|
三、截至2007年12月31日基金行业统计数据报告(覆盖全部基金)
表13:基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按运作方式, 2007-12-31)
序号 | 运作方式 | 数据截止日期 | 统计基金数量(只) | 基金资产净值(亿元) | 占比(和全部基金资产净值比较)( % ) | 基金份额规模(亿份) | 占比(和全部基金份额规模比较)( % ) |
1 | 封闭式 | 2007-12-31 | 34 | 2321.44 | 7.09 | 735.74 | 3.29 |
2 | 开放式 | 2007-12-31 | 329 | 30434.46 | 92.91 | 21594.56 | 96.71 |
合计 | 363 | 32755.9 | 100 | 22330.3 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表14:基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券一级分类,2007-12-31)
序号 | 银河一级分类 | 数据截止日期 | 统计基金数量(只) | 基金资产净值(亿元) | 占比(和全部基金资产净值比较)( % ) | 占比(和开放式基金资产净值比较)( % ) | 基金份额规模(亿份) | 占比(和全部基金份额规模比较)( % ) | 占比(和开放式基金份额规模比较)( % ) |
1 | 股票基金 | 2007-12-31 | 147 | 18621.31 | 56.85 | 61.18 | 12250.72 | 54.86 | 56.73 |
2 | 混合基金 | 2007-12-31 | 90 | 8619.53 | 26.31 | 28.32 | 6187.78 | 27.71 | 28.65 |
3 | 债券基金 | 2007-12-31 | 31 | 671.4 | 2.05 | 2.21 | 575.46 | 2.58 | 2.66 |
4 | 其他基金 | 2007-12-31 | 10 | 1411.77 | 4.31 | 4.64 | 1470.14 | 6.58 | 6.81 |
5 | 货币市场基金 | 2007-12-31 | 51 | 1110.46 | 3.39 | 3.65 | 1110.46 | 4.97 | 5.14 |
合计 | 329 | 30434.46 | 92.91 | 100 | 21594.56 | 96.71 | 100 |
表15:基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券二级分类,2007-12-31)
序号 | 银河二级分类 | 数据 截止 日期 | 统计基 金数量 (只) | 基金资产净值(亿元) | 占比(和全部基金资产净值比较)( % ) | 占比(和开放式基金资产净值比较)( % ) | 基金份 额规模 (亿份) | 占比(和全部基金份额规模比较)( % ) | 占比(和开放式基金份额规模比较)( % ) |
101 | 股票型基金 | 2007-12-31 | 130 | 16564.94 | 50.57 | 54.43 | 11002.04 | 49.27 | 50.95 |
102 | 指数型基金 | 2007-12-31 | 17 | 2056.37 | 6.28 | 6.76 | 1248.68 | 5.59 | 5.78 |
201 | 偏股型基金 | 2007-12-31 | 58 | 6238.41 | 19.05 | 20.5 | 4456.5 | 19.96 | 20.64 |
202 | 平衡型基金 | 2007-12-31 | 25 | 2253.81 | 6.88 | 7.41 | 1622.91 | 7.27 | 7.52 |
203 | 偏债型基金 | 2007-12-31 | 7 | 127.31 | 0.39 | 0.42 | 108.37 | 0.49 | 0.5 |
301 | 债券型基金 | 2007-12-31 | 28 | 662.11 | 2.02 | 2.18 | 566.24 | 2.54 | 2.62 |
302 | 中短债型基金 | 2007-12-31 | 3 | 9.29 | 0.03 | 0.03 | 9.22 | 0.04 | 0.04 |
401 | 保本型基金 | 2007-12-31 | 4 | 142.19 | 0.43 | 0.47 | 90.04 | 0.4 | 0.42 |
402 | 特殊策略基金 | 2007-12-31 | 2 | 187.78 | 0.57 | 0.62 | 179.6 | 0.8 | 0.83 |
403 | QDII 基金 | 2007-12-31 | 4 | 1081.79 | 3.3 | 3.55 | 1200.5 | 5.38 | 5.56 |
501 | 货币市场基金( A 级) | 2007-12-31 | 40 | 922.02 | 2.81 | 3.03 | 922.02 | 4.13 | 4.27 |
502 | 货币市场基金( B 级) | 2007-12-31 | 11 | 188.44 | 0.58 | 0.62 | 188.44 | 0.84 | 0.87 |
