华夏精选固定收益配置基金R类美元

(968116)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：

单位净值:0.9458	净值增长率:0.11%	累计净值:0.9458	净值更新日期:2022/9/8
基金简称:华夏固益
最新规模:1.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.3433	0.93%
南方昌元	1.3262	0.93%
南方希元	1.3731	0.87%
汇丰亚洲	5.6057	0.66%
汇丰亚洲	8.0611	0.65%
汇丰亚洲	7.8683	0.62%
汇丰亚洲	5.4542	0.61%
汇丰亚洲	7.9063	0.61%
汇丰亚洲	5.4078	0.61%
汇丰亚洲	5.5106	0.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏精选	1.1910	0.09%
华夏精选	1.0010	-0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-09-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.78%	-	-	-	-4.05%	-	-5.43%
同类排名(二级债基)	2273/2338	/	/	/	2499/2816	/	--
同类平均(二级债基)	2.23%	2.99%	-	-	0.48%	9.13%	-
年化收益率(%)	-3.55%	-	-	-	-4.05%	-	-4.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-01-31	2022-02-28	2022-04-30
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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