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每日权益信息提示
2017年03月08日（星期三）
基金权益登记日
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000177 |
嘉实丰益信用定期债券A |
每10份基金税前分红：0.021元，每10份基金税后分红：0.021元，基金权益登记日：2017-03-08，基金场外除息日：2017-03-08，基金场外红利发放日：2017-03-09 |
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001872 |
嘉实丰益信用定期债券C |
每10份基金税前分红：0.145元，每10份基金税后分红：0.145元，基金权益登记日：2017-03-08，基金场外除息日：2017-03-08，基金场外红利发放日：2017-03-09 |
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001938 |
中欧时代先锋股票A |
每10份基金税前分红：0.54元，每10份基金税后分红：0.54元，基金权益登记日：2017-03-08，基金场外除息日：2017-03-08，基金场外红利发放日：2017-03-10 |
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004241 |
中欧时代先锋股票C |
每10份基金税前分红：0.54元，每10份基金税后分红：0.54元，基金权益登记日：2017-03-08，基金场外除息日：2017-03-08，基金场外红利发放日：2017-03-10 |
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161010 |
富国天丰强化债券（LOF） |
每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日：2017-03-08，基金场外除息日：2017-03-08，基金场外红利发放日：2017-03-10 |
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000177 |
嘉实丰益信用定期债券A |
红利转再投资日：2017-03-08 |
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001872 |
嘉实丰益信用定期债券C |
红利转再投资日：2017-03-08 |
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001938 |
中欧时代先锋股票A |
红利转再投资日：2017-03-08 |
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004241 |
中欧时代先锋股票C |
红利转再投资日：2017-03-08 |
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161010 |
富国天丰强化债券（LOF） |
红利转再投资日：2017-03-08 |
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000177 |
嘉实丰益信用定期债券A |
每10份基金税前分红：0.021元，每10份基金税后分红：0.021元，基金场外除息日：2017-03-08，基金场外红利发放日：2017-03-09 |
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001872 |
嘉实丰益信用定期债券C |
每10份基金税前分红：0.145元，每10份基金税后分红：0.145元，基金场外除息日：2017-03-08，基金场外红利发放日：2017-03-09 |
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001938 |
中欧时代先锋股票A |
每10份基金税前分红：0.54元，每10份基金税后分红：0.54元，基金场外除息日：2017-03-08，基金场外红利发放日：2017-03-10 |
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004241 |
中欧时代先锋股票C |
每10份基金税前分红：0.54元，每10份基金税后分红：0.54元，基金场外除息日：2017-03-08，基金场外红利发放日：2017-03-10 |
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161010 |
富国天丰强化债券（LOF） |
每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场外除息日：2017-03-08，基金场外红利发放日：2017-03-10 |
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000241 |
宝盈核心优势混合C |
基金经理调整公告日：2017-03-08，变动前基金经理：张小仁、易祚兴、李健伟，变动后基金经理：易祚兴、李健伟 |
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001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
基金经理调整公告日：2017-03-08，变动前基金经理：张小仁、易祚兴，变动后基金经理：易祚兴 |
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213006 |
宝盈核心优势混合A |
基金经理调整公告日：2017-03-08，变动前基金经理：张小仁、易祚兴、李健伟，变动后基金经理：易祚兴、李健伟 |
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000260 |
信诚季季定期支付债券 |
基金拆分公告日：2017-03-08，基金份额拆分日：2017-03-13 |
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160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
基金拆分公告日：2017-03-08，基金份额拆分日：2017-03-13 |
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000675 |
中海惠祥分级债券A |
基金拆分结果公告日：2017-03-08，基金份额拆分日：2017-03-06，拆分比例：1：1.018，拆分前基金份额净值：1.018元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
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002920 |
中欧强泽债券 |
基金场外申购起始日：2017-03-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
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003658 |
长盛量化多策略混合 |
基金场外申购起始日：2017-03-08，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
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003852 |
金鹰添享纯债债券 |
基金场外申购起始日：2017-03-08，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
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003859 |
招商招旭纯债A |
基金场外申购起始日：2017-03-08，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
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003860 |
招商招旭纯债C |
基金场外申购起始日：2017-03-08，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
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003906 |
华夏新锦图混合A |
