2015年04月13日(星期一)

　　基金权益登记日

000125	上投摩根天颐年丰混合	每10份基金税前分红：0.62元，每10份基金税后分红：0.62元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000254	长城定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000255	长城定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000256	上投摩根红利回报混合	每10份基金税前分红：0.58元，每10份基金税后分红：0.58元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000377	上投摩根双债增利债券A	每10份基金税前分红：0.47元，每10份基金税后分红：0.47元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000378	上投摩根双债增利债券C	每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000578	鑫元一年定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000579	鑫元一年定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
110002	易方达策略成长混合	每10份基金税前分红：0.48元，每10份基金税后分红：0.48元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
112002	易方达策略成长二号混合	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
162212	泰达宏利红利先锋股票	每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
166008	中欧增强回报债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-15
370021	上投摩根分红添利债券A	每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
370022	上投摩根分红添利债券B	每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
370025	上投摩根轮动添利债券A	每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
370026	上投摩根轮动添利债券C	每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
373010	上投摩根双息平衡混合	每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
630015	华商大盘量化精选混合	每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-15
720002	财通多策略稳健增长债券	每10份基金税前分红：0.282元，每10份基金税后分红：0.282元，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-15

　　基金场外除息日

000125	上投摩根天颐年丰混合	每10份基金税前分红：0.62元，每10份基金税后分红：0.62元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000256	上投摩根红利回报混合	每10份基金税前分红：0.58元，每10份基金税后分红：0.58元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000377	上投摩根双债增利债券A	每10份基金税前分红：0.47元，每10份基金税后分红：0.47元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000378	上投摩根双债增利债券C	每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000578	鑫元一年定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000579	鑫元一年定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
110002	易方达策略成长混合	每10份基金税前分红：0.48元，每10份基金税后分红：0.48元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
112002	易方达策略成长二号混合	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
162212	泰达宏利红利先锋股票	每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
166008	中欧增强回报债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-15
370021	上投摩根分红添利债券A	每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
370022	上投摩根分红添利债券B	每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
370025	上投摩根轮动添利债券A	每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
370026	上投摩根轮动添利债券C	每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
373010	上投摩根双息平衡混合	每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
630015	华商大盘量化精选混合	每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-15
720002	财通多策略稳健增长债券	每10份基金税前分红：0.282元，每10份基金税后分红：0.282元，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-15

　　红利转再投资日

000125	上投摩根天颐年丰混合	红利转再投资日：2015-04-13
000256	上投摩根红利回报混合	红利转再投资日：2015-04-13
000377	上投摩根双债增利债券A	红利转再投资日：2015-04-13
000378	上投摩根双债增利债券C	红利转再投资日：2015-04-13
000578	鑫元一年定期开放债券A	红利转再投资日：2015-04-13
000579	鑫元一年定期开放债券C	红利转再投资日：2015-04-13
110002	易方达策略成长混合	红利转再投资日：2015-04-13
112002	易方达策略成长二号混合	红利转再投资日：2015-04-13
162212	泰达宏利红利先锋股票	红利转再投资日：2015-04-13
166008	中欧增强回报债券(LOF)	红利转再投资日：2015-04-13
370021	上投摩根分红添利债券A	红利转再投资日：2015-04-13
370022	上投摩根分红添利债券B	红利转再投资日：2015-04-13
370025	上投摩根轮动添利债券A	红利转再投资日：2015-04-13
370026	上投摩根轮动添利债券C	红利转再投资日：2015-04-13
373010	上投摩根双息平衡混合	红利转再投资日：2015-04-13
630015	华商大盘量化精选混合	红利转再投资日：2015-04-13
720002	财通多策略稳健增长债券	红利转再投资日：2015-04-13

　　基金场外红利发放日

000241	宝盈核心优势混合C	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-04-10，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-13
206011	鹏华美国房地产(QDII)	每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： 2015-04-09，基金场外除息日：2015-04-08，基金场外红利发放日：2015-04-13
206015	鹏华纯债债券	每10份基金税前分红：0.54元，每10份基金税后分红：0.54元，基金权益登记日： 2015-04-09，基金场外除息日：2015-04-09，基金场外红利发放日：2015-04-13
206018	鹏华产业债债券	每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金权益登记日： 2015-04-09，基金场外除息日：2015-04-09，基金场外红利发放日：2015-04-13
213006	宝盈核心优势混合A	每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-04-10，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-13

