广发稳健增长开放式证券投资基金开放赎回公告 | |||||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年09月22日 09:37 证券时报 | |||||||||||||
《广发稳健增长证券投资基金基金合同》(即《广发稳健增长证券投资基金基金契约》,以下统称《广发稳健增长证券投资基金基金合同》)已于2004年7月26日正式生效,并于2004年8月26日起开始办理日常申购业务。根据《广发稳健增长证券投资基金基金合同》和《广发稳健增长证券投资基金招募说明书》的有关规定,广发稳健增长证券投资基金(以下简称"本基金")定于2004年9月27日开始办理日常赎回业务,本基金的基金代码为270002。
重要提示 1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册与过户登记人为广发基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人"),基金托管人为中国工商银行。 2、投资人应及时致电本基金管理人的客户服务电话020-83936999、登录本基金管理人网站www.gffunds.com.cn或通过本基金销售网点查询其认购、申购、赎回申请的确认情况。请本基金持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整,地址须包括省、市、区、具体地址及邮政编码等,若需补充或更改,请及时致电本基金管理人的客户服务电话020-83936999、通过本基金管理人网站或到原开户网点变更相关资料。 3、投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话或登录本基金管理人网站了解基金申购、赎回等事宜。投资人亦可通过本基金管理人网站下载基金业务单据。 4、本公告仅对广发稳健增长证券投资基金开放日常赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解广发稳健增长证券投资基金的详细情况,请阅读刊登在2004年6月18日《中国证券报》上的《广发稳健增长开放式证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本基金管理人网站或相关代销机构查阅《广发稳健增长证券投资基金基金合同》和《广发稳健增长证券投资基金招募说明书》等相关资料。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。 一、投资者范围 中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律、法规和有关规章禁止购买者除外)和合格境外机构投资者。 二、日常赎回业务办理时间 本基金日常赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日。开放日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00,具体以销售网点的公告和安排为准。 三、日常赎回限制 1、本基金持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额,基金持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致该投资者在一个网点的基金份额余额少于最低赎回限额时,余额部分的基金份额必须一同赎回。 2、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额资产净值为基准并扣除相应的费用,保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入,由此产生的误差在基金资产中列支。 四、日常赎回费用 1、赎回费用 投资者在赎回基金份额时,应交纳赎回费用。赎回费用由赎回人承担,赎回费用的25%归入基金资产,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减,具体费率如下: 持有期限(N) 赎回费率 N<1年 0.5% 1年≤N<2年 0.3% N≥2年 0 2、本基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整赎回费率,最新的赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,本基金管理人最迟应于新的费率开始实施3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 五、本基金销售机构 投资人可通过以下销售机构办理本基金申购、赎回等业务: (一)代销机构 (二)直销机构 1、广发基金管理有限公司北京分公司 地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层 邮政编码:100045 传真:010-68083368 电话:010-68083368 2、广发基金管理有限公司广州分公司 地址:广州市体育西路57号红盾大厦14楼 邮政编码:510620 电话:020-85586603 传真:020-85586639 3、本基金管理人网址:www.gffunds.com.cn (三)代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息,请详见《广发稳健增长开放式证券投资基金发行公告》及其他有关增加代销机构的公告。 (四)本基金管理人将适时增加或调整直销网点和代销机构,并及时公告。 六、基金份额净值公告 在本基金开放申购前,本基金管理人已从2004年7月26日起通过中国证监会指定的信息披露媒体等媒介公布每周周五的基金资产净值和基金份额净值。从2004年8月26日起,本基金管理人已经通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售网点营业场所、客户服务电话和本基金管理人及代销机构网站等媒介公布上一个开放日的基金份额净值,敬请投资者留意。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2004年9月22日 ![]() ![]()
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