普通股股利

　　八、未分配利润 280,628,396.34 327,170,949.87

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门

　　或被投资单位所得收

　　益

　　2.自然灾害发生的

　　损失

　　3.会计政策变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　4.会计估计变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

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　　法定代表人：陈玉林 主管会计机构负责人：王文新 会计机构负责人：周学莉

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　报告期末股东总数 49,146

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)

　　何淑琴 1,345,834.00 A股

　　北京安吉亚咨询有限公司 1,170,000.00 A股

　　张 蕊 1,045,300.00 A股

　　武汉电信器件公司 810,300.00 A股

　　孙嘉程 661,000.00 A股

　　黄容满 556,200.00 A股

　　罗卫星 540,000.00 A股

　　李庆侠 488,400.00 A股

　　李庆燕 474,600.00 A股

　　李秀梅 415,044.00 A股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。2006 年来，粘胶纤维市场已渐渐走出低谷，逐步

　　回暖，公司粘胶纤维销售量和销售收入较去年同期有较大幅度提高；粘胶长丝、粘胶短纤维价格与去年

　　底相比也有所上涨。报告期内，公司共生产粘胶纤维24,466 吨，其中，生产粘胶长丝12,454 吨，生产

　　粘胶短纤维12,012 吨。实现销售收入50,257 万元，比去年同期增长41.63%；实现利润579 万元，比上

　　年同期下降62.03%，实现净利润579 万元，比上年同期下降43.35%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　主营业务分行业情况

　　主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　纤维原料初步加工业 50,256.86 46,918.94 6.64%

　　其中：关联交易 512.10 470.17 8.19%

　　主营业务分产品情况

　　粘胶长丝 34,415.57 31,597.54 8.19%

　　粘胶短纤维 13,583.28 12,255.35 9.78%

　　其中：关联交易 512.10 470.17 8.19%

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　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

　　收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说

　　明)

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期减少幅度较大，主要原因是：报告期成本和主营

　　业务税金及附加略有增加导致主营业务利润有所减少，且报告期利润总额有所增加所致；

　　报告期管理费用占利润总额的比例比前一报告期减少幅度较大，主要原因是：已计提的存货跌价准备

　　本报告期因存货已经销售而结转，结转的存货跌价准备冲减当期的管理费用，致使报告期管理费用减少。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　非经营性资金占用及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□ 适用 √ 不适用

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　　3.7 公司国有法人股股权转让、划转情况

　　公司于2005 年10 月13 日刊登公告，控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司(以

　　下简称“集团公司”)拟将所持本公司国有法人股30475.0412 万股(占公司总股本的62.12%)

　　中的7951.521 万股转让给福建升汇投资集团有限公司；将其持有的10213.6968 万股划转

　　给新乡市国有资产经营公司。

　　本公司股权转让和划转事宜于2006 年1 月10 日获国务院国有资产监督管理委员会《关

　　于新乡化纤股份有限公司国有法人股转让及划转有关问题的批复》(国资产权(2006)27

　　号)的批准。股权划转事宜，已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依法办理

　　了股份过户手续。

　　3.8 公司股权分置改革情况

　　根据国务院国资委五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上

　　市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规，公司股权分置改革方案已于2006 年4 月

　　3 日进行了公告。

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　　3.9 公司日常关联交易执行情况

　　公司2006 年一季度日常关联交易执行情况

　　金额单位：(人民币)万元

　　关联交易

　　类别

　　按产品或劳务

　　等进一步划分

　　关联人

　　预计2006 年

　　总金额

　　2006 年1-3 月

　　发生额

　　占同类交易的

　　比例(%)

