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每日权益信息提示
2017年02月07日(星期二)
基金拆分结果公告日
000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金拆分结果公告日:2017-02-07,基金份额拆分日:2017-02-03,拆分比例:1:1.0044,拆分前基金份额净值:0.97元,拆分日基金份额净值:0.965元 |
165511 | 信诚中证500指数 | 基金拆分结果公告日:2017-02-07,基金份额拆分日:2017-02-03,拆分比例:1:1.0154,拆分前基金份额净值:1.245元,拆分日基金份额净值:1.223元 |
基金场外红利发放日
002388 | 天弘裕利混合 | 每10份基金税前分红:0.093元,每10份基金税后分红:0.093元,基金权益登记日: 2017-02-06,基金场外除息日:2017-02-06,基金场外红利发放日:2017-02-07 |
招募说明书公告日
003548 | 泰达宏利财富大盘指数C | 招募说明书公告日:2017-02-07 |
003550 | 泰达改革动力混合C | 招募说明书公告日:2017-02-07 |
003554 | 泰达宏利大数据混合C | 招募说明书公告日:2017-02-07 |
003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 招募说明书公告日:2017-02-07 |
004045 | 金鹰添润纯债债券 | 招募说明书公告日:2017-02-07 |
004312 | 长盛盛兴灵活配置混合A | 招募说明书公告日:2017-02-07 |
004313 | 长盛盛兴灵活配置混合C | 招募说明书公告日:2017-02-07 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活混合 | 招募说明书公告日:2017-02-07 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 招募说明书公告日:2017-02-07 |
004335 | 华宝新飞跃混合 | 招募说明书公告日:2017-02-07 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 招募说明书公告日:2017-02-07 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 招募说明书公告日:2017-02-07 |
基金场外申购起始日
003573 | 中信建投稳裕债券 | 基金场外申购起始日:2017-02-07,基金管理人:中信建投基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
003573 | 中信建投稳裕债券 | 基金场外赎回起始日:2017-02-07,基金管理人:中信建投基金管理有限公司 |
基金发行截止日
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-07,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 基金发行起始日:2017-01-23,基金发行截止日:2017-02-07,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 |
004322 | 创金合信尊隆纯债债券 | 基金发行起始日:2017-02-03,基金发行截止日:2017-02-07,基金管理人:创金合信基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
160606 | 鹏华货币A | 2017年第2次收益支付, 计算期间:2017-01-04至2017-02-05,按月结转,收益支付日:2017-02-03,收益结转日:2017-02-03,结转份额赎回起始日:2017-02-07 |
160609 | 鹏华货币B | 2017年第2次收益支付, 计算期间:2017-01-04至2017-02-05,按月结转,收益支付日:2017-02-03,收益结转日:2017-02-03,结转份额赎回起始日:2017-02-07 |
开放式基金交易提示
164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 暂停转托管日:2017-02-07至2017-02-09 |
2017年02月08日(星期三)
开放式基金交易提示
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停转换转入日:2017-02-08至2017-05-05 |
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停日常申购日:2017-02-08至2017-05-05 |
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停转换转出日:2017-02-08至2017-05-05 |
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停日常赎回日:2017-02-08至2017-05-05 |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停日常申购日:2017-02-08至2017-05-05 |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停转换转出日:2017-02-08至2017-05-05 |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停转换转入日:2017-02-08至2017-05-05 |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停日常赎回日:2017-02-08至2017-05-05 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停日常赎回日:2017-02-08至2017-02-28 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转出日:2017-02-08至2017-02-28 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停日常申购日:2017-02-08至2017-02-28 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转入日:2017-02-08至2017-02-28 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停日常赎回日:2017-02-08至2017-02-28 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转出日:2017-02-08至2017-02-28 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停日常申购日:2017-02-08至2017-02-28 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转入日:2017-02-08至2017-02-28 |
暂停基金申购日