　　暂停大额申购日

000531	东吴阿尔法灵活配置混合	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-13
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-13
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-13
110031	易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-13
110032	恒生中国企业ETF联接现汇(QDII)	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-13
110033	恒生中国企业ETF联接现钞(QDII)	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-13
118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-13
519050	海富通养老收益混合	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-13

　　开放式基金交易提示

000531	东吴阿尔法灵活配置混合	暂停大额申购日：2015-04-13
000571	中邮双动力混合	暂停日常申购日：2015-04-13
000571	中邮双动力混合	暂停定期定额日：2015-04-13
000893	工银创新动力股票	暂停转换转入日：2015-04-13
000893	工银创新动力股票	暂停日常申购日：2015-04-13
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	暂停大额申购日：2015-04-13
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	暂停大额申购日：2015-04-13
040018	华安香港精选股票(QDII)	暂停日常申购日：2015-04-13
040018	华安香港精选股票(QDII)	暂停定期定额日：2015-04-13
040021	华安大中华升级股票(QDII)	暂停日常申购日：2015-04-13
040021	华安大中华升级股票(QDII)	暂停定期定额日：2015-04-13
110031	易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)	暂停大额申购日：2015-04-13
110032	恒生中国企业ETF联接现汇(QDII)	暂停大额申购日：2015-04-13
110033	恒生中国企业ETF联接现钞(QDII)	暂停大额申购日：2015-04-13
118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	暂停大额申购日：2015-04-13
150081	信诚双盈分级债券封闭B	暂停转托管日：2015-04-13
165518	信诚双盈分级债券A	暂停日常赎回日：2015-04-13
165518	信诚双盈分级债券A	暂停转托管日：2015-04-13
166902	民生加银平稳增利A	暂停转托管日：2015-04-13至2015-04-15
166904	民生加银平稳添利债券A	暂停转托管日：2015-04-13至2015-04-15
320022	诺安研究精选股票	暂停日常申购日：2015-04-13
320022	诺安研究精选股票	暂停转换转入日：2015-04-13
510500	南方中证500ETF	暂停日常申购日：2015-04-13至2015-04-14
510500	南方中证500ETF	暂停日常赎回日：2015-04-13至2015-04-14
519050	海富通养老收益混合	暂停大额申购日：2015-04-13

　　暂停基金申购日

000571	中邮双动力混合	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-13
000893	工银创新动力股票	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-13
040018	华安香港精选股票(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-13
040021	华安大中华升级股票(QDII)	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-13
320022	诺安研究精选股票	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-13
510500	南方中证500ETF	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-13，暂停基金申购截止日：2015-04-14

　　暂停定期定额日

000571	中邮双动力混合	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-04-13
040018	华安香港精选股票(QDII)	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-04-13
040021	华安大中华升级股票(QDII)	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-04-13

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

000700	泰达宏利货币B	2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-10至2015-04-09，按月结转，收益支付日：2015-04-10，收益结转日：2015-04-10，结转份额赎回起始日：2015-04-13
162206	泰达宏利货币A	2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-10至2015-04-09，按月结转，收益支付日：2015-04-10，收益结转日：2015-04-10，结转份额赎回起始日：2015-04-13

　　再投资赎回起始日

000824	圆信永丰双红利混合A	再投资赎回起始日：2015-04-13
000825	圆信永丰双红利混合C	再投资赎回起始日：2015-04-13
206011	鹏华美国房地产(QDII)	再投资赎回起始日：2015-04-13
206015	鹏华纯债债券	再投资赎回起始日：2015-04-13
206018	鹏华产业债债券	再投资赎回起始日：2015-04-13

　　暂停基金转换转入日

000893	工银创新动力股票	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-04-13
320022	诺安研究精选股票	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-04-13

