丽珠集团2006年第一季度报告

　　1

　　证券代码：000513、200513 证券简称：丽珠集团、丽珠B 公告编号：2006-07

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　2006 年第一季度季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 公司董事长朱保国先生、财务负责人安宁先生及会计机构负责人司燕霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　1.3 公司季度报告中财务报告未经审计。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　股票简称 丽珠集团、丽 珠B

　　股票代码 000513、200513

　　董事会秘书 证券事务代表

　　姓名 王武平 洪露

　　联系地址 珠海市拱北桂花北路丽珠大厦 珠海市拱北桂花北路丽珠大厦

　　电话 [phone] (0756)8135888

　　传真 [phone] (0756)8886002

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：(人民币)元

　　本报告期末 上年度期末

　　本报告期末比

　　上年度期末增减(%)

　　总资产 2,285,747,953.35 2,163,635,210.12 5.64%

　　股东权益

　　(不含少数股东权益) 1,241,090,164.07 1,204,385,535.65 3.05%

　　每股净资产 4.06 3.94 3.05%

　　2

　　调整后的每股净资产 4.02 3.91 2.81%

　　报告期 年初至报告期期末

　　本报告期比

　　上年同期增减(%)

　　经营活动产生

　　的现金流量净额 34,981,796.11 34,981,796.11 -5.82%

　　每股收益

　　0.10 0.10 -8.92%

　　净资产收益率 2.37% 2.37% 减少0.38个百分点

　　扣除非经常性损益后的加

　　权平均净资产收益率 1.43% 1.43%

　　减少1.52个百分点

　　单位：(人民币)元

　　非经常性损益项目 金额

　　1、营业外收支净额(扣除计提的减值准备) -6,476.45

　　2、补贴收入 52,500.00

　　3、处置长期股权资产收益 0.00

　　4、对非金融企业收取的资金占用费

　　5、短期投资收益 13,976,525.78

　　合计 14,022,549.33

　　扣除所得税影响后金额 11,919,166.93

　　2.2.2 财务报表(见附件)

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　报告期末股东总数 43,222户(其中A股30,358户，B股12,864户)

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　第一上海证券有限公司 11,280,002 B

　　健康元药业集团股份有限公司 9,905,877 A

　　天诚实业有限公司 9,178,310 B

　　深圳市海滨制药有限公司 5,357,221 A

　　SUN INTELLIGENT LIMITED 5,000,000 B

　　焦作市恒丰食品有限公司 4,866,301 A

　　DRACO EQUITY INVESTMENT LIMITED 4,580,000 B

　　UBS WARBURG CUSTODY PTE LTD.