合计 | 329 | 30434.46 | 92.91 | 100 | 21594.56 | 96.71 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表16:基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券三级分类,2007-12-31)
序号 | 银河三级分类 | 数据 截止 日期 | 统计基 金数量 (只) | 基金资产净值(亿元) | 占比(和全部基金资产净值比较)( % ) | 占比(和开放式基金资产净值比较)( % ) | 基金份额规模(亿份) | 占比(和全部基金份额规模比较)( % ) | 占比(和开放式基金份额规模比较)( % ) |
10101 | 标准股票型基金 | 2007-12-31 | 100 | 13637.39 | 41.63 | 44.81 | 9213.38 | 41.26 | 42.67 |
10102 | 普通股票型基金 | 2007-12-31 | 30 | 2927.56 | 8.94 | 9.62 | 1788.66 | 8.01 | 8.28 |
10201 | 标准指数型基金 | 2007-12-31 | 11 | 1250.89 | 3.82 | 4.11 | 751.79 | 3.37 | 3.48 |
10202 | 增强指数型基金 | 2007-12-31 | 6 | 805.48 | 2.46 | 2.65 | 496.89 | 2.23 | 2.3 |
20101 | 偏股型基金 | 2007-12-31 | 58 | 6238.41 | 19.05 | 20.5 | 4456.5 | 19.96 | 20.64 |
20201 | 股债平衡型基金 | 2007-12-31 | 10 | 780.82 | 2.38 | 2.57 | 454.35 | 2.03 | 2.1 |
20202 | 灵活配置型基金 | 2007-12-31 | 15 | 1472.98 | 4.5 | 4.84 | 1168.56 | 5.23 | 5.41 |
20301 | 偏债型基金 | 2007-12-31 | 7 | 127.31 | 0.39 | 0.42 | 108.37 | 0.49 | 0.5 |
30101 | 标准债券型基金 | 2007-12-31 | 4 | 69.29 | 0.21 | 0.23 | 62.41 | 0.28 | 0.29 |
30102 | 普通债券型基金 | 2007-12-31 | 24 | 592.82 | 1.81 | 1.95 | 503.83 | 2.26 | 2.33 |
30201 | 中短债型基金 | 2007-12-31 | 3 | 9.29 | 0.03 | 0.03 | 9.22 | 0.04 | 0.04 |
40101 | 保本型基金 | 2007-12-31 | 4 | 142.19 | 0.43 | 0.47 | 90.04 | 0.4 | 0.42 |
40201 | 特殊策略基金 | 2007-12-31 | 2 | 187.78 | 0.57 | 0.62 | 179.6 | 0.8 | 0.83 |
40301 | QDII 基金 | 2007-12-31 | 4 | 1081.79 | 3.3 | 3.55 | 1200.5 | 5.38 | 5.56 |
50101 | 货币市场基金( A 级) | 2007-12-31 | 40 | 922.02 | 2.81 | 3.03 | 922.02 | 4.13 | 4.27 |
50201 | 货币市场基金( B 级) | 2007-12-31 | 11 | 188.44 | 0.58 | 0.62 | 188.44 | 0.84 | 0.87 |
合计 | 329 | 30434.46 | 92.91 | 100 | 21594.56 | 96.71 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表17:基金管理公司管理基金资产净值和份额规模汇总统计表 (2007-12-31)
序号 | 基金管理公司简称 | 成立时间 | 数据截止时间 | 管理基金数量(只) | 管理基金资产净值(亿元) | 资产净值市场占比( % ) | 管理基金份额规模(亿份) | 份额规模市场占比( % ) |
1 | 华夏 | 1998-4-9 | 2007-12-31 | 18 | 2481.7 | 7.58 | 1533.3 | 6.87 |
2 | 博时 | 1998-7-13 | 2007-12-31 | 14 | 2215.85 | 6.76 | 1514.28 | 6.78 |
3 | 嘉实 | 1999-3-25 | 2007-12-31 | 14 | 2069.77 | 6.32 | 1514.42 | 6.78 |
4 | 南方 | 1998-3-6 | 2007-12-31 | 14 | 1929.54 | 5.89 | 1233.65 | 5.52 |
5 | 易方达 | 2001-4-17 | 2007-12-31 | 16 | 1721.69 | 5.26 | 848.63 | 3.8 |
6 | 大成 | 1999-4-12 | 2007-12-31 | 15 | 1398.58 | 4.27 | 1033.4 | 4.63 |
7 | 广发 | 2003-8-5 | 2007-12-31 | 7 | 1377.23 | 4.2 | 886.73 | 3.97 |
8 | 华安 | 1998-6-4 | 2007-12-31 | 10 | 1074.21 | 3.28 | 698 | 3.13 |
