2015年04月22日(星期三)
基金场外红利发放日
000028 | 华富保本混合 | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2015-04-21,基金场外除息日:2015-04-21,基金场外红利发放日:2015-04-22 |
000118 | 广发聚鑫债券A | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2015-04-20,基金场外除息日:2015-04-20,基金场外红利发放日:2015-04-22 |
000119 | 广发聚鑫债券C | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2015-04-20,基金场外除息日:2015-04-20,基金场外红利发放日:2015-04-22 |
000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.31元,每10份基金税后分红:0.31元,基金权益登记日: 2015-04-20,基金场外除息日:2015-04-20,基金场外红利发放日:2015-04-22 |
000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日: 2015-04-20,基金场外除息日:2015-04-20,基金场外红利发放日:2015-04-22 |
000463 | 华商双债丰利债券A | 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-04-20,基金场外除息日:2015-04-20,基金场外红利发放日:2015-04-22 |
000481 | 华商双债丰利债券C | 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-04-20,基金场外除息日:2015-04-20,基金场外红利发放日:2015-04-22 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 每10份基金税前分红:0.057元,每10份基金税后分红:0.057元,基金权益登记日: 2015-04-21,基金场外除息日:2015-04-21,基金场外红利发放日:2015-04-22 |
070010 | 嘉实主题混合 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-04-21,基金场外除息日:2015-04-21,基金场外红利发放日:2015-04-22 |
070015 | 嘉实多元债券A | 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-04-21,基金场外除息日:2015-04-21,基金场外红利发放日:2015-04-22 |
070016 | 嘉实多元债券B | 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-04-21,基金场外除息日:2015-04-21,基金场外红利发放日:2015-04-22 |
070018 | 嘉实回报混合 | 每10份基金税前分红:1.208元,每10份基金税后分红:1.208元,基金权益登记日: 2015-04-21,基金场外除息日:2015-04-21,基金场外红利发放日:2015-04-22 |
070025 | 嘉实信用债券A | 每10份基金税前分红:0.082元,每10份基金税后分红:0.082元,基金权益登记日: 2015-04-21,基金场外除息日:2015-04-21,基金场外红利发放日:2015-04-22 |
070026 | 嘉实信用债券C | 每10份基金税前分红:0.065元,每10份基金税后分红:0.065元,基金权益登记日: 2015-04-21,基金场外除息日:2015-04-21,基金场外红利发放日:2015-04-22 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 每10份基金税前分红:0.217元,每10份基金税后分红:0.217元,基金权益登记日: 2015-04-20,基金场外除息日:2015-04-17,基金场外红利发放日:2015-04-22 |
070032 | 嘉实优化红利股票 | 每10份基金税前分红:3.035元,每10份基金税后分红:3.035元,基金权益登记日: 2015-04-21,基金场外除息日:2015-04-21,基金场外红利发放日:2015-04-22 |
519666 | 银河银信添利债券B | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-04-20,基金场外除息日:2015-04-20,基金场外红利发放日:2015-04-22 |
519667 | 银河银信添利债券A | 每10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金权益登记日: 2015-04-20,基金场外除息日:2015-04-20,基金场外红利发放日:2015-04-22 |
再投资赎回起始日
000118 | 广发聚鑫债券A | 再投资赎回起始日:2015-04-22 |
000119 | 广发聚鑫债券C | 再投资赎回起始日:2015-04-22 |
000194 | 银华信用四季红债券 | 再投资赎回起始日:2015-04-22 |
000286 | 银华信用季季红债券 | 再投资赎回起始日:2015-04-22 |
000463 | 华商双债丰利债券A | 再投资赎回起始日:2015-04-22 |
000481 | 华商双债丰利债券C | 再投资赎回起始日:2015-04-22 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 再投资赎回起始日:2015-04-22 |
519666 | 银河银信添利债券B | 再投资赎回起始日:2015-04-22 |
519667 | 银河银信添利债券A | 再投资赎回起始日:2015-04-22 |
开放式基金交易提示
000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停日常申购日:2015-04-22至2015-10-20 |
160623 | 鹏华丰利分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-04-22至2015-10-20 |
暂停基金申购日
000292 | 鹏华丰信分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-22,暂停基金申购截止日:2015-10-20 |
基金发行截止日
001072 | 华安智能装备主题股票 | 基金发行起始日:2015-04-01,基金发行截止日:2015-04-22,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-04-21,基金发行截止日:2015-04-22,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
基金发行起始日
001113 | 南方大数据100指数 | 基金发行起始日:2015-04-22,基金发行截止日:2015-05-06,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