基金场外申购起始日：2017-03-08，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
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004366 |
博时汇享纯债债券A |
基金场外申购起始日：2017-03-08，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
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004367 |
博时汇享纯债债券C |
基金场外申购起始日：2017-03-08，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
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002920 |
中欧强泽债券 |
基金场外赎回起始日：2017-03-08，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
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003580 |
泰康沪港深价值优选混合 |
基金场外赎回起始日：2017-03-08，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 |
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003658 |
长盛量化多策略混合 |
基金场外赎回起始日：2017-03-08，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
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003852 |
金鹰添享纯债债券 |
基金场外赎回起始日：2017-03-08，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
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003859 |
招商招旭纯债A |
基金场外赎回起始日：2017-03-08，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
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003860 |
招商招旭纯债C |
基金场外赎回起始日：2017-03-08，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
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003906 |
华夏新锦图混合A |
基金场外赎回起始日：2017-03-08，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
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004366 |
博时汇享纯债债券A |
基金场外赎回起始日：2017-03-08，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
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004367 |
博时汇享纯债债券C |
基金场外赎回起始日：2017-03-08，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
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003004 |
招商睿祥定开混合 |
暂停转换转入日：2017-03-08至2017-08-29 |
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003004 |
招商睿祥定开混合 |
暂停日常赎回日：2017-03-08至2017-08-29 |
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003004 |
招商睿祥定开混合 |
暂停转换转出日：2017-03-08至2017-08-29 |
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003004 |
招商睿祥定开混合 |
暂停日常申购日：2017-03-08至2017-08-29 |
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003064 |
南方荣欢定期开放混合 |
暂停日常赎回日：2017-03-08至2017-05-31 |
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003064 |
南方荣欢定期开放混合 |
暂停转换转出日：2017-03-08至2017-05-31 |
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003332 |
南方荣发定期开放混合发起 |
暂停日常赎回日：2017-03-08至2017-05-31 |
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003332 |
南方荣发定期开放混合发起 |
暂停转换转出日：2017-03-08至2017-05-31 |
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003906 |
华夏新锦图混合A |
暂停大额申购日：2017-03-08 |
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004366 |
博时汇享纯债债券A |
暂停大额申购日：2017-03-08 |
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004367 |
博时汇享纯债债券C |
暂停大额申购日：2017-03-08 |
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003004 |
招商睿祥定开混合 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-03-08，暂停基金申购截止日：2017-08-29 |
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003004 |
招商睿祥定开混合 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-08，暂停基金赎回截止日：2017-08-29 |
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003064 |
南方荣欢定期开放混合 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-08，暂停基金赎回截止日：2017-05-31 |
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003332 |
南方荣发定期开放混合发起 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-08，暂停基金赎回截止日：2017-05-31 |
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003004 |
招商睿祥定开混合 |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-03-08，暂停转换转入截止日：2017-08-29 |
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003906 |
华夏新锦图混合A |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-03-08 |
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004366 |
博时汇享纯债债券A |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-03-08 |
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004367 |