　　基金发行起始日

000953	国泰睿吉灵活配置混合A	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-24，基金管理人：国泰基金管理有限公司
000954	国泰睿吉灵活配置混合C	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-24，基金管理人：国泰基金管理有限公司
001140	工银总回报灵活配置混合	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-24，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
001156	申万菱信新能源汽车主题混合	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
001163	银华中国梦30股票	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：银华基金管理有限公司
001168	国投瑞银优选收益混合	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-20，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
001179	德邦大健康灵活配置混合	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-24，基金管理人：德邦基金管理有限公司
001180	广发医药卫生联接	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：广发基金管理有限公司
001188	鹏华改革红利股票	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-24，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
001196	东方鼎新灵活配置混合	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-15，基金管理人：东方基金管理有限责任公司
001197	长盛转型升级主题混合	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-05-04，基金管理人：长盛基金管理有限公司
001198	东方惠新灵活配置混合	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-15，基金管理人：东方基金管理有限责任公司
001202	东方红领先精选混合	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-24，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
001203	东方红稳健精选混合A	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-17，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
001204	东方红稳健精选混合C	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-17，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
001205	建信稳健回报灵活配置混合	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-14，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
161722	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-24，基金管理人：招商基金管理有限公司

　　基金场外申购起始日

000978	景顺长城量化精选股票	基金场外申购起始日：2015-04-13，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
000996	中银新动力股票	基金场外申购起始日：2015-04-13，基金管理人：中银基金管理有限公司
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	基金场外申购起始日：2015-04-13，基金管理人：中欧基金管理有限公司
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	基金场外申购起始日：2015-04-13，基金管理人：中欧基金管理有限公司
161028	富国中证新能源汽车指数分级	基金场外申购起始日：2015-04-13，基金管理人：富国基金管理有限公司

　　基金场外赎回起始日

000978	景顺长城量化精选股票	基金场外赎回起始日：2015-04-13，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
000996	中银新动力股票	基金场外赎回起始日：2015-04-13，基金管理人：中银基金管理有限公司
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	基金场外赎回起始日：2015-04-13，基金管理人：中欧基金管理有限公司
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	基金场外赎回起始日：2015-04-13，基金管理人：中欧基金管理有限公司
161028	富国中证新能源汽车指数分级	基金场外赎回起始日：2015-04-13，基金管理人：富国基金管理有限公司

　　基金发行截止日

000979	景顺长城沪港深精选股票	基金发行起始日：2015-03-26，基金发行截止日：2015-04-13，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
001105	信达澳银转型创新股票	基金发行起始日：2015-03-19，基金发行截止日：2015-04-13，基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

　　基金到期日

150081

信诚双盈分级债券封闭B

基金到期日：2015-04-13

　　基金上市日

150211	富国中证新能源汽车指数分级A	基金上市日：2015-04-13
150212	富国中证新能源汽车指数分级B	基金上市日：2015-04-13
161831	银华恒生国企指数分级(QDII)	基金上市日：2015-04-13
164705	汇添富恒生指数分级(QDII)	基金上市日：2015-04-13

　　基金场内除息日

161010	富国天丰强化债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金场内除息日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-10，基金权益登记日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
161019	富国新天锋定期开放债券	每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场内除息日：2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-10，基金权益登记日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14

　　基金场内申购起始日

161028

富国中证新能源汽车指数分级

基金场内申购起始日：2015-04-13

　　基金场内赎回起始日

161028

富国中证新能源汽车指数分级

基金场内赎回起始日：2015-04-13

　　基金份额拆分日

165517

信诚双盈分级债券

基金拆分公告日：2015-03-11，基金份额拆分日：2015-04-13

　　暂停基金赎回日

165518	信诚双盈分级债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-13
510500	南方中证500ETF	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-13，暂停基金赎回截止日：2015-04-14

　　基金经理调整公告日

519017

大成积极成长股票

基金经理调整公告日：2015-04-13，变动前基金经理：孙蓓琳(休产假)、李本刚(代理)，变动后基金经理：孙蓓琳

　　2015年04月14日(星期二)

　　基金场外红利发放日

000125	上投摩根天颐年丰混合	每10份基金税前分红：0.62元，每10份基金税后分红：0.62元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000256	上投摩根红利回报混合	每10份基金税前分红：0.58元，每10份基金税后分红：0.58元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000377	上投摩根双债增利债券A	每10份基金税前分红：0.47元，每10份基金税后分红：0.47元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000378	上投摩根双债增利债券C	每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000578	鑫元一年定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000579	鑫元一年定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
000634	富国天盛灵活配置混合	每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2015-04-09，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
000826	广发百发100指数A	每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日： 2015-04-10，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
000827	广发百发100指数E	每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日： 2015-04-10，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
110002	易方达策略成长混合	每10份基金税前分红：0.48元，每10份基金税后分红：0.48元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
112002	易方达策略成长二号混合	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
161010	富国天丰强化债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日： 2015-04-10，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
161019	富国新天锋定期开放债券	每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： 2015-04-10，基金场外除息日：2015-04-10，基金场外红利发放日：2015-04-14
162212	泰达宏利红利先锋股票	每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
370021	上投摩根分红添利债券A	每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
370022	上投摩根分红添利债券B	每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
370025	上投摩根轮动添利债券A	每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
370026	上投摩根轮动添利债券C	每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14
373010	上投摩根双息平衡混合	每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-14

