基金交易提示(7月3日)
2015年07月03日（星期五）
暂停基金赎回日
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-06 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-03，暂停基金赎回截止日：2015-07-03 |
暂停基金申购日
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 001465 | 国金通用鑫运灵活配置混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03 |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-09-28 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-06 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-03，暂停基金申购截止日：2015-07-03 |
暂停定期定额日
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-06 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-03，暂停定期定额申购截止日：2015-07-03 |
基金经理调整公告日
| 000058 | 国联安保本混合 | 基金经理调整公告日：2015-07-03，变动前基金经理：袁新钊、李广瑜，变动后基金经理：李广瑜 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 基金经理调整公告日：2015-07-03，变动前基金经理：牛若磊，变动后基金经理：邓栋 |
| 000970 | 东方红睿元混合 | 基金经理调整公告日：2015-07-03，变动前基金经理：杨达治、林鹏，变动后基金经理：杨达治、林鹏、刚登峰 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 基金经理调整公告日：2015-07-03，变动前基金经理：牛若磊，变动后基金经理：邓栋 |
| 169102 | 东方红睿阳混合 | 基金经理调整公告日：2015-07-03，变动前基金经理：林鹏，变动后基金经理：林鹏、刚登峰 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 基金经理调整公告日：2015-07-03，变动前基金经理：牛若磊，变动后基金经理：邓栋 |
| 253030 | 国联安信心增益债券 | 基金经理调整公告日：2015-07-03，变动前基金经理：袁新钊、李广瑜，变动后基金经理：李广瑜 |
基金拆分结果公告日
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金拆分结果公告日：2015-07-03，基金份额拆分日：2015-07-01，拆分比例：1:1.0062，拆分前基金份额净值：1.081元，拆分日基金份额净值：1.074元 |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 基金拆分结果公告日：2015-07-03，基金份额拆分日：2015-07-01，拆分比例：1:1.0209，拆分前基金份额净值：1.6264元，拆分日基金份额净值：1.5259元 |
基金场外申购起始日
| 001234 | 国金通用众赢货币 | 基金场外申购起始日：2015-07-03，基金管理人：国金通用基金管理有限公司 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 基金场外申购起始日：2015-07-03，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 基金场外申购起始日：2015-07-03，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 001277 | 博时国企改革股票 | 基金场外申购起始日：2015-07-03，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金场外申购起始日：2015-07-03，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001234 | 国金通用众赢货币 | 基金场外赎回起始日：2015-07-03，基金管理人：国金通用基金管理有限公司 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 基金场外赎回起始日：2015-07-03，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 基金场外赎回起始日：2015-07-03，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 001277 | 博时国企改革股票 | 基金场外赎回起始日：2015-07-03，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金场外赎回起始日：2015-07-03，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 001275 | 中邮创新优势混合 | 基金发行起始日：2015-07-03，基金发行截止日：2015-07-17，基金管理人：中邮创业基金管理有限公司 |
| 001363 | 长城久惠保本混合 | 基金发行起始日：2015-07-03，基金发行截止日：2015-07-23，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 001528 | 诺安先进制造股票 | 基金发行起始日：2015-07-03，基金发行截止日：2015-07-17，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-06-15，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 001566 | 南方利达混合A | 基金发行起始日：2015-07-01，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 001567 | 南方利达混合C | 基金发行起始日：2015-07-01，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 基金发行起始日：2015-06-15，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 基金发行起始日：2015-06-15，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 基金发行起始日：2015-06-15，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 基金发行起始日：2015-06-15，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 基金发行起始日：2015-06-15，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 基金发行起始日：2015-06-15，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 502003 | 易方达军工指数分级 | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 502004 | 易方达军工指数分级A | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 502005 | 易方达军工指数分级B | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 502010 | 易方达证券公司指数分级 | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 502011 | 易方达证券公司指数分级A | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 502012 | 易方达证券公司指数分级B | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-03，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 001374 | 华夏现金增利货币B | 暂停大额申购日：2015-07-03 |
| 001465 | 国金通用鑫运灵活配置混合 | 暂停日常申购日：2015-07-03 |
