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一、截至2008年12月31日基金行业统计数据报告(暂缺QDII基金,09年1月6日推出完全版)
表1:基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按运作方式,2008-12-31,开放式基金中缺QDII基金)
序号 | 运作方式 | 数据截止日期 | 应统计基金数量(只) | 实际统计基金数量(只) | 基金资产净值( 亿元) | 占比(和全部基金资产净值比较)(%) | 基金份额规模 (亿份) | 占比(和全部基金份额规模比较)(%) |
1 | 封闭式 | 2008-12-31 | 32 | 31 | 685.52 | 3.63 | 768.1 | 3.12 |
2 | 开放式 | 2008-12-31 | 444 | 433 | 18179.08 | 96.37 | 23870.46 | 96.88 |
合计 | 476 | 464 | 18864.6 | 100 | 24638.56 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表2:基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券一级分类,2008-12-31,开放式基金中“其他基金”缺QDII基金)
序号 | 银河一级分类 | 数据截止日期 | 应统计基金数量 ( 只 ) | 实际统计基金数量 ( 只 ) | 基金资产净值 ( 亿元 ) | 占比 ( 和全部基金资产净值比较 )(%) | 占比 ( 和开放式基金资产净值比较 )(%) | 基金份额规模 ( 亿份 ) | 占比 ( 和全部基金份额规模比较 )(%) | 占比 ( 和开放式基金份额规模比较 )(%) |
1 | 股票基金 | 2008-12-31 | 183 | 183 | 8239.17 | 43.68 | 45.32 | 12164.44 | 49.37 | 50.96 |
2 | 混合基金 | 2008-12-31 | 109 | 109 | 3977.02 | 21.08 | 21.88 | 5809.13 | 23.58 | 24.34 |
3 | 债券基金 | 2008-12-31 | 83 | 82 | 1837.4 | 9.74 | 10.11 | 1702.8 | 6.91 | 7.13 |
4 | 其他基金 | 2008-12-31 | 18 | 8 | 233.6 | 1.24 | 1.28 | 302.19 | 1.23 | 1.27 |
5 | 货币市场基金 | 2008-12-31 | 51 | 51 | 3891.9 | 20.63 | 21.41 | 3891.9 | 15.8 | 16.3 |
合计 | 444 | 433 | 18179.08 | 96.37 | 100 | 23870.46 | 96.88 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表3:基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券二级分类,2008-12-31,开放式基金中缺QDII基金)
序号 | 银河二级分类 | 数据截止日期 | 应统计基金数量 ( 只 ) | 实际统计基金数量 ( 只 ) | 基金资产净值 ( 亿元 ) | 占比 ( 和全部基金资产净值比较 )(%) | 占比 ( 和开放式基金资产净值比较 )(%) | 基金份额规模 ( 亿份 ) | 占比 ( 和全部基金份额规模比较 )(%) | 占比 ( 和开放式基金份额规模比较 )(%) |
101 | 股票型基金 | 2008-12-31 | 164 | 164 | 7254.31 | 38.45 | 39.9 | 10589.34 | 42.98 | 44.36 |
102 | 指数型基金 | 2008-12-31 | 19 | 19 | 984.86 | 5.22 | 5.42 | 1575.1 | 6.39 | 6.6 |
201 | 偏股型基金 | 2008-12-31 | 59 | 59 | 2703.16 | 14.33 | 14.87 | 4110.54 | 16.68 | 17.22 |
202 | 平衡型基金 | 2008-12-31 | 42 | 42 | 1191.63 | 6.32 | 6.55 | 1583.61 | 6.43 | 6.63 |
203 | 偏债型基金 | 2008-12-31 | 8 | 8 | 82.22 | 0.44 | 0.45 | 114.98 | 0.47 | 0.48 |
301 | 债券型基金 | 2008-12-31 | 82 | 81 | 1623.94 | 8.61 | 8.93 | 1493.18 | 6.06 | 6.26 |
302 | 中短债型基金 | 2008-12-31 | 1 | 1 | 213.46 | 1.13 | 1.17 | 209.62 | 0.85 | 0.88 |
