|
二、截至2008年6月30日基金行业统计数据报告(覆盖全部基金)
表7:基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按运作方式,2008-6-30)
序号 | 运作方式 | 数据截止日期 | 应统计基金数量 ( 只 ) | 实际统计基金数量 ( 只 ) | 基金资产净值 ( 亿元 ) | 占比 ( 和全部基金资产净值比较 )(%) | 基金份额规模 ( 亿份 ) | 占比 ( 和全部基金份额规模比较 )(%) |
1 | 封闭式 | 2008-6-30 | 34 | 33 | 850.62 | 4.08 | 769.17 | 3.37 |
2 | 开放式 | 2008-6-30 | 383 | 382 | 20016.38 | 95.92 | 22084.1 | 96.63 |
合计 | 417 | 415 | 20867 | 100 | 22853.27 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表8:基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券一级分类,2008-6-30)
序号 | 银河一级分类 | 数据截止日期 | 应统计基金数量 ( 只 ) | 实际统计基金数量 ( 只 ) | 基金资产净值 ( 亿元 ) | 占比 ( 和全部基金资产净值比较 )(%) | 占比 ( 和开放式基金资产净值比较 )(%) | 基金份额规模 ( 亿份 ) | 占比 ( 和全部基金份额规模比较 )(%) | 占比 ( 和开放式基金份额规模比较 )(%) |
1 | 股票基金 | 2008-6-30 | 163 | 163 | 11294.46 | 54.13 | 56.43 | 12350.64 | 54.04 | 55.93 |
2 | 混合基金 | 2008-6-30 | 99 | 99 | 5363.86 | 25.7 | 26.8 | 6033.39 | 26.4 | 27.32 |
3 | 债券基金 | 2008-6-30 | 55 | 55 | 1176.2 | 5.64 | 5.88 | 1117.97 | 4.89 | 5.06 |
4 | 其他基金 | 2008-6-30 | 15 | 14 | 1060.92 | 5.08 | 5.3 | 1461.18 | 6.39 | 6.62 |
5 | 货币市场基金 | 2008-6-30 | 51 | 51 | 1120.93 | 5.37 | 5.6 | 1120.93 | 4.9 | 5.08 |
合计 | 383 | 382 | 20016.38 | 95.92 | 100 | 22084.1 | 96.63 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表9:基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券二级分类,2008-6-30)
序号 | 银河二级分类 | 数据截止日期 | 应统计基金数量 ( 只 ) | 实际统计基金数量 ( 只 ) | 基金资产净值 ( 亿元 ) | 占比 ( 和全部基金资产净值比较 )(%) | 占比 ( 和开放式基金资产净值比较 )(%) | 基金份额规模 ( 亿份 ) | 占比 ( 和全部基金份额规模比较 )(%) | 占比 ( 和开放式基金份额规模比较 )(%) |
101 | 股票型基金 | 2008-6-30 | 146 | 146 | 9988.92 | 47.87 | 49.9 | 10957.9 | 47.95 | 49.62 |
102 | 指数型基金 | 2008-6-30 | 17 | 17 | 1305.55 | 6.26 | 6.52 | 1392.74 | 6.09 | 6.31 |
201 | 偏股型基金 | 2008-6-30 | 59 | 59 | 3730.05 | 17.88 | 18.63 | 4270.05 | 18.68 | 19.34 |
202 | 平衡型基金 | 2008-6-30 | 32 | 32 | 1529.49 | 7.33 | 7.64 | 1639.87 | 7.18 | 7.43 |
203 | 偏债型基金 | 2008-6-30 | 8 | 8 | 104.32 | 0.5 | 0.52 | 123.46 | 0.54 | 0.56 |
