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二、基金持仓比例稳中有升，增仓抓紧龙头，同时蓝筹股布局被大幅调整。三季度基金所持主要重仓股的市盈率和市净率分别为17.66和2.47。
近期，基金公司旗下的基金纷纷公布了2004年第三季度报告，其中包括47只股票型基金，6只债券型基金，3只货币市场基金和3只指数型基金。数据显示，基金整体表现增仓。40只可比股票型基金的相关统计数据显示，第三季度持仓比率为54.88%，较二季度47.37%有了较明显的提高。
1)从行业分布来看，47家股票型基金持有的重点行业分别为交通运输、仓储业；金属、非金属业；机械、设备、仪表；石油、化学业和采掘业。交通运输、仓储业首次超过机械、设备、仪表行业，成为基金纷纷抢占的“避风港”和“淘金天堂”。
2004第三季度基金重仓前五大行业一览
|
行业 |
本期市值(亿) |
上期市值(亿) |
市值增减(亿) |
增减比例% |
|
交通运输、仓储业 |
253.96 |
180.44 |
73.52 |
40.74 |
|
金属、非金属 |
227.51 |
159.59 |
67.92 |
42.55 |
|
电力、煤气及水的生产和供应业 |
167.68 |
146.99 |
20.69 |
14.07 |
|
机械、设备、仪表 |
147.02 |
141.21 |
5.81 |
4.11 |
|
采掘业 |
140.63 |
107.84 |
32.80 |
30.41 |
2)基金重仓股的变动情况显示，上海机场取代长江电力(资讯 行情 论坛)，成为基金最为青睐的“宠儿”。基金认同度最高的股票还包括长江电力，招商银行(资讯 行情 论坛)，中国石化(资讯 行情 论坛)，宝钢股份等。三季度被基金增持的股票包括天津港、海油工程(资讯 行情 论坛)、上港集箱、深能源(资讯 行情 论坛)、华能国际(资讯 行情 论坛)等，遭减持的股票包括TCL集团、格力电器(资讯 行情 论坛)、南钢股份(资讯 行情 论坛)、中达股份(资讯 行情 论坛)等。
3)基金在对一些股票高度认同的同时，对另一些股票产生了明显的分歧。当相当部分基金不看好汽车股，大幅减仓的时候，汽车股价值最早的发觉者博时价值增长基金对上海汽车(资讯 行情 论坛)进行了较大增仓，持仓比例由二季度末的6.67%增长到7.14%，增加了4731555股。长安汽车(资讯 行情 论坛)由半年报披露中的第15位跻身前十大重仓股，仓位比例则由原来的2.16%提高到3.17%。
对石化股的看法，基金也反映出截然不同的认识。大成蓝筹稳健基金经理表示四季度继续看好石化行业，在其投资组合中，齐鲁石化(资讯 行情 论坛)、扬子石化(资讯 行情 论坛)继续稳居三季度基金的十大重仓股。也有基金表示，不看好石化股。如裕泽基金经理在报告中表示，本季度的投资组合特别是前10大股票组合发生了比较大的变化：考虑到石油价格高企可能给全球经济带来比较大的不利影响或不确定因素，他们减持了石化行业的股票，齐鲁石化和扬子石化已经从二季度的前10大股票组合中退出。
2004第三季度基金重仓股前十名排名
|
简称 |
本期市值(万元) |
本期持有数量(万股) |
占流通股比例% |
增减数量(万股) |
增减比例% |
|
上海机场 |
711021.99 |
50326.45 |
66.49 |
8178.36 |
19.40 |
|
长江电力 |
644379.41 |
73812.07 |
31.73 |
15991.07 |
27.66 |
|
招商银行 |
425497.77 |
45459.16 |
25.26 |
11368.57 |
33.35 |
|
中国石化 |
423778.27 |
90121.11 |
32.19 |
-5.13 |
-0.01 |
|
宝钢股份 |
396166.69 |
59988.49 |
31.96 |
11669.99 |
24.15 |
|
武钢股份 |
278107.52 |
34656.51 |
36.56 |
21151.83 |
156.63 |
|
中集集团 |
276285.43 |
12112.68 |
39.98 |
-649.48 |
-5.09 |
|
中兴通讯 |
274037.86 |
10310.56 |
34.13 |
1102.89 |
11.98 |
|
中国联通 |
251662.34 |
76653.13 |
11.79 |
12558.97 |
19.59 |
|
贵州茅台 |
191395.57 |
5340.65 |
47.49% |
2792.87 |
109.62 |
2004第三季度基金重仓股增持前十名
|
简称 |
本期持有数量(万股) |
占流通股比例 |
增减数量(万股) |
增减比例 |
|
德豪润达 |
175.2 |
6.74 |
175.1 |
175103.6 |
|
凯恩股份 |
90 |
3 |
89.8 |
44900 |
|
中原高速 |
2767.24 |
9.88 |
2634.15 |
1979.3 |
|
华侨城A |
3112.75 |
9.29 |
2904.33 |
1393.46 |
|
长安汽车 |
5108.13 |
14.58 |
4577.73 |
863.08 |
|
紫江企业 |
1945.88 |
3.26 |
1715.29 |
743.85 |
|
漳泽电力 |
1243.74 |
5.32 |
1088.29 |
700.1 |
|
四川美丰 |
529.27 |
5.23 |
419.27 |
381.15 |
|
振华港机 |
491.48 |
2.79 |
377.75 |
332.15 |
|
桂冠电力 |
538.38 |
3.76 |
406.37 |
307.83 |
2004第三季度基金新增重仓股前十名
|
简称 |
本期市值(万元) |
本期持有数量(万股) |
占流通A股比例% |
本期持有家数 |
|
苏宁电器 |
34083.58 |
836.58 |
33.46 |
9 |
|
恒源煤电 |
18117.33 |
839.22 |
19.07 |
7 |
|
云天化 |
11729.8 |
949.63 |
9.23 |
4 |
|
现代投资 |
11387.77 |
1393.24 |
6.5 |
2 |
|
福建高速 |
9950.97 |
1618.04 |
5.62 |
2 |
|
钱龙股份 |
9130.04 |
1103.82 |
7.2 |
2 |
|
海特高新 |
6491.29 |
367.78 |
15.32 |
2 |
|
上海能源 |
6399.28 |
540.48 |
4.91 |
1 |
|
福星科技 |
6308.31 |
708.8 |
7.04 |
1 |
|
新疆天业 |
5324.51 |
700.59 |
7.21 |
1 |
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