博时汇享纯债债券C |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-03-08 |
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004178 |
圆信永丰丰润货币A |
基金发行起始日：2017-03-06，基金发行截止日：2017-03-08，基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 |
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004179 |
圆信永丰丰润货币B |
基金发行起始日：2017-03-06，基金发行截止日：2017-03-08，基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司 |
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004414 |
泰达宏利京天宝货币A |
基金发行起始日：2017-03-01，基金发行截止日：2017-03-08，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
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004415 |
泰达宏利京天宝货币B |
基金发行起始日：2017-03-01，基金发行截止日：2017-03-08，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
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004419 |
汇添富美元债债券（QDII）A |
招募说明书公告日：2017-03-08 |
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004420 |
汇添富美元债债券（QDII）C |
招募说明书公告日：2017-03-08 |
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004421 |
汇添富美元债债券（QDII）A现汇 |
招募说明书公告日：2017-03-08 |
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004422 |
汇添富美元债债券（QDII）C现汇 |
招募说明书公告日：2017-03-08 |
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004464 |
万家玖盛纯债9个月定期开放债券A |
招募说明书公告日：2017-03-08 |
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004465 |
万家玖盛纯债9个月定期开放债券C |
招募说明书公告日：2017-03-08 |
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004448 |
博时汇智回报混合 |
基金发行起始日：2017-03-08，基金发行截止日：2017-04-06，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
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004459 |
鑫元瑞利债券 |
基金发行起始日：2017-03-08，基金发行截止日：2017-03-09，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
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163003 |
长信利鑫债券（LOF）C |
每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日： 2017-03-06，基金场外除息日：2017-03-06，基金场外红利发放日：2017-03-08 |
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163008 |
长信利鑫债券（LOF）A |
每10份基金税前分红：2.0元，每10份基金税后分红：2.0元，基金权益登记日： 2017-03-06，基金场外除息日：2017-03-06，基金场外红利发放日：2017-03-08 |
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519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
每10份基金税前分红：0.068元，每10份基金税后分红：0.068元，基金权益登记日： 2017-03-06，基金场外除息日：2017-03-06，基金场外红利发放日：2017-03-08 |
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519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
每10份基金税前分红：0.107元，每10份基金税后分红：0.107元，基金权益登记日： 2017-03-06，基金场外除息日：2017-03-06，基金场外红利发放日：2017-03-08 |
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163003 |
长信利鑫债券（LOF）C |
再投资赎回起始日：2017-03-08 |
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163008 |
长信利鑫债券（LOF）A |
再投资赎回起始日：2017-03-08 |
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164403 |
前海开源沪港深农业混合（LOF） |
业绩比较基准变动日：2017-03-08 |
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519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
基金场内红利发放日：2017-03-08 |
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519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
基金场内红利发放日：2017-03-08 |
2017年03月09日（星期四）
基金场外红利发放日
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000177 |
嘉实丰益信用定期债券A |
每10份基金税前分红：0.021元，每10份基金税后分红：0.021元，基金权益登记日： 2017-03-08，基金场外除息日：2017-03-08，基金场外红利发放日：2017-03-09 |
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001545 |
博时裕嘉纯债债券 |
每10份基金税前分红：0.007元，每10份基金税后分红：0.007元，基金权益登记日： 2017-03-07，基金场外除息日：2017-03-07，基金场外红利发放日：2017-03-09 |
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001872 |
嘉实丰益信用定期债券C |
每10份基金税前分红：0.145元，每10份基金税后分红：0.145元，基金权益登记日： 2017-03-08，基金场外除息日：2017-03-08，基金场外红利发放日：2017-03-09 |
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360007 |
光大保德信优势配置混合 |
每10份基金税前分红：2.5元，每10份基金税后分红：2.5元，基金权益登记日： 2017-03-07，基金场外除息日：2017-03-07，基金场外红利发放日：2017-03-09 |
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740101 |
长安沪深300非周期行业指数 |
每10份基金税前分红：4.29元，每10份基金税后分红：4.29元，基金权益登记日： 2017-03-07，基金场外除息日：2017-03-07，基金场外红利发放日：2017-03-09 |
