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今年以来净值涨幅位居前10的主动开放式债券基金明细(时间截至20140526)
代码 | 基金简称 | 今年以来(%) | 基金公司 | 基金类型 |
162108 | 金鹰元盛分级债券 | 10.53 | 金鹰基金[微博]管理有限公司 | 纯债分级债基 |
519160 | 新华安享惠金定开A | 9.38 | 新华基金管理有限公司 | 长期纯债券型 |
519161 | 新华安享惠金定开C | 9.17 | 新华基金管理有限公司 | 长期纯债券型 |
519162 | 金鹰元泰精选信用A | 9.07 | 金鹰基金管理有限公司 | 二级债基 |
210011 | 金鹰元泰精选信用C | 8.87 | 金鹰基金管理有限公司 | 二级债基 |
519162 | 新华信用增益债券A | 8.87 | 新华基金管理有限公司 | 二级债基 |
162105 | 金鹰持久回报分级债券 | 8.68 | 金鹰基金管理有限公司 | 一级分级债基 |
519152 | 新华纯债添利债券A | 8.64 | 新华基金管理有限公司 | 长期纯债券型 |
519163 | 新华信用增益债券C | 8.58 | 新华基金管理有限公司 | 二级债基 |
519153 | 新华纯债添利债券C | 8.48 | 新华基金管理有限公司 | 长期纯债券型 |
数据来源:金牛理财网
今年以来净值涨幅位居前10的主动开放式偏股基金明细(时间截至20140526)
代码 | 基金简称 | 今年以来(%) | 基金公司 | 基金类型 |
000030 | 长城久利保本混合 | 22.97 | 长城基金管理有限公司[微博] | 保本型 |
590008 | 中邮战略新兴产业 | 21.75 | 中邮创业基金[微博]管理有限公司 | 积极股票型 |
163412 | 兴全轻资产股票(LOF) | 15.53 | 兴业全球基金管理有限公司[微博] | 积极股票型 |
340008 | 兴全有机增长混合 | 15.45 | 兴业全球基金管理有限公司 | 灵活配置混合型 |
000017 | 财通可持续发展主题 | 13.99 | 财通基金[微博]管理有限公司 | 积极股票型 |
630010 | 华商价值精选股票 | 11.03 | 华商基金[微博]管理有限公司 | 积极股票型 |
470098 | 汇添富逆向投资 | 10.82 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 积极股票型 |
162108 | 金鹰元盛分级债券 | 10.53 | 金鹰基金管理有限公司 | 纯债分级债基 |
398031 | 中海蓝筹混合 | 10.53 | 中海基金管理有限公司 | 灵活配置混合型 |
000220 | 富国医疗保健行业股票 | 10.41 | 富国基金管理有限公司[微博] | 积极股票型 |
□金牛理财网 盖明钰
今年以来,受基本面不振及资金面宽松影响,股债投资机会快速切换,债券基金终于迎来牛市,而偏股基金在经历了去年的结构性牛市之后今年大幅调整,但因配置差异业绩分化明显。整体来看,今年以来基金业绩债强股弱,权益类基金重配信息技术及房地产业绩居前,债券类基金高杠杆、重配信用债的业绩表现突出。
权益类:牛市行情生变,重配信息地产业绩居前
今年以来,权益类基金表现层次不齐,受市场拖累多数以下跌为主。据金牛理财网数据统计,截至2014年5月26日,今年以来613只开放式主动偏股型基金132涨481跌,净值简单平均下跌3.87%。涨幅超过10%的有8只,其中中邮战略新兴产业、兴全轻资产股票(LOF)、兴全有机增长混合、华商价值精选股票,主配信息技术仓位约20%左右,今年以来净值分别增长21.75%、15.53%、15.45%、11.03%,位居同类基金收益排行榜前列;中海蓝筹混合重配房地产,富国医疗保健行业股票主配医疗器械,今年以来净值分别增长10.53%和10.41%;此外,重仓股表现突出且配置相对均衡的财通可持续发展主题、汇添富逆向投资净值分别增长13.99%和10.82%。位于跌幅榜的基金大多因配置错位或调整滞后所致,后10位今年以来净值下跌均超15%,最后3只跌幅接近20%。
从基金公司来看,71家基金公司仅有14家业绩收正,其中旗下开放式主动偏股型基金数量超5只及5只以上的57家公司仅有9家取得正收益。浦银安盛、中邮创业、宝盈基金[微博]旗下偏股基金主配创业板风格偏中小成长,今年以来业绩持续优异,净值平均涨幅均超4%,位居可比公司的前三位。
债券类:牛市悄然启航,信用强势反弹转债垫底
受资金面宽松及低迷的基本面影响,今年债券基金扭亏为盈。数据显示,截至2014年5月26日,今年以来580只开放式主动债券型基金仅有26只下跌,且多数以转债配置为主,其余均有不同程度的上涨,整体净值简单平均上涨3.55%。具体来看,涨幅超8%的有10只,分别被金鹰基金和新华基金独占,其中金鹰基金4只,新华基金6只。这些基金普遍呈现投资杠杆高(3倍居多)、重配企业债、持券集中的投资特性。尤其是金鹰元盛分级债券,成为开放式基金中唯一涨幅超过10%的债券基金。跌幅榜中,转债基金垫底,最后10只中9只为转债主题基金,另一只虽非转债主题基金,但对转债的配置比例今年以来持续高达90%。不过,具体到各只基金,因转债配置风格、仓位、调整时间不同,业绩差异悬殊,其中两只可转债债基今年以来净值跌幅在10%左右,而部分转债基金净值甚至有所上涨。
从基金公司来看,73家基金公司仅有2家下跌,其中旗下开放式主动债券型基金数量超4只及4只以上的56家公司均取得正收益,金鹰基金和新华基金涨幅分别为9.29%、8.85%,位居可比公司的前两位;兴业全球平均涨幅为6.71%,位居第三。
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