　　瑞士银行

　　4,286,151 B

　　亳州市冉升药业有限责任公司 3,628,362 A

　　深圳市圣吉百利广告有限公司 3,391,747 A

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　3

　　报告期公司实现主营业务收入376.93 百万元，比上年同期减少44.24 百万元，

　　主要系原料药主营业务收入同比减少28.65 百万元，其中6-APA、氨苄西林和阿莫

　　西林本年停产合计减少38.50 百万元；制剂类产品主营业务收入同比减少15.59 百

　　万元，主要因广东中南药业有限公司股权已出售减少主营业务收入20.56 百万元，

　　新瑞普欣和头孢呋辛钠因降价影响收入分别减少4.17 百万元和1.53 百万元，抵减

　　抗病毒颗粒、参芪扶正注射液分别增加9.21 百万元和7.71 百万元等调增因素所致。

　　报告期公司实现主营业务利润167.61 百万元，比上年同期减少17.81 百万元，主要

　　系新瑞普欣制剂、头孢曲松钠原料、头孢呋辛钠原料及制剂等抗生素品种价格下降

　　减少毛利所致。报告期公司的期间费用合计142.44 百万元，三项费用率上升3.73

　　个百分点，主要系管理费用率上升所致。报告期公司实现净利润29.37 百万元，同

　　比减少2.88 百万元，主要系营业利润同比减少16.61 百万元，抵减投资收益增加

　　15.07 百万元等调增因素后所致。

　　3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位：(人民币)千元

　　分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　消化道 44,173 6,672 84.90%

　　心脑血管 20,406 4,618 77.37%

　　抗微生物药物 74,606 42,266 43.35%

　　促性激素 11,276 3,182 71.78%

　　血液及造血系统药物 7,300 2,770 62.05%

　　西药

　　制剂

　　其他 24,692 16,739 32.21%

　　原料药 112,066 103,023 8.07%

　　中药制剂 82,409 29,508 64.19%

　　代理进口品种 - -

　　其中：关联交易 775 638 17.68%

　　合计 376,927 208,777 44.61%

　　4

　　单位：(人民币)千元

　　分产品 主营业务收入

　　抗病毒颗粒 47,103

　　头孢曲松钠原料 41,038

　　其中：关联交易 -

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、

　　补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及

　　原因的说明)

　　√适用 □不适用

　　单位：人民币元

　　2006 年1—3 月 2005 年度

　　项 目

　　金额(元)

　　占利润总额

　　的比例(%)

　　金额(元)

　　占利润总额

　　的比例(%)

　　主营业务利润 167,612,519.00 449.22% 715,796,820.58 541.91%

　　其它业务利润 505,425.97 1.35% 2,760,300.06 2.09%

　　期间费用 142,435,225.32 381.75% 597,948,923.21 452.69%

　　投资收益 11,582,780.52 31.04% 11,127,585.24 8.42%

　　补贴收入 52,500.00 0.14% 1,389,784.00 1.05%

　　营业外收支净额 -6,476.45 -0.02% -1,038,427.29 -0.79%

　　利润总额 37,311,523.72 100.00% 132,087,139.38 100.00%

　　说明：本报告期与上一报告期相比，本报告期主营业务利润、期间费用占利润总额的比例较前

　　一报告期均有下降，其中主营业务利润下降比例较期间费用下降的比例高21.74 个百分点。主

　　营业务利润比例下降的主要原因系原料药整体毛利率下降，其中头孢曲松钠毛利率下降较大所

　　致；期间费用比例下降的主要原因系营业费用和管理费用占利润总额的比例下降较大所致；投

　　资收益比例上升的主要原因系丽珠(香港)有限公司股票投资收益增加所致。

　　5

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明。

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原

　　因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、丽珠集团投资决策委员会第二十七次会议于2006 年1 月9 日以通讯表决方式召开，会

