2015年04月22日(星期三)

　　基金场外红利发放日

000028	华富保本混合	每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2015-04-21，基金场外除息日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-22
000118	广发聚鑫债券A	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2015-04-20，基金场外除息日：2015-04-20，基金场外红利发放日：2015-04-22
000119	广发聚鑫债券C	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2015-04-20，基金场外除息日：2015-04-20，基金场外红利发放日：2015-04-22
000267	广发集利一年定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金权益登记日： 2015-04-20，基金场外除息日：2015-04-20，基金场外红利发放日：2015-04-22
000268	广发集利一年定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： 2015-04-20，基金场外除息日：2015-04-20，基金场外红利发放日：2015-04-22
000463	华商双债丰利债券A	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-04-20，基金场外除息日：2015-04-20，基金场外红利发放日：2015-04-22
000481	华商双债丰利债券C	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-04-20，基金场外除息日：2015-04-20，基金场外红利发放日：2015-04-22
070009	嘉实超短债债券	每10份基金税前分红：0.057元，每10份基金税后分红：0.057元，基金权益登记日： 2015-04-21，基金场外除息日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-22
070010	嘉实主题混合	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-04-21，基金场外除息日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-22
070015	嘉实多元债券A	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-04-21，基金场外除息日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-22
070016	嘉实多元债券B	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-04-21，基金场外除息日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-22
070018	嘉实回报混合	每10份基金税前分红：1.208元，每10份基金税后分红：1.208元，基金权益登记日： 2015-04-21，基金场外除息日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-22
070025	嘉实信用债券A	每10份基金税前分红：0.082元，每10份基金税后分红：0.082元，基金权益登记日： 2015-04-21，基金场外除息日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-22
070026	嘉实信用债券C	每10份基金税前分红：0.065元，每10份基金税后分红：0.065元，基金权益登记日： 2015-04-21，基金场外除息日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-22
070031	嘉实全球房地产(QDII)	每10份基金税前分红：0.217元，每10份基金税后分红：0.217元，基金权益登记日： 2015-04-20，基金场外除息日：2015-04-17，基金场外红利发放日：2015-04-22
070032	嘉实优化红利股票	每10份基金税前分红：3.035元，每10份基金税后分红：3.035元，基金权益登记日： 2015-04-21，基金场外除息日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-22
519666	银河银信添利债券B	每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： 2015-04-20，基金场外除息日：2015-04-20，基金场外红利发放日：2015-04-22
519667	银河银信添利债券A	每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金权益登记日： 2015-04-20，基金场外除息日：2015-04-20，基金场外红利发放日：2015-04-22

　　再投资赎回起始日

000118	广发聚鑫债券A	再投资赎回起始日：2015-04-22
000119	广发聚鑫债券C	再投资赎回起始日：2015-04-22
000194	银华信用四季红债券	再投资赎回起始日：2015-04-22
000286	银华信用季季红债券	再投资赎回起始日：2015-04-22
000463	华商双债丰利债券A	再投资赎回起始日：2015-04-22
000481	华商双债丰利债券C	再投资赎回起始日：2015-04-22
070031	嘉实全球房地产(QDII)	再投资赎回起始日：2015-04-22
519666	银河银信添利债券B	再投资赎回起始日：2015-04-22
519667	银河银信添利债券A	再投资赎回起始日：2015-04-22

　　开放式基金交易提示

000292	鹏华丰信分级债券A	暂停日常申购日：2015-04-22至2015-10-20
160623	鹏华丰利分级债券A	暂停日常赎回日：2015-04-22至2015-10-20

　　暂停基金申购日

000292

鹏华丰信分级债券A

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-22，暂停基金申购截止日：2015-10-20

　　基金发行截止日

001072	华安智能装备主题股票	基金发行起始日：2015-04-01，基金发行截止日：2015-04-22，基金管理人：华安基金管理有限公司
001231	银华泰利灵活配置混合	基金发行起始日：2015-04-21，基金发行截止日：2015-04-22，基金管理人：银华基金管理有限公司

　　基金发行起始日

001113	南方大数据100指数	基金发行起始日：2015-04-22，基金发行截止日：2015-05-06，基金管理人：南方基金管理有限公司
001199	创金合信聚利债券A	基金发行起始日：2015-04-22，基金发行截止日：2015-05-08，基金管理人：创金合信基金管理有限公司
001200	创金合信聚利债券C	基金发行起始日：2015-04-22，基金发行截止日：2015-05-08，基金管理人：创金合信基金管理有限公司
001229	德邦福鑫灵活配置混合	基金发行起始日：2015-04-22，基金发行截止日：2015-05-21，基金管理人：德邦基金管理有限公司
001247	华泰柏瑞新利混合	基金发行起始日：2015-04-22，基金发行截止日：2015-05-06，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
161225	国投瑞银瑞盈混合	基金发行起始日：2015-04-22，基金发行截止日：2015-05-13，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