301 | 债券型基金 | 2008-6-30 | 54 | 54 | 1154.52 | 5.53 | 5.77 | 1096.3 | 4.8 | 4.96 |
302 | 中短债型基金 | 2008-6-30 | 1 | 1 | 21.68 | 0.1 | 0.11 | 21.67 | 0.09 | 0.1 |
401 | 保本型基金 | 2008-6-30 | 4 | 4 | 129.95 | 0.62 | 0.65 | 107.86 | 0.47 | 0.49 |
402 | 特殊策略基金 | 2008-6-30 | 3 | 2 | 115.42 | 0.55 | 0.58 | 185.44 | 0.81 | 0.84 |
403 | QDII 基金 | 2008-6-30 | 8 | 8 | 815.55 | 3.91 | 4.07 | 1167.87 | 5.11 | 5.29 |
501 | 货币市场基金 (A 级 ) | 2008-6-30 | 40 | 40 | 935.2 | 4.48 | 4.67 | 935.2 | 4.09 | 4.23 |
502 | 货币市场基金 (B 级 ) | 2008-6-30 | 11 | 11 | 185.73 | 0.89 | 0.93 | 185.73 | 0.81 | 0.84 |
合计 | 383 | 382 | 20016.38 | 95.92 | 100 | 22084.1 | 96.63 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表10:基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券三级分类,2008-6-30)
序号 | 银河三级分类 | 数据截止日期 | 应统计基金数量 ( 只 ) | 实际统计基金数量 ( 只 ) | 基金资产净值 ( 亿元 ) | 占比 ( 和全部基金资产净值比较 )(%) | 占比 ( 和开放式基金资产净值比较 )(%) | 基金份额规模 ( 亿份 ) | 占比 ( 和全部基金份额规模比较 )(%) | 占比 ( 和开放式基金份额规模比较 )(%) |
10101 | 标准股票型基金 | 2008-6-30 | 116 | 116 | 8166.3 | 39.14 | 40.8 | 9091.29 | 39.78 | 41.17 |
10102 | 普通股票型基金 | 2008-6-30 | 30 | 30 | 1822.62 | 8.73 | 9.11 | 1866.61 | 8.17 | 8.45 |
10201 | 标准指数型基金 | 2008-6-30 | 11 | 11 | 823.02 | 3.94 | 4.11 | 837.57 | 3.66 | 3.79 |
10202 | 增强指数型基金 | 2008-6-30 | 6 | 6 | 482.53 | 2.31 | 2.41 | 555.17 | 2.43 | 2.51 |
20101 | 偏股型基金 | 2008-6-30 | 59 | 59 | 3730.05 | 17.88 | 18.63 | 4270.05 | 18.68 | 19.34 |
20201 | 股债平衡型基金 | 2008-6-30 | 11 | 11 | 502.35 | 2.41 | 2.51 | 479.15 | 2.1 | 2.17 |
20202 | 灵活配置型基金 | 2008-6-30 | 21 | 21 | 1027.14 | 4.92 | 5.13 | 1160.72 | 5.08 | 5.26 |
20301 | 偏债型基金 | 2008-6-30 | 8 | 8 | 104.32 | 0.5 | 0.52 | 123.46 | 0.54 | 0.56 |
30101 | 标准债券型基金 | 2008-6-30 | 4 | 4 | 90.95 | 0.44 | 0.45 | 82.74 | 0.36 | 0.37 |
30102 | 普通债券型基金 | 2008-6-30 | 50 | 50 | 1063.57 | 5.1 | 5.31 | 1013.56 | 4.44 | 4.59 |
30201 | 中短债型基金 | 2008-6-30 | 1 | 1 | 21.68 | 0.1 | 0.11 | 21.67 | 0.09 | 0.1 |
40101 | 保本型基金 | 2008-6-30 | 4 | 4 | 129.95 | 0.62 | 0.65 | 107.86 | 0.47 | 0.49 |