　　议经认真审议通过了《关于丽珠集团丽珠制药厂增资的议案》，同意由香港安滔发展有限公司

　　以2003、2004 年度分配的利润34.09 百万元对丽珠集团丽珠制药厂进行增资。增资后丽珠集团

　　丽珠制药厂注册资本变更为177.10 百万元，股权比例为丽珠集团持有55.7%股权，香港安滔持

　　有44.3%股权。目前上述事宜正在办理中。

　　2、丽珠集团投资决策委员会第二十八次会议于2006 年4 月5 日以通讯表决方式召开，会

　　议经认真审议通过了《关于珠海保税区丽珠合成制药有限公司增资的议案》、《关于丽珠集团利

　　民制药厂增资的议案》，作出如下决议：

　　a、同意丽珠(香港)有限公司和香港安滔发展有限公司以税后分配利润对珠海保税区丽

　　珠合成制药有限公司增资38.24 百万元，增资后珠海保税区丽珠合成制药有限公司注册资本为

　　140.52 百万元；股权比例为丽珠(香港)有限公司持51.55%股权，香港安滔发展有限公司持

　　41.17%股权，丽珠集团丽珠制药厂持7.28%股权。目前上述事宜正在办理中。

　　b、香港安滔发展有限公司以2005 年度税后分配利润10.07 百万元悉数转为对利民药厂的

　　资本投入，以2005 年度经审计的利民药厂的每股净资产1.24 元计算，可增加注册资本8.12 百

　　万元，增加资本公积1.95 百万元。增资后利民药厂注册资本为61.56 百万元；股权比例为丽珠

　　集团53.19%，香港安滔发展有限公司34.9%，韶关市丹华投资有限公司11.91%。目前上述事

　　宜正在办理中。

　　3、2006 年3 月31 日中国工商银行福州闽都支行已向丽珠集团福州福兴医药有限公司(下

　　称：福兴公司)出具证明：福兴公司2001 年12 月20 日为福州一化化学品股份有限公司在中

　　国工商银行永泰兴支行提供保证的总额为9 百万元的担保贷款，已置换为中国工商银行福州闽

　　都支行的抵押贷款，现工商银行已解除原保证合同(合同号为：2001 工银樟项保001 号)项下

　　的福兴公司为福州一化化学品股份有限公司提供的连带保证责任。

　　非经营性资金占用及清欠进展情况

　　6

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 日常关联交易事项

　　3.3.1 销售商品

　　单位：(人民币)元

　　关联方关系名称 2006年1-3 月2005 年1-3 月

　　广东蓝宝制药有限公司 288,721.11

　　深圳市海滨制药有限公司 499,145.30 2,004,445.00

　　珠海健康元生物医药有限公司 5,607.53

　　统一康是美商业连锁(深圳)有限公司 10,727.43

　　合计 804,201.37 2,004,445.00

　　向关联公司销售商品，销售价格按市场同类产品价格结算。

　　3.3.2 采购商品

　　单位：(人民币)元

　　关联方关系名称 2006年1-3 月2005 年1-3 月

　　丽珠集团常州康丽制药有限公司 4,423,931.63 4,149,573.00

　　深圳市海滨制药有限公司 850,807.70 941,881.00

　　广东蓝宝制药有限公司 27,899.13

　　合计 5,302,638.46 5,091,454.00

　　向关联公司购买商品，购买价格按市场同类产品价格结算。

　　3.3.3 提供劳务

　　单位：(人民币)元

　　关联方关系名称 2006年1-3 月2005 年1-3 月

　　广东蓝宝制药有限公司 2,095,744.00 277,790.00

　　向关联公司提供劳务，按公允价格结算。

　　3.3.4 租赁收入

　　单位：(人民币)元

　　关联方关系名称 2006年1-3 月2005 年1-3 月

　　珠海健康元生物医药有限公司 27,013.00 25,857.00

　　向关联公司租赁资产，按公允价格结算。

　　3.3.5 委托加工

　　单位：(人民币)元

　　关联方关系名称 2006年1-3 月2005 年1-3 月

　　深圳市海滨制药有限公司 3,027,965.83

　　7

　　向关联公司支付委托费，按公允价格结算。

　　上述关联交易均由于公司开展日常业务的正常供需要求而产生，故公司预计在

　　今后的生产经营中，此类关联交易还会持续。公司关联交易遵循公平、公正、公开

　　的原则，不损害本公司利益，因关联交易金额占公司总销售收入或采购金额的比例

　　较小，因此对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会影响公司独立性，

　　公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖性。

　　3.4 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用 □不适用

　　上一报告期因广东中南药业有限公司(下属子公司为深圳市塔坤信息咨询有限公司、深圳

　　市三心药行连锁有限公司)、珠海丽珠连锁经营有限公司、上海丽金生化制品有限公司股权已

　　转让，故纳入合并范围的为上述公司2005年初至出售日的利润表、现金流量表，未合并其资产

　　负债表；本报告期上述公司均未纳入合并报表范围。

　　3.5 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发

　　生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.8 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　在2006年6月30日前进入股权分置改革程序