| 003003 | 华夏现金增利货币A | 暂停大额申购日：2015-07-03 |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2015-07-03至2015-09-28 |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2015-07-03至2015-09-28 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停日常申购日：2015-07-03至2015-07-06 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停日常赎回日：2015-07-03至2015-07-06 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停定期定额日：2015-07-03至2015-07-06 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停转托管日：2015-07-03至2015-07-06 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停日常申购日：2015-07-03 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停定期定额日：2015-07-03 |
暂停大额申购日
| 001374 | 华夏现金增利货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-07-03 |
| 003003 | 华夏现金增利货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-07-03 |
招募说明书公告日
| 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合 | 招募说明书公告日：2015-07-03 |
| 001468 | 广发改革混合 | 招募说明书公告日：2015-07-03 |
| 001500 | 泓德远见回报混合 | 招募说明书公告日：2015-07-03 |
| 001512 | 易方达中债3-5年国债指数 | 招募说明书公告日：2015-07-03 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 招募说明书公告日：2015-07-03 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 招募说明书公告日：2015-07-03 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 招募说明书公告日：2015-07-03 |
| 150239 | 鹏华医药分级A | 招募说明书公告日：2015-07-03 |
| 150240 | 鹏华医药分级B | 招募说明书公告日：2015-07-03 |
| 160635 | 鹏华医药分级 | 招募说明书公告日：2015-07-03 |
基金全称变动日
| 090009 | 大成行业轮动混合 | 基金全称变动日：2015-07-03，变动前全称：大成行业轮动股票型证券投资基金，变动后全称：大成行业轮动混合型证券投资基金 |
| 090016 | 大成消费主题混合 | 基金全称变动日：2015-07-03，变动前全称：大成消费主题股票型证券投资基金，变动后全称：大成消费主题混合型证券投资基金 |
| 090018 | 大成新锐产业混合 | 基金全称变动日：2015-07-03，变动前全称：大成新锐产业股票型证券投资基金，变动后全称：大成新锐产业混合型证券投资基金 |
| 519017 | 大成积极成长混合 | 基金全称变动日：2015-07-03，变动前全称：大成积极成长股票型证券投资基金，变动后全称：大成积极成长混合型证券投资基金 |
| 519019 | 大成景阳领先混合 | 基金全称变动日：2015-07-03，变动前全称：大成景阳领先股票型证券投资基金，变动后全称：大成景阳领先混合型证券投资基金 |
基金特殊份额折算日
| 150277 | 鹏华高铁分级A | 基金特殊份额折算：折算基准日：2015年7月3日 |
基金份额拆分日
| 150278 | 鹏华高铁分级B | 基金拆分公告日：2015-07-03，基金份额拆分日：2015-07-03 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 基金拆分公告日：2015-07-03，基金份额拆分日：2015-07-03 |
基金拆分公告日
| 150278 | 鹏华高铁分级B | 基金拆分公告日：2015-07-03，基金份额拆分日：2015-07-03 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 基金拆分公告日：2015-07-03，基金份额拆分日：2015-07-03 |
基金上市日
| 150289 | 中融中证煤炭指数分级A | 基金上市日：2015-07-03 |
| 150290 | 中融中证煤炭指数分级B | 基金上市日：2015-07-03 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金上市日：2015-07-03 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 160606 | 鹏华货币A | 2015年第7次收益支付, 计算期间：2015-06-02至2015-07-01，按月结转，收益支付日：2015-07-01，收益结转日：2015-07-01，结转份额赎回起始日：2015-07-03 |
| 160609 | 鹏华货币B | 2015年第7次收益支付, 计算期间：2015-06-02至2015-07-01，按月结转，收益支付日：2015-07-01，收益结转日：2015-07-01，结转份额赎回起始日：2015-07-03 |
基金持有人大会权利登记日
| 200001 | 长城久恒平衡混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-06-30，权利登记日：2015-07-03，会议召开日：2015-07-04 |
基金持有人大会召开通知公告日
| 206001 | 鹏华行业成长混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-07-03，权利登记日：2015-07-07，会议召开日：2015-07-03 |
基金持有人大会召开日
| 206001 | 鹏华行业成长混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-07-03，权利登记日：2015-07-07，会议召开日：2015-07-03 |
再投资赎回起始日
| 217003 | 招商安泰债券A | 再投资赎回起始日：2015-07-03 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 再投资赎回起始日：2015-07-03 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 再投资赎回起始日：2015-07-03 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 再投资赎回起始日：2015-07-03 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券C | 再投资赎回起始日：2015-07-03 |
| 550001 | 信诚四季红混合 | 再投资赎回起始日：2015-07-03 |
红利转再投资日
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 红利转再投资日：2015-07-03 |
基金权益登记日
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金权益登记日：2015-07-03，基金场外除息日：2015-07-03，基金场外红利发放日：2015-07-06 |
基金场外除息日
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金场外除息日：2015-07-03，基金场外红利发放日：2015-07-06 |
基金场内申购起始日
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金场内申购起始日：2015-07-03 |
基金场内赎回起始日
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金场内赎回起始日：2015-07-03 |
基金场外红利发放日
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日: 2015-07-01，基金场外除息日：2015-07-01，基金场外红利发放日：2015-07-03 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 每10份基金税前分红：0.75元，每10份基金税后分红：0.75元，基金权益登记日: 2015-07-01，基金场外除息日：2015-07-01，基金场外红利发放日：2015-07-03 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券C | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2015-07-01，基金场外除息日：2015-07-01，基金场外红利发放日：2015-07-03 |
2015年07月04日（星期六）
基金持有人大会召开日
| 200001 | 长城久恒平衡混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-06-30，权利登记日：2015-07-03，会议召开日：2015-07-04 |
2015年07月06日（星期一）
基金场外除息日
