每日权益信息提示
2015年04月10日(星期五)
再投资赎回起始日
000181 | 景顺长城四季金利纯债债券A | 再投资赎回起始日:2015-04-10 |
000182 | 景顺长城四季金利纯债债券C | 再投资赎回起始日:2015-04-10 |
000279 | 华商红利优选混合 | 再投资赎回起始日:2015-04-10 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 再投资赎回起始日:2015-04-10 |
基金权益登记日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-04-10,基金场外除息日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-13 |
000826 | 广发百发100指数A | 每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金权益登记日:2015-04-10,基金场外除息日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000827 | 广发百发100指数E | 每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金权益登记日:2015-04-10,基金场外除息日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金权益登记日:2015-04-10,基金场外除息日:2015-04-10 |
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日:2015-04-10,基金场外除息日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2015-04-10,基金场外除息日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-04-10,基金场外除息日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-13 |
基金场外除息日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-13 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000826 | 广发百发100指数A | 每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金场外除息日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000827 | 广发百发100指数E | 每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金场外除息日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金场外除息日:2015-04-10 |
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金场外除息日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-13 |
红利转再投资日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 红利转再投资日:2015-04-10 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 红利转再投资日:2015-04-10 |
000826 | 广发百发100指数A | 红利转再投资日:2015-04-10 |
000827 | 广发百发100指数E | 红利转再投资日:2015-04-10 |
000930 | 博时黄金ETFI | 红利转再投资日:2015-04-10 |
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 红利转再投资日:2015-04-10 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 红利转再投资日:2015-04-10 |
基金场外红利发放日
000279 | 华商红利优选混合 | 每10份基金税前分红:1.8元,每10份基金税后分红:1.8元,基金权益登记日: 2015-04-08,基金场外除息日:2015-04-08,基金场外红利发放日:2015-04-10 |
000824 | 圆信永丰双红利混合A | 每10份基金税前分红:2.8元,每10份基金税后分红:2.8元,基金权益登记日: 2015-04-09,基金场外除息日:2015-04-09,基金场外红利发放日:2015-04-10 |
000825 | 圆信永丰双红利混合C | 每10份基金税前分红:2.73元,每10份基金税后分红:2.73元,基金权益登记日: 2015-04-09,基金场外除息日:2015-04-09,基金场外红利发放日:2015-04-10 |
519726 | 交银荣祥保本混合 | 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-04-08,基金场外除息日:2015-04-08,基金场外红利发放日:2015-04-10 |
开放式基金交易提示
000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 暂停大额申购日:2015-04-10 |
001029 | 国投瑞银新动力混合 | 暂停大额申购日:2015-04-10 |
001119 | 国投瑞银新回报混合 | 暂停大额申购日:2015-04-10 |
161117 | 易方达永旭添利债券 | 暂停转托管日:2015-04-10至2015-04-14 |
暂停大额申购日
000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-04-10 |
001029 | 国投瑞银新动力混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-04-10 |
001119 | 国投瑞银新回报混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-04-10 |
连续停牌起始日
000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2015-04-10 |
000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-04-10 |
001029 | 国投瑞银新动力混合 | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-04-10 |
001029 | 国投瑞银新动力混合 | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2015-04-10 |
001119 | 国投瑞银新回报混合 | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-04-10 |
001119 | 国投瑞银新回报混合 | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2015-04-10 |
货币型基金收益结转份额日
000700 | 泰达宏利货币B | 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-10至2015-04-09,按月结转,收益支付日:2015-04-10,收益结转日:2015-04-10,结转份额赎回起始日:2015-04-13 |
162206 | 泰达宏利货币A | 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-10至2015-04-09,按月结转,收益支付日:2015-04-10,收益结转日:2015-04-10,结转份额赎回起始日:2015-04-13 |
货币型基金收益支付日
000700 | 泰达宏利货币B | 2015年第4次收益支付,计算期间:2015-03-10至2015-04-09,按月结转,收益支付日:2015-04-10,收益结转日:2015-04-10,结转份额赎回起始日:2015-04-13 |
162206 | 泰达宏利货币A | 2015年第4次收益支付,计算期间:2015-03-10至2015-04-09,按月结转,收益支付日:2015-04-10,收益结转日:2015-04-10,结转份额赎回起始日:2015-04-13 |
基金发行截止日
000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 基金发行起始日:2015-03-23,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 基金发行起始日:2015-03-23,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 基金发行起始日:2015-03-23,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 基金发行起始日:2015-03-23,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 基金发行起始日:2015-03-23,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