401 | 保本型基金 | 2008-12-31 | 5 | 5 | 147.27 | 0.78 | 0.81 | 121.23 | 0.49 | 0.51 |
402 | 特殊策略基金 | 2008-12-31 | 4 | 3 | 86.33 | 0.46 | 0.47 | 180.96 | 0.73 | 0.76 |
403 | QDII 基金 | 2008-12-31 | 9 | 0 | ||||||
501 | 货币市场基金 (A 级 ) | 2008-12-31 | 40 | 40 | 2988.59 | 15.84 | 16.44 | 2988.59 | 12.13 | 12.52 |
502 | 货币市场基金 (B 级 ) | 2008-12-31 | 11 | 11 | 903.3 | 4.79 | 4.97 | 903.3 | 3.67 | 3.78 |
合计 | 435 | 433 | 18179.08 | 96.37 | 100 | 23870.46 | 96.88 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表4:基金资产净值和份额规模分类汇总统计表(按银河证券三级分类,2008-12-31,开放式基金中缺QDII基金)
序号 | 银河三级分类 | 数据截止日期 | 应统计基金数量 ( 只 ) | 实际统计基金数量 ( 只 ) | 基金资产净值 ( 亿元 ) | 占比 ( 和全部基金资产净值比较 )(%) | 占比 ( 和开放式基金资产净值比较 )(%) | 基金份额规模 ( 亿份 ) | 占比 ( 和全部基金份额规模比较 )(%) | 占比 ( 和开放式基金份额规模比较 )(%) |
10101 | 标准股票型基金 | 2008-12-31 | 134 | 134 | 5918.8 | 31.38 | 32.56 | 8804.92 | 35.74 | 36.89 |
10102 | 普通股票型基金 | 2008-12-31 | 30 | 30 | 1335.5 | 7.08 | 7.35 | 1784.42 | 7.24 | 7.48 |
10201 | 标准指数型基金 | 2008-12-31 | 12 | 12 | 629.51 | 3.34 | 3.46 | 973.5 | 3.95 | 4.08 |
10202 | 增强指数型基金 | 2008-12-31 | 7 | 7 | 355.35 | 1.88 | 1.95 | 601.6 | 2.44 | 2.52 |
20101 | 偏股型基金 | 2008-12-31 | 59 | 59 | 2703.16 | 14.33 | 14.87 | 4110.54 | 16.68 | 17.22 |
20201 | 股债平衡型基金 | 2008-12-31 | 11 | 11 | 367.98 | 1.95 | 2.02 | 450.82 | 1.83 | 1.89 |
20202 | 灵活配置型基金 | 2008-12-31 | 31 | 31 | 823.65 | 4.37 | 4.53 | 1132.8 | 4.6 | 4.75 |
20301 | 偏债型基金 | 2008-12-31 | 8 | 8 | 82.22 | 0.44 | 0.45 | 114.98 | 0.47 | 0.48 |
30101 | 标准债券型基金 | 2008-12-31 | 4 | 4 | 143.07 | 0.76 | 0.79 | 125.33 | 0.51 | 0.53 |
30102 | 普通债券型基金 | 2008-12-31 | 78 | 77 | 1480.87 | 7.85 | 8.15 | 1367.85 | 5.55 | 5.73 |
30201 | 中短债型基金 | 2008-12-31 | 1 | 1 | 213.46 | 1.13 | 1.17 | 209.62 | 0.85 | 0.88 |
40101 | 保本型基金 | 2008-12-31 | 5 | 5 | 147.27 | 0.78 | 0.81 | 121.23 | 0.49 | 0.51 |
40201 | 特殊策略基金 | 2008-12-31 | 4 | 3 | 86.33 | 0.46 | 0.47 | 180.96 | 0.73 | 0.76 |
40301 | QDII 基金 | 2008-12-31 | 9 | 0 | ||||||
50101 | 货币市场基金 (A 级 ) | 2008-12-31 | 40 | 40 | 2988.59 | 15.84 | 16.44 | 2988.59 | 12.13 | 12.52 |
50201 | 货币市场基金 (B 级 ) | 2008-12-31 | 11 | 11 | 903.3 | 4.79 | 4.97 | 903.3 | 3.67 | 3.78 |
合计 | 435 | 433 | 18179.08 | 96.37 | 100 | 23870.46 | 96.88 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表5:基金管理公司管理基金资产净值和份额规模汇总统计表 (2008-12-31,缺QDII基金)