| 001011 | 华夏希望债券A | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2015-07-06，基金场外红利发放日：2015-07-07 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2015-07-06，基金场外红利发放日：2015-07-07 |
基金权益登记日
| 001011 | 华夏希望债券A | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2015-07-06，基金场外除息日：2015-07-06，基金场外红利发放日：2015-07-07 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2015-07-06，基金场外除息日：2015-07-06，基金场外红利发放日：2015-07-07 |
红利转再投资日
| 001011 | 华夏希望债券A | 红利转再投资日：2015-07-06 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 红利转再投资日：2015-07-06 |
基金场外申购起始日
| 001039 | 嘉实先进制造股票 | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
| 001166 | 建信环保产业股票 | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 001409 | 工银互联网加股票 | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 001484 | 天弘新价值混合 | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001550 | 天弘中证医药100指数A | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001551 | 天弘中证医药100指数C | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001554 | 天弘中证全指运输指数A | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001555 | 天弘中证全指运输指数C | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001556 | 天弘中证全指房地产指数A | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001557 | 天弘中证全指房地产指数C | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数A | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数C | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001560 | 天弘中证移动互联网指数A | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001561 | 天弘中证移动互联网指数C | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 基金场外申购起始日：2015-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001039 | 嘉实先进制造股票 | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
| 001166 | 建信环保产业股票 | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 001409 | 工银互联网加股票 | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 001484 | 天弘新价值混合 | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001550 | 天弘中证医药100指数A | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001551 | 天弘中证医药100指数C | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001554 | 天弘中证全指运输指数A | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001555 | 天弘中证全指运输指数C | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001556 | 天弘中证全指房地产指数A | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001557 | 天弘中证全指房地产指数C | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数A | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数C | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001560 | 天弘中证移动互联网指数A | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001561 | 天弘中证移动互联网指数C | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 基金场外赎回起始日：2015-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停转换转出日：2015-07-06至2015-07-31 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停转换转入日：2015-07-06至2015-07-31 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停日常赎回日：2015-07-06至2015-07-31 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停日常申购日：2015-07-06至2015-07-31 |
| 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 暂停大额申购日：2015-07-06 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 暂停日常申购日：2015-07-06 |
| 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 暂停日常申购日：2015-07-06至2015-07-10 |
| 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 暂停转换转入日：2015-07-06至2015-07-10 |
| 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 暂停定期定额日：2015-07-06至2015-07-10 |
暂停基金申购日
| 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-06，暂停基金申购截止日：2015-07-31 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-06 |
| 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-06，暂停基金申购截止日：2015-07-10 |
暂停基金赎回日
| 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-06，暂停基金赎回截止日：2015-07-31 |
暂停基金转换转入日
| 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-07-06，暂停转换转入截止日：2015-07-31 |
| 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-07-06，暂停转换转入截止日：2015-07-10 |
暂停大额申购日
| 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-07-06 |
基金发行起始日