　　基金场内红利发放日

160515	博时安丰18个月定开债(LOF)	基金场内红利发放日：2015-04-22
164702	汇添富季季红定期开放债券	基金场内红利发放日：2015-04-22
164814	工银双债增强债券	基金场内红利发放日：2015-04-22
519666	银河银信添利债券B	基金场内红利发放日：2015-04-22
519667	银河银信添利债券A	基金场内红利发放日：2015-04-22

　　基金份额拆分日

160623

鹏华丰利分级债券A

基金拆分公告日：2015-04-17，基金份额拆分日：2015-04-22

　　暂停基金赎回日

160623

鹏华丰利分级债券A

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-22，暂停基金赎回截止日：2015-10-20

　　基金场内除息日

164808	工银四季收益债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金场内除息日：2015-04-22，基金场外除息日：2015-04-21，基金权益登记日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-23
164814	工银双债增强债券	每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场内除息日：2015-04-22，基金场外除息日：2015-04-21，基金权益登记日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-23

　　基金权益登记日

570006

诺德中小盘股票

每10份基金税前分红：5.0元，每10份基金税后分红：5.0元，基金权益登记日：2015-04-22，基金场外除息日：2015-04-22，基金场外红利发放日：2015-04-24

　　基金场外除息日

570006

诺德中小盘股票

每10份基金税前分红：5.0元，每10份基金税后分红：5.0元，基金场外除息日：2015-04-22，基金场外红利发放日：2015-04-24

　　红利转再投资日

570006

诺德中小盘股票

红利转再投资日：2015-04-22

　　2015年04月23日(星期四)

　　开放式基金交易提示

000277	博时双月薪定期支付债券	暂停日常申购日：2015-04-23至2015-10-21
000277	博时双月薪定期支付债券	暂停日常赎回日：2015-04-23至2015-10-21
160623	鹏华丰利分级债券A	暂停日常申购日：2015-04-23至2015-10-21
360019	光大添天盈月度理财债券A	暂停日常赎回日：2015-04-23至2015-05-22
360019	光大添天盈月度理财债券A	暂停日常申购日：2015-04-23至2015-05-21
360019	光大添天盈月度理财债券A	暂停转换转出日：2015-04-23至2015-05-21
360020	光大添天盈月度理财债券B	暂停日常申购日：2015-04-23至2015-05-21
360020	光大添天盈月度理财债券B	暂停转换转出日：2015-04-23至2015-05-22
360020	光大添天盈月度理财债券B	暂停日常赎回日：2015-04-23至2015-05-22

　　暂停基金申购日

000277	博时双月薪定期支付债券	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-23，暂停基金申购截止日：2015-10-21
160623	鹏华丰利分级债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-23，暂停基金申购截止日：2015-10-21
360019	光大添天盈月度理财债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-23，暂停基金申购截止日：2015-05-21
360020	光大添天盈月度理财债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-23，暂停基金申购截止日：2015-05-21

　　暂停基金赎回日

000277	博时双月薪定期支付债券	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-23，暂停基金赎回截止日：2015-10-21
360019	光大添天盈月度理财债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-23，暂停基金赎回截止日：2015-05-22
360020	光大添天盈月度理财债券B	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-23，暂停基金赎回截止日：2015-05-22

　　基金场外红利发放日

000303	长盛双月红定期债券A	每10份基金税前分红：0.13元，每10份基金税后分红：0.13元，基金权益登记日： 2015-04-21，基金场外除息日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-23
000304	长盛双月红定期债券C	每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： 2015-04-21，基金场外除息日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-23
164808	工银四季收益债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.7元，每10份基金税后分红：0.7元，基金权益登记日： 2015-04-21，基金场外除息日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-23
164814	工银双债增强债券	每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-04-21，基金场外除息日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-23
360001	光大保德信量化股票	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-04-21，基金场外除息日：2015-04-21，基金场外红利发放日：2015-04-23

　　基金场外申购起始日

000974	安信消费医药股票	基金场外申购起始日：2015-04-23，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
165517	信诚双盈债券(LOF)	基金场外申购起始日：2015-04-23，基金管理人：信诚基金管理有限公司

　　基金场外赎回起始日

000974	安信消费医药股票	基金场外赎回起始日：2015-04-23，基金管理人：安信基金管理有限责任公司
165517	信诚双盈债券(LOF)	基金场外赎回起始日：2015-04-23，基金管理人：信诚基金管理有限公司

　　基金发行起始日

001178	前海开源再融资股票	基金发行起始日：2015-04-23，基金发行截止日：2015-05-14，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
001208	诺安低碳经济股票	基金发行起始日：2015-04-23，基金发行截止日：2015-05-07，基金管理人：诺安基金管理有限公司

