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一周数据点评:基金/基金公司收益

http://www.sina.com.cn 2008年03月24日 13:59 新浪财经

  来源:德胜基金研究中心

    一周股票市场点评

  本周股市依旧低迷,虽然周边股市有所反弹,政策面暖风频吹,盘面仍然出现恐慌性下跌,上证指数突破4000点整数关口后一度下探至3510点。从盘面上看,大盘蓝筹股估值水平渐趋合理,下跌空间有限,而部分中小板及前期上涨强劲个股则出现补跌迹象。自平安巨额融资后,投资者信心异常脆弱,稍有风吹草动,盘中就会出现大跌大涨之势。市场走出谷底除需各方面显著利好因素的作用外,还需进一步恢复投资者的信心。综合一周来看,沪深主要股指均处下跌状态,其中上证指数跌4.21%,深圳成指跌2.83%,上证50跌3.22%,沪深300跌4.69%。前期表现突出的中小板指近期表现欠佳,跌8.28%,跌幅超出其他股指。

  一周基金市场点评

  本周市场普跌现象明显,后期市场虽有小幅反弹,也难改基金净值下跌之势。总体来看,德胜基金净值指数平均下跌3.07%,小于基础市场下跌幅度。其中德胜开放式基金净值指数跌3.54%,偏股混合型基金净值指数跌3.83%,配置混合型基金净值指数跌3.27%,股票型基金净值指数跌3.41%。德胜近期仓位监测显示,多数基金实际操作以减仓为主。不少基金在下跌初期坚持较高仓位,但在调整逐步加大的情况下迫于净值压力陆续加入了减仓的行列。调整期的轻仓减仓操作,在一定程度上帮助部分基金规避了市场下跌时带来的风险。

  在市场大幅下挫的情况下,折价交易的封闭式基金也难以扛住跌势,封基净值及二级市场价格均出现下跌。其中,沪市基金指数跌3.22%,深市基金指数跌4.06%。封闭式基金的分红行情目前仍处于一个间歇期,部分前期表现较好的封闭式基金短期吸引力下降,但是由于封闭式基金分红是一个持续的过程,目前尚有很大一部分封闭式基金折价率处于较高的位置且有分红预期,因此预计在年报分红方案实施之前,行情还将持续,投资封闭式基金仍能获得较高的相对收益。

  鉴于股市的持续低迷调整,在基金组合的调整中仓位控制甚于对品种的优选。具体操作策略可以参看德胜网站近期发布的策略分析文章。

  一周基金收益点评

  本周包括中小板在内的个股出现下跌,盘中热点凌乱,更缺少持续性领涨品种。除少数债券基金“幸免遇难”外,多数基金净值呈下跌状态。调整期以来的基金收益排名并没有一定的固定性,随市变化很大,低仓位的基金虽然逆市上涨的可能性较小,但大幅下跌中往往表现出一定的抗跌性。本周基金收益排行也再次印证了我们之前的判断:动荡行情下,基金的仓位因素在决定其抗跌性中尤为主要。

  从具体盘面看,排名靠前的基金中绝大部分是保持中等偏下仓位的基金,如代表性的盛利配置、德胜安心、荷银稳定等,自1月下旬调整期以来已经连续多周表现出良好的抗跌性。而借助于周四部分银行地产等重仓权重个股的反弹,博时主题、华安创新、长城消费等基金本周净值跌幅远小于基础市场。

  本周排名靠后的基金大多保持高仓位运做,如万家公用、中邮核心、中小板等。其中,受累于中小板个股的补跌之势,中小板ETF本周跌幅最大,而东方精选、益民红利、巨田资源等投资偏向中小盘的基金的收益也受到不小的影响。

  一周基金公司收益点评

  本周部分中小型基金公司,如兴业、东吴等业绩表现突出,而博时基金公司期下基金整体业绩表现较好,受此影响该公司业绩排名有所上升。从多周数据跟踪来看,08年以来多数中小型基金公司的收益能力有一定程度的提升,而嘉实、海富通等公司则没有表现出07年的辉煌业绩。因此建议投资者在选择基金品种时更多的还是要考虑基金未来的收益能力如何。