序号 | 基金管理公司简称 | 数据截止时间 | 管理基金数量 ( 只 ) | 管理基金资产净值 ( 亿元 ) | 资产净值市场占比 (%) | 管理基金份额规模 ( 亿份 ) | 份额规模市场占比 (%) |
1 | 华夏 | 2008-12-31 | 20 | 1750.16 | 9.28 | 1636.59 | 6.64 |
2 | 嘉实 | 2008-12-31 | 16 | 1258.6 | 6.67 | 1601.89 | 6.5 |
3 | 博时 | 2008-12-31 | 15 | 1257.45 | 6.67 | 1648.81 | 6.69 |
4 | 南方 | 2008-12-31 | 16 | 895.3 | 4.75 | 1061.75 | 4.31 |
5 | 易方达 | 2008-12-31 | 19 | 876.33 | 4.65 | 1065.03 | 4.32 |
6 | 工银瑞信 | 2008-12-31 | 10 | 739.96 | 3.92 | 828.82 | 3.36 |
7 | 大成 | 2008-12-31 | 17 | 707.26 | 3.75 | 1171.67 | 4.76 |
8 | 华安 | 2008-12-31 | 13 | 694.94 | 3.68 | 890.96 | 3.62 |
9 | 广发 | 2008-12-31 | 10 | 669.47 | 3.55 | 943.92 | 3.83 |
10 | 银华 | 2008-12-31 | 11 | 523.27 | 2.77 | 649.71 | 2.64 |
11 | 交银施罗德 | 2008-12-31 | 8 | 480.83 | 2.55 | 556.34 | 2.26 |
12 | 华宝兴业 | 2008-12-31 | 11 | 480.18 | 2.55 | 615.88 | 2.5 |
13 | 鹏华 | 2008-12-31 | 14 | 476.89 | 2.53 | 608.17 | 2.47 |
14 | 汇添富 | 2008-12-31 | 7 | 472.22 | 2.5 | 596.52 | 2.42 |
15 | 景顺长城 | 2008-12-31 | 10 | 417.53 | 2.21 | 626.91 | 2.54 |
16 | 招商 | 2008-12-31 | 11 | 396.6 | 2.1 | 473.84 | 1.92 |
17 | 富国 | 2008-12-31 | 14 | 394.62 | 2.09 | 558.48 | 2.27 |
18 | 海富通 | 2008-12-31 | 9 | 384.17 | 2.04 | 564.47 | 2.29 |
19 | 上投摩根 | 2008-12-31 | 8 | 381.64 | 2.02 | 332.1 | 1.35 |
20 | 建信 | 2008-12-31 | 7 | 377.99 | 2 | 492.02 | 2 |
21 | 融通 | 2008-12-31 | 10 | 367.32 | 1.95 | 523.67 | 2.13 |
22 | 诺安 | 2008-12-31 | 6 | 332.2 | 1.76 | 531.67 | 2.16 |
23 | 国泰 | 2008-12-31 | 14 | 316.56 | 1.68 | 471.85 | 1.92 |
24 | 长城 | 2008-12-31 | 9 | 290.15 | 1.54 | 506.84 | 2.06 |
25 | 长盛 | 2008-12-31 | 11 | 273.22 | 1.45 | 368.55 | 1.5 |
26 | 中邮创业 | 2008-12-31 | 2 | 257.95 | 1.37 | 488.17 | 1.98 |
27 | 兴业 | 2008-12-31 | 5 | 250.98 | 1.33 | 273.68 | 1.11 |
28 | 长信 | 2008-12-31 | 6 | 233.64 | 1.24 | 344.72 | 1.4 |
29 | 光大保德信 | 2008-12-31 | 7 | 232.98 | 1.24 | 403.74 | 1.64 |
30 | 中银 | 2008-12-31 | 6 | 222.61 | 1.18 | 304.68 | 1.24 |
31 | 泰达荷银 | 2008-12-31 | 11 | 208.06 | 1.1 | 286.45 | 1.16 |
32 | 国投瑞银 | 2008-12-31 | 8 | 204.82 | 1.09 | 303.83 | 1.23 |
33 | 银河 | 2008-12-31 | 9 | 158.76 | 0.84 | 185.22 | 0.75 |
34 | 中海 | 2008-12-31 | 5 | 154.79 | 0.82 | 253.37 | 1.03 |
35 | 国海富兰克林 | 2008-12-31 | 6 | 135.61 | 0.72 | 140.36 | 0.57 |
36 | 万家 | 2008-12-31 | 6 | 128.43 | 0.68 | 195.72 | 0.79 |