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-08,暂停基金申购截止日:2017-05-05 |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-08,暂停基金申购截止日:2017-05-05 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-08,暂停基金申购截止日:2017-02-28 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-08,暂停基金申购截止日:2017-02-28 |
暂停基金转换转入日
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-02-08,暂停转换转入截止日:2017-05-05 |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-02-08,暂停转换转入截止日:2017-05-05 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-02-08,暂停转换转入截止日:2017-02-28 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-02-08,暂停转换转入截止日:2017-02-28 |
暂停基金赎回日
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-08,暂停基金赎回截止日:2017-05-05 |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-08,暂停基金赎回截止日:2017-05-05 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-08,暂停基金赎回截止日:2017-02-28 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-08,暂停基金赎回截止日:2017-02-28 |
再投资赎回起始日
002388 | 天弘裕利混合 | 再投资赎回起始日:2017-02-08 |
基金发行起始日
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 基金发行起始日:2017-02-08,基金发行截止日:2017-03-10,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 基金发行起始日:2017-02-08,基金发行截止日:2017-03-07,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
501033 | 银华惠安定期开放混合 | 基金发行起始日:2017-02-08,基金发行截止日:2017-03-03,基金管理人:银华基金管理股份有限公司 |
675111 | 西部利得汇享债券A | 基金发行起始日:2017-02-08,基金发行截止日:2017-03-07,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
675113 | 西部利得汇享债券C | 基金发行起始日:2017-02-08,基金发行截止日:2017-03-07,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
164302 | 新华惠鑫债券(LOF) | 基金场外申购起始日:2017-02-08,基金管理人:新华基金管理股份有限公司 |
675121 | 西部利得汇逸债券A | 基金场外申购起始日:2017-02-08,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
675123 | 西部利得汇逸债券C | 基金场外申购起始日:2017-02-08,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
164302 | 新华惠鑫债券(LOF) | 基金场外赎回起始日:2017-02-08,基金管理人:新华基金管理股份有限公司 |
675121 | 西部利得汇逸债券A | 基金场外赎回起始日:2017-02-08,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
675123 | 西部利得汇逸债券C | 基金场外赎回起始日:2017-02-08,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
基金场内申购起始日
164302 | 新华惠鑫债券(LOF) | 基金场内申购起始日:2017-02-08 |
基金场内赎回起始日
164302 | 新华惠鑫债券(LOF) | 基金场内赎回起始日:2017-02-08 |
2017年02月09日(星期四)
开放式基金交易提示
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停日常赎回日:2017-02-09至2017-02-10 |
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转入日:2017-02-09至2017-02-10 |
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停日常申购日:2017-02-09至2017-02-10 |
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停定期定额日:2017-02-09至2017-02-10 |
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转出日:2017-02-09至2017-02-10 |
003594 | 长盛盛崇混合A | 暂停大额申购日:2017-02-09 |
003595 | 长盛盛崇混合C | 暂停大额申购日:2017-02-09 |
003641 | 长盛盛丰混合A | 暂停大额申购日:2017-02-09 |
003642 | 长盛盛丰混合C | 暂停大额申购日:2017-02-09 |
暂停基金申购日
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-09,暂停基金申购截止日:2017-02-10 |
暂停基金赎回日
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-09,暂停基金赎回截止日:2017-02-10 |
暂停定期定额日
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-02-09,暂停定期定额申购截止日:2017-02-10 |
暂停基金转换转入日
000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-02-09,暂停转换转入截止日:2017-02-10 |
基金权益登记日
000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金权益登记日:2017-02-09,基金场外除息日:2017-02-09 |
164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-02-09,基金场外除息日:2017-02-09,基金场外红利发放日:2017-02-13 |