40201 | 特殊策略基金 | 2008-6-30 | 3 | 2 | 115.42 | 0.55 | 0.58 | 185.44 | 0.81 | 0.84 |
40301 | QDII 基金 | 2008-6-30 | 8 | 8 | 815.55 | 3.91 | 4.07 | 1167.87 | 5.11 | 5.29 |
50101 | 货币市场基金 (A 级 ) | 2008-6-30 | 40 | 40 | 935.2 | 4.48 | 4.67 | 935.2 | 4.09 | 4.23 |
50201 | 货币市场基金 (B 级 ) | 2008-6-30 | 11 | 11 | 185.73 | 0.89 | 0.93 | 185.73 | 0.81 | 0.84 |
合计 | 383 | 382 | 20016.38 | 95.92 | 100 | 22084.1 | 96.63 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表11:基金管理公司管理基金资产净值和份额规模汇总统计表 (2008-6-30)
序号 | 基金管理公司简称 | 成立时间 | 数据截止 时间 | 管理基金 数量(只) | 管理基金资产 净值(亿元) | 资产净值市场占比( % ) | 管理基金份 额规模(亿份) | 份额规模市场占比( % ) |
1 | 华夏 | 1998-4-9 | 2008-6-30 | 20 | 2023.83 | 9.7 | 1693.2 | 7.41 |
2 | 博时 | 1998-7-13 | 2008-6-30 | 15 | 1321.28 | 6.33 | 1443.92 | 6.32 |
3 | 嘉实 | 1999-3-25 | 2008-6-30 | 15 | 1209.09 | 5.79 | 1415.23 | 6.19 |
4 | 南方 | 1998-3-6 | 2008-6-30 | 16 | 1176.27 | 5.64 | 1203.43 | 5.27 |
5 | 易方达 | 2001-4-17 | 2008-6-30 | 19 | 1101.47 | 5.28 | 1003.48 | 4.39 |
6 | 广发 | 2003-8-5 | 2008-6-30 | 8 | 824.53 | 3.95 | 897.3 | 3.93 |
7 | 大成 | 1999-4-12 | 2008-6-30 | 15 | 779.91 | 3.74 | 1072.56 | 4.69 |
8 | 华安 | 1998-6-4 | 2008-6-30 | 12 | 719.56 | 3.45 | 762.13 | 3.33 |
9 | 上投摩根 | 2004-5-12 | 2008-6-30 | 9 | 697.4 | 3.34 | 659.84 | 2.89 |
10 | 景顺长城 | 2003-6-12 | 2008-6-30 | 9 | 571.97 | 2.74 | 644.57 | 2.82 |
11 | 华宝兴业 | 2003-3-7 | 2008-6-30 | 11 | 543.39 | 2.6 | 565.48 | 2.47 |
12 | 工银瑞信 | 2005-6-21 | 2008-6-30 | 10 | 492.38 | 2.36 | 525.68 | 2.3 |
13 | 银华 | 2001-5-28 | 2008-6-30 | 10 | 490.47 | 2.35 | 507.63 | 2.22 |
14 | 富国 | 1999-4-13 | 2008-6-30 | 13 | 489.45 | 2.35 | 576.32 | 2.52 |
15 | 融通 | 2001-5-22 | 2008-6-30 | 10 | 476.09 | 2.28 | 529.69 | 2.32 |
16 | 鹏华 | 1998-12-22 | 2008-6-30 | 13 | 472.47 | 2.26 | 509.86 | 2.23 |
17 | 汇添富 | 2005-2-3 | 2008-6-30 | 6 | 455.4 | 2.18 | 515.7 | 2.26 |
18 | 交银施罗德 | 2005-8-4 | 2008-6-30 | 8 | 445.12 | 2.13 | 446.45 | 1.95 |
19 | 诺安 | 2003-12-9 | 2008-6-30 | 6 | 425.3 | 2.04 | 544.67 | 2.38 |
20 | 长城 | 2001-12-27 | 2008-6-30 | 8 | 383.13 | 1.84 | 501.11 | 2.19 |