| 001137 | 国投瑞银岁丰利一年定开债券A | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-17，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 001138 | 国投瑞银岁丰利一年定开债券C | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-17，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合 | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-17，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 001500 | 泓德远见回报混合 | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-08-05，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 001512 | 易方达中债3-5年国债指数 | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-07，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-17，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 001592 | 天弘创业板指数A | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001593 | 天弘创业板指数C | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001594 | 天弘中证银行指数A | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001595 | 天弘中证银行指数C | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001599 | 天弘高端装备制造指数A | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001600 | 天弘高端装备制造指数C | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 001609 | 平安大华鑫享混合A | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 001610 | 平安大华鑫享混合C | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 150239 | 鹏华医药分级A | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-17，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 150240 | 鹏华医药分级B | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-17，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 150313 | 信诚中证基建工程指数分级A | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-17，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 150314 | 信诚中证基建工程指数分级B | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-17，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 160635 | 鹏华医药分级 | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-17，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-17，基金管理人：信诚基金管理有限公司 |
| 502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 502017 | 长信中证一带一路指数分级A | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 502018 | 长信中证一带一路指数分级B | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 511890 | 景顺货币ETF | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 基金发行起始日：2015-06-01，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 001449 | 华商双驱优选灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：华商基金管理有限公司 |
| 001460 | 广发能源联接 | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001469 | 广发金融地产联接 | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-06-29，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 001592 | 天弘创业板指数A | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001593 | 天弘创业板指数C | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001594 | 天弘中证银行指数A | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001595 | 天弘中证银行指数C | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001599 | 天弘高端装备制造指数A | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001600 | 天弘高端装备制造指数C | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 511830 | 华泰柏瑞货币ETF | 基金发行起始日：2015-07-02，基金发行截止日：2015-07-06，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金成立日
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 基金成立日：2015-07-06 |
暂停定期定额日
| 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-06，暂停定期定额申购截止日：2015-07-10 |
再投资赎回起始日
| 100029 | 富国天成红利混合 | 再投资赎回起始日：2015-07-06 |
基金场外红利发放日
| 100029 | 富国天成红利混合 | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: 2015-07-01，基金场外除息日：2015-07-02，基金场外红利发放日：2015-07-06 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金权益登记日: 2015-07-03，基金场外除息日：2015-07-03，基金场外红利发放日：2015-07-06 |
基金上市日
| 150243 | 鹏华创业板分级A | 基金上市日：2015-07-06 |
| 150244 | 鹏华创业板分级B | 基金上市日：2015-07-06 |
| 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 基金上市日：2015-07-06 |
| 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 基金上市日：2015-07-06 |
| 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 基金上市日：2015-07-06 |
| 150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 基金上市日：2015-07-06 |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 基金上市日：2015-07-06 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 基金上市日：2015-07-06 |
基金场内赎回起始日
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 基金场内赎回起始日：2015-07-06 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 基金场内赎回起始日：2015-07-06 |
基金场内申购起始日
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 基金场内申购起始日：2015-07-06 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 基金场内申购起始日：2015-07-06 |
基金份额拆分日
| 163908 | 中海惠裕分级债券发起式A | 基金拆分公告日：2015-07-01，基金份额拆分日：2015-07-06 |
2015年07月07日（星期二）
基金权益登记日
| 000237 | 国投瑞银一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2015-07-07，基金场外除息日：2015-07-07，基金场外红利发放日：2015-07-09 |