　　红利转再投资日

000205	易方达投资级信用债债券A	红利转再投资日：2015-04-14
000206	易方达投资级信用债债券C	红利转再投资日：2015-04-14
000351	国富恒丰定期债券A	红利转再投资日：2015-04-14
000352	国富恒丰定期债券C	红利转再投资日：2015-04-14
000930	博时黄金ETFI	红利转再投资日：2015-04-14
002001	华夏回报混合	红利转再投资日：2015-04-14
165509	信诚增强收益债券(LOF)	红利转再投资日：2015-04-14

　　基金权益登记日

000205	易方达投资级信用债债券A	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000206	易方达投资级信用债债券C	每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000351	国富恒丰定期债券A	每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000352	国富恒丰定期债券C	每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000930	博时黄金ETFI	每10份基金税前分红：0.002元，每10份基金税后分红：0.002元，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14
002001	华夏回报混合	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
161117	易方达永旭添利债券	每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
165509	信诚增强收益债券(LOF)	每10份基金税前分红：1.25元，每10份基金税后分红：1.25元，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519683	交银双利债券A/B	每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519685	交银双利债券C	每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519710	交银荣安保本混合	每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519718	交银纯债债券发起A/B	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519720	交银纯债债券发起C	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519723	交银双轮动债券A	每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519725	交银双轮动债券C	每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519729	交银荣泰保本混合	每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16

　　基金场外除息日

000205	易方达投资级信用债债券A	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000206	易方达投资级信用债债券C	每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000254	长城定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000255	长城定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000351	国富恒丰定期债券A	每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000352	国富恒丰定期债券C	每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000930	博时黄金ETFI	每10份基金税前分红：0.002元，每10份基金税后分红：0.002元，基金场外除息日：2015-04-14
002001	华夏回报混合	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
161117	易方达永旭添利债券	每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
165509	信诚增强收益债券(LOF)	每10份基金税前分红：1.25元，每10份基金税后分红：1.25元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519683	交银双利债券A/B	每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519685	交银双利债券C	每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519710	交银荣安保本混合	每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519718	交银纯债债券发起A/B	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519720	交银纯债债券发起C	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519723	交银双轮动债券A	每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519725	交银双轮动债券C	每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519729	交银荣泰保本混合	每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16

　　再投资赎回起始日

000241	宝盈核心优势混合C	再投资赎回起始日：2015-04-14
000634	富国天盛灵活配置混合	再投资赎回起始日：2015-04-14
000826	广发百发100指数A	再投资赎回起始日：2015-04-14
000827	广发百发100指数E	再投资赎回起始日：2015-04-14
213006	宝盈核心优势混合A	再投资赎回起始日：2015-04-14

　　基金份额拆分日

000465

景顺长城鑫月薪定期支付债券

基金拆分公告日：2015-04-10，基金份额拆分日：2015-04-14

　　开放式基金交易提示

000584

新华鑫益灵活配置混合

暂停大额申购日：2015-04-14

　　暂停大额申购日

000584

新华鑫益灵活配置混合

暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-14

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

000764	万家货币E	2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-11至2015-04-12，按月结转，收益支付日：2015-04-10，收益结转日：2015-04-10，结转份额赎回起始日：2015-04-14
290001	泰信天天收益货币	2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-10至2015-04-09，按月结转，收益支付日：2015-04-10，收益结转日：2015-04-10，结转份额赎回起始日：2015-04-14
519501	万家货币R	2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-11至2015-04-12，按月结转，收益支付日：2015-04-10，收益结转日：2015-04-10，结转份额赎回起始日：2015-04-14
519507	万家货币B	2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-11至2015-04-12，按月结转，收益支付日：2015-04-10，收益结转日：2015-04-10，结转份额赎回起始日：2015-04-14
519508	万家货币A	2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-11至2015-04-12，按月结转，收益支付日：2015-04-10，收益结转日：2015-04-10，结转份额赎回起始日：2015-04-14

