刘伟
招商证券日前发布的下半年轻工业行业策略认为,下半年建议投资者布局轻工制造行业“领头羊”与“后进生”两大板块。
所谓“领头羊”,即公司在细分领域业务出色,具备工业4.0、互联网+和教育产业转型业务布局,且业绩支撑预期较好;所谓“后进生”,主要是国企改革预期, 2015年随着岳阳林纸等央企公司停牌开启央企改革路径,后期国企改革预期会逐渐过渡到地方国企。
上半年行情尽情演绎,转型与价值齐飞。2015年1月以来,截止5月30日,轻工制造板块整体上涨161.5%,同期沪深300指数上涨58.38%;二季度行业罕见继续大幅跑赢,打破了行业自2007年以来的魔咒,即二季度大概率跑输行业的历史经验。梳理二季度行业公告数量上已经远远超过历史同期任何一个季度,投资者风格正从以往的价值回归到目前事件驱动。展望下半年,建议坚守相对安全边际底线,投资者布局轻工制造行业“领头羊”与“后进生”两大板块。
“领头羊”板块来看,细分领域业务出色,具备工业4.0、互联网+和教育产业转型业务。智能智造将为轻工行业带来信息化,有望在家居、饰品、包装等方面带来颠覆性的改变。通过定制制造挖掘客户需求剩余,同时以信息化方式改造供应链,低成本完成定制业务的生产。同时,互联网+带来教育、办公等领域的改变具备较大的蓝海价值。
“后进生”板块来看,国企改革预期渐进。2015年随着岳阳林纸等央企公司停牌开启央企改革路径,后期国企改革预期会逐渐过渡到地方国企,且从目前进度看,发达地区国企改革或快于内陆地区。按照这一逻辑推断,国企改革后进生在下半年将成为市场关注点。
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