ST昆百大(000560)2006年第一季度报告

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　　证券简称：ST 昆百大 证券代码：000560 公告编号：2006-008

　　昆明百货大楼(集团)股份有限公司

　　2006 年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“昆百大”)

　　董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 董事未出席名单

　　未出席董事名单 未出席会议原因 受托人姓名

　　赵国权 公务 何道峰

　　徐斌 公务 杨惠秋

　　杜光远(独立董事) 公务 张国祥(独立董事)

　　1.3 本公司2006 年第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长何道峰先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人唐毅蓉

　　女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　股票简称 ST 昆百大 变更前简称(如有)

　　股票代码 000560

　　董事会秘书 证券事务代表

　　姓 名 樊江 解萍

　　联系地址 云南省昆明市东风西路99 号

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　　电话 [phone] (0871)3623414

　　传真 [phone] (0871)3623414

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：人民币元

　　指 标 本报告期末 上年度期末

　　本报告期末比上年

　　度期末增减(%)

　　总资产 1,054,156,396.26 1,122,736,580.12 -6.11

　　股东权益(不含少数股东权益) -16,418,921.84 -21,118,264.67 22.25

　　每股净资产 -0.1222 -0.1571 22.22

　　调整后的每股净资产 -0.4040 -0.4482 9.86

　　指 标

　　报告期

　　(1-3 月)

　　年初至报告期期末

　　(1-3 月)

　　本报告期比上年

　　同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额 -33,259,002.09 -33,259,002.09 27.70

　　每股收益 0.0350 0.0350 -66.60

　　净资产收益率(%) - - -

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) - - -

　　注：本公司净资产为负数，因此未计算净资产收益率。

　　单位：(人民币)元

　　非经常性损益项目 金 额

　　处置长期股权投资损益 473,240.56

　　处置固定资产损益 31,832.05

　　扣除计提的资产减值准备后的各项营业外收入支出 -3,511.8

　　合 计 501,560.81

　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.1利润及利润分配表 (附后)

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　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　报告期末股东总数 19,201 户

　　前十名流通股股东持股情况

　　股 东 名 称 期末持有流通股数量(股) 种类(A、B、H 股或其它)

　　黄家宁 571,800 A股

　　马建雄 483,150 A股

　　李东升 321,000 A股

　　余怀德 297,758 A股

　　吴伟文 288,996 A股

　　官汉洲 256,001 A股

　　钟俊华 250,000 A股

　　章欣 229,100 A股

　　马艳红 225,400 A股

　　王炎 220,800 A股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，由于本公司转让所持控股子公司河南濮阳泓天威药业有限公司

　　67.66%的股权，公司支柱产业成为商业、房地产两大板块，药业不再作为本公司

　　的主营业务。

　　与去年同期相比，公司合并会计报表的范围在本期发生了变化，本期合并范

　　围增加北京蓝石时代房地产投资顾问有限公司、江苏百大实业发展有限公司、昆

　　明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司三个控股子公司，减少昆明亿城房地产有

　　限公司、河南濮阳泓天威药业有限公司两个控股子公司。

　　报告期内，公司商业板块经营活动基本正常，房地产板块处于项目开发及储

　　备阶段。1—3 月实现主营业务收入20,513.76 万元、主营业务利润3,518.93 万

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　　元、净利润469.93 万元。分别比去年同期减少9.15%、增加3.68%、减少66.60%。

　　1-3 月公司净利润减少的原因为：由于上年同期转让本公司所持的昆明百安

　　居装饰建材有限公司35%的股权，取得股权转让收益779.53 万元；上年同期确认

　　政府补贴收入600 万元。本报告期均为正常经营收益。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位：人民币万元

　　分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　商业销售 18,570.97 16,128.96 13.15

　　旅游服务 1,086.82 212.71 80.43

　　房地产 439.53 275.20 37.39

　　医药 416.43 230.35 44.68

　　其中：关联交易(万元)