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000346 |
建信安心回报两年定期开放债券A |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-03-09，暂停基金申购截止日：2017-06-07 |
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000347 |
建信安心回报两年定期开放债券C |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-03-09，暂停基金申购截止日：2017-06-07 |
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000346 |
建信安心回报两年定期开放债券A |
暂停日常申购日：2017-03-09至2017-06-07 |
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000346 |
建信安心回报两年定期开放债券A |
暂停日常赎回日：2017-03-09至2017-06-07 |
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000347 |
建信安心回报两年定期开放债券C |
暂停日常申购日：2017-03-09至2017-06-07 |
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000347 |
建信安心回报两年定期开放债券C |
暂停日常赎回日：2017-03-09至2017-06-07 |
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002388 |
天弘裕利混合 |
暂停大额申购日：2017-03-09 |
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539001 |
建信全球机遇混合（QDII） |
暂停大额申购日：2017-03-09 |
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539002 |
建信新兴市场混合（QDII） |
暂停大额申购日：2017-03-09 |
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000346 |
建信安心回报两年定期开放债券A |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-09，暂停基金赎回截止日：2017-06-07 |
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000347 |
建信安心回报两年定期开放债券C |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-09，暂停基金赎回截止日：2017-06-07 |
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001205 |
建信稳健回报灵活配置混合 |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-23，权利登记日：2017-03-09，会议召开日：2017-03-10 |
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003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-10，权利登记日：2017-03-09，会议召开日：2017-03-13 |
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003529 |
汇添富长添利定期开放债券C |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-10，权利登记日：2017-03-09，会议召开日：2017-03-13 |
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001545 |
博时裕嘉纯债债券 |
再投资赎回起始日：2017-03-09 |
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360007 |
光大保德信优势配置混合 |
再投资赎回起始日：2017-03-09 |
|
740101 |
长安沪深300非周期行业指数 |
再投资赎回起始日：2017-03-09 |
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002388 |
天弘裕利混合 |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-03-09 |
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539001 |
建信全球机遇混合（QDII） |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-03-09 |
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539002 |
建信新兴市场混合（QDII） |
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2017-03-09 |
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003545 |
东兴兴利债券 |
基金发行起始日：2017-03-09，基金发行截止日：2017-04-10，基金管理人：东兴证券股份有限公司 |
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501003 |
长信中证上海改革指数（LOF） |
基金发行起始日：2017-03-09，基金发行截止日：2017-04-07，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
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003845 |
汇安丰恒混合A |
基金发行起始日：2017-01-09，基金发行截止日：2017-03-09，基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 |
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003846 |
汇安丰恒混合C |
基金发行起始日：2017-01-09，基金发行截止日：2017-03-09，基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 |
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004459 |
鑫元瑞利债券 |
基金发行起始日：2017-03-08，基金发行截止日：2017-03-09，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
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003983 |
鹏华丰惠债券 |
基金场外申购起始日：2017-03-09，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
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519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
基金场外申购起始日：2017-03-09，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
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519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
基金场外申购起始日：2017-03-09，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
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003983 |