  表1:偏股基金一周收益排名前20位(3.14—3.20)

基金名称 基金代码 基金类型 一周收益 同类型排名 今年以来收益 同类型排名 收益持续性评级
长城消费 200006 股票型 -0.22% 1/148 -16.91% 33/148 ★★★
华安创新 040001    股票型 -0.46% 2/148 -12.74% 6/148 ★★
博时主题 160505    股票型 -0.79% 3/148 -21.09% 108/148 ★★★★
易方达50 110003    股票型 -0.82% 4/148 -24.71% 140/148 ★★
易方达精选 110009    股票型 -0.85% 5/148 -15.39% 22/148 ★★★★
荷银预算 162205    配置混合 -1.15% 1/31 -8.65% 3/31 ★★★
南方绩优 202003    股票型 -1.20% 6/148 -17.35% 36/148 ★★★★
盛利配置 310318    配置混合 -1.31% 2/31 -4.68% 1/31 ★★
汇丰2016 540001    配置混合 -1.40% 3/31 -11.30% 6/31
华夏回报 002001    配置混合 -1.40% 4/31 -9.56% 4/31 ★★★★★
长盛100 519100    股票型 -1.42% 7/148 -25.18% 143/148 ★★
景顺蓝筹 260110    股票型 -1.53% 8/148 -19.53% 77/148 --
德盛安心 253010    配置混合 -1.62% 5/31 -6.86% 2/31 ★★
方达股票 110029    股票型 -1.68% 9/148 -12.84% 7/148 --
博时成长 050008    股票型 -1.70% 10/148 -19.43% 73/148 --
荷银稳定 162203    股票型 -1.74% 11/148 -19.44% 74/148
易方达成长 110005    股票型 -1.81% 12/148 -16.06% 28/148 ★★★
招商平衡 217002    配置混合 -1.83% 6/31 -11.02% 5/31 ★★
博时配置 050007    配置混合 -1.85% 7/31 -11.78% 8/31 ★★
国投景气 121002    配置混合 -1.86% 8/31 -17.05% 20/31 ★★★

  表2:偏股基金一周收益排名后20位(3.14-3.20)

基金名称 基金代码 基金类型 一周收益 同类型排名 今年以来收益 同类型排名 收益持续性评级
中小板 159902    股票型 -7.89% 148/148 -17.24% 35/148 ★★
万家公用 161903    股票型 -7.47% 147/148 -20.28% 92/148 ★★★
工银红利 481006    股票型 -7.32% 146/148 -14.25% 16/148 --
中邮优选 590001    股票型 -7.00% 145/148 -24.16% 134/148 ★★★
东方精选  400003     偏股混合 -6.67% 57/57 -21.15% 49/57 ★★★★
益民红利 560002    偏股混合 -6.64% 56/57 -17.02% 25/57 ★★★
中海能源 398021    偏股混合 -6.61% 55/57 -20.36% 45/57 --
万家和谐 519181    股票型 -6.47% 144/148 -22.79% 123/148
上投优势 375010    偏股混合 -6.32% 54/57 -16.55% 21/57 ★★★★
天治核心 163503    股票型 -6.31% 143/148 -24.37% 138/148 ★★
大成创新 160910    偏股混合 -6.29% 53/57 -24.66% 57/57 --
鹏华治理 160611    股票型 -6.17% 142/148 -19.19% 65/148 --
长盛精选  510081    股票型 -6.15% 141/148 -25.04% 142/148 ★★
上投成长  378010    股票型 -6.06% 140/148 -20.75% 103/148 ★★★★★
天治优选  350002    偏股混合 -6.02% 52/57 -18.17% 29/57 ★★★
泰信策略 290002    偏股混合 -5.85% 51/57 -18.76% 36/57 ★★★
诺德价值 570001    股票型 -5.76% 139/148 -19.60% 78/148 --
中邮成长 590002    股票型 -5.67% 138/148 -24.39% 139/148 --
东方龙 400001    配置混合 -5.65% 31/31 -20.71% 28/31 ★★★
巨田资源  163302    偏股混合 -5.44% 50/57 -22.77% 54/57 ★★★