　　合计 205,137,589.76 168,472,153.12 17.87

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投

　　资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的

　　重大变动及原因的说明)

　　√适用 □不适用

　　投资收益较上年同期减少787.91 万元，减少99.78%，主要原因为上年同期

　　本公司将所持有的昆明百安居装饰建材有限公司35 % 的股权转让给荷兰

　　B&Q(CHINA)B.V.，确认相关投资收益779.53 万元。

　　补贴收入较上年同期减少600 万元，原因为根据昆明市人民政府办公厅“昆

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　　政办复[2003]2 号”《昆明市人民政府办公厅关于给予昆百大资金支持的批复》，

　　从2003 年起，本公司每年获得2,400 万元的扶持资金，连续三年共计7,200 万元。

　　上年同期确认补贴收入600 万元，本报告期不再获得上述政府补贴。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　√适用 □不适用

　　本报告期本公司将所持有的河南濮阳泓天威药业有限公司66.67%的股权转让

　　给河南大用实业有限公司，药业不再成为本公司的主营业务。

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况

　　及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　3.2.1 本公司与河南大用实业有限公司于2006 年3 月1 日签订股权转让协

　　议，将公司持有的河南濮阳泓天威药业有限公司67.66%的股权转让给河南大用

　　实业有限公司(该事项详细情况参阅2006 年3 月 7 日刊登于深圳《证券时报》

　　上的公告)。

　　本公司董事会于2006 年3 月27 日以通讯方式召开第五届董事会第十一次会

　　议审议通过上述股权转让协议。此外上述股权转让事宜已经濮阳泓天威药业有限

　　公司股东会审议通过。

　　3.2.2 2006 年3 月13 日，国务院国有资产监督管理委员会《关于昆明百货

　　大楼(集团)股份有限公司国有股转让有关问题的批复》(国资产权【2006】228

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　　号)批复同意昆明百货大楼将所持昆百大3,226.19 万股中的1,075.2 万股、昆明