| 000238 | 国投瑞银一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2015-07-07，基金场外除息日：2015-07-07，基金场外红利发放日：2015-07-09 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-07-07，基金场外除息日：2015-07-07，基金场外红利发放日：2015-07-08 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 每10份基金税前分红：1.1元，每10份基金税后分红：1.1元，基金权益登记日：2015-07-07，基金场外除息日：2015-07-07，基金场外红利发放日：2015-07-08 |
| 519099 | 新华灵活主题股票 | 每10份基金税前分红：4.81元，每10份基金税后分红：4.81元，基金权益登记日：2015-07-07，基金场外除息日：2015-07-07，基金场外红利发放日：2015-07-09 |
基金场外除息日
| 000237 | 国投瑞银一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2015-07-07，基金场外红利发放日：2015-07-09 |
| 000238 | 国投瑞银一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2015-07-07，基金场外红利发放日：2015-07-09 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-07-07，基金场外红利发放日：2015-07-08 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 每10份基金税前分红：1.1元，每10份基金税后分红：1.1元，基金场外除息日：2015-07-07，基金场外红利发放日：2015-07-08 |
| 519099 | 新华灵活主题股票 | 每10份基金税前分红：4.81元，每10份基金税后分红：4.81元，基金场外除息日：2015-07-07，基金场外红利发放日：2015-07-09 |
红利转再投资日
| 000237 | 国投瑞银一年定期开放债券A | 红利转再投资日：2015-07-07 |
| 000238 | 国投瑞银一年定期开放债券C | 红利转再投资日：2015-07-07 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 红利转再投资日：2015-07-07 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 红利转再投资日：2015-07-07 |
| 519099 | 新华灵活主题股票 | 红利转再投资日：2015-07-07 |
开放式基金交易提示
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停日常申购日：2015-07-07至2015-07-08 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停日常赎回日：2015-07-07至2015-07-08 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转入日：2015-07-07至2015-07-08 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转出日：2015-07-07至2015-07-08 |
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停定期定额日：2015-07-07至2015-07-08 |
| 163908 | 中海惠裕分级债券发起式A | 暂停日常申购日：2015-07-07 |
| 163908 | 中海惠裕分级债券发起式A | 暂停日常赎回日：2015-07-07 |
| 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 暂停日常申购日：2015-07-07至2018-07-06 |
| 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 暂停日常赎回日：2015-07-07至2018-07-06 |
| 166014 | 中欧货币A | 暂停大额申购日：2015-07-07 |
| 166015 | 中欧货币B | 暂停大额申购日：2015-07-07 |
暂停基金申购日
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-07，暂停基金申购截止日：2015-07-08 |
| 163908 | 中海惠裕分级债券发起式A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-07 |
| 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-07，暂停基金申购截止日：2018-07-06 |
暂停基金赎回日
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-07，暂停基金赎回截止日：2015-07-08 |
| 163908 | 中海惠裕分级债券发起式A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-07 |
| 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-07，暂停基金赎回截止日：2018-07-06 |
暂停定期定额日
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-07，暂停定期定额申购截止日：2015-07-08 |
暂停基金转换转入日
| 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-07-07，暂停转换转入截止日：2015-07-08 |
基金场外红利发放日
| 001011 | 华夏希望债券A | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日: 2015-07-06，基金场外除息日：2015-07-06，基金场外红利发放日：2015-07-07 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日: 2015-07-06，基金场外除息日：2015-07-06，基金场外红利发放日：2015-07-07 |
基金场外赎回起始日
| 001306 | 中欧永裕混合A | 基金场外赎回起始日：2015-07-07，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001307 | 中欧永裕混合C | 基金场外赎回起始日：2015-07-07，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 基金场外赎回起始日：2015-07-07，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 001306 | 中欧永裕混合A | 基金场外申购起始日：2015-07-07，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 001307 | 中欧永裕混合C | 基金场外申购起始日：2015-07-07，基金管理人：中欧基金管理有限公司 |
| 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 基金场外申购起始日：2015-07-07，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 001397 | 建信精工制造指数增强 | 基金发行起始日：2015-07-07，基金发行截止日：2015-07-22，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 150319 | 交银中证环境治理指数分级A | 基金发行起始日：2015-07-07，基金发行截止日：2015-07-24，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 150320 | 交银中证环境治理指数分级B | 基金发行起始日：2015-07-07，基金发行截止日：2015-07-24，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 基金发行起始日：2015-07-07，基金发行截止日：2015-07-24，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 001512 | 易方达中债3-5年国债指数 | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-07，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 001538 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-07-01，基金发行截止日：2015-07-07，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 | 基金发行起始日：2015-07-01，基金发行截止日：2015-07-07，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
