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中远航运债券上市公告书(4)http://www.sina.com.cn 2008年02月22日 08:20 中国证券网-上海证券报
第五节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 法定名称：中远航运股份有限公司 英文名称：COSCO SHIPPING CO．，LTD． 注册地址：广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：中远航运 股票代码：600428 法定代表人：许立荣 成立时间：1999年12月8日 办公地址：广东省广州市五羊新城江月路颐景轩2-3楼 邮政编码：510600 电话：（020）62621399 传真：（020）62621388 公司网址：http://www.coscol.com.cn 电子信箱：info@coscol.com.cn 二、发行人经营范围 本公司经营范围：远洋运输及沿海运输业，水陆空联运（凭许可证经营）；批发、零售贸易（国家专营专控商品除外）；船舶代理、租赁、买卖、维修及制造；装卸服务；仓储（危险品除外）；提供劳务服务；商品信息服务；通讯设备维修；进出口货物托运及代理业务；货物进出口、技术进出口。 三、发行人股本结构及前十名股东持股情况 截至2007年9月30日，本公司总股本为65，520万股，其中，有限售条件的流通股328，440，444股，占总股本的50.13%；无限售条件的流通股326，759，556股，占总股本的49.87%。 股东名称 持股总数（股） 持有有限售条件股份数量（股） 广州远洋运输公司 328，440，444 328，440，444 华安中小盘成长股票型证券投资基金 13，564，613 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 11，732，697 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 10，300，000 广州经济技术开发区广远海运服务有限公司 9，597，335 大成蓝筹稳健证券投资基金 8，952，825 华安宏利股票型证券投资基金 8，000，000 中信红利精选股票型证券投资基金 7，724，892 易方达价值成长混合型证券投资基金 7，500，552 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 7，304，070 注：2007年12月10日，广州远洋运输公司持有公司的32，760，000股已转为无限售条件的流通股；广州远洋运输公司尚持有公司295，680，444股有限售条件的流通股。 四、发行人简要财务报表及主要财务指标 1、近三年的主要财务会计信息 合并资产负债表 单位：元 项 目 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 流动资产合计 1，289，424，926.78 910，045，115.95 788，122，975.56 长期投资合计 41，200，000.00 41，200，000.00 - 固定资产合计 2，855，291，858.32 2，869，232，370.12 2，334，474，575.06 无形资产及其他资产合计 1，075，510.66 168，666.56 191，666.60 资产总计 4，186，992，295.76 3，820，646，152.63 3，122，789，217.22 流动负债合计 1，043，276，574.23 1，028，761，012.26 773，038，861.08 长期负债合计 488，061，202.89 626，819，358.88 519，214，911.46 负债合计 1，531，337，777.12 1，655，580，371.14 1，292，253，772.54 少数股东权益 53，537，526.86 43，482，833.16 23，691，855.91 股东权益合计 2，602，116，991.78 2，121，582，948.33 1，806，843，588.77 负债和股东权益总计 4，186，992，295.76 3，820，646，152.63 3，122，789，217.22 合并利润及利润分配表 单位：元 项 目 2006年度 2005年度 2004年度 主营业务收入 3，848，378，664.42 3，741，530，505.88 2，029，821，962.57 主营业务利润 1，001，718，662.09 1，187，938，120.86 683，634，861.53 营业利润 783，701，479.60 1，035，044，433.79 580，810，039.20 利润总额 841，890，558.83 1，034，981，130.22 581，965，889.03 净利润 615，426，339.00 685，067，944.57 374，921，510.66 合并现金流量表 单位：元 项 目 2006年度 2005年度 2004年度 经营活动现金流量净额 742，473，007.73 1，060，284，677.83 944，218，087.71 投资活动产生的现金流量净额 -224，889，773.31 -816，039，366.70 -502，124，449.70 筹资活动产生的现金流量净额 -250，757，802.93 -210，985，979.72 -152，555，090.09 汇率变动对现金的影响 -18，990，698.31 703，391.08 -2，329，015.21 现金及现金等价物净增加额 247，834，733.18 33，962，722.49 287，209，532.71 2、2007年第三季度主要财务信息 合并资产负债表简表 单位：元 项 目 2007年9月30日 2007年1月1日 流动资产合计 1，936，003，622.02 1，289，424，926.78 非流动资产合计 3，039，436，399.32 2，898，224，831.55 资产总计 4，975，440，021.34 4，187，649，758.33 流动负债合计 1，534，273，611.78 1，043，276，574.23 非流动负债合计 490，640，402.62 527，813，005.87 负债合计 2，024，914，014.40 1，571，089，580.10 归属于母公司所有者权益合计 2，880，301，757.40 2，563，022，651.37 少数股东权益 70，224，249.54 53，537，526.86 股东权益合计 2，950，526，006.94 2，616，560，178.23 负债和股东权益总计 4，975，440，021.34 4，187，649，758.33 合并利润表简表 单位：元 项 目 2007年1-9月 2006年1-9月 营业收入 3，730，750，746.66 2，804，344，451.91 营业利润 827，016，520.11- 565，825，855.26 利润总额 827，016，520.11 605，817，732.05 净利润 608，700，102.96 426，822，778.21 归属于母公司所有者的净利润 592，013，380.28 417，940，237.92 基本每股收益 0.90 0.64 稀释每股收益 0.90 0.64 合并现金流量表简表 单位：元 项 目 2007年1-9月 2006年1-9月 经营活动产生的现金流量净额 891，111，878.27 421，484，548.50 投资活动产生的现金流量净额 -307，337，839.97 -157，420，881.13 筹资活动产生的现金流量净额 -401，709，644.20 -143，219，440.16 汇率变动对现金的影响 -7，713，658.88 -8，509，070.88 现金及现金等价物净增加额 174，350，735.22 112，335，156.33 3、近三年及一期主要财务指标 发行人近三年及一期主要财务指标如下： 财务指标 2007年9月30日或2007年1-9月 2006年12月31日或2006年度 2005年12月31日或2005年度 2004年12月31日或2004年度 流动比率 1.26 1.24 0.88 1.02 速动比率 1.19 1.01 0.7 0.8 资产负债率（母公司）% 31.63 26.68 30.84 41.47 应收账款周转率（次） 13.06 63.94 114.58 152.57 每股经营活动现金流量（元） 1.36 1.13 1.62 2.02 每股净现金流量（元） 0.27 0.38 0.05 0.61
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