股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2008-011
银座集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，银座集团股份有限公司（以下简称本公司）将截至2007年12月31日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额和资金到账时间
2007年9月29日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监发行字【2007】337号文件核准，本公司向截至2007年10月16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（总股本121,346,720股），按照每10股配3股的比例配售股份，配股价格每股22.78元。截至认购缴款结束日有效认购数量为35,375,695股，本次配股共募集资金805,858,332.10元，扣除承销费、发行手续费等发行费用15,150,000.00元，募集资金净额为790,708,332.10元。本次募集资金已于2007年10月26日汇入中国工商银行济南泺源支行，经山东天恒信有限责任会计师事务所验证确认，出具了鲁天恒信验报字[2007]1063号验资报告。
二、前次募集资金的管理、存放情况
1、公司在收到募集资金后，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《银座集团股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储，设立募集资金专用账户，专款专用。并与募集资金专户存储银行、保荐人签署三方监管协议，授权保荐代表人可以到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于对募集资金管理和使用情况进行监督。
2、募集资金专户存储情况
本公司募集资金专用账户工行济南泺源支行初始存放金额794,358,332.10元，后投资转入临沂银座商城有限公司201,245,000.00元和泰安银座商城有限公司15,000,000.00元。截至2007年12月31日，募集资金在本公司工行济南泺源支行银行存储金额为428,844,916.93元（其中包括尚未支付的配股费用237万元），在临沂银座商城有限公司银行账户存储金额为118,391,208.41元，在泰安银座商城有限公司银行账户存储金额为15,000,000.00元，具体情况如下（单位金额：元）：
开 户 行 账户类别 账 号 余 额
工行济南泺源支行 专 户 1602023329200027341 428,844,916.93
工行临沂兰山支行
银座 专 户 1610020119024871960 118,391,208.41
农行泰安泰山区支行
基本户 514901040000018 15,000,000.00
合 计 562,236,125.34
本公司2007年12月21日以募集资金投入子公司泰安银座商城有限公司1500万元，至2007年12月31日尚存储在泰安银座商城有限公司基本银行账户，待验资结束后转入募集资金专用账户，截至报告日已经转入募集资金专用账户。
三、前次募集资金的实际使用情况
1、本公司募集资金项目的实际使用情况为：
至2007年12月31日，收购滨州银座购物广场有限公司90%股权已经按照产权交易合同规定支付全部收购资金148,575,500.00元；为购买临沂银座商城有限公司经营场所租用的物业，已投资转入临沂银座商城有限公司募集资金账户201,245,000.00元，实际已经支付83,000,000.00元。其他募集资金尚未使用。
对于开设新店项目，烟台门店由于租赁经营物业未能最终选定，开业时间将予以推延；莱芜门店已经于2007年10月份开业，开店支出由公司自筹资金先期垫付；由于本公司对子公司泰安银座商城有限公司至2007年12月31日增资尚未完成，泰安齐鲁门店开店支出也由本公司之子公司泰安银座商城有限公司自筹资金先期垫付。在将截止2007年10月26日（募集资金到位日）莱芜门店及截止2008年3月10日（泰安银座商城有限公司增资工商变更登记日）泰安齐鲁门店开店支出归集以后，经本公司董事会决议后，以募集资金予以补偿。截止2007年10月26日开设莱芜银座代垫9,185,872.21元，截止2008年3月10日开设泰安齐鲁店代垫15,874,340.16元。
2、前次募集资金使用情况对照表（见附件）
3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
5、闲置募集资金情况说明
截至2007年12月31日本公司不存在将闲置募集资金临时用于其他用途的情况。
四、前次募集资金的使用效益情况
收购滨州银座购物广场有限公司90%股权项目已经完成，效益情况详见前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（见附件），其他募集资金投资项目尚未完成。
五、将前次募集资金实际使用情况与贵公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，具体情况如下：
1、前次募集资金实际使用情况与信息披露情况比较 单位：元
项目 时间 已披露的实际投入额 经核定的实际投入额 差异
收购滨州银座购物广场有限公司90%股权 2007年10月 148,575,500.00 148,575,500.00 0.00
临沂银座商城有限公司经营场所租用的物业 2007年11月 83,000,000.00 83,000,000.00 0.00
2、前次募集资金实际使用效益与信息披露情况比较 单位：万元
项目 已披露的实际效益 核定效益 差异
收购滨州银座购物广 323 323 0.00
场有限公司90%股权
山东天恒信有限责任会计师事务所对公司《前次募集资金使用情况报告》出具了《关于银座集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》天恒信审报字【2008】1217号（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2008年3月28日
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