基金场外除息日
000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金场外除息日:2017-02-09 |
164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-02-09,基金场外红利发放日:2017-02-13 |
红利转再投资日
000930 | 博时黄金ETFI | 红利转再投资日:2017-02-09 |
基金简称变动日
001017 | 泰达改革动力混合A | 基金简称变动日:2017-02-09,变动前简称:泰达改革动力混合,变动后简称:泰达改革动力混合A |
002263 | 泰达宏利大数据混合A | 基金简称变动日:2017-02-09,变动前简称:泰达宏利大数据混合,变动后简称:泰达宏利大数据混合A |
162213 | 泰达宏利财富大盘指数A | 基金简称变动日:2017-02-09,变动前简称:泰达宏利财富大盘指数,变动后简称:泰达宏利财富大盘指数A |
基金发行截止日
003195 | 光大保德信永利纯债债券A | 基金发行起始日:2017-01-10,基金发行截止日:2017-02-09,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 |
003196 | 光大保德信永利纯债债券C | 基金发行起始日:2017-01-10,基金发行截止日:2017-02-09,基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 |
003548 | 泰达宏利财富大盘指数C | 基金发行起始日:2017-02-09,基金发行截止日:2017-02-09,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
003550 | 泰达改革动力混合C | 基金发行起始日:2017-02-09,基金发行截止日:2017-02-09,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
003554 | 泰达宏利大数据混合C | 基金发行起始日:2017-02-09,基金发行截止日:2017-02-09,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
003424 | 江信洪福纯债债券 | 基金场外申购起始日:2017-02-09,基金管理人:江信基金管理有限公司 |
003548 | 泰达宏利财富大盘指数C | 基金场外申购起始日:2017-02-09,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
003550 | 泰达改革动力混合C | 基金场外申购起始日:2017-02-09,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
003554 | 泰达宏利大数据混合C | 基金场外申购起始日:2017-02-09,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
003594 | 长盛盛崇混合A | 基金场外申购起始日:2017-02-09,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
003595 | 长盛盛崇混合C | 基金场外申购起始日:2017-02-09,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
003641 | 长盛盛丰混合A | 基金场外申购起始日:2017-02-09,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
003642 | 长盛盛丰混合C | 基金场外申购起始日:2017-02-09,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 基金场外申购起始日:2017-02-09,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 基金场外申购起始日:2017-02-09,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
003884 | 汇安丰泰混合A | 基金场外申购起始日:2017-02-09,基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 |
003885 | 汇安丰泰混合C | 基金场外申购起始日:2017-02-09,基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 |
003959 | 平安大华量化混合A | 基金场外申购起始日:2017-02-09,基金管理人:平安大华基金管理有限公司 |
003960 | 平安大华量化混合C | 基金场外申购起始日:2017-02-09,基金管理人:平安大华基金管理有限公司 |
004133 | 中航航行宝货币 | 基金场外申购起始日:2017-02-09,基金管理人:中航基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
003424 | 江信洪福纯债债券 | 基金场外赎回起始日:2017-02-09,基金管理人:江信基金管理有限公司 |
003548 | 泰达宏利财富大盘指数C | 基金场外赎回起始日:2017-02-09,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
003550 | 泰达改革动力混合C | 基金场外赎回起始日:2017-02-09,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
003554 | 泰达宏利大数据混合C | 基金场外赎回起始日:2017-02-09,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
003594 | 长盛盛崇混合A | 基金场外赎回起始日:2017-02-09,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
003595 | 长盛盛崇混合C | 基金场外赎回起始日:2017-02-09,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
003641 | 长盛盛丰混合A | 基金场外赎回起始日:2017-02-09,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
003642 | 长盛盛丰混合C | 基金场外赎回起始日:2017-02-09,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 基金场外赎回起始日:2017-02-09,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 基金场外赎回起始日:2017-02-09,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
003884 | 汇安丰泰混合A | 基金场外赎回起始日:2017-02-09,基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 |