鹏华丰惠债券 |
基金场外赎回起始日：2017-03-09，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
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519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
基金场外赎回起始日：2017-03-09，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
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519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
基金场外赎回起始日：2017-03-09，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
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161010 |
富国天丰强化债券（LOF） |
每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金场内除息日：2017-03-09，基金场外除息日：2017-03-08，基金权益登记日：2017-03-08，基金场外红利发放日：2017-03-10 |
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163003 |
长信利鑫债券（LOF）C |
基金场内红利发放日：2017-03-09 |
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163008 |
长信利鑫债券（LOF）A |
基金场内红利发放日：2017-03-09 |
|
164510 |
国富恒利分级债券A |
基金拆分公告日：2017-01-21，基金份额拆分日：2017-03-09 |
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519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
基金场内申购起始日：2017-03-09 |
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519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
基金场内申购起始日：2017-03-09 |
|
519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
基金场内赎回起始日：2017-03-09 |
|
519941 |
长信富全纯债一年定开债券A |
基金场内赎回起始日：2017-03-09 |
2017年03月10日（星期五）
基金持有人大会权利登记日
|
000312 |
华安沪深300增强A |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-28，权利登记日：2017-03-10，会议召开日：2017-03-13 |
|
000313 |
华安沪深300增强C |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-28，权利登记日：2017-03-10，会议召开日：2017-03-13 |
|
001845 |
国寿安保稳定回报混合A |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-03-06，权利登记日：2017-03-10，会议召开日：2017-03-10 |
|
002309 |
国寿安保稳定回报混合C |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-03-06，权利登记日：2017-03-10，会议召开日：2017-03-10 |
|
000700 |
泰达宏利货币B |
2017年第3次收益支付， 计算期间：2017-02-10至2017-03-09，按月结转，收益支付日：2017-03-10，收益结转日：2017-03-10，结转份额赎回起始日：2017-03-13 |
|
162206 |
泰达宏利货币A |
2017年第3次收益支付， 计算期间：2017-02-10至2017-03-09，按月结转，收益支付日：2017-03-10，收益结转日：2017-03-10，结转份额赎回起始日：2017-03-13 |
|
000700 |
泰达宏利货币B |
2017年第3次收益支付，计算期间：2017-02-10至2017-03-09，按月结转，收益支付日：2017-03-10，收益结转日：2017-03-10，结转份额赎回起始日：2017-03-13 |
|
162206 |
泰达宏利货币A |
2017年第3次收益支付，计算期间：2017-02-10至2017-03-09，按月结转，收益支付日：2017-03-10，收益结转日：2017-03-10，结转份额赎回起始日：2017-03-13 |
|
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
基金发行起始日：2017-02-20，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
|
003508 |
华安睿安定开混合A |
基金发行起始日：2017-01-09，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
|
003509 |
华安睿安定开混合C |
基金发行起始日：2017-01-09，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
|
003697 |
华夏睿磐泰盛定开混合 |
基金发行起始日：2017-02-13，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
|
003957 |
安信新起点混合A |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
|
003958 |
安信新起点混合C |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
|
003984 |
嘉实新能源新材料股票A |
基金发行起始日：2017-01-19，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
|
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
基金发行起始日：2017-01-19，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
|
004189 |
华商民营活力混合 |
基金发行起始日：2017-02-10，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：华商基金管理有限公司 |
|
004203 |
上投摩根岁岁金定期开放债券A |
基金发行起始日：2017-02-13，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
|
004204 |
上投摩根岁岁金定期开放债券C |
基金发行起始日：2017-02-13，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
|
004218 |
前海开源裕和定期开放混合 |
基金发行起始日：2017-02-13，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
|
004244 |
东方周期优选灵活配置混合 |
基金发行起始日：2017-02-08，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
|
004249 |
安信中国制造混合 |
基金发行起始日：2017-02-13，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
|
004330 |
太平日日鑫货币A |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：太平基金管理有限公司 |
|
004331 |
太平日日鑫货币B |
基金发行起始日：2017-02-27，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：太平基金管理有限公司 |