  表3:基金公司旗下各类型基金一周平均收益排名(3.14-3.20)

基金公司 基金类型 基金数量 一周净值增长率 同类排名 今年以来净值增长率 同类排名
鹏华 债券型 2 0.14% 1/20 1.05% 5/20
大成 债券型 2 0.12% 2/20 1.10% 4/20
国投瑞银 债券型 1 0.07% 3/20 0.97% 6/20
易方达 债券型 2 0.07% 4/20 0.61% 8/20
华夏 债券型 2 0.00% 5/20 0.32% 10/20
工银瑞信 偏股型QDII 1 0.00% 1/1 -3.10% 1/1
汇添富 债券型 1 0.00% 6/20 0.00% 13/20
国泰 债券型 1 0.00% 7/20 1.48% 2/20
友邦华泰 债券型 2 -0.01% 8/20 1.22% 3/20
博时 债券型 2 -0.05% 9/20 0.14% 12/20
招商 债券型 2 -0.07% 10/20 0.61% 7/20
融通 债券型 1 -0.08% 11/20 2.41% 1/20
诺安 债券型 1 -0.10% 12/20 0.20% 11/20
华宝兴业 债券型 1 -0.12% 13/20 -0.30% 14/20
泰信 债券型 1 -0.15% 14/20 0.34% 9/20
南方 债券型 1 -0.18% 15/20 -0.56% 15/20
嘉实 债券型 2 -0.18% 16/20 -0.86% 16/20
南方 偏债混合 1 -0.19% 1/5 -4.84% 4/5
工银瑞信 债券型 2 -0.20% 17/20 -1.99% 19/20
富国 债券型 1 -0.31% 18/20 -1.59% 17/20
招商 偏债混合 1 -0.34% 2/5 -4.17% 2/5
万家 保本型 1 -0.36% 1/5 -1.17% 1/5
银河 债券型 1 -0.46% 19/20 -1.70% 18/20
中信 债券型 1 -0.55% 20/20 -3.78% 20/20
长盛 偏债混合 1 -0.91% 3/5 -4.08% 1/5
金元比联 保本型 1 -0.99% 2/5 -7.59% 4/5
泰达荷银 配置混合 1 -1.15% 1/25 -8.66% 2/25
申万巴黎 配置混合 1 -1.31% 2/25 -4.68% 1/25
国投瑞银 偏债混合 1 -1.34% 4/5 -10.18% 5/5
银河 偏债混合 1 -1.44% 5/5 -4.36% 3/5
国泰 保本型 1 -1.66% 3/5 -5.74% 2/5
银华 保本型 1 -1.81% 4/5 -6.02% 3/5
招商 配置混合 1 -1.83% 3/25 -11.02% 3/25
博时 配置混合 1 -1.85% 4/25 -11.78% 5/25
国投瑞银 配置混合 1 -1.86% 5/25 -17.05% 14/25
景顺长城 配置混合 1 -1.98% 6/25 -16.57% 10/25
东吴 股票型 1 -2.06% 1/50 -4.50% 1/50
易方达 股票型 7 -2.09% 2/50 -18.63% 18/50
兴业 偏股混合 1 -2.12% 1/37 -14.71% 5/37
华安 转债混合 1 -2.15% 1/2 -10.00% 2/2
长盛 股票型 2 -2.38% 3/50 -23.46% 46/50
博时 股票型 7 -2.39% 4/50 -20.75% 34/50
兴业 股票型 1 -2.48% 5/50 -13.28% 5/50
汇丰晋信 配置混合 2 -2.54% 7/25 -17.04% 13/25
华商 偏股混合 1 -2.63% 2/37 -16.50% 13/37
华宝兴业 偏股混合 1 -2.64% 3/37 -15.40% 7/37
银华 股票型 4 -2.64% 6/50 -21.32% 36/50
华宝兴业 配置混合 1 -2.64% 8/25 -13.03% 6/25
汇添富 偏股混合 1 -2.66% 4/37 -21.41% 33/37
信诚 偏股混合 1 -2.70% 5/37 -15.80% 9/37
