方正中期:铁矿石蓄势震荡 近日或有区间突破大波动

2015年04月29日 08:33  生意社  收藏本文     

  生意社04月29日讯

  期货:铁矿石1509周二夜盘支撑震荡,收428(+1),总增仓3.9万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头部分集中增仓、小部分减仓,持仓量增加、集中度增加,多头分散增仓、持仓量增加、集中度微增;夜盘多头低位支撑偏强,空头高位压盘,盘面承压波动,05合约延续强势逼仓;短期震荡蓄势,近日或有区间突破大幅波动,注意425-430区资金增量流向,防范资金异动所致行情突破。

  现货:全国41个主要港口铁矿石库存9624,环比上周五统计降92。一季度四大矿山产量同比增长12.6%。港口61.5%PB粉报价(湿吨)大幅上调:曹妃甸445(+40),日照435(+30),连云港435(+30);7月新加坡掉期54.79(美元/吨)(-1.4)回落、普氏62%铁矿石指数59.25(-0.5)承压,BDI指数(航运)上涨。国内大矿政策维稳、部分上调,部分钢厂补库加大,港口出现大幅拉涨,短期现货跟风期货挺价拉涨格局。4月份钢厂产能偏高,叠加外矿发货量加大,港口库存仍偏高,矿石现货二季度供大于求格局仍未改变。

  宏观及外盘因素:央行[微博]官员:挺地方债手段多,暂不会用类LTRO释放流动性,考虑扩大PSL规模和范围,或意味再宽松。证监会[微博]:新股民应警惕股市风险,理性投资。希腊总理预计能与债权人达协议,但称如不行希腊将公投。美国API原油库存连续16周增长,库欣库存首次减少。昨夜:美股微涨,黄金、美铜、原油上涨,美元下跌有破位风险,今日国内金属工业品或震荡偏强。

  简要策略:铁矿石1509近日或有区间突破大幅波动,注意425-430区资金增量流向,防范资金异动所致行情突破:波段操作:持多10%,425破位平多,若420-425区延续支撑偏强则补多、破位开空,站稳430留多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多15%,425破位平多,若420-425区延续支撑偏强则补多、破位开空,站稳430留多。

  策略分析:短期货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,宽松刺激预期大增,支撑盘面,矿石资金做多积极,行情强势反弹。当前钢厂需求偏强、外矿低位挺价、期货上涨等支撑现货,但二季度外矿产能增加,内需仍偏弱,现货市场整体供大于求格局。总体:政策面刺激利好提振市场信心,推升期货走高,短期60日均线承压调整,关注后续政策面刺激影响,防范资金大幅增减异动所致短线急速涨跌及区间突破波动;后续关注5月钢厂实际需求、钢价走向及政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:节日安排:4.30夜盘停盘不交易,5.1-5.3休市停盘,5.4开盘交易、夜盘恢复正常交易。节前会提高保证金,部分品种涨跌停板会扩大,将加剧行情波动、趋势惯性、逼仓走势,注意提前防范风险。5.1/五9:00公布中国官方制造业采购经理指数月度报告央行官员:暂不会用类LTRO释放流动性,考虑扩大PSL规模和范围,或意味再宽松。发改委:近期可能会推出新一批重大工程包,并制订三大政策工具箱,稳增长。国务院通过PPP“基本法”,能源交通领域将开展特许经营,激发民间投资活力。新南南合作:习近平释放“无附加政治条件”援助计划,促进基础设施建设、经贸合作。央行通过对政策性银行定向宽松为重点项目提供信贷支持。

  建议结合我部门每日矿焦钢资金流向报告研判行情。对相关策略有兴趣者欢迎交流。联系方式:方正中期钢铁产业策略部王永良13672097663 022-5830.8200/8201(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

  (文章来源:方正中期,作者:王永良)

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