|
004372 |
金鹰增益货币A |
基金发行起始日：2017-03-06，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
|
004373 |
金鹰增益货币B |
基金发行起始日：2017-03-06，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
|
501033 |
银华惠安定期开放混合 |
基金发行起始日：2017-02-08，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：银华基金管理股份有限公司 |
|
511770 |
金鹰增益货币E |
基金发行起始日：2017-03-06，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
|
519227 |
海富通欣盛定开混合 |
基金发行起始日：2016-12-12，基金发行截止日：2017-03-10，基金管理人：海富通基金管理有限公司 |
|
001205 |
建信稳健回报灵活配置混合 |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-23，权利登记日：2017-03-09，会议召开日：2017-03-10 |
|
001845 |
国寿安保稳定回报混合A |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-03-06，权利登记日：2017-03-10，会议召开日：2017-03-10 |
|
002309 |
国寿安保稳定回报混合C |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-03-06，权利登记日：2017-03-10，会议召开日：2017-03-10 |
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001909 |
创金合信货币 |
基金投资范围变动日：2017-03-10 |
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001938 |
中欧时代先锋股票A |
每10份基金税前分红：0.54元，每10份基金税后分红：0.54元，基金权益登记日： 2017-03-08，基金场外除息日：2017-03-08，基金场外红利发放日：2017-03-10 |
|
004241 |
中欧时代先锋股票C |
每10份基金税前分红：0.54元，每10份基金税后分红：0.54元，基金权益登记日： 2017-03-08，基金场外除息日：2017-03-08，基金场外红利发放日：2017-03-10 |
|
161010 |
富国天丰强化债券（LOF） |
每10份基金税前分红：0.04元，每10份基金税后分红：0.04元，基金权益登记日： 2017-03-08，基金场外除息日：2017-03-08，基金场外红利发放日：2017-03-10 |
|
001938 |
中欧时代先锋股票A |
再投资赎回起始日：2017-03-10 |
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004241 |
中欧时代先锋股票C |
再投资赎回起始日：2017-03-10 |
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161010 |
富国天丰强化债券（LOF） |
再投资赎回起始日：2017-03-10 |
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002355 |
国投瑞银岁赢利一年债券 |
每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日：2017-03-10，基金场外除息日：2017-03-10，基金场外红利发放日：2017-03-14 |
|
002355 |
国投瑞银岁赢利一年债券 |
每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金场外除息日：2017-03-10，基金场外红利发放日：2017-03-14 |
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002355 |
国投瑞银岁赢利一年债券 |
红利转再投资日：2017-03-10 |
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003046 |
招商信用定开债（QDII） |
基金场外申购起始日：2017-03-10，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
|
003047 |
招商信用定开债（QDII）美元 |
基金场外申购起始日：2017-03-10，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
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003401 |
工银可转债债券 |
基金场外申购起始日：2017-03-10，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
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003046 |
招商信用定开债（QDII） |
暂停日常赎回日：2017-03-10至2017-10-09 |
|
003047 |
招商信用定开债（QDII）美元 |
暂停日常赎回日：2017-03-10至2017-10-09 |
|
150166 |
国富恒利分级债券B |
暂停转托管日：2017-03-10 |
|
164510 |
国富恒利分级债券A |
暂停日常赎回日：2017-03-10 |
|
164510 |
国富恒利分级债券A |
暂停转托管日：2017-03-10 |
|
003046 |
招商信用定开债（QDII） |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-10，暂停基金赎回截止日：2017-10-09 |
|
003047 |
招商信用定开债（QDII）美元 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-10，暂停基金赎回截止日：2017-10-09 |
|
164510 |
国富恒利分级债券A |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-10 |
|
003401 |
工银可转债债券 |
基金场外赎回起始日：2017-03-10，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
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004338 |
长盛盛弘混合A |
基金发行起始日：2017-03-10，基金发行截止日：2017-04-11，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
|
004339 |
长盛盛弘混合C |
基金发行起始日：2017-03-10，基金发行截止日：2017-04-11，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
|
004456 |
华福消费新趋势灵活配置混合 |
基金发行起始日：2017-03-10，基金发行截止日：2017-05-09，基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 |
|
004464 |
万家玖盛纯债9个月定期开放债券A |
基金发行起始日：2017-03-10，基金发行截止日：2017-04-10，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
|
004465 |
万家玖盛纯债9个月定期开放债券C |
基金发行起始日：2017-03-10，基金发行截止日：2017-04-10，基金管理人：万家基金管理有限公司 |
|
501019 |
国泰国证航天军工指数（LOF） |
基金发行起始日：2017-03-10，基金发行截止日：2017-04-21，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
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501020 |
国泰中证国有企业改革指数（LOF） |