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□ 适用 √不适用

　　8

　　§4 附录

　　4.1 资产负债表

　　4.2 利润表

　　4.3 现金流量表

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　董事长： 朱保国

　　2006 年4 月21 日

　　9

　　编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元

　　合并母公司合并母公司

　　流动资产：

　　货币资金 120,413,981.27 51,983,054.80 129,498,761.63 30,293,809.05

　　短期投资 109,186,143.61 - 70,500,464.83

　　应收票据 55,629,211.03 9,668,409.40 57,360,285.35 3,722,928.40

　　应收股利 - 65,404,704.64 23,243,510.84

　　应收利息 - -

　　应收账款 277,138,940.06 90,521,413.80 231,929,490.27 34,909,398.68

　　其他应收款 28,034,930.98 789,041,601.88 28,277,459.50 627,426,913.87

　　预付账款 101,498,148.34 61,732,994.21 84,909,272.92 55,324,733.75

　　应收补贴款 4,490,406.23 - 870,142.16

　　存货 248,123,561.85 42,989,776.37 238,911,324.95 34,719,696.17

　　待摊费用 4,176,465.84 - 1,963,952.31

　　一年内到期的长期债权投资 - -

　　其他流动资产 - -

　　流动资产合计 948,691,789.21 1,111,341,955.10 844,221,153.92 809,640,990.76

　　长期投资： - -

　　长期股权投资 59,071,135.84 858,274,813.86 59,047,366.30 889,635,727.27

　　长期债权投资 -

　　长期投资合计 59,071,135.84 858,274,813.86 59,047,366.30 889,635,727.27

　　合并价差 71,919,686.56 - 74,120,544.41

　　固定资产： -

　　固定资产原价 1,320,389,152.32 213,778,417.19 1,255,851,889.26 213,415,337.62

　　减：累计折旧 568,649,558.96 103,217,853.49 548,819,109.29 100,012,808.54

　　固定资产净值 751,739,593.36 110,560,563.70 707,032,779.97 113,402,529.08

　　减：固定资产减值准备 40,262,957.76 7,128,989.15 40,400,290.97 7,128,989.15

　　固定资产净额 711,476,635.60 103,431,574.55 666,632,489.00 106,273,539.93

　　工程物资 1,399,469.87 - 1,029,794.23

　　在建工程 324,197,516.78 844,984.97 356,727,377.01 578,966.63

　　固定资产清理 -

　　固定资产合计 1,037,073,622.25 104,276,559.52 1,024,389,660.24 106,852,506.56

　　无形资产及其他资产： -

　　无形资产 125,272,685.01 33,333,372.93 117,294,427.87 31,086,385.22

　　长期待摊费用 5,492,939.39 - 5,682,710.10

　　其他长期资产 38,226,095.09 38,040,077.59 38,879,347.28 38,670,077.59

　　无形资产及其他资产合

　　计

　　168,991,719.49 71,373,450.52 161,856,485.25 69,756,462.81

　　递延税项： -

　　递延税款借项 -

　　资产总计 2,285,747,953.35 2,145,266,779.00 2 ,163,635,210.12 1,875,885,687.40

　　资产负债表

　　单位负责人：朱保国 财务负责人：安宁 会计机构负责人：司燕霞 制表人：赫群

　　项目

　　期末数期初数

　　10

　　编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元

　　项 目

　　合并母公司合并母公司

　　流动负债：

　　短期借款 543,971,371.00 518,971,371.00 507,588,871.00 482,588,871.00

　　应付票据 40,831,871.38 - 36,864,418.68

　　应付账款 177,213,140.71 65,205,915.89 122,478,173.51 2,352,847.86

　　预收账款 10,778,055.47 4,988,859.11 8,512,893.34 4,581,229.87

　　应付工资 10,146,924.70 5,639,794.16 25,723,583.64 12,273,691.02

　　应付福利费 3,313,327.56 744,686.15 3,496,115.18 764,460.15

　　应付股利 8,585,754.61 545,174.01 3,656,984.01 1,145,174.01

　　应交税金 6,958,694.26 -245,671.13 7,797,856.16 366,651.89

　　其他应交款 257,503.05 - 231,984.27

　　其他应付款 48,036,901.47 176,860,406.11 53,765,195.45 34,503,196.90

　　预提费用 56,192,525.27 24,938,697.70 51,323,393.86 27,582,667.78

　　预计负债 - -

　　一年内到期的长期负债 86,010,000.00 80,000,000.00 86,510,000.00 80,000,000.00