暂停大额申购日
| 166014 | 中欧货币A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-07-07 |
| 166015 | 中欧货币B | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-07-07 |
基金场内申购起始日
| 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 基金场内申购起始日：2015-07-07 |
基金场内赎回起始日
| 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 基金场内赎回起始日：2015-07-07 |
基金持有人大会权利登记日
| 206001 | 鹏华行业成长混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-07-03，权利登记日：2015-07-07，会议召开日：2015-07-03 |
| 400013 | 东方保本混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-06-08，权利登记日：2015-07-07，会议召开日：2015-07-08 |
| 400018 | 东方央视财经50指数 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-06-08，权利登记日：2015-07-07，会议召开日：2015-07-08 |
再投资赎回起始日
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 再投资赎回起始日：2015-07-07 |
基金上市日
| 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 基金上市日：2015-07-07 |
| 502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | 基金上市日：2015-07-07 |
| 502038 | 大成中证互联网金融指数分级B | 基金上市日：2015-07-07 |
基金场内除息日
| 519099 | 新华灵活主题股票 | 每10份基金税前分红：4.81元，每10份基金税后分红：4.81元，基金场内除息日：2015-07-07，基金场外除息日：2015-07-07，基金权益登记日：2015-07-07，基金场外红利发放日：2015-07-09 |
2015年07月08日（星期三）
开放式基金交易提示
| 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 暂停日常申购日：2015-07-08至2016-06-23 |
| 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 暂停日常赎回日：2015-07-08至2016-06-23 |
| 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 暂停转换转入日：2015-07-08至2016-06-23 |
| 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 暂停日常申购日：2015-07-08至2016-06-23 |
| 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 暂停日常赎回日：2015-07-08至2016-06-23 |
| 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 暂停转换转入日：2015-07-08至2016-06-23 |
暂停基金申购日
| 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-08，暂停基金申购截止日：2016-06-23 |
| 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-08，暂停基金申购截止日：2016-06-23 |
暂停基金赎回日
| 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-08，暂停基金赎回截止日：2016-06-23 |
| 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-07-08，暂停基金赎回截止日：2016-06-23 |
暂停基金转换转入日
| 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-07-08，暂停转换转入截止日：2016-06-23 |
| 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-07-08，暂停转换转入截止日：2016-06-23 |
再投资赎回起始日
| 001011 | 华夏希望债券A | 再投资赎回起始日：2015-07-08 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 再投资赎回起始日：2015-07-08 |
基金场外申购起始日
| 001088 | 华宝国策导向混合 | 基金场外申购起始日：2015-07-08，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 159943 | 大成深证成份ETF | 基金场外申购起始日：2015-07-08，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 基金场外申购起始日：2015-07-08，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001088 | 华宝国策导向混合 | 基金场外赎回起始日：2015-07-08，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 159943 | 大成深证成份ETF | 基金场外赎回起始日：2015-07-08，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 基金场外赎回起始日：2015-07-08，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
基金发行起始日
| 001468 | 广发改革混合 | 基金发行起始日：2015-07-08，基金发行截止日：2015-07-21，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
基金发行截止日
| 001490 | 汇添富国企创新股票 | 基金发行起始日：2015-07-01，基金发行截止日：2015-07-08，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
| 150285 | 中融中证白酒指数分级A | 基金发行起始日：2015-06-25，基金发行截止日：2015-07-08，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 150286 | 中融中证白酒指数分级B | 基金发行起始日：2015-06-25，基金发行截止日：2015-07-08，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
| 168202 | 中融中证白酒指数分级 | 基金发行起始日：2015-06-25，基金发行截止日：2015-07-08，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
| 002001 | 华夏回报混合A | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2015-07-07，基金场外除息日：2015-07-07，基金场外红利发放日：2015-07-08 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 每10份基金税前分红：1.1元，每10份基金税后分红：1.1元，基金权益登记日: 2015-07-07，基金场外除息日：2015-07-07，基金场外红利发放日：2015-07-08 |
红利转再投资日
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 红利转再投资日：2015-07-08 |
基金权益登记日
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-07-08，基金场外除息日：2015-07-08，基金场外红利发放日：2015-07-09 |
基金场外除息日
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-07-08，基金场外红利发放日：2015-07-09 |
基金上市日
| 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 基金上市日：2015-07-08 |
| 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 基金上市日：2015-07-08 |
| 159943 | 大成深证成份ETF | 基金上市日：2015-07-08 |
基金场内申购起始日