国海富兰克林 股票型 2 -2.73% 7/50 -17.55% 10/50
广发 偏股混合 4 -2.76% 6/37 -18.79% 26/37
嘉实 配置混合 1 -2.76% 9/25 -19.35% 20/25
长城 股票型 4 -2.78% 8/50 -19.18% 25/50
国联安 配置混合 2 -2.78% 10/25 -31.61% 25/25
华夏 配置混合 4 -2.80% 11/25 -13.31% 7/25
长城 偏股混合 1 -2.83% 7/37 -12.95% 3/37
天弘 配置混合 1 -2.83% 12/25 -20.34% 21/25
国联安 偏股混合 1 -2.83% 8/37 -17.42% 18/37
信达澳银 股票型 1 -2.88% 9/50 -21.38% 37/50
国海富兰克林 配置混合 1 -2.94% 13/25 -13.38% 8/25
华安 股票型 6 -2.95% 10/50 -18.94% 24/50
申万巴黎 偏股混合 1 -3.02% 9/37 -16.56% 15/37
友邦华泰 偏股混合 1 -3.04% 10/37 -16.79% 17/37
南方 保本型 1 -3.07% 5/5 -13.04% 5/5
宝盈 偏股混合 1 -3.09% 11/37 -10.93% 2/37
汇添富 股票型 2 -3.12% 11/50 -19.42% 26/50
富国 股票型 3 -3.17% 12/50 -18.64% 19/50
景顺长城 股票型 7 -3.25% 13/50 -20.93% 35/50
诺安 股票型 2 -3.25% 14/50 -23.57% 47/50
大成 股票型 5 -3.30% 15/50 -22.51% 43/50
泰达荷银 股票型 6 -3.31% 16/50 -18.72% 20/50
中银国际 配置混合 1 -3.31% 14/25 -18.29% 17/25
招商 偏股混合 2 -3.31% 12/37 -19.81% 31/37
中欧 股票型 1 -3.31% 17/50 -21.80% 41/50
华宝兴业 股票型 5 -3.31% 18/50 -12.77% 4/50
富国 偏股混合 3 -3.36% 13/37 -15.37% 6/37
交银施罗德 股票型 3 -3.39% 19/50 -19.43% 27/50
海富通 配置混合 2 -3.40% 15/25 -16.67% 11/25
广发 股票型 2 -3.41% 20/50 -19.88% 32/50
嘉实 偏股混合 5 -3.46% 14/37 -18.42% 22/37
诺安 偏股混合 1 -3.46% 15/37 -16.34% 12/37
中信 配置混合 1 -3.49% 16/25 -17.62% 15/25
南方 股票型 7 -3.50% 21/50 -18.80% 22/50
申万巴黎 股票型 2 -3.50% 22/50 -18.83% 23/50
天治 配置混合 1 -3.52% 17/25 -16.44% 9/25
银华 偏股混合 1 -3.57% 16/37 -19.43% 30/37
易方达 偏股混合 2 -3.59% 17/37 -15.84% 10/37
华富 股票型 1 -3.61% 23/50 -21.53% 38/50
海富通 偏股混合 2 -3.69% 18/37 -15.45% 8/37
银河 偏股混合 1 -3.71% 19/37 -18.67% 24/37
兴业 转债混合 1 -3.72% 2/2 -9.61% 1/2
新世纪 配置混合 1 -3.74% 18/25 -22.35% 24/25
友邦华泰 股票型 2 -3.77% 24/50 -23.16% 45/50
招商 股票型 2 -3.81% 25/50 -18.09% 16/50
国泰 偏股混合 3 -3.82% 20/37 -17.65% 19/37
建信 配置混合 1 -3.83% 19/25 -16.82% 12/25
信诚 股票型 1 -3.84% 26/50 -14.62% 6/50
光大保德信 股票型 4 -3.84% 27/50 -19.65% 30/50
