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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联方资金往来基本情况
根据中国证监会和国资委有关文件的精神，董事会对本公司与关联方的资金往来情
况进行了清查，发现截至2004年11月30日公司与关联方资金往来事宜见下表：(单位：元)
关联单位其他应收款
湖南天农产业发展有限公司52370161.94
合计52370161.94
二、关联方基本情况
湖南天农产业发展有限公司注册资本7005万元整，住所位于长沙市马坡岭高科技农业园，法定代表人为李涛，经营范围为高科技农业技术开发、推广、观光农业、生态农业的开发。据公司目前掌握的情况，湖南天农产业发展有限公司系公司实际控制人？？？湖南鸿仪投资发展有限公司实质控制的法人。因此和本公司构成关联关系。
三、对公司的影响
截至2004年11月30日，关联方共占用本公司资金52370161.94元，占本公司2003年末经审计净资产值的22.04%。公司正在与湖南鸿仪投资发展有限公司协商以资产或现金抵债方式消除目前存在的关联方资金往来。预计该笔资金往来不会对公司2004年业绩产生负面影响。
四、董事会的意见
公司董事会认为：上述行为违反了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。公司董事会及管理层在今后工作中将严格遵守《公司法》、《证券法》及中国证监会及证券交易所的有关规定，规范与关联企业的资金往来，杜绝此类事件的再次发生。
特此公告。
张家界(资讯 行情 论坛)旅游开发股份有限公司董事会
2004年12月1日上海证券报
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