基金发行起始日：2017-03-10，基金发行截止日：2017-04-21，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
|
164509 |
国富恒利分级债券 |
基金全称变动日：2017-03-10，变动前全称：富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金，变动后全称：富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF） |
|
550015 |
信诚添金分级债券季季添金 |
基金拆分公告日：2017-03-03，基金份额拆分日：2017-03-10 |
2017年03月11日（星期六）
暂停基金申购日
|
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-03-11，暂停基金申购截止日：2017-06-08 |
|
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 |
暂停日常赎回日：2017-03-11至2017-06-08 |
|
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 |
暂停日常申购日：2017-03-11至2017-06-08 |
|
002224 |
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-11，暂停基金赎回截止日：2017-06-08 |
2017年03月13日（星期一）
基金持有人大会权利登记日
|
000110 |
金鹰元安保本混合A |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-23，权利登记日：2017-03-13，会议召开日：2017-03-14 |
|
002513 |
金鹰元安保本混合C |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-23，权利登记日：2017-03-13，会议召开日：2017-03-14 |
|
000260 |
信诚季季定期支付债券 |
基金拆分公告日：2017-03-08，基金份额拆分日：2017-03-13 |
|
160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
基金拆分公告日：2017-03-08，基金份额拆分日：2017-03-13 |
|
000260 |
信诚季季定期支付债券 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-03-13，暂停基金申购截止日：2017-03-13 |
|
001019 |
兴业年年利定开债券 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-03-13，暂停基金申购截止日：2018-03-12 |
|
001750 |
景顺长城景瑞收益定开债券 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-03-13 |
|
003126 |
长信纯债半年定开债券A |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-03-13，暂停基金申购截止日：2017-03-31 |
|
003127 |
长信纯债半年定开债券C |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-03-13，暂停基金申购截止日：2017-03-31 |
|
160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-03-13，暂停基金申购截止日：2017-03-14 |
|
000260 |
信诚季季定期支付债券 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-13，暂停基金赎回截止日：2017-03-13 |
|
001019 |
兴业年年利定开债券 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-13，暂停基金赎回截止日：2018-03-12 |
|
001750 |
景顺长城景瑞收益定开债券 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-13 |
|
160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-13，暂停基金赎回截止日：2017-03-14 |
|
550015 |
信诚添金分级债券季季添金 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-13，暂停基金赎回截止日：2017-06-09 |
|
000260 |
信诚季季定期支付债券 |
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-03-13，暂停定期定额申购截止日：2017-03-13 |
|
160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2017-03-13，暂停定期定额申购截止日：2017-03-14 |
|
000260 |
信诚季季定期支付债券 |
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2017-03-13，暂停转换转入截止日：2017-03-13 |
|
000312 |
华安沪深300增强A |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-28，权利登记日：2017-03-10，会议召开日：2017-03-13 |
|
000313 |
华安沪深300增强C |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-28，权利登记日：2017-03-10，会议召开日：2017-03-13 |
|
003528 |
汇添富长添利定期开放债券A |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-10，权利登记日：2017-03-09，会议召开日：2017-03-13 |
|
003529 |
汇添富长添利定期开放债券C |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-10，权利登记日：2017-03-09，会议召开日：2017-03-13 |
|
000700 |
泰达宏利货币B |
2017年第3次收益支付， 计算期间：2017-02-10至2017-03-09，按月结转，收益支付日：2017-03-10，收益结转日：2017-03-10，结转份额赎回起始日：2017-03-13 |
|
162206 |
泰达宏利货币A |
2017年第3次收益支付， 计算期间：2017-02-10至2017-03-09，按月结转，收益支付日：2017-03-10，收益结转日：2017-03-10，结转份额赎回起始日：2017-03-13 |
|
001019 |
兴业年年利定开债券 |
暂停日常申购日：2017-03-13至2018-03-12 |
|
001019 |
兴业年年利定开债券 |
暂停日常赎回日：2017-03-13至2018-03-12 |
|
001750 |
景顺长城景瑞收益定开债券 |
暂停日常申购日：2017-03-13 |
|
001750 |
景顺长城景瑞收益定开债券 |
暂停日常赎回日：2017-03-13 |
|
003126 |
长信纯债半年定开债券A |
暂停日常申购日：2017-03-13至2017-03-31 |
|
003127 |
长信纯债半年定开债券C |
暂停日常申购日：2017-03-13至2017-03-31 |
|
160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
暂停转托管日：2017-03-13至2017-03-14 |
|
160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
暂停日常申购日：2017-03-13至2017-03-14 |
|
160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
暂停日常赎回日：2017-03-13至2017-03-14 |
|
160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
暂停定期定额日：2017-03-13至2017-03-14 |
|
