关于与中国建设银行新疆分行签订战略合作协议的公告

　　证券代码：002302证券简称：西部建设公告编号：2016—046

　　关于与中国建设银行新疆分行签订

　　战略合作协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“乙方”）签署了《战略合作协议》，乙方意向性承诺2016年-2018年向甲方及其下属分、子公司和控股公司提供累计总额为80亿元人民币（含外币额度折人民币部分）的信贷支持。

　　一、协议风险提示

　　1.本协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。

　　2.本协议只是甲、乙双方关于战略合作的原则性、框架性约定，是双方就战略合作达成的初步共识，本协议框架下涉及的具体业务均需另行签订业务合同，并在符合国家法律法规且符合双方的业务规定、审批条件和办理程序及本协议所确定原则的前提下进行，具体的业务合同内容和签订时间仍存在一定的不确定性。

　　3.本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　请广大投资者注意投资风险。

　　二、协议合作对方介绍

　　公司名称：中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行

　　统一社会信用代码：91650000928585392U

　　公司类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

　　营业场所：新疆乌鲁木齐市天山区民主路99号

　　法定代表人：杨险峰

　　主营业务：吸收公共存款；发放短、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经营经中银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务；工程造价咨询业务（具体经营项目以资质证书为准） 。

　　乙方具备良好的履约能力，能保证本协议的履行，与公司不存在关联关系。

　　三、协议的主要内容

　　（一）融资及授信服务

　　1.境内融资：为甲方项目建设提供传统的融资支持。

　　（1）针对甲方及下属子公司增资及购置生产线的需求，配置中长期固定资产贷款等产品。

　　（2）针对甲方及下属子公司经营周转类资金需求，配置流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等产品。

　　（3）针对甲方及下属子公司应收账款较大，为盘活存量资产，配置应收账款保理、定向保理（E点通）和资产证券化等产品。

　　（4）针对甲方及下属子公司应付账款较大，为集采中心争取更优惠的定价权利，降低采购成本，并充分利用甲方的授信额度，配置供应链融资平台产品。

　　（5）针对甲方及下属子公司作为建筑业，经常参于工程项目的投标、分包、建设等特点，配置投标贷、建设合同融资等产品。

　　（6）针对甲方部分下属子公司无法满足银行授信条件，但仍有融资的需求，配置分离式国内信用证、银行承兑汇票（集团客户分离式模式）、分离式保函等产品。

　　2.境外融资：乙方在符合人民银行、外汇管理局相关规定，并满足信贷政策要求的前提下，向甲方提供政策咨询、贸易融资、国际结算和其他金融服务及跨境人民币创新服务。

　　（1）针对海外子公司利润转入国内的结算需求，及对海外子公司向国内采购大型设备的结算与融资需求，在海外子公司境外开户行满足境外金融机构额度要求时配置外保内贷产品。

　　（2）针对降低汇兑损失的财务需求，配置远期结售汇、掉期结汇等产品。

　　（3）针对海外子公司参与国外工程项目建设的融资需求，配置建单通、建信通、建票通等产品。

　　3.授信服务：根据甲方实际经营需求，在不违反国家法律法规、国家政策、乙方信贷政策、授信审批条件的前提下，乙方意向性承诺2016年—2018年向甲方提供累计总额为80亿元人民币（含外币额度折人民币部分）的信贷支持。

　　上述额度内，甲方母公司承兑汇票零保证金、跨境直投业务融资成本低于同期基准利率10-20%，资产证券化融资成本争取低于估值中心标准价格。

　　跨行间资金划转、结算不按单笔收费，采取固定年费 4.8万元收取。

　　（二）投资银行业务

　　1.新型财务顾问服务：乙方将充分利用在信息、知识、人才、产品、渠道等方面的综合优势，为甲方提供各项财务顾问与咨询服务，有效支持甲方进行战略调整、资产管理改革和生产结构升级。每年5月份前，针对上年度财务状况和财务需求，提交一份年度财务顾问报告；每年11月份前， 由建行组织一次企业中高级人员关于银行投融资业务、新产品介绍以及成熟金融服务方案的经验交流。

　　2.其他投资银行业务：乙方将充分利用自身及下属证券、信托、保险、租赁公司等方面的资源，为甲方提供短期融资券承销发行、中期票据主承销发行、企业债券发行、金融债券发行、信托计划、股权融资、供应链融资、融资租赁等组合产品的多种投资银行业务，帮助甲方降低资产负债率，扩充资本金来源，提高资产流动性，实现财务结构的优化。