001133 | 广发可选消费联接 | 基金发行起始日:2015-03-23,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
001172 | 鹏华弘泽混合 | 基金发行起始日:2015-04-07,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001185 | 安信动态策略混合 | 基金发行起始日:2015-04-08,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
001190 | 鹏华弘润混合A | 基金发行起始日:2015-04-07,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001191 | 鹏华弘润混合C | 基金发行起始日:2015-04-07,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001206 | 广发聚惠混合A | 基金发行起始日:2015-04-07,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
001207 | 广发聚惠混合C | 基金发行起始日:2015-04-07,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
150219 | 前海开源健康分级A | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
150220 | 前海开源健康分级B | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
164401 | 前海开源健康分级 | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
502000 | 西部利得中证500等权重指数分级 | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
502048 | 易方达上证50指数分级 | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
502049 | 易方达上证50指数分级A | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
502050 | 易方达上证50指数分级B | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
512340 | 中证500原材料指数ETF | 基金发行起始日:2015-03-30,基金发行截止日:2015-04-10,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
001005 | 中海合鑫混合 | 基金场外赎回起始日:2015-04-10,基金管理人:中海基金管理有限公司 |
001043 | 工银美丽城镇股票 | 基金场外赎回起始日:2015-04-10,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 基金场外赎回起始日:2015-04-10,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 基金场外赎回起始日:2015-04-10,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
164508 | 国富中证100指数增强分级 | 基金场外赎回起始日:2015-04-10,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
001005 | 中海合鑫混合 | 基金场外申购起始日:2015-04-10,基金管理人:中海基金管理有限公司 |
001043 | 工银美丽城镇股票 | 基金场外申购起始日:2015-04-10,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 基金场外申购起始日:2015-04-10,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 基金场外申购起始日:2015-04-10,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
164508 | 国富中证100指数增强分级 | 基金场外申购起始日:2015-04-10,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 |
今日停牌提示
001119 | 国投瑞银新回报混合 | 暂停,(001119) 国投瑞银新回报混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-04-10 |
001119 | 国投瑞银新回报混合 | 暂停,(001119) 国投瑞银新回报混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-04-10 |
150053 | 泰达稳健 | 停牌一小时,(150053) 泰达稳健:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-04-10,恢复交易日:2015-04-10 |
150054 | 泰达进取 | 停牌一小时,(150054) 泰达进取:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-04-10,恢复交易日:2015-04-10 |
150094 | 泰信基本面400A | 停牌一小时,(150094) 泰信基本面400A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-04-10,恢复交易日:2015-04-10 |
150095 | 泰信基本面400B | 停牌一小时,(150095) 泰信基本面400B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-04-10,恢复交易日:2015-04-10 |
基金上市日
150135 | 国富中证100指数增强分级A | 基金上市日:2015-04-10 |
150136 | 国富中证100指数增强分级B | 基金上市日:2015-04-10 |
150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 基金上市日:2015-04-10 |
150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 基金上市日:2015-04-10 |
150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 基金上市日:2015-04-10 |
150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 基金上市日:2015-04-10 |
基金场内申购起始日
160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 基金场内申购起始日:2015-04-10 |
161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 基金场内申购起始日:2015-04-10 |
164508 | 国富中证100指数增强分级 | 基金场内申购起始日:2015-04-10 |
基金场内赎回起始日
160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 基金场内赎回起始日:2015-04-10 |
161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 基金场内赎回起始日:2015-04-10 |
164508 | 国富中证100指数增强分级 | 基金场内赎回起始日:2015-04-10 |
基金份额拆分日
165518 | 信诚双盈分级债券A | 基金拆分公告日:2015-04-08,基金份额拆分日:2015-04-10 |
2015年04月13日(星期一)
基金权益登记日
000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 每10份基金税前分红:0.62元,每10份基金税后分红:0.62元,基金权益登记日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000254 | 长城定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-14,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
000255 | 长城定期开放债券C | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-14,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