　　包装物 包装制品厂 3,413 702

　　包装物 配件厂 460 133

　　配件 配件厂 150 26

　　配件 集团公司 270 22

　　盐酸 集团公司 64 9

　　辅助材料 集团公司 92 29

　　采购原材

　　料

　　辅助材料 实业公司 300 38

　　3.75%

　　采购水 水 集团公司 1740 458 35.11%

　　电 集团公司 2,923 640

　　压液 集团公司 646 140

　　烧碱 集团公司 193 49

　　辅助材料 集团公司 32 7

　　废丝 配件厂 80 20

　　废丝 包装制品厂 360 78

　　销售产品

　　或商品

　　粘胶长丝 包装制品厂 2,680 512

　　2.72%

　　提供劳务 汽加工费 集团公司 288 63 100%

　　棉浆粕加工 集团公司 5,000 1,228

　　接受劳务

　　维修费 集团公司 700 172

　　96.02%

　　定价政策和定价依据：

　　本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价

　　方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明

　　确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格

　　不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。

　　截止报告期末，公司与关联方发生的日常关联交易基本按照公司年初制定的全年日常关联交易预计

　　计划执行，与《公司日常关联交易公告》相比未发生显著差异。

　　董事长：

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2006 年4 月18 日

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　　附表： 资产负债表

　　新乡化纤股份有限公司 2006 年 3 月31 日 金额单位:人民币元

　　资 产 2006-3-31 2005-12-31

　　流动资产:

　　货币资金 487,788,952.74 381,599,341.56

　　应收票据 49,094,998.00 13,911,820.01

　　应收账款 51,423,514.21 38,007,616.42

　　其他应收款 1,088,326.33 1,496,418.26

　　预付帐款 23,468,292.33 24,700,668.10

　　应收补贴款

　　存货 301,753,675.85 420,522,942.44

　　待摊费用 5,196,610.34 2,497,305.05

　　待处理流动资产净损失

　　流动资产合计 919,814,369.80 882,736,111.84

　　长期投资:

　　长期股权投资 6,600,000.00 6,600,000.00

　　长期投资合计 6,600,000.00 6,600,000.00

　　固定资产:

　　固定资产原价 2,915,131,383.03 2,914,703,271.98

　　减:累计折旧 751,909,201.37 709,649,191.80

　　固定资产净值 2,163,222,181.66 2,205,054,080.18

　　减:固定资产减值准备 10,022,290.61 10,022,290.61

　　固定资产净额 2,153,199,891.05 2,195,031,789.57

　　工程物资 360,778.00 1,989,583.00

　　在建工程 202,913,185.53 200,715,224.51

　　固定资产清理

　　固定资产合计 2,356,473,854.58 2,397,736,597.08

　　无形资产及其他资产:

　　无形资产 13,969,054.86 14,044,398.33

　　无形资产及其他资产合计 13,969,054.86 14,044,398.33

　　资产合计 3,296,857,279.24 3,301,117,107.25

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　　资产负债表(续)

　　新乡化纤股份有限公司 2006 年 3 月31 日 金额单位:人民币元

　　公司负责人：陈玉林 主管会计工作负责人：王文新 会计机构负责人：周学莉

　　负债及所有者权益 2006-3-31 2005-12-31

　　流动负债:

　　短期借款 794,882,460.00 815,315,900.00

　　应付票据 613,758,629.00 551,768,629.00

　　应付帐款 191,960,269.94 234,191,241.97

　　预收帐款 32,820,296.93 32,178,547.80

　　应付工资

　　应付福利费 17,396,635.90 16,045,470.57

　　应付股利

　　应交税金 13,449,988.77 14,967,067.71

　　其他应交款 429,882.26 213,401.29

　　其他应付款 34,027,797.05 33,049,227.25

　　预提费用 293,357.00 386,225.00

　　一年内到期的长期负债 77,000,000.00 177,000,000.00

　　流动负债合计 1,776,019,316.85 1,875,115,710.59

　　长期负债:

　　长期借款 237,500,000.00 148,750,000.00

　　专项应付款

　　长期负债合计 237,500,000.00 148,750,000.00

　　负债合计 2,013,519,316.85 2,023,865,710.59

　　股东权益:

　　股本 490,571,412.00 490,571,412.00

　　资本公积 368,018,811.54 367,718,811.54

　　盈余公积 144,119,342.51 144,119,342.51

　　其中:法定公益金 48,039,781.16 48,039,781.16

　　未分配利润 280,628,396.34 274,841,830.61

　　股东权益合计 1,283,337,962.39 1,277,251,396.66

　　负债及所有者权益总计 3,296,857,279.24 3,301,117,107.25

　　新乡化纤股份有限公司2006年第一季度季度报告

　　10

　　利润及利润分配表

　　新乡化纤股份有限公司 2006 年1—3 月 单位：人民币元

　　公司负责人：陈玉林 主管会计工作负责人：王文新 会计机构负责人：周学莉

　　项 目 2006年1-3月 2005年1-3月

　　一、主营业务收入 502,568,641.69 354,847,264.58

　　减：主营业务成本 469,189,384.96 304,056,675.10

　　营业税金及附加 3,329,442.98 449,111.09

　　二、主营业务利润 30,049,813.75 50,341,478.39

　　加：其他业务利润 4,351,601.70 1,066,284.63

　　减：营业费用 2,963,117.06 2,297,893.28

　　管理费用 9,866,182.57 16,947,297.04

　　财务费用 15,813,917.63 16,731,700.46

　　三、营业利润 5,758,198.19 15,430,872.24

　　加：投资收益

　　营业外收入 40,208.00 21,267.70

　　减：营业外支出 11,840.46 205,518.76

　　四、利润总额 5,786,565.73 15,246,621.18

　　减：所得税 5,031,384.98

　　五、净利润 5,786,565.73 10,215,236.20

　　加：年初未分配利润 274,841,830.61 316,955,713.67

　　六、可供分配利润 280,628,396.34 327,170,949.87

　　减：提取盈余公积

　　其中∶法定盈余公积

　　公益金

　　七、可供股东分配的利润 280,628,396.34 327,170,949.87

　　减：已分配优先股股利

　　提取任意公积金

　　已分配普通股股利

　　八、未分配利润 280,628,396.34 327,170,949.87

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　　11

　　现金流量表

　　新乡化纤股份有限公司 2006 年1-3 月 单位:人民币元

　　项 目 2006 年1-3 月

　　一、经营活动产生的现金流量:

　　销售商品、提供劳务收到的现金 573,911,661.40

　　收到的税费返还 300,000.00

　　收到的其他与经营活动有关的现金 1,052,066.48

　　现金流入小计 575,263,727.88

　　购买商品、接受劳务支付的现金 340,919,910.78

　　支付给职工以及为职工支付的现金 33,992,257.81

　　支付的各项税费 41,432,319.74

　　支付的其他与经营活动有关的现金 4,684,693.32

　　现金流出小计 421,029,181.65

　　经营活动产生的现金流量净额 154,234,546.23

　　二、投资活动产生的现金流量:

　　收回投资所收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金

　　净额

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,390,090.76

　　投资所支付的现金

　　现金流出小计 2,390,090.76

　　投资活动产生的现金流量净额 -2,390,090.76

　　三、筹资活动产生的现金流量:

　　吸收投资所收到的现金

　　借款所收到的现金 194,000,000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计 194,000,000.00

　　偿还债务所支付的现金 225,683,440.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,971,404.29

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流出小计 239,654,844.29

　　筹资活动产生的现金流量净额 -45,654,844.29

　　四、

汇率变动对现金的影响额

　　五、现金及现金等价物净增加额 106,189,611.18

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　　12

　　现金流量表(续)

　　新乡化纤股份有限公司 2006 年1-3 月 单位:人民币元

　　项 目 2006 年1-3

　　1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

　　净利润 5,786,565.73

　　加：计提的资产减值准备

　　固定资产折旧 42,260,009.57

　　无形资产摊销 75,343.47

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用的减少(减:增加) -2,699,305.29

　　预提费用的增加(减:减少) -92,868.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)

　　财务费用 13,971,404.29

　　投资损失(减:收益)

　　存货的减少(减:增加)

　　126,155,976.89

　　经营性应收项目的减少(减:增加) -47,173,775.62

　　经营性应付项目的增加(减:减少) 15,951,195.19

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额 154,234,546.23

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3.现金及现金等价物净增加情况

　　现金的期末余额 487,788,952.74

　　减: 现金的期初余额 381,599,341.56

　　加:现金等价物的期末余额

　　减:现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物的净增加额 106,189,611.18

　　公司负责人：陈玉林 主管会计工作负责人：王文新 会计机构负责人：周学莉