　　基金场外赎回起始日

000814

鑫元合享分级债券A

基金场外赎回起始日：2015-04-14，基金管理人：鑫元基金管理有限公司

　　基金发行起始日

001162	前海开源优势蓝筹股票	基金发行起始日：2015-04-14，基金发行截止日：2015-05-05，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
001183	南方利淘混合	基金发行起始日：2015-04-14，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：南方基金管理有限公司
001209	前海开源一带一路混合	基金发行起始日：2015-04-14，基金发行截止日：2015-04-27，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
001216	易方达新收益混合A	基金发行起始日：2015-04-14，基金发行截止日：2015-04-15，基金管理人：易方达基金管理有限公司
001217	易方达新收益混合C	基金发行起始日：2015-04-14，基金发行截止日：2015-04-15，基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　基金发行截止日

001205

建信稳健回报灵活配置混合

基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-14，基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　基金全称变动日

165517

信诚双盈分级债券

基金全称变动日：2015-04-14，变动前全称：信诚双盈分级债券型证券投资基金，变动后全称：信诚信用添利债券型证券投资基金(LOF)

　　基金场内除息日

166008	中欧增强回报债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金场内除息日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-13，基金权益登记日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-15
519683	交银双利债券A/B	每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场内除息日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519685	交银双利债券C	每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场内除息日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519718	交银纯债债券发起A/B	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519720	交银纯债债券发起C	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519723	交银双轮动债券A	每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场内除息日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519725	交银双轮动债券C	每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场内除息日：2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16

　　ETF基金份额折算日

510500

南方中证500ETF

　　2015年04月15日(星期三)

　　基金权益登记日

000064	大摩18个月定期开放债券	每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-17
000435	建信稳定添利债券A	每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金权益登记日：2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-16
000723	建信稳定添利债券C	每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金权益登记日：2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-16
166902	民生加银平稳增利A	每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日：2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-17
166903	民生加银平稳增利C	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-17
166904	民生加银平稳添利债券A	每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日：2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-17
166905	民生加银平稳添利债券C	每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金权益登记日：2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-17
530017	建信双息红利债券A	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-16
531017	建信双息红利债券C	每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金权益登记日：2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-16
690009	民生加银红利回报混合	每10份基金税前分红：1.98元，每10份基金税后分红：1.98元，基金权益登记日：2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-16

　　基金场外除息日

000064	大摩18个月定期开放债券	每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-17
000435	建信稳定添利债券A	每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-16
000723	建信稳定添利债券C	每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-16
166902	民生加银平稳增利A	每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-17
166903	民生加银平稳增利C	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-17
166904	民生加银平稳添利债券A	每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-17
166905	民生加银平稳添利债券C	每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-17
530017	建信双息红利债券A	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-16
531017	建信双息红利债券C	每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-16
690009	民生加银红利回报混合	每10份基金税前分红：1.98元，每10份基金税后分红：1.98元，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-16

　　再投资赎回起始日

000125	上投摩根天颐年丰混合	再投资赎回起始日：2015-04-15
000256	上投摩根红利回报混合	再投资赎回起始日：2015-04-15
000377	上投摩根双债增利债券A	再投资赎回起始日：2015-04-15
000378	上投摩根双债增利债券C	再投资赎回起始日：2015-04-15
000578	鑫元一年定期开放债券A	再投资赎回起始日：2015-04-15
000579	鑫元一年定期开放债券C	再投资赎回起始日：2015-04-15
110002	易方达策略成长混合	再投资赎回起始日：2015-04-15
112002	易方达策略成长二号混合	再投资赎回起始日：2015-04-15
161010	富国天丰强化债券(LOF)	再投资赎回起始日：2015-04-15
162212	泰达宏利红利先锋股票	再投资赎回起始日：2015-04-15
370021	上投摩根分红添利债券A	再投资赎回起始日：2015-04-15
370022	上投摩根分红添利债券B	再投资赎回起始日：2015-04-15
370025	上投摩根轮动添利债券A	再投资赎回起始日：2015-04-15
370026	上投摩根轮动添利债券C	再投资赎回起始日：2015-04-15
373010	上投摩根双息平衡混合	再投资赎回起始日：2015-04-15
630015	华商大盘量化精选混合	再投资赎回起始日：2015-04-15
720002	财通多策略稳健增长债券	再投资赎回起始日：2015-04-15