000256 | 上投摩根红利回报混合 | 每10份基金税前分红:0.58元,每10份基金税后分红:0.58元,基金权益登记日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000377 | 上投摩根双债增利债券A | 每10份基金税前分红:0.47元,每10份基金税后分红:0.47元,基金权益登记日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000378 | 上投摩根双债增利债券C | 每10份基金税前分红:0.46元,每10份基金税后分红:0.46元,基金权益登记日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 每10份基金税前分红:0.48元,每10份基金税后分红:0.48元,基金权益登记日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 每10份基金税前分红:0.66元,每10份基金税后分红:0.66元,基金权益登记日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金权益登记日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金权益登记日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金权益登记日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 每10份基金税前分红:0.46元,每10份基金税后分红:0.46元,基金权益登记日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
630015 | 华商大盘量化精选混合 | 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 每10份基金税前分红:0.282元,每10份基金税后分红:0.282元,基金权益登记日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
基金场外除息日
000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 每10份基金税前分红:0.62元,每10份基金税后分红:0.62元,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000256 | 上投摩根红利回报混合 | 每10份基金税前分红:0.58元,每10份基金税后分红:0.58元,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000377 | 上投摩根双债增利债券A | 每10份基金税前分红:0.47元,每10份基金税后分红:0.47元,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000378 | 上投摩根双债增利债券C | 每10份基金税前分红:0.46元,每10份基金税后分红:0.46元,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 每10份基金税前分红:0.48元,每10份基金税后分红:0.48元,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 每10份基金税前分红:0.66元,每10份基金税后分红:0.66元,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 每10份基金税前分红:0.46元,每10份基金税后分红:0.46元,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
630015 | 华商大盘量化精选混合 | 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 每10份基金税前分红:0.282元,每10份基金税后分红:0.282元,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
红利转再投资日
000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 红利转再投资日:2015-04-13 |
000256 | 上投摩根红利回报混合 | 红利转再投资日:2015-04-13 |
000377 | 上投摩根双债增利债券A | 红利转再投资日:2015-04-13 |
000378 | 上投摩根双债增利债券C | 红利转再投资日:2015-04-13 |
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 红利转再投资日:2015-04-13 |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 红利转再投资日:2015-04-13 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 红利转再投资日:2015-04-13 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 红利转再投资日:2015-04-13 |
162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 红利转再投资日:2015-04-13 |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 红利转再投资日:2015-04-13 |
370021 | 上投摩根分红添利债券A | 红利转再投资日:2015-04-13 |
370022 | 上投摩根分红添利债券B | 红利转再投资日:2015-04-13 |
370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 红利转再投资日:2015-04-13 |
370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 红利转再投资日:2015-04-13 |
373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 红利转再投资日:2015-04-13 |
630015 | 华商大盘量化精选混合 | 红利转再投资日:2015-04-13 |
720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 红利转再投资日:2015-04-13 |
基金场外红利发放日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-04-10,基金场外除息日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-13 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2015-04-09,基金场外除息日:2015-04-08,基金场外红利发放日:2015-04-13 |
206015 | 鹏华纯债债券 | 每10份基金税前分红:0.54元,每10份基金税后分红:0.54元,基金权益登记日: 2015-04-09,基金场外除息日:2015-04-09,基金场外红利发放日:2015-04-13 |
206018 | 鹏华产业债债券 | 每10份基金税前分红:0.38元,每10份基金税后分红:0.38元,基金权益登记日: 2015-04-09,基金场外除息日:2015-04-09,基金场外红利发放日:2015-04-13 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-04-10,基金场外除息日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-13 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
000700 | 泰达宏利货币B | 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-10至2015-04-09,按月结转,收益支付日:2015-04-10,收益结转日:2015-04-10,结转份额赎回起始日:2015-04-13 |
162206 | 泰达宏利货币A | 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-10至2015-04-09,按月结转,收益支付日:2015-04-10,收益结转日:2015-04-10,结转份额赎回起始日:2015-04-13 |
再投资赎回起始日
000824 | 圆信永丰双红利混合A | 再投资赎回起始日:2015-04-13 |
000825 | 圆信永丰双红利混合C | 再投资赎回起始日:2015-04-13 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 再投资赎回起始日:2015-04-13 |
206015 | 鹏华纯债债券 | 再投资赎回起始日:2015-04-13 |
206018 | 鹏华产业债债券 | 再投资赎回起始日:2015-04-13 |
开放式基金交易提示