　　基金发行截止日

001228

国联安鑫享灵活配置混合

基金发行起始日：2015-04-21，基金发行截止日：2015-04-23，基金管理人：国联安基金管理有限公司

　　再投资赎回起始日

040012	华安强化收益债券A	再投资赎回起始日：2015-04-23
040013	华安强化收益债券B	再投资赎回起始日：2015-04-23
040040	华安纯债债券A	再投资赎回起始日：2015-04-23
040041	华安纯债债券C	再投资赎回起始日：2015-04-23
040045	华安信用增强债券	再投资赎回起始日：2015-04-23
070009	嘉实超短债债券	再投资赎回起始日：2015-04-23
070010	嘉实主题混合	再投资赎回起始日：2015-04-23
070015	嘉实多元债券A	再投资赎回起始日：2015-04-23
070016	嘉实多元债券B	再投资赎回起始日：2015-04-23
070018	嘉实回报混合	再投资赎回起始日：2015-04-23
070025	嘉实信用债券A	再投资赎回起始日：2015-04-23
070026	嘉实信用债券C	再投资赎回起始日：2015-04-23
070032	嘉实优化红利股票	再投资赎回起始日：2015-04-23
164808	工银四季收益债券(LOF)	再投资赎回起始日：2015-04-23

　　基金场内红利发放日

164808

工银四季收益债券(LOF)

基金场内红利发放日：2015-04-23

　　基金场内申购起始日

165517

信诚双盈债券(LOF)

基金场内申购起始日：2015-04-23

　　基金场内赎回起始日

165517

信诚双盈债券(LOF)

基金场内赎回起始日：2015-04-23

　　基金上市日

165517

信诚双盈债券(LOF)

基金上市日：2015-04-23

　　红利转再投资日

360001

光大保德信量化股票

红利转再投资日：2015-04-23

　　2015年04月24日(星期五)

　　暂停基金申购日

000578	鑫元一年定期开放债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-24，暂停基金申购截止日：2015-07-23
000579	鑫元一年定期开放债券C	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-24，暂停基金申购截止日：2015-07-23

　　暂停基金赎回日

000578	鑫元一年定期开放债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-24，暂停基金赎回截止日：2015-07-23
000579	鑫元一年定期开放债券C	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-24，暂停基金赎回截止日：2015-07-23

　　开放式基金交易提示

000578	鑫元一年定期开放债券A	暂停日常赎回日：2015-04-24至2015-07-23
000578	鑫元一年定期开放债券A	暂停日常申购日：2015-04-24至2015-07-23
000579	鑫元一年定期开放债券C	暂停日常赎回日：2015-04-24至2015-07-23
000579	鑫元一年定期开放债券C	暂停日常申购日：2015-04-24至2015-07-23

　　基金发行截止日

001158	工银新材料新能源股票	基金发行起始日：2015-04-08，基金发行截止日：2015-04-24，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
001171	工银养老产业股票	基金发行起始日：2015-04-09，基金发行截止日：2015-04-24，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
001179	德邦大健康灵活配置混合	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-24，基金管理人：德邦基金管理有限公司
001188	鹏华改革红利股票	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-24，基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　　基金发行起始日

001220

民生加银研究精选混合

基金发行起始日：2015-04-24，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：民生加银基金管理有限公司

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

040033	华安月安鑫短期理财债券A	2015年第3次收益支付， 计算期间：2015-02-17至2015-03-26，按月结转，收益支付日：2015-03-26，结转份额赎回起始日：2015-04-24
040034	华安月安鑫短期理财债券B	2015年第3次收益支付， 计算期间：2015-02-17至2015-03-26，按月结转，收益支付日：2015-03-26，结转份额赎回起始日：2015-04-24

　　基金特殊份额折算日

150133	德邦德信中高企债指数分级A	基金特殊份额折算：折算基准日：2015年4月24日
150134	德邦德信中高企债指数分级B	基金特殊份额折算：折算基准日：2015年4月24日

　　基金份额拆分日

167701

德邦德信中高企债指数分级

基金拆分公告日：2015-03-12，基金份额拆分日：2015-04-24

　　基金场外红利发放日

570006

诺德中小盘股票

每10份基金税前分红：5.0元，每10份基金税后分红：5.0元，基金权益登记日： 2015-04-22，基金场外除息日：2015-04-22，基金场外红利发放日：2015-04-24

　　2015年04月27日(星期一)