001199 | 创金合信聚利债券A | 基金发行起始日:2015-04-22,基金发行截止日:2015-05-08,基金管理人:创金合信基金管理有限公司 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 基金发行起始日:2015-04-22,基金发行截止日:2015-05-08,基金管理人:创金合信基金管理有限公司 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-04-22,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:德邦基金管理有限公司 |
001247 | 华泰柏瑞新利混合 | 基金发行起始日:2015-04-22,基金发行截止日:2015-05-06,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
161225 | 国投瑞银瑞盈混合 | 基金发行起始日:2015-04-22,基金发行截止日:2015-05-13,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 基金场内红利发放日:2015-04-22 |
164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 基金场内红利发放日:2015-04-22 |
164814 | 工银双债增强债券 | 基金场内红利发放日:2015-04-22 |
519666 | 银河银信添利债券B | 基金场内红利发放日:2015-04-22 |
519667 | 银河银信添利债券A | 基金场内红利发放日:2015-04-22 |
基金份额拆分日
160623 | 鹏华丰利分级债券A | 基金拆分公告日:2015-04-17,基金份额拆分日:2015-04-22 |
暂停基金赎回日
160623 | 鹏华丰利分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-22,暂停基金赎回截止日:2015-10-20 |
基金场内除息日
164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场内除息日:2015-04-22,基金场外除息日:2015-04-21,基金权益登记日:2015-04-21,基金场外红利发放日:2015-04-23 |
164814 | 工银双债增强债券 | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场内除息日:2015-04-22,基金场外除息日:2015-04-21,基金权益登记日:2015-04-21,基金场外红利发放日:2015-04-23 |
基金权益登记日
570006 | 诺德中小盘股票 | 每10份基金税前分红:5.0元,每10份基金税后分红:5.0元,基金权益登记日:2015-04-22,基金场外除息日:2015-04-22,基金场外红利发放日:2015-04-24 |
基金场外除息日
570006 | 诺德中小盘股票 | 每10份基金税前分红:5.0元,每10份基金税后分红:5.0元,基金场外除息日:2015-04-22,基金场外红利发放日:2015-04-24 |
红利转再投资日
570006 | 诺德中小盘股票 | 红利转再投资日:2015-04-22 |
2015年04月23日(星期四)
开放式基金交易提示
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停日常申购日:2015-04-23至2015-10-21 |
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停日常赎回日:2015-04-23至2015-10-21 |
160623 | 鹏华丰利分级债券A | 暂停日常申购日:2015-04-23至2015-10-21 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常赎回日:2015-04-23至2015-05-22 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常申购日:2015-04-23至2015-05-21 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转出日:2015-04-23至2015-05-21 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常申购日:2015-04-23至2015-05-21 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转出日:2015-04-23至2015-05-22 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常赎回日:2015-04-23至2015-05-22 |
暂停基金申购日
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-23,暂停基金申购截止日:2015-10-21 |
160623 | 鹏华丰利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-23,暂停基金申购截止日:2015-10-21 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-23,暂停基金申购截止日:2015-05-21 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-23,暂停基金申购截止日:2015-05-21 |
暂停基金赎回日
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-23,暂停基金赎回截止日:2015-10-21 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-23,暂停基金赎回截止日:2015-05-22 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-23,暂停基金赎回截止日:2015-05-22 |
基金场外红利发放日
000303 | 长盛双月红定期债券A | 每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2015-04-21,基金场外除息日:2015-04-21,基金场外红利发放日:2015-04-23 |
000304 | 长盛双月红定期债券C | 每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2015-04-21,基金场外除息日:2015-04-21,基金场外红利发放日:2015-04-23 |
164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-04-21,基金场外除息日:2015-04-21,基金场外红利发放日:2015-04-23 |
164814 | 工银双债增强债券 | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-04-21,基金场外除息日:2015-04-21,基金场外红利发放日:2015-04-23 |
360001 | 光大保德信量化股票 | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-04-21,基金场外除息日:2015-04-21,基金场外红利发放日:2015-04-23 |
基金场外申购起始日
000974 | 安信消费医药股票 | 基金场外申购起始日:2015-04-23,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 基金场外申购起始日:2015-04-23,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