003885 | 汇安丰泰混合C | 基金场外赎回起始日:2017-02-09,基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 |
003959 | 平安大华量化混合A | 基金场外赎回起始日:2017-02-09,基金管理人:平安大华基金管理有限公司 |
003960 | 平安大华量化混合C | 基金场外赎回起始日:2017-02-09,基金管理人:平安大华基金管理有限公司 |
004133 | 中航航行宝货币 | 基金场外赎回起始日:2017-02-09,基金管理人:中航基金管理有限公司 |
业绩比较基准变动日
003548 | 泰达宏利财富大盘指数C | 业绩比较基准变动日:2017-02-09 |
003550 | 泰达改革动力混合C | 业绩比较基准变动日:2017-02-09 |
003554 | 泰达宏利大数据混合C | 业绩比较基准变动日:2017-02-09 |
基金发行起始日
003548 | 泰达宏利财富大盘指数C | 基金发行起始日:2017-02-09,基金发行截止日:2017-02-09,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
003550 | 泰达改革动力混合C | 基金发行起始日:2017-02-09,基金发行截止日:2017-02-09,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
003554 | 泰达宏利大数据混合C | 基金发行起始日:2017-02-09,基金发行截止日:2017-02-09,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
004224 | 南方军工混合 | 基金发行起始日:2017-02-09,基金发行截止日:2017-03-03,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
004238 | 永赢瑞益债券 | 基金发行起始日:2017-02-09,基金发行截止日:2017-05-08,基金管理人:永赢基金管理有限公司 |
004328 | 信诚永鑫混合A | 基金发行起始日:2017-02-09,基金发行截止日:2017-04-07,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
004329 | 信诚永鑫混合C | 基金发行起始日:2017-02-09,基金发行截止日:2017-04-07,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
基金成立日
003548 | 泰达宏利财富大盘指数C | 基金成立日:2017-02-09 |
003550 | 泰达改革动力混合C | 基金成立日:2017-02-09 |
003554 | 泰达宏利大数据混合C | 基金成立日:2017-02-09 |
暂停大额申购日
003594 | 长盛盛崇混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-09 |
003595 | 长盛盛崇混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-09 |
003641 | 长盛盛丰混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-09 |
003642 | 长盛盛丰混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-02-09 |
2017年02月10日(星期五)
开放式基金交易提示
002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 暂停日常赎回日:2017-02-10至2018-02-09 |
002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 暂停日常申购日:2017-02-10至2018-02-09 |
002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 暂停日常申购日:2017-02-10至2018-02-09 |
002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 暂停日常赎回日:2017-02-10至2018-02-09 |
002688 | 红塔红土长益债券A | 暂停日常申购日:2017-02-10至2017-05-10 |
002688 | 红塔红土长益债券A | 暂停日常赎回日:2017-02-10至2017-05-10 |
002689 | 红塔红土长益债券C | 暂停日常赎回日:2017-02-10至2017-05-10 |
002689 | 红塔红土长益债券C | 暂停日常申购日:2017-02-10至2017-05-10 |
003024 | 平安大华惠金定开债券 | 暂停转换转入日:2017-02-10 |
003024 | 平安大华惠金定开债券 | 暂停日常赎回日:2017-02-10 |
003024 | 平安大华惠金定开债券 | 暂停转换转出日:2017-02-10 |
003024 | 平安大华惠金定开债券 | 暂停日常申购日:2017-02-10 |
050028 | 博时安心收益定开债券A | 暂停日常赎回日:2017-02-10至2018-02-09 |
050028 | 博时安心收益定开债券A | 暂停日常申购日:2017-02-10至2018-02-09 |
050028 | 博时安心收益定开债券A | 暂停转换转入日:2017-02-10至2018-02-09 |
050028 | 博时安心收益定开债券A | 暂停转换转出日:2017-02-10至2018-02-09 |
050128 | 博时安心收益定开债券C | 暂停转换转出日:2017-02-10至2018-02-09 |
050128 | 博时安心收益定开债券C | 暂停日常赎回日:2017-02-10至2018-02-09 |
050128 | 博时安心收益定开债券C | 暂停转换转入日:2017-02-10至2018-02-09 |
050128 | 博时安心收益定开债券C | 暂停日常申购日:2017-02-10至2018-02-09 |
暂停基金赎回日
002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-10,暂停基金赎回截止日:2018-02-09 |
002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-10,暂停基金赎回截止日:2018-02-09 |
002688 | 红塔红土长益债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-10,暂停基金赎回截止日:2017-05-10 |
002689 | 红塔红土长益债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-10,暂停基金赎回截止日:2017-05-10 |
003024 | 平安大华惠金定开债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-10 |
050028 | 博时安心收益定开债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-10,暂停基金赎回截止日:2018-02-09 |