000893 | 工银创新动力股票 | 暂停转换转入日:2015-04-13 |
000893 | 工银创新动力股票 | 暂停日常申购日:2015-04-13 |
150081 | 信诚双盈分级债券封闭B | 暂停转托管日:2015-04-13 |
165518 | 信诚双盈分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-04-13 |
165518 | 信诚双盈分级债券A | 暂停转托管日:2015-04-13 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 暂停日常申购日:2015-04-13 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 暂停转换转入日:2015-04-13 |
510500 | 南方中证500ETF | 暂停日常申购日:2015-04-13至2015-04-14 |
510500 | 南方中证500ETF | 暂停日常赎回日:2015-04-13至2015-04-14 |
暂停基金申购日
000893 | 工银创新动力股票 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-13 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-13 |
510500 | 南方中证500ETF | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-13,暂停基金申购截止日:2015-04-14 |
暂停基金转换转入日
000893 | 工银创新动力股票 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-13 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-04-13 |
基金发行起始日
000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 基金发行起始日:2015-04-13,基金发行截止日:2015-04-24,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 基金发行起始日:2015-04-13,基金发行截止日:2015-04-24,基金管理人:国泰基金管理有限公司 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 基金发行起始日:2015-04-13,基金发行截止日:2015-04-30,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-04-13,基金发行截止日:2015-04-24,基金管理人:德邦基金管理有限公司 |
001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-04-13,基金发行截止日:2015-04-14,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
基金发行截止日
000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 基金发行起始日:2015-03-26,基金发行截止日:2015-04-13,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 |
001105 | 信达澳银转型创新股票 | 基金发行起始日:2015-03-19,基金发行截止日:2015-04-13,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 |
基金到期日
150081 | 信诚双盈分级债券封闭B | 基金到期日:2015-04-13 |
基金上市日
150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 基金上市日:2015-04-13 |
150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 基金上市日:2015-04-13 |
161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 基金上市日:2015-04-13 |
164705 | 汇添富恒生指数分级(QDII) | 基金上市日:2015-04-13 |
基金场内除息日
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金场内除息日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-10,基金权益登记日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场内除息日:2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-10,基金权益登记日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
基金场外申购起始日
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 基金场外申购起始日:2015-04-13,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 基金场外赎回起始日:2015-04-13,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
基金场内申购起始日
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 基金场内申购起始日:2015-04-13 |
基金场内赎回起始日
161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 基金场内赎回起始日:2015-04-13 |
基金份额拆分日
165517 | 信诚双盈分级债券 | 基金拆分公告日:2015-03-11,基金份额拆分日:2015-04-13 |
暂停基金赎回日
165518 | 信诚双盈分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-13 |
510500 | 南方中证500ETF | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-13,暂停基金赎回截止日:2015-04-14 |
连续停牌起始日
510500 | 南方中证500ETF | 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2015-04-13,恢复交易日:2015-04-15 |
基金经理调整公告日
519017 | 大成积极成长股票 | 基金经理调整公告日:2015-04-13,变动前基金经理:孙蓓琳(休产假)、李本刚(代理),变动后基金经理:孙蓓琳 |
2015年04月14日(星期二)
基金场外红利发放日
000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 每10份基金税前分红:0.62元,每10份基金税后分红:0.62元,基金权益登记日: 2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000256 | 上投摩根红利回报混合 | 每10份基金税前分红:0.58元,每10份基金税后分红:0.58元,基金权益登记日: 2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000377 | 上投摩根双债增利债券A | 每10份基金税前分红:0.47元,每10份基金税后分红:0.47元,基金权益登记日: 2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000378 | 上投摩根双债增利债券C | 每10份基金税前分红:0.46元,每10份基金税后分红:0.46元,基金权益登记日: 2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2015-04-09,基金场外除息日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000826 | 广发百发100指数A | 每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金权益登记日: 2015-04-10,基金场外除息日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
000827 | 广发百发100指数E | 每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金权益登记日: 2015-04-10,基金场外除息日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 每10份基金税前分红:0.48元,每10份基金税后分红:0.48元,基金权益登记日: 2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日: 2015-04-10,基金场外除息日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2015-04-10,基金场外除息日:2015-04-10,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 每10份基金税前分红:0.66元,每10份基金税后分红:0.66元,基金权益登记日: 2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