　　基金场外红利发放日

000205	易方达投资级信用债债券A	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000206	易方达投资级信用债债券C	每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日： 2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000254	长城定期开放债券A	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000255	长城定期开放债券C	每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000351	国富恒丰定期债券A	每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日： 2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
000352	国富恒丰定期债券C	每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日： 2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
002001	华夏回报混合	每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： 2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-15
166008	中欧增强回报债券(LOF)	每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-15
630015	华商大盘量化精选混合	每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-15
720002	财通多策略稳健增长债券	每10份基金税前分红：0.282元，每10份基金税后分红：0.282元，基金权益登记日： 2015-04-13，基金场外除息日：2015-04-13，基金场外红利发放日：2015-04-15

　　基金份额拆分日

000814

鑫元合享分级债券A

基金拆分公告日：2015-04-10，基金份额拆分日：2015-04-15

　　开放式基金交易提示

000814	鑫元合享分级债券A	暂停日常赎回日：2015-04-15至2015-10-13
253010	国联安安心成长混合	暂停大额申购日：2015-04-15

　　暂停基金赎回日

000814

鑫元合享分级债券A

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-15，暂停基金赎回截止日：2015-10-13

　　基金场外申购起始日

000814	鑫元合享分级债券A	基金场外申购起始日：2015-04-15，基金管理人：鑫元基金管理有限公司
001036	嘉实企业变革股票	基金场外申购起始日：2015-04-15，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
160221	国泰国证有色金属行业指数分级	基金场外申购起始日：2015-04-15，基金管理人：国泰基金管理有限公司

　　基金场外赎回起始日

001036	嘉实企业变革股票	基金场外赎回起始日：2015-04-15，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
160221	国泰国证有色金属行业指数分级	基金场外赎回起始日：2015-04-15，基金管理人：国泰基金管理有限公司

　　基金发行起始日

001075	宝盈转型动力混合	基金发行起始日：2015-04-15，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：宝盈基金管理有限公司
001088	华宝国策导向混合	基金发行起始日：2015-04-15，基金发行截止日：2015-05-06，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
001167	金鹰科技创新股票	基金发行起始日：2015-04-15，基金发行截止日：2015-04-28，基金管理人：金鹰基金管理有限公司
001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	基金发行起始日：2015-04-15，基金发行截止日：2015-05-06，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
159942	华润元大中创100ETF	基金发行起始日：2015-04-15，基金发行截止日：2015-05-15，基金管理人：华润元大基金管理有限公司
512510	华泰柏瑞中证500ETF	基金发行起始日：2015-04-15，基金发行截止日：2015-05-06，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
519967	长信利富债券	基金发行起始日：2015-04-15，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司

　　基金发行截止日

001196	东方鼎新灵活配置混合	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-15，基金管理人：东方基金管理有限责任公司
001198	东方惠新灵活配置混合	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-15，基金管理人：东方基金管理有限责任公司
001216	易方达新收益混合A	基金发行起始日：2015-04-14，基金发行截止日：2015-04-15，基金管理人：易方达基金管理有限公司
001217	易方达新收益混合C	基金发行起始日：2015-04-14，基金发行截止日：2015-04-15，基金管理人：易方达基金管理有限公司
519655	银河服务混合	基金发行起始日：2015-03-31，基金发行截止日：2015-04-15，基金管理人：银河基金管理有限公司

　　基金持有人大会权利登记日

150110	华商中证500A	2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-03-16，权利登记日：2015-04-15，会议召开日：2015-03-16
150111	华商中证500B	2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-03-16，权利登记日：2015-04-15，会议召开日：2015-03-16
166301	华商中证500指数分级	2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-03-16，权利登记日：2015-04-15，会议召开日：2015-03-16

　　基金上市日

150196	国泰国证有色金属行业指数分级A	基金上市日：2015-04-15
150197	国泰国证有色金属行业指数分级B	基金上市日：2015-04-15

　　基金场内申购起始日

160221

国泰国证有色金属行业指数分级

基金场内申购起始日：2015-04-15

　　基金场内赎回起始日

160221

国泰国证有色金属行业指数分级

基金场内赎回起始日：2015-04-15

　　基金场内红利发放日

161010	富国天丰强化债券(LOF)	基金场内红利发放日：2015-04-15
161019	富国新天锋定期开放债券	基金场内红利发放日：2015-04-15