| 159943 | 大成深证成份ETF | 基金场内申购起始日：2015-07-08 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 基金场内申购起始日：2015-07-08 |
基金场内赎回起始日
| 159943 | 大成深证成份ETF | 基金场内赎回起始日：2015-07-08 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 基金场内赎回起始日：2015-07-08 |
基金持有人大会召开日
| 400013 | 东方保本混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-06-08，权利登记日：2015-07-07，会议召开日：2015-07-08 |
| 400018 | 东方央视财经50指数 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-06-08，权利登记日：2015-07-07，会议召开日：2015-07-08 |
2015年07月09日（星期四）
基金场外红利发放日
| 000237 | 国投瑞银一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日: 2015-07-07，基金场外除息日：2015-07-07，基金场外红利发放日：2015-07-09 |
| 000238 | 国投瑞银一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日: 2015-07-07，基金场外除息日：2015-07-07，基金场外红利发放日：2015-07-09 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: 2015-07-08，基金场外除息日：2015-07-08，基金场外红利发放日：2015-07-09 |
| 519099 | 新华灵活主题股票 | 每10份基金税前分红：4.81元，每10份基金税后分红：4.81元，基金权益登记日: 2015-07-07，基金场外除息日：2015-07-07，基金场外红利发放日：2015-07-09 |
再投资赎回起始日
| 000237 | 国投瑞银一年定期开放债券A | 再投资赎回起始日：2015-07-09 |
| 000238 | 国投瑞银一年定期开放债券C | 再投资赎回起始日：2015-07-09 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 再投资赎回起始日：2015-07-09 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 再投资赎回起始日：2015-07-09 |
基金持有人大会权利登记日
| 163001 | 长信中证央企100指数(LOF) | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-06-16，权利登记日：2015-07-09，会议召开日：2015-07-10 |
基金场内红利发放日
| 519099 | 新华灵活主题股票 | 基金场内红利发放日：2015-07-09 |
基金发行截止日
| 519965 | 长信量化多策略股票 | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-09，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
2015年07月10日（星期五）
基金发行截止日
| 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 基金发行起始日：2015-06-29，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 001531 | 招商安益保本混合 | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 001609 | 平安大华鑫享混合A | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 001610 | 平安大华鑫享混合C | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 基金发行起始日：2015-06-25，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 |
| 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 基金发行起始日：2015-06-25，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 基金发行起始日：2015-06-25，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 |
| 502016 | 长信中证一带一路指数分级 | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 502017 | 长信中证一带一路指数分级A | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 502018 | 长信中证一带一路指数分级B | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 502023 | 鹏华钢铁分级 | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 502024 | 鹏华钢铁分级A | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 502025 | 鹏华钢铁分级B | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 502027 | 鹏华新丝路分级A | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 502028 | 鹏华新丝路分级B | 基金发行起始日：2015-06-23，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 基金发行起始日：2015-06-15，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
| 502031 | 中海中证高铁产业指数分级A | 基金发行起始日：2015-06-15，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
| 502032 | 中海中证高铁产业指数分级B | 基金发行起始日：2015-06-15，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：中海基金管理有限公司 |
| 502040 | 长盛上证50指数分级 | 基金发行起始日：2015-06-29，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 502041 | 长盛上证50指数分级A | 基金发行起始日：2015-06-29，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 502042 | 长盛上证50指数分级B | 基金发行起始日：2015-06-29，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 511890 | 景顺货币ETF | 基金发行起始日：2015-07-06，基金发行截止日：2015-07-10，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 再投资赎回起始日：2015-07-10 |
基金持有人大会召开日
| 163001 | 长信中证央企100指数(LOF) | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-06-16，权利登记日：2015-07-09，会议召开日：2015-07-10 |
基金份额拆分日
| 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 基金拆分公告日：2015-06-09，基金份额拆分日：2015-07-10 |
开放式基金交易提示
| 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 暂停日常申购日：2015-07-10 |
| 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 暂停定期定额日：2015-07-10 |
| 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 暂停转换转入日：2015-07-10 |
暂停基金申购日
| 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-07-10 |
暂停定期定额日
| 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-07-10 |
暂停基金转换转入日
| 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-07-10 |
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