海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(12)

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据为截至2007年12月31日(“报告期末”)的季报数据，本报告中所列财务数据未经审计。

　　1.报告期末基金资产组合

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　　2.报告期债券回购融资情况

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　　注：上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。本报告期内无货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况。

　　3.基金投资组合平均剩余期限

　　(1) 投资组合平均剩余期限基本情况

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　　(2)期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　　4.报告期末债券投资组合

　　(1)按债券品种分类的债券投资组合

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　　注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

　　(2)基金投资前十名债券明细

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　　上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。

　　5.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　　注：以上数据按工作日统计

　　6.报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

　　无。

　　7.投资组合报告附注

　　1)基金计价方法说明。