21 | 中邮创业 | 2006-5-8 | 2008-6-30 | 2 | 375.72 | 1.8 | 504.46 | 2.21 |
22 | 招商 | 2002-12-27 | 2008-6-30 | 10 | 357.97 | 1.72 | 379.36 | 1.66 |
23 | 海富通 | 2003-4-1 | 2008-6-30 | 9 | 353.73 | 1.7 | 449.52 | 1.97 |
24 | 光大保德信 | 2004-4-22 | 2008-6-30 | 5 | 337.37 | 1.62 | 400.02 | 1.75 |
25 | 国泰 | 1998-3-5 | 2008-6-30 | 14 | 322.99 | 1.55 | 409.58 | 1.79 |
26 | 建信 | 2005-9-19 | 2008-6-30 | 6 | 315.57 | 1.51 | 377.55 | 1.65 |
27 | 兴业全球人寿 | 2003-9-30 | 2008-6-30 | 5 | 312.6 | 1.5 | 270.68 | 1.18 |
28 | 国投瑞银 | 2002-6-13 | 2008-6-30 | 8 | 262.91 | 1.26 | 318.58 | 1.39 |
29 | 长盛 | 1999-3-26 | 2008-6-30 | 10 | 250.39 | 1.2 | 306.83 | 1.34 |
30 | 中银 | 2004-8-12 | 2008-6-30 | 5 | 230.65 | 1.11 | 279.34 | 1.22 |
31 | 长信 | 2003-4-28 | 2008-6-30 | 5 | 216.4 | 1.04 | 281.35 | 1.23 |
32 | 泰达荷银 | 2002-7-4 | 2008-6-30 | 9 | 211.13 | 1.01 | 231.8 | 1.01 |
33 | 友邦华泰 | 2004-11-18 | 2008-6-30 | 5 | 195.59 | 0.94 | 225.26 | 0.99 |
34 | 中海 | 2004-3-18 | 2008-6-30 | 4 | 190.02 | 0.91 | 231.84 | 1.01 |
35 | 国海富兰克林 | 2004-11-15 | 2008-6-30 | 3 | 175.22 | 0.84 | 130.48 | 0.57 |
36 | 泰信 | 2003-5-8 | 2008-6-30 | 5 | 142.67 | 0.68 | 189.79 | 0.83 |
37 | 银河 | 2002-6-14 | 2008-6-30 | 9 | 127.06 | 0.61 | 144.55 | 0.63 |
38 | 申万巴黎 | 2004-1-15 | 2008-6-30 | 5 | 125.67 | 0.6 | 171.25 | 0.75 |
39 | 宝盈 | 2001-5-18 | 2008-6-30 | 6 | 120.36 | 0.58 | 149.95 | 0.66 |
40 | 中信 | 2003-10-15 | 2008-6-30 | 4 | 102.21 | 0.49 | 73.37 | 0.32 |
41 | 万家 | 2002-8-23 | 2008-6-30 | 6 | 97.79 | 0.47 | 142.1 | 0.62 |
42 | 东吴 | 2004-9-2 | 2008-6-30 | 3 | 86.61 | 0.42 | 95.06 | 0.42 |
43 | 东方 | 2004-6-11 | 2008-6-30 | 4 | 80.94 | 0.39 | 114.34 | 0.5 |
44 | 信诚 | 2005-9-30 | 2008-6-30 | 3 | 80.64 | 0.39 | 106.14 | 0.46 |
45 | 益民 | 2005-12-12 | 2008-6-30 | 4 | 80.57 | 0.39 | 105.75 | 0.46 |
46 | 华商 | 2005-12-20 | 2008-6-30 | 1 | 78.41 | 0.38 | 84.89 | 0.37 |
47 | 信达澳银 | 2006-6-5 | 2008-6-30 | 1 | 78.16 | 0.37 | 83.86 | 0.37 |
48 | 国联安 | 2003-3-25 | 2008-6-30 | 5 | 67.83 | 0.33 | 81.92 | 0.36 |
