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海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(19)http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 05:37 中国证券报-中证网
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1659% 序号 其他资产 金额(元) 1 交易保证金 0.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 3,283,665.32 4 应收申购款 0.00 5 其他应收款 0.00 6 待摊费用 0.00 7 其他 0.00 合 计 3,283,665.32 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
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