000974 | 安信消费医药股票 | 基金场外赎回起始日:2015-04-23,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 基金场外赎回起始日:2015-04-23,基金管理人:信诚基金管理有限公司 |
基金发行起始日
001178 | 前海开源再融资股票 | 基金发行起始日:2015-04-23,基金发行截止日:2015-05-14,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
001208 | 诺安低碳经济股票 | 基金发行起始日:2015-04-23,基金发行截止日:2015-05-07,基金管理人:诺安基金管理有限公司 |
基金发行截止日
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-04-21,基金发行截止日:2015-04-23,基金管理人:国联安基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
040012 | 华安强化收益债券A | 再投资赎回起始日:2015-04-23 |
040013 | 华安强化收益债券B | 再投资赎回起始日:2015-04-23 |
040040 | 华安纯债债券A | 再投资赎回起始日:2015-04-23 |
040041 | 华安纯债债券C | 再投资赎回起始日:2015-04-23 |
040045 | 华安信用增强债券 | 再投资赎回起始日:2015-04-23 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 再投资赎回起始日:2015-04-23 |
070010 | 嘉实主题混合 | 再投资赎回起始日:2015-04-23 |
070015 | 嘉实多元债券A | 再投资赎回起始日:2015-04-23 |
070016 | 嘉实多元债券B | 再投资赎回起始日:2015-04-23 |
070018 | 嘉实回报混合 | 再投资赎回起始日:2015-04-23 |
070025 | 嘉实信用债券A | 再投资赎回起始日:2015-04-23 |
070026 | 嘉实信用债券C | 再投资赎回起始日:2015-04-23 |
070032 | 嘉实优化红利股票 | 再投资赎回起始日:2015-04-23 |
164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 再投资赎回起始日:2015-04-23 |
基金场内红利发放日
164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 基金场内红利发放日:2015-04-23 |
基金场内申购起始日
165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 基金场内申购起始日:2015-04-23 |
基金场内赎回起始日
165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 基金场内赎回起始日:2015-04-23 |
基金上市日
165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 基金上市日:2015-04-23 |
红利转再投资日
360001 | 光大保德信量化股票 | 红利转再投资日:2015-04-23 |
2015年04月24日(星期五)
暂停基金申购日
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-24,暂停基金申购截止日:2015-07-23 |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-24,暂停基金申购截止日:2015-07-23 |
暂停基金赎回日
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-24,暂停基金赎回截止日:2015-07-23 |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-24,暂停基金赎回截止日:2015-07-23 |
开放式基金交易提示
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停日常赎回日:2015-04-24至2015-07-23 |
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 暂停日常申购日:2015-04-24至2015-07-23 |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停日常赎回日:2015-04-24至2015-07-23 |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 暂停日常申购日:2015-04-24至2015-07-23 |
基金发行截止日
001158 | 工银新材料新能源股票 | 基金发行起始日:2015-04-08,基金发行截止日:2015-04-24,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
001171 | 工银养老产业股票 | 基金发行起始日:2015-04-09,基金发行截止日:2015-04-24,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-04-13,基金发行截止日:2015-04-24,基金管理人:德邦基金管理有限公司 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | 基金发行起始日:2015-04-13,基金发行截止日:2015-04-24,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
基金发行起始日
001220 | 民生加银研究精选混合 | 基金发行起始日:2015-04-24,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:民生加银基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-02-17至2015-03-26,按月结转,收益支付日:2015-03-26,结转份额赎回起始日:2015-04-24 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-02-17至2015-03-26,按月结转,收益支付日:2015-03-26,结转份额赎回起始日:2015-04-24 |
基金特殊份额折算日
150133 | 德邦德信中高企债指数分级A | 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年4月24日 |
150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 基金特殊份额折算:折算基准日:2015年4月24日 |
基金份额拆分日
167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 基金拆分公告日:2015-03-12,基金份额拆分日:2015-04-24 |
基金场外红利发放日
570006 | 诺德中小盘股票 | 每10份基金税前分红:5.0元,每10份基金税后分红:5.0元,基金权益登记日: 2015-04-22,基金场外除息日:2015-04-22,基金场外红利发放日:2015-04-24 |