　　市国有资产(持股)经营有限责任公司将其所持昆百大1,111.18 万股国有股转让

　　给华夏西部经济开发有限公司。

　　股份转让完成后，华夏西部经济开发有限公司为昆百大第一大股东。昆百大

　　的总股本仍为13,440 万股，其中昆明百货大楼持有2,150.99 万股，占总股本的

　　16%，股份性质为国有法人股；华夏西部经济开发有限公司持有4,009.01 万股，

　　占总股本的29.83%，该股份属非国有股。

　　3.2.3 2004 年12 月25 日，本公司的联营企业河口昆明大厦有限责任公司

　　与红河明丰房地产开发有限公司签定《河口昆明大厦买卖合同》，以350 万元的价

　　款，将其坐落在河口县河口镇滨河路中段“昆明大厦”的房地产及所有宾馆设施、

　　设备、低值易耗品等整体出售给红河明丰房地产开发有限公司。上述资产整体出

　　售后河口昆明大厦有限责任公司已不具备持续经营能力。2006 年2 月17 日，经

　　昆明市人民政府国有资产监督管理委员会“昆国资复[2006]10 号”文批复，同意

　　上述资产处置，并由各股东按照股权比例分配上述资产处置款。根据批复，本公

　　司共取得处置款144.69 万元，扣除本公司对河口昆明大厦有限责任公司长期股权

　　投资账面价值后，共取得处置收益14.69 万元。

　　3.2.4 报告期公司累计发生日常关联交易 790万元，主要交易情况如下：

　　以上交易均按市场公允价格执行。

　　向关联方采购产品和接受劳务

　　关联方

　　交易内容 交易金额 占同类交易金额的比例 结算方式

　　西南商业大厦股份有限公司 购买家电产品 790万元 7.57% 支票

　　合计 790万元7.57%

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　　3.2.5 非经营性资金占用及清欠进展情况

　　大股东及其附属企业非经营性占用

　　上市公司资金余额

　　本期清欠总额清欠方式 清欠金额 清欠时间

　　期初 期末

　　2,055.73 万元 2,055.73 万元

　　大股东及其附属企业非经营性占用上

　　市公司资金及清欠情况的具体说明

　　由于历史原因本公司为本公司的发起人、原第一大股东昆明

　　百货大楼代垫离退休职工工资、医疗费、丧葬费及借款等费

　　用形成非经营性占用上市公司资金2,055.73 万元。昆明百货

　　大楼拟将其所持昆百大国有法人股进行转让，并用股权转让

　　款归还上述占用资金。

　　预计2006 年6 月底可清理完上述占用资金。

　　3.2.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说

　　明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

　　比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　本公司预计2006 年上半年累计净利润可能比去年同期下降50%。

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　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　本公司在《2005 年年度报告》中已披露，经征询公司实际控制人华夏西部经济开发有限公司的意见，

　　本公司预计2006 年6 月公布股权分置改革方案，进入股改程序。

　　昆明百货大楼(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　2006 年4 月21 日

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　　利润及利润分配表

　　编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2006年1一3月 金额单位：人民币元

　　单位负责人: 何道峰 主管会计工作负责人、会计机构负责人: 唐毅蓉

　　本 期 上年同期

　　项 目

　　合 并 母公司 合并 母公司

　　一、主营业务收入 205,137,589.76 9,683,642.28 225,796,557.76 8,697,070.37

　　减：主营业务成本 168,472,153.12 1,936,507.89 190,518,661.18 1,631,949.37

　　主营业务税金及附加 1,476,104.59 537,442.17 1,335,960.22 478,328.31

　　二、主营业务利润 (亏损以"—"号填列) 35,189,332.05 7,209,692.22 33,941,936.36 6,586,792.69

　　加：其他业务利润 (亏损以"—"号填列) 2,379,996.23 1,427,520.75 2,402,119.09 1,657,346.67

　　减：营业费用 10,478,501.05 4,037,525.62 8,963,392.69 2,699,958.43

　　管理费用 21,335,070.42 5,128,228.16 24,577,160.11 6,015,624.54

　　财务费用 4,158,545.13 2,247,701.56 3,473,605.97 2,436,065.96

　　三、营业利润 (亏损以"—"号填列) 1,597,211.68 -2,776,242.37 -670,103.32 -2,907,509.57

　　加：投资收益 (损失以"—"号填列) 17,005.74 302,789.16 7,892,121.80 4,524,791.47

　　补贴收入 6,000,000.00 6,000,000.00

　　营业外收入 38,512.71 6,679,864.24 70,040.69 6,661,596.58

　　减：营业外支出 10,192.46 2,552.46 17,032.85

　　四、利润总额 (亏损总额以"—"号填列) 1,642,537.67 4,203,858.57 13,275,026.32 14,278,878.48

　　减：所得税 125,489.57 533,050.65

　　少数股东损益 -3,182,294.73 -1,326,075.03

　　五、净利润 (净亏损以"—"号填列) 4,699,342.83 4,203,858.57 14,068,050.70 14,278,878.48

　　加：年初未分配利润 -168,706,360.00 -166,117,861.53 -389,880,105.57 -388,400,263.84

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 -164,007,017.17 -161,914,002.96 -375,812,054.87 -374,121,385.36

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配的利润 -164,007,017.17 -161,914,002.96 -375,812,054.87 -374,121,385.36

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润 -164,007,017.17 -161,914,002.96 -375,812,054.87 -374,121,385.36

　　利润表(补充资料)

　　1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 473,240.56 473,240.56 7,795,259.46 7,795,259.46

　　2、自然灾害发生的损失

　　3、会计政策变更增加(或减少)利润总额

　　4、会计估计变更增加(或减少)利润总额

　　5、债务重组损失

　　6、其他