　　（1）针对甲方及下属子公司应收账款、固定资产等资产规模较大，为盘活存量资产，配置资产收益权投行产品。

　　（2）针对甲方及下属子公司新建项目的资本金需求或甲方对子公司的增资需求，配置股权投资类投行产品。

　　（3）针对甲方及下属子公司在并购重组、上下游资源整合过程中的融资需求，配置并购类理财产品。

　　（4）针对甲方拓展融资渠道，丰富融资方式，满足短中长期各种资金需求，配置超短融、短融、中票(含永续债)承销业务。

　　（5）为满足甲方及下属子公司低资产负债率，盘活应收账款的需求，配置资产证券化产品。

　　（三）个人金融业务

　　乙方将利用自身个人金融业务优势，向甲方员工提供优质和便捷的个人金融服务，包括但不限于：个人消费信贷业务（住房装修、家庭购车、车位分期等）、个人住房按揭贷款业务（含集资建房和公积金贷款）、“建薪宝”业务、个人金融IC卡及行业应用、联名信用卡业务、个人投资理财业务、存款积分回馈等产品。

　　1.“建薪宝”产品，是乙方在提供传统代发工资业务的基础上，让职工享受五项免费、五大礼包和六项增值服务。

　　2.个人金融IC卡及行业应用，是甲方员工使用建行“一卡通”金融IC卡，通过“一卡通”系统在金融IC卡芯片中写入员工身份信息，实现员工考勤、会议签到等身份识别、管理；在金融IC卡芯片中建立的行业电子钱包功能，实现员工在单位食堂、健身馆、停车场、班车搭乘、超市等区域的消费。

　　3.投资理财类服务，是对于稳健型客户，乙方可提供稳健型投资理财产品，如保本人民币理财、保本基金、固定收益保险产品、国债等产品；对于风险承受能力较强的客户，乙方可在风险评级的基础上，提供债券基金、偏股基金、股票基金、账户贵金属、账户贵金属T+D等高风险高收益产品；对于有收藏或实物保存喜好的客户，乙方可提供各类实物贵金属产品（实物黄金、实物银、首饰、纪念币等）；对于有养老、教育、大病、意外等保障需求的客户，乙方可提供适合的代理保险产品。

　　4.存款及理财积分服务，甲方员工在乙方存款或者购买理财产品，可享受综合积分累加及回馈优惠。

　　（四）账户、结算、现金管理及其他服务

　　1.银行账户业务：乙方成员行根据甲方成员单位的业务申请，为甲方办理银行账户的开设、注销及变更业务，甲方需根据乙方要求提供相关资料。

　　2.结算业务：乙方根据有关规定为甲方开立所需的各类本外币账户。乙方将为甲方提供现金、转账、汇款、托收承付、委托收款等人民币结算服务和外币汇划、进口代收、结汇、售汇、付汇等国际结算服务。

　　3.现金管理：乙方将充分利用自身技术条件，为甲方提供一站式、高质量、个性化的金融服务系统，支持甲方组建集团资金管理网络，通过对公网络系统、现金池、票据池、电子商业汇票、对公一户通、单位结算卡、对公账单自助服务等各种结算产品和服务的组合运用，建立满足甲方个性化需求的资金管理模式和运作方案。协助甲方在集团财务管理、流动资金安排、票据集中管理等领域优化流程、提升效率，实现企业价值的最大化。

　　4.其他服务

　　乙方将根据甲方业务需要，积极提供创新的金融产品和综合的金

　　融服务方案，并给予甲方优惠的条件，协助甲方实现更好更快发展。

　　四、对公司的影响

　　本协议的签订符合公司未来发展战略的需要，公司同乙方在投资银行领域的银行间债务融资工具、资产证券化、资产或股权收益权产品、权益并表基金产品和国际业务领域的跨境直投、霍尔果斯跨境人民币创新离岸业务等多方面达成合作意愿与共识，上述共识的逐步落实，有利于优化公司的资产负债结构，增强资金流动性水平，降低财务及经营成本，拓展融资渠道，同时有利于公司在长期、稳定的金融支持下进一步提升公司竞争实力，推进公司转型升级。

　　五、其他相关说明

　　公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.《战略合作协议》

　　特此公告。

　　中建西部建设股份有限公司

　　董 事 会

　　2016年8月2日