550015 |
信诚添金分级债券季季添金 |
暂停日常赎回日：2017-03-13至2017-06-09 |
|
550015 |
信诚添金分级债券季季添金 |
暂停转换转出日：2017-03-13至2017-06-09 |
|
150049 |
南方新兴消费收益 |
基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2017年3月13日 |
|
150050 |
南方新兴消费进取 |
基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2017年3月13日 |
|
161010 |
富国天丰强化债券（LOF） |
基金场内红利发放日：2017-03-13 |
|
167004 |
平安大华鼎沣混合 |
基金发行起始日：2017-03-13，基金发行截止日：2017-04-14，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
2017年03月14日（星期二）
基金持有人大会召开日
|
000110 |
金鹰元安保本混合A |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-23，权利登记日：2017-03-13，会议召开日：2017-03-14 |
|
002513 |
金鹰元安保本混合C |
2017年基金持有人大会，召开通知公告日：2017-02-23，权利登记日：2017-03-13，会议召开日：2017-03-14 |
|
002355 |
国投瑞银岁赢利一年债券 |
每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2017-03-10，基金场外除息日：2017-03-10，基金场外红利发放日：2017-03-14 |
|
003059 |
长信先利半年定开混合 |
暂停日常赎回日：2017-03-14至2017-09-13 |
|
003059 |
长信先利半年定开混合 |
暂停日常申购日：2017-03-14至2017-09-13 |
|
003059 |
长信先利半年定开混合 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-03-14，暂停基金申购截止日：2017-09-13 |
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003059 |
长信先利半年定开混合 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-14，暂停基金赎回截止日：2017-09-13 |
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003952 |
兴业18个月定开债券A |
基金发行起始日：2016-12-15，基金发行截止日：2017-03-14，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
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003953 |
兴业18个月定开债券C |
基金发行起始日：2016-12-15，基金发行截止日：2017-03-14，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
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004212 |
中融量化智选混合 |
基金发行起始日：2017-02-14，基金发行截止日：2017-03-14，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
2017年03月15日（星期三）
开放式基金交易提示
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000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
暂停日常赎回日：2017-03-15至2017-06-07 |
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000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
暂停日常申购日：2017-03-15至2017-06-07 |
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000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2017-03-15，暂停基金申购截止日：2017-06-07 |
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000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2017-03-15，暂停基金赎回截止日：2017-06-07 |
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001725 |
汇添富高端制造股票 |
基金发行起始日：2017-02-16，基金发行截止日：2017-03-15，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
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001880 |
长城中国智造灵活配置混合 |
基金发行起始日：2017-02-16，基金发行截止日：2017-03-15，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
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003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
基金发行起始日：2017-02-15，基金发行截止日：2017-03-15，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
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003912 |
泰达宏利启富混合A |
基金发行起始日：2017-03-03，基金发行截止日：2017-03-15，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
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003913 |
泰达宏利启富混合C |
基金发行起始日：2017-03-03，基金发行截止日：2017-03-15，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
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004419 |
汇添富美元债债券（QDII）A |
基金发行起始日：2017-03-15，基金发行截止日：2017-04-17，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
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004420 |
汇添富美元债债券（QDII）C |
基金发行起始日：2017-03-15，基金发行截止日：2017-04-17，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
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004421 |
汇添富美元债债券（QDII）A现汇 |
基金发行起始日：2017-03-15，基金发行截止日：2017-04-17，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
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004422 |
汇添富美元债债券（QDII）C现汇 |
基金发行起始日：2017-03-15，基金发行截止日：2017-04-17，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
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责任编辑：杨雪 SF114