　　其他流动负债 - -

　　流动负债合计 992,296,069.48 877,649,233.00 907,949,469.10 646,158,790.48

　　长期负债： -

　　长期借款 700,000.00 - 700,000.00

　　应付债券 - -

　　长期应付款 4,000,000.00 -

　　专项应付款 16,498,144.20 12,350,144.20 16,550,144.20 12,350,144.20

　　其他长期负债 - -

　　长期负债合计 21,198,144.20 12,350,144.20 17,250,144.20 12,350,144.20

　　递延税项： -

　　递延税款贷项 -

　　负债合计 1,013,494,213.68 889,999,377.20 925,199,613.30 658,508,934.68

　　少数股东权益 31,163,575.60 - 34,050,061.17

　　股东权益： - -

　　股本 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00

　　减：已归还投资 - -

　　股本净额 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00

　　资本公积 432,654,363.78 432,654,363.78 432,654,363.78 432,654,363.78

　　盈余公积 314,759,766.14 226,937,880.31 314,759,766.14 226,937,880.31

　　其中：公益金 67,822,435.74 64,695,327.26 67,822,435.74 64,695,327.26

　　未分配利润 182,896,294.97 289,639,675.71 153,522,515.97 251,749,026.63

　　未确认的投资损失 - -

　　外币报表折算差额 4,744,257.18 - -2,586,592.24

　　股东权益合计 1,241,090,164.07 1,255,267,401.80 1 ,204,385,535.65 1,217,376,752.72

　　负债和股东权益总计 2,285,747,953.35 2,145,266,779.00 2 ,163,635,210.12 1,875,885,687.40

　　单位负责人：朱保国 财务负责人：安宁 会计机构负责人：司燕霞 制表人：赫群

　　期末数期初数

　　资产负债表(续表)

　　11

　　编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 2006年1-3月 单位：人民币元

　　合并母公司合并母公司

　　一、主营业务收入 376,927,078.91 165,301,135.96 421,163,507.78 158,889,347.27

　　减：主营业务成本 208,777,231.70 92,584,092.96 235,081,692.05 71,561,457.12

　　主营业务税金及附加 537,328.21 - 660,630.04 -

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 167,612,519.00 72,717,043.00 185,421,185.69 87,327,890.15

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 505,425.97 -32,543.43 309,560.01 -659,041.65

　　减：营业费用 80,808,403.38 36,630,440.89 86,112,006.83 40,786,278.89

　　管理费用 55,254,487.62 22,882,579.20 55,262,839.98 24,045,665.88

　　财务费用 6,372,334.32 5,723,013.21 2,059,793.15 2,079,422.95

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) 25,682,719.65 7,448,466.27 42,296,105.74 19,757,480.78

　　加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11,582,780.52 30,460,280.39 -3,488,949.17 7,634,008.41

　　补贴收入 52,500.00 - 1,000.00 -

　　营业外收入 268,534.24 19,480.00 684,017.36 31,955.72

　　减：营业外支出 275,010.69 37,577.58 1,361,068.42 1,210,500.00

　　四、利润总额(亏损以“-”号填列) 37,311,523.72 37,890,649.08 38,131,105.51 26,212,944.91

　　减：所得税 5,296,007.66 - 6,041,746.55 2,361,585.78

　　少数股东损益 2,641,737.06 - 1,234,136.04 -

　　加：未确认的投资损失本期发生额 - - 1,395,905.08 -

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 29,373,779.00 37,890,649.08 32,251,128.00 23,851,359.13

　　加：年初未分配利润 153,522,515.97 251,749,026.63 118,518,935.59 231,496,431.71

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 182,896,294.97 289,639,675.71 150,770,063.59 255,347,790.84

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金

　　提取储备基金 -84,945.95

　　提取企业发展基金 1,079,813.68

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配的利润 182,896,294.97 289,639,675.71 149,775,195.86 255,347,790.84