49 | 汇丰晋信 | 2005-11-16 | 2008-6-30 | 3 | 57.96 | 0.28 | 49.55 | 0.22 |
50 | 天治 | 2003-5-27 | 2008-6-30 | 5 | 51.82 | 0.25 | 91.34 | 0.4 |
51 | 华富 | 2004-4-19 | 2008-6-30 | 5 | 50.63 | 0.24 | 66.4 | 0.29 |
52 | 诺德 | 2006-6-8 | 2008-6-30 | 1 | 47.72 | 0.23 | 53.73 | 0.24 |
53 | 天弘 | 2004-11-8 | 2008-6-30 | 3 | 45.44 | 0.22 | 76.7 | 0.34 |
54 | 金元比联 | 2006-11-13 | 2008-6-30 | 1 | 39.8 | 0.19 | 41.21 | 0.18 |
55 | 中欧 | 2006-7-19 | 2008-6-30 | 1 | 30.33 | 0.15 | 29.95 | 0.13 |
56 | 摩根士丹利华鑫 | 2003-3-14 | 2008-6-30 | 3 | 20.78 | 0.1 | 17.07 | 0.07 |
57 | 金鹰 | 2002-12-25 | 2008-6-30 | 2 | 20.38 | 0.1 | 29.63 | 0.13 |
58 | 浦银安盛 | 2007-8-5 | 2008-6-30 | 1 | 13.84 | 0.07 | 17.67 | 0.08 |
59 | 新世纪 | 2004-12-9 | 2008-6-30 | 1 | 12.61 | 0.06 | 22.14 | 0.1 |
合计 | 415 | 20867 | 100 | 22853.27 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表12:托管银行托管基金资产净值和份额规模汇总统计表(2008-6-30)
序号 | 托管银行简称 | 托管获批时间 | 数据截止 日期 | 托管基金数量(只) | 托管基金资产 净值(亿元) | 托管资产净值 市场占比( % ) | 托管基金份额规模(亿) | 托管份额规模 市场占比( % ) |
1 | 工商银行 | 1998-2-24 | 2008-6-30 | 98 | 6097.2 | 29.22 | 6632.98 | 29.02 |
2 | 建设银行 | 1998-3-18 | 2008-6-30 | 87 | 5032.2 | 24.12 | 5165.78 | 22.6 |
3 | 中国银行 | 1998-7-7 | 2008-6-30 | 63 | 3561.2 | 17.07 | 3952.93 | 17.3 |
4 | 农业银行 | 1998-5-29 | 2008-6-30 | 60 | 2380.1 | 11.41 | 2760.73 | 12.08 |
5 | 交通银行 | 1998-7-3 | 2008-6-30 | 42 | 1899.3 | 9.1 | 2265.05 | 9.91 |
6 | 招商银行 | 2002-11-6 | 2008-6-30 | 19 | 438.78 | 2.1 | 517.13 | 2.26 |
7 | 兴业银行 | 2005-4-26 | 2008-6-30 | 10 | 404.59 | 1.94 | 347.82 | 1.52 |
8 | 光大银行 | 2002-10-23 | 2008-6-30 | 10 | 350.86 | 1.68 | 428.78 | 1.88 |
9 | 浦发银行 | 2003-9-10 | 2008-6-30 | 9 | 286.37 | 1.37 | 313.08 | 1.37 |
10 | 民生银行 | 2004-7-9 | 2008-6-30 | 7 | 199.57 | 0.96 | 241.59 | 1.06 |
11 | 中信银行 | 2004-8-18 | 2008-6-30 | 4 | 123.77 | 0.59 | 115.36 | 0.5 |
12 | 华夏银行 | 2005-2-23 | 2008-6-30 | 6 | 93.15 | 0.45 | 112.03 | 0.49 |
合计 | 415 | 20867 | 100 | 22853.27 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统