9 | 景顺长城 | 2003-6-12 | 2007-12-31 | 9 | 1069.74 | 3.27 | 734.78 | 3.29 |
10 | 上投摩根 | 2004-5-12 | 2007-12-31 | 8 | 968.7 | 2.96 | 583.56 | 2.61 |
11 | 银华 | 2001-5-28 | 2007-12-31 | 9 | 923.24 | 2.82 | 596.06 | 2.67 |
12 | 融通 | 2001-5-22 | 2007-12-31 | 10 | 869.84 | 2.66 | 563.36 | 2.52 |
13 | 华宝兴业 | 2003-3-7 | 2007-12-31 | 10 | 848.21 | 2.59 | 549.73 | 2.46 |
14 | 鹏华 | 1998-12-22 | 2007-12-31 | 12 | 784.76 | 2.4 | 462.1 | 2.07 |
15 | 中邮创业 | 2006-5-8 | 2007-12-31 | 2 | 769.13 | 2.35 | 565.53 | 2.53 |
16 | 汇添富 | 2005-2-3 | 2007-12-31 | 5 | 766.84 | 2.34 | 545.37 | 2.44 |
17 | 诺安 | 2003-12-9 | 2007-12-31 | 5 | 758.83 | 2.32 | 605.99 | 2.71 |
18 | 长城 | 2001-12-27 | 2007-12-31 | 8 | 723.46 | 2.21 | 549.69 | 2.46 |
19 | 富国 | 1999-4-13 | 2007-12-31 | 12 | 641.25 | 1.96 | 445.37 | 1.99 |
20 | 国泰 | 1998-3-5 | 2007-12-31 | 13 | 634.16 | 1.94 | 410.66 | 1.84 |
21 | 工银瑞信 | 2005-6-21 | 2007-12-31 | 7 | 582.92 | 1.78 | 478.11 | 2.14 |
22 | 光大保德信 | 2004-4-22 | 2007-12-31 | 5 | 572.73 | 1.75 | 411.22 | 1.84 |
23 | 交银施罗德 | 2005-8-4 | 2007-12-31 | 6 | 554.03 | 1.69 | 375.35 | 1.68 |
24 | 招商 | 2002-12-27 | 2007-12-31 | 9 | 545.92 | 1.67 | 400.11 | 1.79 |
25 | 海富通 | 2003-4-1 | 2007-12-31 | 8 | 517.56 | 1.58 | 447.44 | 2 |
26 | 长盛 | 1999-3-26 | 2007-12-31 | 9 | 458.72 | 1.4 | 275.9 | 1.24 |
27 | 国投瑞银 | 2002-6-13 | 2007-12-31 | 6 | 381.88 | 1.17 | 283.43 | 1.27 |
28 | 兴业全球人寿 | 2003-9-30 | 2007-12-31 | 4 | 379.03 | 1.16 | 240.81 | 1.08 |
29 | 泰达荷银 | 2002-7-4 | 2007-12-31 | 9 | 357.3 | 1.09 | 251.56 | 1.13 |
30 | 长信 | 2003-4-28 | 2007-12-31 | 4 | 343.24 | 1.05 | 286.71 | 1.28 |
31 | 建信 | 2005-9-19 | 2007-12-31 | 4 | 317.26 | 0.97 | 249.15 | 1.12 |
32 | 中海 | 2004-3-18 | 2007-12-31 | 3 | 304.67 | 0.93 | 238.92 | 1.07 |
33 | 友邦华泰 | 2004-11-18 | 2007-12-31 | 4 | 296.26 | 0.9 | 221 | 0.99 |
34 | 国海富兰克林 | 2004-11-15 | 2007-12-31 | 3 | 264.7 | 0.81 | 141.57 | 0.63 |
35 | 中银 | 2004-8-12 | 2007-12-31 | 4 | 250.26 | 0.76 | 209.49 | 0.94 |
36 | 申万巴黎 | 2004-1-15 | 2007-12-31 | 5 | 216.47 | 0.66 | 182.48 | 0.82 |
37 | 泰信 | 2003-5-8 | 2007-12-31 | 4 | 215.44 | 0.66 | 200.46 | 0.9 |
38 | 宝盈 | 2001-5-18 | 2007-12-31 | 5 | 206.95 | 0.63 | 126.72 | 0.57 |
39 | 银河 | 2002-6-14 | 2007-12-31 | 7 | 196.23 | 0.6 | 139.02 | 0.62 |
40 | 中信 | 2003-10-15 | 2007-12-31 | 4 | 176.16 | 0.54 | 96.61 | 0.43 |
41 | 信达澳银 | 2006-6-5 | 2007-12-31 | 1 | 170.18 | 0.52 | 93.89 | 0.42 |