　　基金发行起始日

001181

南方改革机遇混合

基金发行起始日：2015-04-27，基金发行截止日：2015-05-15，基金管理人：南方基金管理有限公司

　　基金发行截止日

001209	前海开源一带一路混合	基金发行起始日：2015-04-14，基金发行截止日：2015-04-27，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
001238	博时招财一号大数据保本混合	基金发行起始日：2015-04-21，基金发行截止日：2015-04-27，基金管理人：博时基金管理有限公司

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

040028	华安月月鑫短期理财债券A	2015年第3次收益支付， 计算期间：2015-02-26至2015-03-26，按月结转，收益支付日：2015-03-26，结转份额赎回起始日：2015-04-27
040029	华安月月鑫短期理财债券B	2015年第3次收益支付， 计算期间：2015-02-26至2015-03-26，按月结转，收益支付日：2015-03-26，结转份额赎回起始日：2015-04-27
206016	鹏华月月发短期理财债券A	2015年第3次收益支付， 计算期间：2015-02-26至2015-03-26，按日结转，收益支付日：2015-03-26，收益结转日：2015-03-26，结转份额赎回起始日：2015-04-27
206017	鹏华月月发短期理财债券B	2015年第3次收益支付， 计算期间：2015-02-26至2015-03-26，按日结转，收益支付日：2015-03-26，收益结转日：2015-03-26，结转份额赎回起始日：2015-04-27

　　开放式基金交易提示

040033	华安月安鑫短期理财债券A	暂停日常赎回日：2015-04-27至2015-05-22
040033	华安月安鑫短期理财债券A	暂停日常申购日：2015-04-27至2015-05-20
040034	华安月安鑫短期理财债券B	暂停日常赎回日：2015-04-27至2015-05-22
040034	华安月安鑫短期理财债券B	暂停日常申购日：2015-04-27至2015-05-20
165808	东吴鼎利分级债券A	暂停日常申购日：2015-04-27
165808	东吴鼎利分级债券A	暂停日常赎回日：2015-04-27
360019	光大添天盈月度理财债券A	暂停转换转入日：2015-04-27至2015-05-22
360020	光大添天盈月度理财债券B	暂停转换转入日：2015-04-27至2015-05-21

　　暂停基金申购日

040033	华安月安鑫短期理财债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-27，暂停基金申购截止日：2015-05-20
040034	华安月安鑫短期理财债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-27，暂停基金申购截止日：2015-05-20
165808	东吴鼎利分级债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-27

　　暂停基金赎回日

040033	华安月安鑫短期理财债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-27，暂停基金赎回截止日：2015-05-22
040034	华安月安鑫短期理财债券B	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-27，暂停基金赎回截止日：2015-05-22
165808	东吴鼎利分级债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-27

　　再投资赎回起始日

360001

光大保德信量化股票

再投资赎回起始日：2015-04-27

　　暂停基金转换转入日

360019	光大添天盈月度理财债券A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-04-27，暂停转换转入截止日：2015-05-22
360020	光大添天盈月度理财债券B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-04-27，暂停转换转入截止日：2015-05-21

　　2015年04月28日(星期二)

　　基金发行截止日

001052	华夏中证500ETF联接	基金发行起始日：2015-04-08，基金发行截止日：2015-04-28，基金管理人：华夏基金管理有限公司
001094	国投瑞银添利宝货币A	基金发行起始日：2015-04-21，基金发行截止日：2015-04-28，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
001160	东方永润18个月定期开放债券A	基金发行起始日：2015-04-01，基金发行截止日：2015-04-28，基金管理人：东方基金管理有限责任公司
001161	东方永润18个月定期开放债券C	基金发行起始日：2015-04-01，基金发行截止日：2015-04-28，基金管理人：东方基金管理有限责任公司
001167	金鹰科技创新股票	基金发行起始日：2015-04-15，基金发行截止日：2015-04-28，基金管理人：金鹰基金管理有限公司
512500	华夏中证500ETF	基金发行起始日：2015-04-08，基金发行截止日：2015-04-28，基金管理人：华夏基金管理有限公司

　　暂停基金申购日

040028	华安月月鑫短期理财债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-28，暂停基金申购截止日：2015-05-21
040029	华安月月鑫短期理财债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-28，暂停基金申购截止日：2015-05-21

　　暂停基金赎回日

040028	华安月月鑫短期理财债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-28，暂停基金赎回截止日：2015-05-25
040029	华安月月鑫短期理财债券B	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-28，暂停基金赎回截止日：2015-05-25

　　开放式基金交易提示

040028	华安月月鑫短期理财债券A	暂停日常申购日：2015-04-28至2015-05-21
040028	华安月月鑫短期理财债券A	暂停日常赎回日：2015-04-28至2015-05-25
040029	华安月月鑫短期理财债券B	暂停日常申购日：2015-04-28至2015-05-21
040029	华安月月鑫短期理财债券B	暂停日常赎回日：2015-04-28至2015-05-25