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海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要(15)http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 05:37 中国证券报-中证网
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 164 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 29.97 0.00 2 30天(含)—60天 6.74 0.00 3 60天(含)—90天 0.00 0.00 4 90天(含)—180天 27.34 0.00 5 180天(含)—397天(含) 37.06 0.00 合 计 101.11 0.00 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
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