370021 | 上投摩根分红添利债券A | 每10份基金税前分红:0.28元,每10份基金税后分红:0.28元,基金权益登记日: 2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
370022 | 上投摩根分红添利债券B | 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金权益登记日: 2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 每10份基金税前分红:0.33元,每10份基金税后分红:0.33元,基金权益登记日: 2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金权益登记日: 2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 每10份基金税前分红:0.46元,每10份基金税后分红:0.46元,基金权益登记日: 2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-14 |
基金场外除息日
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2015-04-14,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金场外除息日:2015-04-14,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
000254 | 长城定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-04-14,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
000255 | 长城定期开放债券C | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-04-14,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
002001 | 华夏回报混合 | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2015-04-14,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场外除息日:2015-04-14,基金场外红利发放日:2015-04-16 |
红利转再投资日
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 红利转再投资日:2015-04-14 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 红利转再投资日:2015-04-14 |
002001 | 华夏回报混合 | 红利转再投资日:2015-04-14 |
基金权益登记日
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2015-04-14,基金场外除息日:2015-04-14,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日:2015-04-14,基金场外除息日:2015-04-14,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
002001 | 华夏回报混合 | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2015-04-14,基金场外除息日:2015-04-14,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日:2015-04-14,基金场外除息日:2015-04-14,基金场外红利发放日:2015-04-16 |
再投资赎回起始日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 再投资赎回起始日:2015-04-14 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 再投资赎回起始日:2015-04-14 |
000826 | 广发百发100指数A | 再投资赎回起始日:2015-04-14 |
000827 | 广发百发100指数E | 再投资赎回起始日:2015-04-14 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 再投资赎回起始日:2015-04-14 |
基金场外赎回起始日
000814 | 鑫元合享分级债券A | 基金场外赎回起始日:2015-04-14,基金管理人:鑫元基金管理有限公司 |
基金发行起始日
001183 | 南方利淘混合 | 基金发行起始日:2015-04-14,基金发行截止日:2015-04-30,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
基金发行截止日
001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-04-13,基金发行截止日:2015-04-14,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
基金全称变动日
165517 | 信诚双盈分级债券 | 基金全称变动日:2015-04-14,变动前全称:信诚双盈分级债券型证券投资基金,变动后全称:信诚信用添利债券型证券投资基金(LOF) |
基金场内除息日
166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场内除息日:2015-04-14,基金场外除息日:2015-04-13,基金权益登记日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
ETF基金份额折算日
510500 | 南方中证500ETF |
2015年04月15日(星期三)
再投资赎回起始日
000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 再投资赎回起始日:2015-04-15 |
000256 | 上投摩根红利回报混合 | 再投资赎回起始日:2015-04-15 |
000377 | 上投摩根双债增利债券A | 再投资赎回起始日:2015-04-15 |
000378 | 上投摩根双债增利债券C | 再投资赎回起始日:2015-04-15 |
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 再投资赎回起始日:2015-04-15 |
000579 | 鑫元一年定期开放债券C | 再投资赎回起始日:2015-04-15 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 再投资赎回起始日:2015-04-15 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 再投资赎回起始日:2015-04-15 |
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 再投资赎回起始日:2015-04-15 |
162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 再投资赎回起始日:2015-04-15 |
370021 | 上投摩根分红添利债券A | 再投资赎回起始日:2015-04-15 |
370022 | 上投摩根分红添利债券B | 再投资赎回起始日:2015-04-15 |
370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 再投资赎回起始日:2015-04-15 |
370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 再投资赎回起始日:2015-04-15 |
373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 再投资赎回起始日:2015-04-15 |
630015 | 华商大盘量化精选混合 | 再投资赎回起始日:2015-04-15 |
720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 再投资赎回起始日:2015-04-15 |
基金场外红利发放日
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2015-04-14,基金场外除息日:2015-04-14,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.23元,每10份基金税后分红:0.23元,基金权益登记日: 2015-04-14,基金场外除息日:2015-04-14,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