42 | 万家 | 2002-8-23 | 2007-12-31 | 5 | 140.49 | 0.43 | 121.19 | 0.54 |
43 | 益民 | 2005-12-12 | 2007-12-31 | 3 | 132.23 | 0.4 | 105.51 | 0.47 |
44 | 东方 | 2004-6-11 | 2007-12-31 | 3 | 130.77 | 0.4 | 108.28 | 0.48 |
45 | 华商 | 2005-12-20 | 2007-12-31 | 1 | 116.75 | 0.36 | 82.82 | 0.37 |
46 | 国联安 | 2003-3-25 | 2007-12-31 | 5 | 116.56 | 0.36 | 86.63 | 0.39 |
47 | 诺德 | 2006-6-8 | 2007-12-31 | 1 | 98.64 | 0.3 | 68.24 | 0.31 |
48 | 信诚 | 2005-9-30 | 2007-12-31 | 2 | 97.29 | 0.3 | 68.28 | 0.31 |
49 | 汇丰晋信 | 2005-11-16 | 2007-12-31 | 3 | 96.58 | 0.29 | 53.06 | 0.24 |
50 | 东吴 | 2004-9-2 | 2007-12-31 | 2 | 93.09 | 0.28 | 68.68 | 0.31 |
51 | 天治 | 2003-5-27 | 2007-12-31 | 4 | 84.62 | 0.26 | 90.28 | 0.4 |
52 | 华富 | 2004-4-19 | 2007-12-31 | 3 | 74.95 | 0.23 | 63.3 | 0.28 |
53 | 天弘 | 2004-11-8 | 2007-12-31 | 1 | 59.96 | 0.18 | 64.44 | 0.29 |
54 | 中欧 | 2006-7-19 | 2007-12-31 | 1 | 58.93 | 0.18 | 32.16 | 0.14 |
55 | 金元比联 | 2006-11-13 | 2007-12-31 | 1 | 47.94 | 0.15 | 45.07 | 0.2 |
56 | 摩根士丹利华鑫 | 2003-3-14 | 2007-12-31 | 3 | 41.34 | 0.13 | 22.17 | 0.1 |
57 | 金鹰 | 2002-12-25 | 2007-12-31 | 2 | 22.8 | 0.07 | 20.44 | 0.09 |
58 | 新世纪 | 2004-12-9 | 2007-12-31 | 1 | 8.34 | 0.03 | 5.21 | 0.02 |
合计 | 363 | 32755.9 | 100 | 22330.3 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表18:托管银行托管基金资产净值和份额规模汇总统计表(2007-12-31)
序号 | 托管银行简称 | 托管获批时间 | 数据截止日期 | 托管基金数量(只) | 托管基金资产净值(亿元) | 托管资产净值市场占比( % ) | 托管基金份额规模(亿) | 托管份额规模市场占比( % ) |
1 | 工商银行 | 1998-2-24 | 2007-12-31 | 84 | 9726.17 | 29.69 | 6556.41 | 29.36 |
2 | 建设银行 | 1998-3-18 | 2007-12-31 | 68 | 7485.1 | 22.85 | 4984.05 | 22.32 |
3 | 中国银行 | 1998-7-7 | 2007-12-31 | 56 | 5690.45 | 17.37 | 4042.59 | 18.1 |
4 | 农业银行 | 1998-5-29 | 2007-12-31 | 58 | 4247.08 | 12.97 | 2702.01 | 12.1 |
5 | 交通银行 | 1998-7-3 | 2007-12-31 | 40 | 2775.51 | 8.47 | 2036.01 | 9.12 |
6 | 招商银行 | 2002-11-6 | 2007-12-31 | 17 | 626.69 | 1.91 | 494.93 | 2.22 |
7 | 光大银行 | 2002-10-23 | 2007-12-31 | 10 | 615.37 | 1.88 | 471.02 | 2.11 |
8 | 兴业银行 | 2005-4-26 | 2007-12-31 | 7 | 522.79 | 1.6 | 315.29 | 1.41 |
9 | 浦发银行 | 2003-9-10 | 2007-12-31 | 8 | 413.48 | 1.26 | 255.2 | 1.14 |
10 | 民生银行 | 2004-7-9 | 2007-12-31 | 7 | 322.43 | 0.98 | 245.5 | 1.1 |
11 | 中信银行 | 2004-8-18 | 2007-12-31 | 3 | 235.8 | 0.72 | 146.31 | 0.66 |
12 | 华夏银行 | 2005-2-23 | 2007-12-31 | 5 | 95.04 | 0.29 | 80.99 | 0.36 |
合计 | 363 | 32755.9 | 100 | 22330.3 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统