如意集团(000626)2006年第一季度报告

　　连云港如意集团股份有限公司2006年第一季度季度报告

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　　连云港如意集团股份有限公司2006年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事会。

　　1.4 本报告期财务报告未经审计。

　　1.5 本公司总裁刘士君先生、财务总监张勉先生声明：保证季度报告中财务报告的

　　真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　

股票简称 如意集团 变更前简称(如有)

　　股票代码 000626

　　董事会秘书 证券事务代表

　　姓名 谭 卫 金 灿

　　联系地址 江苏省连云港市新浦北郊路6号 江苏省连云港市新浦北郊路6号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：(人民币)元

　　本报告期末 上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增

　　减(%)

　　总资产 1,724,147,461.78 1,791,731,677.77 -3.77%

　　股东权益(不含少数298,397,172.14 285,103,524.54 4.66%

　　连云港如意集团股份有限公司2006年第一季度季度报告

　　2

　　股东权益)

　　每股净资产 1.4736 1.4079 4.67%

　　调整后的每股净资产 1.3863 1.3889 -0.19%

　　报告期 年初至报告期期末

　　本报告期比上年同期增减

　　(%)

　　经营活动产生的现金

　　流量净额

　　-47,148,728.21 -47,148,728.21 1.74%

　　每股收益 0.0656 0.0656 14.69%

　　每股收益(注) 0.0656 - -

　　净资产收益率 4.46% 4.46% 0.78%

　　扣除非经常性损益后

　　的净资产收益率

　　3.41% 3.41% 0.90%

　　注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

　　非经常性损益项目 金额

　　营业外收入净额 245,495.53

　　各种政府补贴收入 3,240,120.00

　　网上交易净收益 -1,113,213.85

　　委托贷款收益 748,620.15

　　合计 3,121,021.83

　　2.2.2 财务报表(未经审计)

　　2.2.2.1资产负债表(2006年3月31日)

　　编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元

　　期末数 年初数

　　资 产 注释

　　合 并 母公司 合 并 母公司

　　流动资产：

　　货币资金 328,009,709.60 50,238,476.77 304,733,858.30 51,214,578.90

　　短期投资 70,000,000.00

　　应收票据 13,215,583.76 47,796,020.74

　　应收股利 152,200.00 152,200.00

　　应收利息

　　应收帐款 207,725,200.75 281,567,339.35

　　其他应收款 90,035,415.46 44,112,319.92 82,484,847.45 43,962,191.22

　　预付帐款 258,895,394.09 192,176,310.95

　　应收补贴款 41,762,705.38 96,309,758.17

　　存货 542,313,467.03 488,303,843.68

　　待摊费用 15,881,532.65 914,709.61

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 1,497,839,008.72 94,502,996.69 1,564,286,688.25 95,328,970.12

　　长期投资：

　　长期股权投资 57,806,593.99 225,726,730.21 57,734,632.53 211,421,587.57

　　长期债权投资

　　长期投资合计 57,806,593.99 225,726,730.21 57,734,632.53 211,421,587.57

　　固定资产：

　　固定资产原价 201,888,499.11 12,493,043.54 198,793,576.77 12,493,043.54

　　减：累计折旧 91,107,089.33 6,764,662.55 87,130,414.92 6,635,424.19

　　固定资产净值 110,781,409.78 5,728,380.99 111,663,161.85 5,857,619.35

　　减：固定资产减值准备 525,786.86 242,840.35 525,786.86 242,840.35

　　连云港如意集团股份有限公司2006年第一季度季度报告

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　　固定资产净额 110,255,622.92 5,485,540.64 111,137,374.99 5,614,779.00

　　工程物资

　　在建工程 20,673.53 55,520.00

　　固定资产清理

　　固定资产合计 110,276,296.45 5,485,540.64 111,192,894.99 5,614,779.00

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 57,779,327.38 20,139,908.98 57,993,006.78 20,275,495.36

　　长期待摊费用 446,235.24 75,000.00 524,455.23 100,000.00

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计 58,225,562.62 20,214,908.98 58,517,462.01 20,375,495.36

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 1,724,147,461.78 345,930,176.52 1,791,731,677.78 332,740,832.05

　　公司法定代表人：李炳源 财务总监：张勉 会计机构负责人：张勉

　　2.2.2.2 资产负债表续(2006 年3 月31 日)

