布局内蒙古70周年大庆|理财|房产|股票_新浪财经

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　　布局内蒙古70周年大庆

　　陈静

　　内蒙古已经超越山西成为中国煤炭产量第一大省区，在减产幅度不大情况下，充分享受到了煤价上升带来的利润增长。

　　内蒙古横跨东北、华北、西北，毗邻八省区，北面连通俄蒙两国，区位优势巨大。今年两会时，李克强总理在政府工作报告中表示：“组织好内蒙古自治区成立70周年庆祝活动”。这是多年以来内蒙古在政府工作报告中被首次点名，意义不言而喻。可以说，当下的内蒙古已经站在聚光灯下，正是布局之时。目前内蒙古70周年庆典的时间尚未公布，按照历史经验大约在8月前后，建议持续关注。

　　申万宏源表示，内蒙古已经超越山西成为中国煤炭产量第一大省区，占全国24.9%，在减产幅度不大的情况下，充分享受到了煤价上升带来的利润增长。同时，过去7年中内蒙古旅游业总收入环比增速连续超过20%， 2016年达到2714.7亿元，占GDP14.57%。旅游业的高速发展，为内蒙古带来了新的增长动力。随着西部大开发“十三五”规划出炉，第二批90个特色小镇名单公布，内蒙古入选10个，位列第一。这一批特色小镇的建设将给内蒙古旅游业带来增量，为其经济增长提供新的引擎。推荐：露天煤业（煤价上涨预期+需求扩张预期+估值明显偏低+内蒙古板块躁动预期）、蒙草生态（环保概念+小镇计划带来的业务增长+PPP项目的大量落地）、伊利股份（优质白马+品牌宣传上行催化）。

　　光大证券认为，2017年5月1日，内蒙古将迎来成立70周年大庆。作为联通中俄蒙的西部重镇，内蒙古有望迎来区域发展和“一带一路”相关政策的春风。基建投资迎来发力期，生态修复持续推进，建议关注蒙草生态。大力发展现代农牧业，建议关注生物股份（动物疫苗龙头）、金河生物（玉米供给侧改革、深加工受益，布局动物疫苗）。供给侧改革步伐加快，建议关注包钢股份、鄂尔多斯（硅铁行业龙头，受益硅铁、硅锰价格大涨）、北方稀土（受益稀土价格上涨）。国企改革加速推进，建议关注北方创业（兵器集团下属内蒙一机集团上市平台，获注装甲车辆和火炮等军品核心资产）、兰太实业（中盐集团上市平台）、北方股份（矿用车龙头）、内蒙华电（地区电力龙头）。

　　行业研判

　　中金公司逢低纳入地产股

　　住建部和国土资源部联合发布通知，要求加强和改进住房及用地供应管理。北京随即调整2017年住宅用地供应计划至1200公顷，较年初翻番。《通知》特别提到要根据各地实际情况适时调整住宅用地供应，表明重在抑制房价过快上涨、维持房价稳定，不必担心房价因供地增加下跌。4月进入政策效果观察期，板块可能短期承压，但考虑到5月后实体市场销售面积同比降幅有望持续收窄，建议逢低纳入。

　　国海证券云行业发展有望加速

　　工信部发布云计算3年行动计划（2017~2019 年），计划到2019年，云计算产业规模达到4300亿元。意味着至2019年每年云计算产业复合增速将达到30%，行业发展预计整体保持高增速。建议关注云计算产业相关投资机会。重点推荐云计算个股：太极股份、工大高新、浪潮信息、华胜天成；云安全个股：启明星辰、美亚柏科。

　　东吴证券环保释放空间大

　　未来5年，雄安新区有望拉动环保产业500亿元投资空间释放；远期来看，按照海绵城市1.2亿~1.5亿/平方公里投资规模概算，雄安新区扩展至2000平方公里以后，有望拉动环保相关投资2400亿~3000亿元。雄安新区示范效应，有望拉动全国新一轮环保投资热潮。特色小镇+海绵城市+黑臭河道开启7.06万亿元环境生态治理市场。大气治理建议关注先河环保、受益“煤改气”的天壕环境、集中供热标的长青集团；水治理建议关注碧水源、南方汇通、渤海股份、创业环保；固废处置重点关注高能环境、启迪桑德。

　　投资策略

　　广发证券雄安之外关注混改

　　A股剔除金融的盈利增速去年年报时就已经大幅加速（从14.8%上升至31.3%），而同期工业企业利润增速几乎没有变化（仅从8.4%上升至8.5%），可见A股上市公司的盈利增速在去年年报时就已经领先工业企业出现了明显回升，今年一季报要再相比去年年报加速就非常困难了。虽然A股本轮盈利周期最高点已经过去，但是短期内风险偏好和利率水平同时改善，使股市在短期内进入了“蜜月期”。

　　建议投资者在“雄安板块”之外可以密切关注一些质地优良、估值合理的其他板块——行业角度建议关注景气度回升而机构配置较少的新能源汽车和航空，主题投资角度建议关注近期再次加速的央企混改。

　　长江证券军工板块催化剂密集

　　近期地缘政治紧张情绪升温，军工和黄金相关板块的投资机会需关注。后续短期催化剂来看，首艘国产航母可能将在4月23日海军节下水的预期，建军90周年，美韩萨德事件的处理都将提升军工板块的关注度。就中长期逻辑而言，无论是成长性还是改革，军工都处在一个趋势向上的战略机遇期。目前我国已成为世界第二大经济体，但同美国等发达国家相比，我国军事力量与综合国力并不匹配，要打造现代化军事力量。作为七大重点改革行业之一，军工行业改革今年有望取得实质性进展，军工资产证券化的速度和力度将加快。

　　今年的军工催化题材以国企混改和国际安全为主，年内持续看好。投资主线主要有三部分：军工资产证券化、国防装备升级、军民融合。军工资产证券化关注北方创业、航天电子、中航机电；国防装备升级关注中国重工、中船防务；军民融合关注菲利华。

　　券商最新评级一览表

　　代码名称机构名称研究日期最新评级调整方向目标价位最新收盘价

　　000026.SZ 飞亚达A 中信证券 2017/4/19 买入维持(多) 18.00 14.46

　　000028.SZ 国药一致东方证券 2017/4/19 买入维持(多) 87.60 75.60

　　000568.SZ 泸州老窖华泰证券 2017/4/19 买入维持(多) 47.50至52.80 43.51

　　000807.SZ 云铝股份海通证券 2017/4/19 买入维持(多) 12.40 8.32

　　000826.SZ 启迪桑德海通证券 2017/4/19 买入维持(多) 43.20 36.89

　　000830.SZ 鲁西化工海通证券 2017/4/19 买入调高 8.40 6.30

　　000878.SZ 云南铜业海通证券 2017/4/19 买入维持(多) 24.80 13.19

　　000937.SZ 冀中能源中信证券 2017/4/19 买入维持(多) 9.20 7.32

　　002230.SZ 科大讯飞海通证券 2017/4/19 买入维持(多) 36.00 30.81