050128 | 博时安心收益定开债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-10,暂停基金赎回截止日:2018-02-09 |
暂停基金申购日
002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-10,暂停基金申购截止日:2018-02-09 |
002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-10,暂停基金申购截止日:2018-02-09 |
002688 | 红塔红土长益债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-10,暂停基金申购截止日:2017-05-10 |
002689 | 红塔红土长益债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-10,暂停基金申购截止日:2017-05-10 |
003024 | 平安大华惠金定开债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-10 |
050028 | 博时安心收益定开债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-10,暂停基金申购截止日:2018-02-09 |
050128 | 博时安心收益定开债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-10,暂停基金申购截止日:2018-02-09 |
基金份额拆分日
002688 | 红塔红土长益债券A | 基金拆分公告日:2017-01-24,基金份额拆分日:2017-02-10 |
002689 | 红塔红土长益债券C | 基金拆分公告日:2017-01-24,基金份额拆分日:2017-02-10 |
基金发行截止日
003000 | 招商丰德混合A | 基金发行起始日:2016-12-12,基金发行截止日:2017-02-10,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
003001 | 招商丰德混合C | 基金发行起始日:2016-12-12,基金发行截止日:2017-02-10,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
003508 | 华安睿安定开混合A | 基金发行起始日:2017-01-09,基金发行截止日:2017-02-10,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
003509 | 华安睿安定开混合C | 基金发行起始日:2017-01-09,基金发行截止日:2017-02-10,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
003845 | 汇安丰恒混合A | 基金发行起始日:2017-01-09,基金发行截止日:2017-02-10,基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 |
003846 | 汇安丰恒混合C | 基金发行起始日:2017-01-09,基金发行截止日:2017-02-10,基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 |
暂停基金转换转入日
003024 | 平安大华惠金定开债券 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-02-10 |
050028 | 博时安心收益定开债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-02-10,暂停转换转入截止日:2018-02-09 |
050128 | 博时安心收益定开债券C | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-02-10,暂停转换转入截止日:2018-02-09 |
基金场外赎回起始日
003778 | 上投摩根安瑞回报混合A | 基金场外赎回起始日:2017-02-10,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
003779 | 上投摩根安瑞回报混合C | 基金场外赎回起始日:2017-02-10,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
003778 | 上投摩根安瑞回报混合A | 基金场外申购起始日:2017-02-10,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
003779 | 上投摩根安瑞回报混合C | 基金场外申购起始日:2017-02-10,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
基金发行起始日
004045 | 金鹰添润纯债债券 | 基金发行起始日:2017-02-10,基金发行截止日:2017-02-16,基金管理人:金鹰基金管理有限公司 |
004189 | 华商民营活力混合 | 基金发行起始日:2017-02-10,基金发行截止日:2017-03-10,基金管理人:华商基金管理有限公司 |
004312 | 长盛盛兴灵活配置混合A | 基金发行起始日:2017-02-10,基金发行截止日:2017-03-10,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
004313 | 长盛盛兴灵活配置混合C | 基金发行起始日:2017-02-10,基金发行截止日:2017-03-10,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活混合 | 基金发行起始日:2017-02-10,基金发行截止日:2017-05-09,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 基金发行起始日:2017-02-10,基金发行截止日:2017-05-09,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
004335 | 华宝新飞跃混合 | 基金发行起始日:2017-02-10,基金发行截止日:2017-03-10,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 基金发行起始日:2017-02-10,基金发行截止日:2017-03-10,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 基金发行起始日:2017-02-10,基金发行截止日:2017-03-10,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 |
基金场外除息日
050028 | 博时安心收益定开债券A | 每10份基金税前分红:1.07元,每10份基金税后分红:1.07元,基金场外除息日:2017-02-10,基金场外红利发放日:2017-02-14 |
050128 | 博时安心收益定开债券C | 每10份基金税前分红:1.01元,每10份基金税后分红:1.01元,基金场外除息日:2017-02-10,基金场外红利发放日:2017-02-14 |
红利转再投资日
050028 | 博时安心收益定开债券A | 红利转再投资日:2017-02-10 |
