股票代码：002143 股票简称：高金食品
四川高金食品股份有限公司董事会关于2007年度募集资金使用情况的专项说明
一、募集资金基本情况
四川高金食品股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会
“证监发行字[2007]162号”文件批准，由主承销商宏源证券股份有限公司于
2007年7月11日、12日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方
式发行人民币普通股（A股）27,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格
10.15元，募集资金总额274,050,000.00元。扣除发行费用17,359,175.00元，
实际募集资金256,690,825.00元。募集资金于2007年7月17日全部到位并存入公
司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金业经四川君和会计师事务所有限责任公司于2007
年7月17日出具的君和验字（2007）第3012号验资报告审验。
截至2007年12月31日，公司使用募集资金合计90,533,060.05元，募集资金
余额166,157,764.95元，募集资金专用账户实际余额167,455,691.70元，差异
1,297,926.75元，差异情况为：
1、广元市财政局将专项款600,000.00元拨入该专户。
2、银行存款利息收入697,926.75元。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板块上市公司特
别规定》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制
度的规定，公司制定了《四川高金食品股份有限公司募集资金管理办法》，对募
集资金实行专户存储管理。公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金审批
规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐人可以随时到该银行查询募集资金
专用账户资料。
公司和保荐人宏源证券股份有限公司分别于2007年8月13日、2007年10月17
日与中国农业银行遂宁市分行、中国农业银行广元市分行签订了《募集资金三方
监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2007年12月31日，公司募集资金在银行专户存储情况如下（单位：
元）：
公司名称 开户行 账户类型 账号 余额
四川高金食品股份有 农行遂宁市分行 专户 22-320001040017338 77,099,558.90
限公司
广元市高金食品有限 农行广元市分行 专户 22-272101040007988 90,356,132.80
公司
合计 167,455,691.70
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况（单位：万元）
募集资金 截至期末 本年度实 截至期
本年度承 预计当年 项目实现
承诺投资项目 承诺投资 承诺投资 际投资金 末投资
诺投资额 效益 收益
总额 金额 额 进度
遂宁高金搬迁
15,000.00 15,000.00 8,883.87 7,509.86 50.07% 4,696.00 1,282.11
技改工程
广元市高金公
司搬迁技改工 10,500.00 10,500.00 10,500.00 1,543.45 14.70% 3,005.00 -
程
冷却肉冷链物
流配送系统建 5,600.00 5,600.00 5,600.00 1,093.00 -
设项目
泸州高金肉类
罐头加工技术 1,350.00 1,350.00 1,350.00 301.00 -
改造项目
合计 32,450.00 32,450.00 26,333.87 9,053.31 27.90% 9,095.00 1,282.11
说明：（1）遂宁高金搬迁技改工程计划于2008年1月建成投产，截止报告期
末，该项目主体工程已完工投产，还有部分扫尾工程预计2008年6月完成。该项
目2007年产生收益1282.11万元，与招股书披露预计达产年税后利润4696万元差
距较大，是因为招股说明书预计收益是按照项目达产计算的，而本项目虽已投产，
但距达产尚有差距，且本项目是2007年5月投产的，实现收益月份只有7个月。
（2）广元市高金公司搬迁技改工程，原计划于2007年12月底建成投产。由于
募集资金到位较晚，同时2007年夏季洪涝灾害对川北的影响较大，直接影响了该
项目建设进度。该项目现正建设中，预计2008年6月建成。
（3）冷却肉冷链物流配送系统建设，原计划在2007年底建成。该项目是遂
宁高金搬迁技改项目和广元市高金公司搬迁技改项目的配套项目，用于两项目冷
却肉的配送。根据《招股说明书》披露“遂宁高金、广元高金搬迁技改项目的生
产系统可兼容生产加工热鲜肉、冻猪肉、冷却肉，本公司可根据各类产品的市场
情况调剂各类产品的产量比例，两项目新增的7.5万吨冷却肉产能，将采取逐步
投入市场的方式，完全达产年为2010年”。广元高金搬迁技改项目尚未建成，根
据市场情况遂宁高金搬迁技改项目投产后还未批量生产冷却肉，为了保障投资者
利益，不致项目建成后闲置，该项目尚未进行建设。
（4）泸州罐头技改项目原计划在2007年底建成。由于原计划募集资金为
324,500,000.00元，实际募集256,690,825.00元，项目建设资金出现缺口，而且
募集资金到位时间晚，前期遂宁搬迁技改项目和广元搬迁技改项目正处于建设
期，根据募集资金实际情况和项目建设轻重缓急程度，该项目建设进度较原计划
有所推迟。公司将用遂宁搬迁技改项目节约的部分资金对泸州高金肉类罐头加工
技改项目进行建设。该项目正在进行前期准备工作，预计2008年6月建成。
2、变更募集资金项目的资金使用情况：无。
3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况：无。
4、募集资金项目先期投入情况
（1）遂宁高金搬迁技改工程预计总投资150,000,000.00元，截至2007年
7月31日，公司以自筹资金累计投入45,892,129.35元。以上预先投入募集资
金投资项目的自筹资金业经四川君和会计师事务所有限责任公司于2007年8月
3日出具的君和专审字（2007）第3006号《募集资金投资项目实际自筹资金使
用情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于2007年8月15日置
换出了先期投入的垫付资金45,892,129.35元。本次置换已经高金公司第二届董
事会第九次会议审议通过。
（2）广元市高金公司搬迁技改工程预计总投资105,000,000.00元，截至
2007年9月30日，公司以自筹资金累计投入8,475,462.06元。以上预先投入
募集资金投资项目的自筹资金业经四川君和会计师事务所有限责任公司于2007
年10月8日出具的君和专审字（2007）第3025号《募集资金投资项目实际自筹
资金使用情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于2007年10
月19日置换出了先期投入的垫付资金8,475,462.06元。本次置换已经高金公司
第二届董事会第十次会议审议通过。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无。
6、募集资金其他使用情况：无。
7、公司已披露的关于募集资金使用情况的相关信息不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况。
四川高金食品股份有限公司董事会
二○○八年三月二十六日
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