海通亚洲总收益债券H人民币对冲

(968112)开放式-一级债基

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单位净值:53.1260	净值增长率:0.10%	累计净值:53.1260	净值更新日期:2025/2/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:海通亚冲
最新规模:0.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏饲料	1.9871	0.65%
建信富时	1.2045	0.59%
建信能源	1.4262	0.59%
南方道琼	1.3318	0.53%
南方道琼	1.2971	0.52%
工银价值	1.0329	0.52%
建信易盛	0.6202	0.49%
广发美国	1.2440	0.49%
建信易盛	0.6313	0.48%
广发美国	0.1734	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海通亚洲	63.7894	0.27%
海通亚洲	53.1260	0.10%
海通亚洲	6.1404	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.31%	1.52%	1.01%	4.44%	-16.64%	-18.64%	-46.87%
同类排名(一级债基)	2663/2929	2094/2385	1630/3326	1847/2575	1730/2162	1188/1544	--
同类平均(一级债基)	28.78%	19.36%	3.09%	10.50%	-7.03%	-7.92%	-
年化收益率(%)	-0.63%	1.52%	1.01%	4.44%	-16.64%	-6.21%	-11.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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