泰达荷银 偏股混合 1 -3.88% 21/37 -18.65% 23/37
华夏 偏股混合 2 -3.88% 22/37 -10.92% 1/37
海富通 股票型 2 -3.93% 28/50 -19.59% 28/50
中银国际 偏股混合 1 -3.94% 23/37 -16.10% 11/37
巨田 股票型 1 -3.98% 29/50 -18.76% 21/50
工银瑞信 配置混合 1 -4.03% 20/25 -17.75% 16/25
中银国际 股票型 1 -4.04% 30/50 -11.74% 3/50
长城 配置混合 1 -4.11% 21/25 -22.09% 23/25
融通 股票型 6 -4.11% 31/50 -22.99% 44/50
国投瑞银 股票型 3 -4.14% 32/50 -32.39% 50/50
华夏 股票型 6 -4.14% 33/50 -16.83% 8/50
嘉实 股票型 2 -4.15% 34/50 -21.65% 39/50
上投摩根 配置混合 1 -4.19% 22/25 -11.74% 4/25
国联安 股票型 2 -4.21% 35/50 -17.63% 11/50
长信 股票型 3 -4.21% 36/50 -18.07% 15/50
宝盈 股票型 2 -4.21% 37/50 -17.41% 9/50
大成 偏股混合 3 -4.27% 24/37 -23.29% 37/37
中海 配置混合 1 -4.32% 23/25 -18.91% 18/25
金鹰 股票型 2 -4.36% 38/50 -11.41% 2/50
银河 配置混合 1 -4.45% 24/25 -19.23% 19/25
融通 偏股混合 1 -4.69% 25/37 -22.83% 36/37
汇丰晋信 股票型 1 -4.70% 39/50 -21.72% 40/50
国泰 股票型 4 -4.78% 40/50 -18.54% 17/50
长盛 偏股混合 3 -4.84% 26/37 -22.19% 34/37
东吴 偏股混合 1 -4.85% 27/37 -19.27% 29/37
鹏华 股票型 5 -4.93% 41/50 -17.77% 12/50
上投摩根 股票型 3 -5.00% 42/50 -18.03% 14/50
华富 偏股混合 1 -5.03% 28/37 -16.76% 16/37
鹏华 偏股混合 1 -5.13% 29/37 -13.96% 4/37
交银施罗德 偏股混合 1 -5.29% 30/37 -18.39% 21/37
中信 股票型 1 -5.30% 43/50 -17.89% 13/50
建信 股票型 2 -5.31% 44/50 -20.00% 33/50
益民 偏股混合 2 -5.36% 31/37 -19.00% 27/37
泰信 股票型 1 -5.37% 45/50 -19.73% 31/50
中海 偏股混合 2 -5.41% 32/37 -19.06% 28/37
巨田 偏股混合 1 -5.44% 33/37 -22.77% 35/37
东方 配置混合 1 -5.65% 25/25 -20.71% 22/25
工银瑞信 股票型 3 -5.76% 46/50 -14.82% 7/50
诺德 股票型 1 -5.76% 47/50 -19.60% 29/50
泰信 偏股混合 1 -5.85% 34/37 -18.76% 25/37
万家 股票型 3 -5.98% 48/50 -22.39% 42/50
天治 偏股混合 1 -6.02% 35/37 -18.17% 20/37
天治 股票型 1 -6.31% 49/50 -24.37% 49/50
上投摩根 偏股混合 1 -6.32% 36/37 -16.55% 14/37
中邮创业 股票型 2 -6.34% 50/50 -24.27% 48/50
东方 偏股混合 1 -6.67% 37/37 -21.15% 32/37

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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