2015年04月27日(星期一)
基金发行起始日
001181 | 南方改革机遇混合 | 基金发行起始日:2015-04-27,基金发行截止日:2015-05-15,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
基金发行截止日
001209 | 前海开源一带一路混合 | 基金发行起始日:2015-04-14,基金发行截止日:2015-04-27,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
001238 | 博时招财一号大数据保本混合 | 基金发行起始日:2015-04-21,基金发行截止日:2015-04-27,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-02-26至2015-03-26,按月结转,收益支付日:2015-03-26,结转份额赎回起始日:2015-04-27 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-02-26至2015-03-26,按月结转,收益支付日:2015-03-26,结转份额赎回起始日:2015-04-27 |
206016 | 鹏华月月发短期理财债券A | 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-02-26至2015-03-26,按日结转,收益支付日:2015-03-26,收益结转日:2015-03-26,结转份额赎回起始日:2015-04-27 |
206017 | 鹏华月月发短期理财债券B | 2015年第3次收益支付, 计算期间:2015-02-26至2015-03-26,按日结转,收益支付日:2015-03-26,收益结转日:2015-03-26,结转份额赎回起始日:2015-04-27 |
开放式基金交易提示
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日:2015-04-27至2015-05-22 |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日:2015-04-27至2015-05-20 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日:2015-04-27至2015-05-22 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日:2015-04-27至2015-05-20 |
165808 | 东吴鼎利分级债券A | 暂停日常申购日:2015-04-27 |
165808 | 东吴鼎利分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-04-27 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日:2015-04-27至2015-05-22 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日:2015-04-27至2015-05-21 |
暂停基金申购日
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-27,暂停基金申购截止日:2015-05-20 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-27,暂停基金申购截止日:2015-05-20 |
165808 | 东吴鼎利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-27 |
暂停基金赎回日
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-27,暂停基金赎回截止日:2015-05-22 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-27,暂停基金赎回截止日:2015-05-22 |
165808 | 东吴鼎利分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-27 |
再投资赎回起始日
360001 | 光大保德信量化股票 | 再投资赎回起始日:2015-04-27 |
暂停基金转换转入日
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-27,暂停转换转入截止日:2015-05-22 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-27,暂停转换转入截止日:2015-05-21 |
2015年04月28日(星期二)
基金发行截止日
001052 | 华夏中证500ETF联接 | 基金发行起始日:2015-04-08,基金发行截止日:2015-04-28,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 基金发行起始日:2015-04-21,基金发行截止日:2015-04-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 基金发行起始日:2015-04-01,基金发行截止日:2015-04-28,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 基金发行起始日:2015-04-01,基金发行截止日:2015-04-28,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
001167 | 金鹰科技创新股票 | 基金发行起始日:2015-04-15,基金发行截止日:2015-04-28,基金管理人:金鹰基金管理有限公司 |
512500 | 华夏中证500ETF | 基金发行起始日:2015-04-08,基金发行截止日:2015-04-28,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
暂停基金申购日
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-28,暂停基金申购截止日:2015-05-21 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-28,暂停基金申购截止日:2015-05-21 |
暂停基金赎回日
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-28,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-28,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
开放式基金交易提示
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日:2015-04-28至2015-05-21 |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日:2015-04-28至2015-05-25 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日:2015-04-28至2015-05-21 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日:2015-04-28至2015-05-25 |
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