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三、 社保基金选股日趋多元化。
上市公司三季度报表显示,社保基金重仓持有的股票(指社保基金持股量进入前10大流通股股东行列)达到131只,与二季度相比剔除的股票数量也达到58只。这意味着在最近二个季度的投资运作中,社保基金的重仓股数量最高曾经达到189只。社保基金选股日趋多元化、分散化。在131只社保基金三季度重仓股中,既有低价大盘股,也有小盘高价股,既有主板的蓝筹股,也有中小企业板的高价成长股。五花八门、包罗万象。
1)从十大流通股东统计数字看，社保基金目前看好的企业更多地集中在石油化工、煤炭和交通运输等景气行业，以及受周期波动影响较小的下游消费类行业，如食品和医药类。社保基金还加大了对中小企业板的投资力度。随着社保基金直接入市的来临，多元化的投资风格将有助于规避市场风险。社保基金在选股思路上仍以价值加成长为主基调。三季度社保基金主要重仓股的市盈率和市净率分别为16.30、2.32。
三季度社保基金前五大行业一览
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行业 |
本期市值(亿) |
上期市值(亿) |
市值增减(亿) |
增减比例% |
|
机械、设备、仪表 |
55.63 |
27.38 |
28.26 |
103.22 |
|
金属、非金属 |
47.98 |
36.78 |
11.20 |
30.44 |
|
交通运输仓储业 |
46.09 |
23.59 |
22.50 |
95.39 |
|
医药、生物制品 |
31.89 |
16.87 |
15.02 |
89.08 |
|
电力、煤气及水的生产和供应业 |
23.51 |
46.00 |
-22.47 |
-48.87 |
2)从重仓股持有的情况来看，社保基金十大重仓股的变动比较大：上期社保重仓股如深发展(资讯 行情 论坛)A、长江电力、兖州煤矿等股票被挤出了前十名。 取而代之的是招商地产(资讯 行情 论坛)、海正药业(资讯 行情 论坛)、格力电器、小商品城(资讯 行情 论坛)等股票。
三季度社保基金重仓股排名(前十名)
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股票名称 |
本期持有家数 |
持股数(万股) |
本期市值(万元) |
占流通股% |
较上期变动比例% |
|
招商地产 |
4 |
1646.92 |
14216.24 |
8.06 |
194.22 |
|
海正药业 |
2 |
1091.50 |
12886.30 |
9.48 |
223.52 |
|
格力电器 |
2 |
1090.93 |
12697.29 |
5.12 |
40.12 |
|
小商品城 |
3 |
488.21 |
11958.32 |
9.75 |
|
|
中原高速 |
2 |
1353.81 |
9713.50 |
4.84 |
8.46 |
|
佛山照明 |
1 |
478.28 |
7867.24 |
3.25 |
|
|
盐田港Ａ |
1 |
653.34 |
7649.91 |
2.01 |
|
|
深能源Ａ |
1 |
803.24 |
7537.61 |
1.65 |
42.41 |
|
鞍钢新轧 |
1 |
1265.91 |
6947.33 |
1.68 |
|
|
长安汽车 |
1 |
870.00 |
6873.00 |
2.48 |
|
3)三季度，社保基金对不少公司进行了增仓，增持比例排在前几位的是太钢不锈(资讯 行情 论坛)、福建高速、海正药业、招商地产。从增持幅度角度看,社保基金目前看来最喜欢的还是低价股,其增持幅度最大的前7只股票昨天的收盘价都在7元下方。增持最大的前10只股票中,股价高过7元的也只有驰宏锌锗(资讯 行情 论坛)和小商品城两只股票。在这10只股票中,昨天收盘价低于5元的就有3只,分别是增持幅度最大的内蒙华电(资讯 行情 论坛)、增持幅度排名第4的太钢不锈和增持幅度排名第7的紫江企业(资讯 行情 论坛)。
低价小盘股也是社保基金比较青睐的类型。在三季度社保基金新增重仓股行列中,流通股本为1800万股的马应龙(资讯 行情 论坛)、流通股本为1340万股的思源电气(资讯 行情 论坛)、流通股本为2600万股的德豪润达(资讯 行情 论坛)都位列其中。另外华海药业(资讯 行情 论坛)、天士力(资讯 行情 论坛)、驰宏锌锗等中小盘股也是社保基金三季度的增仓品种。与此同时，社保基金还增持了皖通高速(资讯 行情 论坛)、格力电器、小商品城等运输、家电、商业流通行业的公司，并在试探性地进入德豪润达、马应龙、山东威达(资讯 行情 论坛)等中小板公司。
三季度社保基金增持与新增股票排名
|
股票名称 |
持股数(万股) |
本期市值(万元) |
占流通股% |
较上期变动% |
|
太钢不锈 |
1240.15 |
6220.62 |
2.12 |
257.47 |
|
福建高速 |
453.68 |
2763.35 |
1.58 |
249.52 |
|
凯诺科技 |
452.31 |
3370.13 |
3.7 |
247.93 |
|
海正药业 |
1091.50 |
12886.30 |
9.48 |
223.52 |
|
驰宏锌锗 |
309.76 |
3767.30 |
4.42 |
203.69 |
|
招商地产 |
1646.92 |
14216.24 |
8.06 |
194.22 |
|
鲁西化工 |
574.65 |
3447.30 |
6.39 |
144.68 |
|
特变电工 |
465.12 |
4685.65 |
2.74 |
128.59 |
|
皖通高速 |
922.40 |
4873.96 |
3.69 |
107.64 |
|
浙江阳光 |
224.52 |
1932.44 |
5.62 |
104.29 |
|
小商品城 |
488.21 |
11958.32 |
9.75 |
|
|
佛山照明 |
478.28 |
7867.24 |
3.25 |
|
|
盐田港Ａ |
653.34 |
7649.91 |
2.01 |
|
|
鞍钢新轧 |
1265.91 |
6947.33 |
1.68 |
|
|
长安汽车 |
870.00 |
6873.00 |
2.48 |
|
|
紫江企业 |
1570.19 |
6290.19 |
2.63 |
|
|
华海药业 |
305.04 |
5179.25 |
4.85 |
|
|
青岛啤酒 |
458.23 |
4899.43 |
2.29 |
|
|
民生银行 |
720.26 |
4807.03 |
0.46 |
|
|
内蒙华电 |
964.21 |
4639.78 |
2.44 |
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