000254 | 长城定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-14,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
000255 | 长城定期开放债券C | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-14,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
002001 | 华夏回报混合 | 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2015-04-14,基金场外除息日:2015-04-14,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日: 2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
630015 | 华商大盘量化精选混合 | 每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日: 2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 每10份基金税前分红:0.282元,每10份基金税后分红:0.282元,基金权益登记日: 2015-04-13,基金场外除息日:2015-04-13,基金场外红利发放日:2015-04-15 |
基金场外申购起始日
000814 | 鑫元合享分级债券A | 基金场外申购起始日:2015-04-15,基金管理人:鑫元基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
000814 | 鑫元合享分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-04-15至2015-10-13 |
暂停基金赎回日
000814 | 鑫元合享分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-15,暂停基金赎回截止日:2015-10-13 |
基金发行起始日
001075 | 宝盈转型动力混合 | 基金发行起始日:2015-04-15,基金发行截止日:2015-04-30,基金管理人:宝盈基金管理有限公司 |
001088 | 华宝国策导向混合 | 基金发行起始日:2015-04-15,基金发行截止日:2015-05-06,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 |
基金持有人大会权利登记日
150110 | 华商中证500A | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-03-16,权利登记日:2015-04-15,会议召开日:2015-03-16 |
150111 | 华商中证500B | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-03-16,权利登记日:2015-04-15,会议召开日:2015-03-16 |
166301 | 华商中证500指数分级 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-03-16,权利登记日:2015-04-15,会议召开日:2015-03-16 |
基金场内红利发放日
161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 基金场内红利发放日:2015-04-15 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日:2015-04-15 |
基金场内除息日
161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金场内除息日:2015-04-15,基金场外除息日:2015-04-14,基金权益登记日:2015-04-14,基金场外红利发放日:2015-04-16 |
恢复交易日
510500 | 南方中证500ETF | 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2015-04-13,恢复交易日:2015-04-15 |
基金发行截止日
519655 | 银河服务混合 | 基金发行起始日:2015-03-31,基金发行截止日:2015-04-15,基金管理人:银河基金管理有限公司 |
2015年04月16日(星期四)
连续停牌起始日
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2015-04-16 |
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-04-16 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2015-04-16 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2015-04-16 |
开放式基金交易提示
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 暂停大额申购日:2015-04-16 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 暂停大额申购日:2015-04-16 |
000814 | 鑫元合享分级债券A | 暂停日常申购日:2015-04-16至2015-10-14 |
166013 | 中欧信用增利分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-04-16 |
暂停大额申购日
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-04-16 |
000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-04-16 |
再投资赎回起始日
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 再投资赎回起始日:2015-04-16 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 再投资赎回起始日:2015-04-16 |
002001 | 华夏回报混合 | 再投资赎回起始日:2015-04-16 |
暂停基金申购日
000814 | 鑫元合享分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-04-16,暂停基金申购截止日:2015-10-14 |
基金发行截止日
001059 | 中金绝对收益混合 | 基金发行起始日:2015-03-23,基金发行截止日:2015-04-16,基金管理人:中金基金管理有限公司 |
基金发行起始日
001125 | 博时互联网主题混合 | 基金发行起始日:2015-04-16,基金发行截止日:2015-05-06,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
161117 | 易方达永旭添利债券 | 每10份基金税前分红:0.29元,每10份基金税后分红:0.29元,基金权益登记日: 2015-04-14,基金场外除息日:2015-04-14,基金场外红利发放日:2015-04-16 |
基金场内红利发放日
161117 | 易方达永旭添利债券 | 基金场内红利发放日:2015-04-16 |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 基金场内红利发放日:2015-04-16 |
基金份额拆分日
166012 | 中欧信用增利分级债券 | 基金拆分公告日:2015-03-03,基金份额拆分日:2015-04-16 |
基金全称变动日
166012 | 中欧信用增利分级债券 | 基金全称变动日:2015-04-16,变动前全称:中欧信用增利分级债券型证券投资基金,变动后全称:中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF) |
暂停基金赎回日
166013 | 中欧信用增利分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-04-16 |
2015年04月17日(星期五)
基金持有人大会权利登记日
210010 | 金鹰元泰信用债债券A | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-03-20,权利登记日:2015-04-17,会议召开日:2015-04-18 |
210011 | 金鹰元泰信用债债券C | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-03-20,权利登记日:2015-04-17,会议召开日:2015-04-18 |
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