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作资本(或股本)的普通股股利

　　八、未分配利润 182,896,294.97 289,639,675.71 149,775,195.86 255,347,790.84

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

　　2.自然灾害发生的损失

　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

　　4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　- - - -

　　利润及利润分配表

　　单位负责人：朱保国 财务负责人：安宁 会计机构负责人：司燕霞 制表人：赫群

　　项目

　　本期上年同期

　　12

　　合并母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 346,711,486.22 137,775,507.69

　　收到的税费返还 1,014,268.81 -

　　收到的其他与经营活动有关的现金 10,243,501.98 16,249,053.33

　　现金流入小计 357,969,257.01 154,024,561.02

　　购买商品、接受劳务支付的现金 103,972,829.32 69,992,913.58

　　支付给职工以及为职工支付的现金 67,426,012.29 25,525,573.81

　　支付的各项税费 45,344,920.93 15,013,235.79

　　支付的其他与经营活动有关的现金 106,243,698.36 42,104,226.33

　　现金流出小计 322,987,460.90 152,635,949.51

　　经营活动产生的现金流量净额 34,981,796.11 1,388,611.51

　　二、投资活动产生的现金流量: -

　　收回投资所收到的现金 67,227,454.66 2,000.00

　　取得投资收益所收到的现金 500,000.00 500,000.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,413,519.76 800,350.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金 - -

　　现金流入小计 69,140,974.42 1,302,350.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 53,379,138.81 7,301,234.77

　　投资所支付的现金 93,191,068.04 -

　　支付的其他与投资活动有关的现金 1,225.00 -

　　现金流出小计 146,571,431.85 7,301,234.77

　　投资活动产生的现金流量净额 -77,430,457.43 -5,998,884.77

　　三、筹资活动产生的现金流量： -

　　吸收投资所收到的现金 - -

　　借款所收到的现金 188,182,500.00 148,182,500.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 4,912,452.09 -

　　现金流入小计 193,094,952.09 148,182,500.00

　　偿还债务所支付的现金 151,800,000.00 111,800,000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,920,397.21 7,461,916.15

　　支付的其他与筹资活动有关的现金 10,673.92 2,621,064.84

　　现金流出小计 159,731,071.13 121,882,980.99

　　筹资活动产生的现金流量净额 33,363,880.96 26,299,519.01

　　四、

汇率变动对现金的影响 - -

　　五、现金及现金等价物净增加额 -9,084,780.36 21,689,245.75

　　补 充 资 料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 29,373,779.00 37,890,649.08

　　加：计提的资产减值准备 2,881,165.34 1,060,911.01

　　固定资产折旧 21,839,768.83 3,517,583.33

　　无形资产摊销 2,720,566.79 1,018,949.98

　　长期待摊费用摊销 992,793.65 630,000.00

　　待摊费用减少(减：增加) -2,212,513.53 -

　　预提费用增加(减：减少) 4,869,131.41 -2,643,970.08

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -4,782.53 6,909.58

　　固定资产报废损失 261.50 -

　　财务费用 4,904,824.53 4,598,586.71

　　投资损失(减：收益) -11,582,780.52 -30,460,280.39

　　递延税款贷项(减：借项) - -

　　存货的减少(减：增加) -9,212,236.90 -8,270,080.20

　　经营性应收项目的减少(减：增加) -55,824,887.49 -203,712,560.11

　　经营性应付项目的增加(减：减少) 43,594,968.97 197,751,912.60

　　其他 -

　　少数股东损益 2,641,737.06 -

　　经营活动产生的现金流量净额 34,981,796.11 1,388,611.51

　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 120,413,981.27 51,983,054.80

　　减：现金的期初余额 129,498,761.63 30,293,809.05

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -9,084,780.36 21,689,245.75

　　单位负责人：朱保国 财务负责人：安宁 会计机构负责人：司燕霞 制表人：赫群

　　现金流量表

　　编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 　　　2006年1-3月 　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　项目

　　本期