050128 | 博时安心收益定开债券C | 红利转再投资日:2017-02-10 |
基金权益登记日
050028 | 博时安心收益定开债券A | 每10份基金税前分红:1.07元,每10份基金税后分红:1.07元,基金权益登记日:2017-02-10,基金场外除息日:2017-02-10,基金场外红利发放日:2017-02-14 |
050128 | 博时安心收益定开债券C | 每10份基金税前分红:1.01元,每10份基金税后分红:1.01元,基金权益登记日:2017-02-10,基金场外除息日:2017-02-10,基金场外红利发放日:2017-02-14 |
基金场内除息日
164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场内除息日:2017-02-10,基金场外除息日:2017-02-09,基金权益登记日:2017-02-09,基金场外红利发放日:2017-02-13 |
2017年02月13日(星期一)
开放式基金交易提示
000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 暂停日常赎回日:2017-02-13 |
000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 暂停转换转出日:2017-02-13 |
168103 | 九泰锐益定增混合 | 暂停日常申购日:2017-02-13至2017-08-07 |
168103 | 九泰锐益定增混合 | 暂停日常赎回日:2017-02-13至2017-08-07 |
暂停基金赎回日
000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-13 |
168103 | 九泰锐益定增混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-13,暂停基金赎回截止日:2017-08-07 |
基金份额拆分日
000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 基金拆分公告日:2017-01-24,基金份额拆分日:2017-02-13 |
基金发行截止日
001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 基金发行起始日:2017-01-09,基金发行截止日:2017-02-13,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
001603 | 易方达安盈回报混合 | 基金发行起始日:2017-01-09,基金发行截止日:2017-02-13,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
004334 | 博时广利纯债债券 | 基金发行起始日:2017-02-06,基金发行截止日:2017-02-13,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
基金发行起始日
003680 | 华润元大双鑫债券A | 基金发行起始日:2017-02-13,基金发行截止日:2017-03-03,基金管理人:华润元大基金管理有限公司 |
003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 基金发行起始日:2017-02-13,基金发行截止日:2017-03-10,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
003723 | 华润元大双鑫债券C | 基金发行起始日:2017-02-13,基金发行截止日:2017-03-03,基金管理人:华润元大基金管理有限公司 |
004218 | 前海开源裕和定期开放混合 | 基金发行起始日:2017-02-13,基金发行截止日:2017-03-10,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-02-09,基金场外除息日:2017-02-09,基金场外红利发放日:2017-02-13 |
暂停基金申购日
168103 | 九泰锐益定增混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-13,暂停基金申购截止日:2017-08-07 |
2017年02月14日(星期二)
开放式基金交易提示
002448 | 江信汇福债券 | 暂停转换转出日:2017-02-14 |
002448 | 江信汇福债券 | 暂停日常申购日:2017-02-14 |
002448 | 江信汇福债券 | 暂停日常赎回日:2017-02-14 |
002448 | 江信汇福债券 | 暂停转换转入日:2017-02-14 |
003573 | 中信建投稳裕债券 | 暂停日常赎回日:2017-02-14至2017-05-15 |
003573 | 中信建投稳裕债券 | 暂停日常申购日:2017-02-14至2017-05-15 |
暂停基金申购日
002448 | 江信汇福债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-14 |
003573 | 中信建投稳裕债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-02-14,暂停基金申购截止日:2017-05-15 |
暂停基金赎回日
002448 | 江信汇福债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-14 |
003573 | 中信建投稳裕债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-02-14,暂停基金赎回截止日:2017-05-15 |
暂停基金转换转入日
002448 | 江信汇福债券 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-02-14 |
基金发行截止日
002630 | 江信瑞福混合A | 基金发行起始日:2016-11-15,基金发行截止日:2017-02-14,基金管理人:江信基金管理有限公司 |
002631 | 江信瑞福混合C | 基金发行起始日:2016-11-15,基金发行截止日:2017-02-14,基金管理人:江信基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
050028 | 博时安心收益定开债券A | 再投资赎回起始日:2017-02-14 |
050128 | 博时安心收益定开债券C | 再投资赎回起始日:2017-02-14 |
基金场外红利发放日
050028 | 博时安心收益定开债券A | 每10份基金税前分红:1.07元,每10份基金税后分红:1.07元,基金权益登记日: 2017-02-10,基金场外除息日:2017-02-10,基金场外红利发放日:2017-02-14 |
050128 | 博时安心收益定开债券C | 每10份基金税前分红:1.01元,每10份基金税后分红:1.01元,基金权益登记日: 2017-02-10,基金场外除息日:2017-02-10,基金场外红利发放日:2017-02-14 |
基金场内红利发放日
164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 基金场内红利发放日:2017-02-14 |
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