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工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字【2005】122号文件批准，于2005年7月26日起向全社会公开募集。截止到2005年8月26日，基金募集工作已经顺利结束。经安永华明会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为4，345，198，632．73元人民币，有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计1，430，242．68元人民币。其中，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2005年8月26日认购本基金20，000，000．00元，基金份额19，999，000．00份，认购费为1000元人民
币。本次募集所有资金已于2005年8月30日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的工银瑞信核心价值股票型证券投资基金托管专户。本次募集有效认购总户数144717户，按照每份基金份额1．00元人民币计算，设立募集期间募集的有效份额为4，345，198，632．73份基金份额，利息结转的基金份额为1，430，242．68份基金份额，两项合计共4，346，628，875．41份基金份额，已全部记入投资人基金帐户，归投资人所有。本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用自基金募集费用中列支，不另从基金资产中支付。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人于2005年8月31日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理公司正式开始管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前至少3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2005年9月1日（来源：上海证券报）
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