　　基金场内除息日

161117	易方达永旭添利债券	每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场内除息日：2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-14，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
165509	信诚增强收益债券(LOF)	每10份基金税前分红：1.25元，每10份基金税后分红：1.25元，基金场内除息日：2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-14，基金权益登记日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16

　　暂停大额申购日

253010

国联安安心成长混合

暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-15

　　红利转再投资日

519683	交银双利债券A/B	红利转再投资日：2015-04-15
519685	交银双利债券C	红利转再投资日：2015-04-15
519718	交银纯债债券发起A/B	红利转再投资日：2015-04-15
519720	交银纯债债券发起C	红利转再投资日：2015-04-15
519723	交银双轮动债券A	红利转再投资日：2015-04-15
519725	交银双轮动债券C	红利转再投资日：2015-04-15
690009	民生加银红利回报混合	红利转再投资日：2015-04-15

　　2015年04月16日(星期四)

　　开放式基金交易提示

000029	富国宏观策略灵活配置混合	暂停大额申购日：2015-04-16
000634	富国天盛灵活配置混合	暂停大额申购日：2015-04-16
000814	鑫元合享分级债券A	暂停日常申购日：2015-04-16至2015-10-14
166013	中欧信用增利分级债券A	暂停日常赎回日：2015-04-16

　　暂停大额申购日

000029	富国宏观策略灵活配置混合	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-16
000634	富国天盛灵活配置混合	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-04-16

　　再投资赎回起始日

000205	易方达投资级信用债债券A	再投资赎回起始日：2015-04-16
000206	易方达投资级信用债债券C	再投资赎回起始日：2015-04-16
000351	国富恒丰定期债券A	再投资赎回起始日：2015-04-16
000352	国富恒丰定期债券C	再投资赎回起始日：2015-04-16
002001	华夏回报混合	再投资赎回起始日：2015-04-16
519683	交银双利债券A/B	再投资赎回起始日：2015-04-16
519685	交银双利债券C	再投资赎回起始日：2015-04-16
519718	交银纯债债券发起A/B	再投资赎回起始日：2015-04-16
519720	交银纯债债券发起C	再投资赎回起始日：2015-04-16
519723	交银双轮动债券A	再投资赎回起始日：2015-04-16
519725	交银双轮动债券C	再投资赎回起始日：2015-04-16

　　基金场外红利发放日

000435	建信稳定添利债券A	每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金权益登记日： 2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-16
000723	建信稳定添利债券C	每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金权益登记日： 2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-16
161117	易方达永旭添利债券	每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： 2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
165509	信诚增强收益债券(LOF)	每10份基金税前分红：1.25元，每10份基金税后分红：1.25元，基金权益登记日： 2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519683	交银双利债券A/B	每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519685	交银双利债券C	每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519710	交银荣安保本混合	每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519718	交银纯债债券发起A/B	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519720	交银纯债债券发起C	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519723	交银双轮动债券A	每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日： 2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519725	交银双轮动债券C	每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日： 2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
519729	交银荣泰保本混合	每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： 2015-04-14，基金场外除息日：2015-04-14，基金场外红利发放日：2015-04-16
530017	建信双息红利债券A	每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： 2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-16
531017	建信双息红利债券C	每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金权益登记日： 2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-16
690009	民生加银红利回报混合	每10份基金税前分红：1.98元，每10份基金税后分红：1.98元，基金权益登记日： 2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-16

　　暂停基金申购日

000814

鑫元合享分级债券A

暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-16，暂停基金申购截止日：2015-10-14

　　基金发行截止日

001059

中金绝对收益混合

基金发行起始日：2015-03-23，基金发行截止日：2015-04-16，基金管理人：中金基金管理有限公司

　　基金发行起始日

001125

博时互联网主题混合

基金发行起始日：2015-04-16，基金发行截止日：2015-05-06，基金管理人：博时基金管理有限公司

　　基金场内红利发放日

161117	易方达永旭添利债券	基金场内红利发放日：2015-04-16
166008	中欧增强回报债券(LOF)	基金场内红利发放日：2015-04-16
519683	交银双利债券A/B	基金场内红利发放日：2015-04-16
519685	交银双利债券C	基金场内红利发放日：2015-04-16
519718	交银纯债债券发起A/B	基金场内红利发放日：2015-04-16
519720	交银纯债债券发起C	基金场内红利发放日：2015-04-16
519723	交银双轮动债券A	基金场内红利发放日：2015-04-16
519725	交银双轮动债券C	基金场内红利发放日：2015-04-16