　　编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元

　　期末数 年初数

　　负债和股东权益

　　注

　　释 合 并 母公司 合 并 母公司

　　流动负债：

　　短期借款 333,606,667.00 17,875,000.00 328,265,167.00 17,875,000.00

　　应付票据 36,851,431.09 15,000,000.00

　　应付帐款 370,710,844.65 11,836.00 653,630,611.51 11,836.00

　　预收帐款 291,359,758.67 222,473,079.12

　　应付工资 5,956,100.61 44,324.00 5,871,904.11

　　应付福利费 9,072,240.09 8,780,226.60

　　应付股利 5,481,200.00 5,481,200.00

　　应交税金 29,543,681.22 721,778.73 49,359,594.28 650,081.05

　　其他应交款 810,501.29 112,315.59 1,219,970.85 113,283.99

　　其他应付款 105,023,162.49 8,985,108.57 41,443,813.81 8,992,997.92

　　预提费用 51,062,612.80 426,202.68 984,982.31 366,419.74

　　预计负债 19,600,050.80 19,600,050.80 19,600,050.80 19,600,050.80

　　一年内到期的长期负债 1,144,000.00 1,144,000.00 1,138,000.00 1,138,000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计 1,260,222,250.71 48,920,616.37 1,353,248,600.39 48,747,669.50

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款 1,930,000.00 1,930,000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计 1,930,000.00 1,930,000.00

　　递延税项：

　　负债合计 1,262,152,250.71 48,920,616.37 1,355,178,600.39 48,747,669.50

　　少数股东权益 163,598,038.93 151,449,552.85

　　股东权益：

　　股本 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00

　　减：已归还投资

　　股本净额 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00

　　资本公积 3,141,336.86 3,141,336.86 3,141,336.86 3,141,336.86

　　盈余公积 57,737,941.32 20,760,319.92 57,737,941.32 20,760,319.92

　　其中：法定公益金 20,327,333.68 8,450,924.86 20,327,333.68 8,450,924.86

　　未分配利润 35,017,893.96 70,607,903.37 21,724,246.36 57,591,505.77

　　未确认投资损失

　　股东权益合计 298,397,172.14 297,009,560.15 285,103,524.54 283,993,162.55

　　连云港如意集团股份有限公司2006年第一季度季度报告

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　　负债和股东权益总计 1,724,147,461.78 345,930,176.52 1,791,731,677.78 332,740,832.05

　　公司法定代表人：李炳源 财务总监：张勉 会计机构负责人：张勉

　　2.2.2.3 利润及利润分配表(2006 年1-3 月)

　　编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元

　　上年同期数 本年累计数

　　项 目

　　注

　　释 母公司 合 并 母公司 合 并

　　一、主营业务收入 495,128.39 2,013,064,778.33 1,707,544,029.08

　　减:主营业务成本 491,857.09 1,912,002,430.02 1,603,993,708.55

　　主营业务税金及附加 738,554.85 1,065,049.85

　　二、主营业务利润 3,271.30 100,323,793.46 102,485,270.68

　　加:其他业务利润 32,980.00 1,387,634.43 1,484.10 -1,906,800.69

　　减:营业费用 25,030.00 67,003,327.86 65,736,239.53

　　管理费用 1,110,035.88 8,240,441.05 945,938.10 9,339,493.72

　　财务费用 316,197.74 9,008,334.70 344,291.04 7,546,433.38

　　三、营业利润 -1,415,012.32 17,459,324.28 -1,288,745.04 17,956,303.36

　　加:投资收益 11,932,632.35 -293,007.14 14,305,142.64 2,220,698.95

　　补贴收入 9,893,216.18 9,300,000.00

　　营业外收入 151,476.74 757,704.11

　　减:营业外支出 44,637.53 465,971.79 51,231.43

　　四、利润总额 10,472,982.50 26,745,038.27 13,016,397.60 30,183,474.99

　　减:所得税 4,891,747.40 4,464,091.31

　　少数股东损益 11,380,308.37 12,425,736.08

　　加：未确认投资损失

　　五、净利润 10,472,982.50 10,472,982.50 13,016,397.60 13,293,647.60

　　加：年初未分配利润 21,724,246.36 57,591,505.77 24,797,757.23 52,268,466.24

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 35,017,893.96 70,607,903.37 35,270,739.73 62,741,448.74

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配的利润 35,017,893.96 70,607,903.37 35,270,739.73 62,741,448.74

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作资本的普通股股利

　　八、未分配利润 35,017,893.96 70,607,903.37 35,270,739.73 62,741,448.74

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门或被投资

　　单位所得收益

　　2.自然灾害发生的损失

　　3.会计政策变更增加(或减

　　少)利润总额

　　4.会计估计变更增加(或减

　　少)利润总额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　公司法定代表人：李炳源 财务总监：张勉 会计机构负责人：张勉

　　2.2.2.4 现金流量表(2006 年1-3 月)

　　编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元

　　项 目 注释母公司 合 并

　　连云港如意集团股份有限公司2006年第一季度季度报告

　　5

　　一、经营活动产生的现金流量:

　　销售商品、提供劳务收到的现金 2,028,833,532.95

　　收到的税费返还 91,061,607.70

　　收到的其他与经营活动有关的现金 37,997,266.24 116,315,932.08

　　现金流入小计 37,997,266.24 2,236,211,072.73

　　购买商品、接受劳务支付的现金 2,156,915,856.77

　　支付给职工以及为职工支付的现金 319,875.95 33,014,763.74

　　支付的各项税费 435.70 24,924,503.09

　　支付的其他与经营活动有关的现金 38,300,002.16 68,504,677.34

　　现金流出小计 38,620,313.81 2,283,359,800.94

　　经营活动产生的现金流量净额 -623,047.57 -47,148,728.21

　　二、投资活动产生的现金流量:

　　收回投资所收到的现金 70,000,000.00

　　取得投资收益所收到的现金 2,148,737.50

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 950.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计 72,149,687.50

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,987,371.72

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 2,987,371.72

　　投资活动产生的现金流量净额 69,162,315.78

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金 185,348,327.26

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 -2,338.80

　　现金流入小计 185,345,988.46

　　偿还债务所支付的现金 180,006,827.26

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 353,054.56 7,379,400.12

　　其中：支付少数股东股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流出小计 353,054.56 187,386,227.38

　　筹资活动产生的现金流量净额 -353,054.56 -2,040,238.92

　　四、汇率变动对现金的影响额 3,302,502.65

　　五、现金及现金等价物净增加额 -976,102.12 23,275,851.30

　　公司法定代表人：李炳源 财务总监：张勉 会计机构负责人：张勉

　　2.2.2.5 现金流量表补充资料(2006 年1-3 月)

　　编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元

　　项 目 母公司 合 并

　　1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

　　净利润 13,016,397.60 13,293,647.60

　　加：少数股东损益 12,425,736.08

　　未确认投资损失

　　计提的资产减值准备 -3,286,461.40

　　固定资产折旧 129,238.36 4,015,244.62

　　无形资产摊销 135,586.38 213,679.40

　　长期待摊费用摊销 25,000.00 78,219.99

　　待摊费用的减少(减:增加) -14,966,823.04

　　预提费用的增加(减:减少) 75,000.00 50,092,847.55

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 3,494.79

　　固定资产报废损失

　　财务费用 343,837.50 7,405,288.77

　　投资损失(减：收益) -14,305,142.64 -2,220,698.95

　　连云港如意集团股份有限公司2006年第一季度季度报告

　　6

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -54,009,623.35

　　经营性应收项目的减少(减：增加) -150,128.70 228,481,891.91

　　经营性应付项目的增加(减：减少) 107,163.93 -285,372,669.53

　　其他 -3,302,502.65

　　经营活动产生的现金流量净额 -623,047.57 -47,148,728.21

　　2、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 50,238,476.77 328,009,709.60

　　减：现金的期初余额 51,214,578.90 304,733,858.30

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物的净增加额 -976,102.13 23,275,851.30

　　公司法定代表人：李炳源 财务总监：张勉 会计机构负责人：张勉

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　报告期末股东总数 8,390

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)

　　沈文明 1,429,561.00A股

　　郁文彪 1,400,019.00A股

　　施璐芳 228,700.00A股

　　黄捍国 125,250.00A股

　　郑坚雄 100,200.00A股

　　许军 87,711.00A股

　　林君 85,800.00A股

　　孙建明 83,000.00A股

　　郑娴 83,000.00A股

　　程述良 76,750.00A股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业情况 √ 适用 □ 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　主营业务分行业情况

　　主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　生物药品制造业 5,936.33 2,688.02 54.72%

　　其他批发和零售贸易 164,818.07 157,711.35 4.31%

　　其中：关联交易 86.97 39.14 55.00%

　　连云港如意集团股份有限公司2006年第一季度季度报告

　　7

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

　　收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因说明)

　　√ 适用 □ 不适用

　　项目 2006年1-3月占利润总额比例% 2005年度占利润总额比例% 增减(+/-)幅度%

　　主营业务利润 339.54 467.56 -27.38

　　其他业务利润 -6.32 7.30

　　期间费用 273.73 372.63 -26.54

　　投资收益 7.36 0.49 1,402.04

　　补贴收入 30.81 16.02 92.32

　　营业外收支净额 2.34 -18.76

　　注：

　　1、本报告期投资收益占利润总额比例较前一报告期增加1402.04%，主要原因是控股子

　　公司浙江远大进出口有限公司本期增加委托贷款收益2,148,737.50元。

　　2、本报告期营业外收支净额增加主要原因为控股子公司浙江远大进出口有限公司本期

　　增加赔款收入。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用

　　江苏天衡会计师事务所有限公司因2005年度期后诉讼事项尚未经人民法院审理形成判决，无法确定上

　　述诉讼案件对如意集团财务状况的影响，故此对公司2005年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

　　截止到本报告期末，该诉讼尚未经人民法院审理形成判决。

　　非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

　　连云港如意集团股份有限公司2006年第一季度季度报告

　　8

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用

　　3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明 √ 适用 □ 不适用

　　计划2006年到4月底完成企业调研、方案制订和股东沟通工作，5月初通过保荐机构向省国资部门及深

　　圳证券交易所报送材料，6月底之前完成股改工作。

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明 □适用 √ 不适用

　　连云港如意集团股份有限公司

　　二○○六年四月二十一日