37 | 友邦华泰 | 2008-12-31 | 6 | 127.03 | 0.67 | 209.2 | 0.85 |
38 | 泰信 | 2008-12-31 | 5 | 126.06 | 0.67 | 188.62 | 0.77 |
39 | 申万巴黎 | 2008-12-31 | 8 | 104.62 | 0.55 | 182.36 | 0.74 |
40 | 农银汇理 | 2008-12-31 | 2 | 97.24 | 0.52 | 96.99 | 0.39 |
41 | 信诚 | 2008-12-31 | 5 | 93.94 | 0.5 | 132.18 | 0.54 |
42 | 宝盈 | 2008-12-31 | 7 | 92.42 | 0.49 | 142.75 | 0.58 |
43 | 中信 | 2008-12-31 | 4 | 91.61 | 0.49 | 72.84 | 0.3 |
44 | 东吴 | 2008-12-31 | 4 | 75.39 | 0.4 | 102.32 | 0.42 |
45 | 东方 | 2008-12-31 | 5 | 74.2 | 0.39 | 125.68 | 0.51 |
46 | 汇丰晋信 | 2008-12-31 | 5 | 62.79 | 0.33 | 65.08 | 0.26 |
47 | 天治 | 2008-12-31 | 6 | 61.77 | 0.33 | 109.91 | 0.45 |
48 | 信达澳银 | 2008-12-31 | 2 | 58.96 | 0.31 | 82.58 | 0.34 |
49 | 益民 | 2008-12-31 | 4 | 56.94 | 0.3 | 99.56 | 0.4 |
50 | 国联安 | 2008-12-31 | 6 | 52.21 | 0.28 | 80 | 0.32 |
51 | 华富 | 2008-12-31 | 6 | 48 | 0.25 | 74.8 | 0.3 |
52 | 华商 | 2008-12-31 | 2 | 47.76 | 0.25 | 82.5 | 0.33 |
53 | 金元比联 | 2008-12-31 | 2 | 39.35 | 0.21 | 38.17 | 0.15 |
54 | 天弘 | 2008-12-31 | 4 | 33.92 | 0.18 | 69.36 | 0.28 |
55 | 诺德 | 2008-12-31 | 2 | 33.68 | 0.18 | 53.18 | 0.22 |
56 | 中欧 | 2008-12-31 | 2 | 20.93 | 0.11 | 30.02 | 0.12 |
57 | 金鹰 | 2008-12-31 | 3 | 18.87 | 0.1 | 32.43 | 0.13 |
58 | 浦银安盛 | 2008-12-31 | 2 | 16.69 | 0.09 | 23.26 | 0.09 |
59 | 摩根士丹利华鑫 | 2008-12-31 | 3 | 16.57 | 0.09 | 16.26 | 0.07 |
60 | 新世纪 | 2008-12-31 | 2 | 10.19 | 0.05 | 22.12 | 0.09 |
合计 | 464 | 18864.6 | 100 | 24638.56 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统
表6:托管银行托管基金资产净值和份额规模汇总统计表(2008-12-31,缺QDII基金)
序号 | 托管银行简称 | 托管基金数量 ( 只 ) | 托管基金资产净值 ( 亿元 ) | 托管资产净值市场占比 (%) | 托管基金份额规模 ( 亿份 ) | 托管份额规模市场占比 (%) |
1 | 工商银行 | 110 | 5038.21 | 26.71 | 6575 | 26.69 |
2 | 建设银行 | 104 | 4532.34 | 24.03 | 5516.47 | 22.39 |
3 | 中国银行 | 69 | 3257.77 | 17.27 | 4233.35 | 17.18 |
4 | 农业银行 | 67 | 2156.32 | 11.43 | 3088.18 | 12.53 |
5 | 交通银行 | 46 | 2063.14 | 10.94 | 2798.22 | 11.36 |
6 | 招商银行 | 20 | 411.16 | 2.18 | 575.44 | 2.34 |
7 | 兴业银行 | 11 | 370.22 | 1.96 | 411.67 | 1.67 |
8 | 光大银行 | 11 | 344.17 | 1.82 | 496.75 | 2.02 |
9 | 浦发银行 | 9 | 312.41 | 1.66 | 409.82 | 1.66 |
10 | 民生银行 | 7 | 158.5 | 0.84 | 256.23 | 1.04 |
11 | 华夏银行 | 6 | 140.57 | 0.75 | 171.16 | 0.69 |
12 | 中信银行 | 4 | 79.8 | 0.42 | 106.28 | 0.43 |
合计 | 464 | 18864.6 | 100 | 24638.6 | 100 |
数据来源:中国银河证券基金研究评价资讯系统