　　基金份额拆分日

166012

中欧信用增利分级债券

基金拆分公告日：2015-03-03，基金份额拆分日：2015-04-16

　　基金全称变动日

166012

中欧信用增利分级债券

基金全称变动日：2015-04-16，变动前全称：中欧信用增利分级债券型证券投资基金，变动后全称：中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)

　　暂停基金赎回日

166013

中欧信用增利分级债券A

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-16

　　基金场内除息日

166902	民生加银平稳增利A	每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场内除息日：2015-04-16，基金场外除息日：2015-04-15，基金权益登记日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-17
166903	民生加银平稳增利C	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：2015-04-16，基金场外除息日：2015-04-15，基金权益登记日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-17
166904	民生加银平稳添利债券A	每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金场内除息日：2015-04-16，基金场外除息日：2015-04-15，基金权益登记日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-17
166905	民生加银平稳添利债券C	每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金场内除息日：2015-04-16，基金场外除息日：2015-04-15，基金权益登记日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-17

　　2015年04月17日(星期五)

　　基金场外红利发放日

000064	大摩18个月定期开放债券	每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： 2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-17
166902	民生加银平稳增利A	每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日： 2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-17
166903	民生加银平稳增利C	每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： 2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-17
166904	民生加银平稳添利债券A	每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日： 2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-17
166905	民生加银平稳添利债券C	每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金权益登记日： 2015-04-15，基金场外除息日：2015-04-15，基金场外红利发放日：2015-04-17

　　再投资赎回起始日

000435	建信稳定添利债券A	再投资赎回起始日：2015-04-17
000723	建信稳定添利债券C	再投资赎回起始日：2015-04-17
530017	建信双息红利债券A	再投资赎回起始日：2015-04-17
531017	建信双息红利债券C	再投资赎回起始日：2015-04-17
690009	民生加银红利回报混合	再投资赎回起始日：2015-04-17

　　基金发行截止日

001203	东方红稳健精选混合A	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-17，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
001204	东方红稳健精选混合C	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-17，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

　　基金场内红利发放日

165509	信诚增强收益债券(LOF)	基金场内红利发放日：2015-04-17
166902	民生加银平稳增利A	基金场内红利发放日：2015-04-17
166903	民生加银平稳增利C	基金场内红利发放日：2015-04-17
166904	民生加银平稳添利债券A	基金场内红利发放日：2015-04-17
166905	民生加银平稳添利债券C	基金场内红利发放日：2015-04-17

　　基金持有人大会权利登记日

210010	金鹰元泰信用债债券A	2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-03-20，权利登记日：2015-04-17，会议召开日：2015-04-18
210011	金鹰元泰信用债债券C	2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-03-20，权利登记日：2015-04-17，会议召开日：2015-04-18

　　2015年04月18日(星期六)

　　基金持有人大会召开日

210010	金鹰元泰信用债债券A	2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-03-20，权利登记日：2015-04-17，会议召开日：2015-04-18
210011	金鹰元泰信用债债券C	2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-03-20，权利登记日：2015-04-17，会议召开日：2015-04-18

　　2015年04月20日(星期一)

　　开放式基金交易提示

000498	财通纯债分级债券A	暂停日常申购日：2015-04-20
000498	财通纯债分级债券A	暂停日常赎回日：2015-04-20
000498	财通纯债分级债券A	暂停转换转入日：2015-04-20
000498	财通纯债分级债券A	暂停转换转出日：2015-04-20
001036	嘉实企业变革股票	暂停日常申购日：2015-04-20
001036	嘉实企业变革股票	暂停转换转入日：2015-04-20

　　暂停基金申购日

000498	财通纯债分级债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-20
001036	嘉实企业变革股票	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-04-20

　　暂停基金赎回日

000498

财通纯债分级债券A

暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-20

　　暂停基金转换转入日

000498	财通纯债分级债券A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-04-20
001036	嘉实企业变革股票	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-04-20

　　基金发行截止日

001166	建信环保产业股票	基金发行起始日：2015-03-30，基金发行截止日：2015-04-20，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
001168	国投瑞银优选收益混合	基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-20，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

　　基金发行起始日

001192

上投摩根整合驱动混合

基金发行起始日：2015-04-20，基金发行截止日：2015-05-08，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司