平安添利债券A

(700005)开放式-一级债基

基金经理：曾小丽

单位净值:1.1455	净值增长率:0.12%	累计净值:1.7762	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:平安添A
最新规模:54.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安科技	1.2183	3.56%
平安科技	1.2657	3.56%
平安新兴	1.3321	3.55%
平安鼎越	2.5048	3.33%
平安鑫安	1.2313	3.20%
平安鑫安	1.2766	3.20%
平安鑫安	1.2506	3.19%
平安转型	2.5985	3.05%
平安转型	2.4663	3.05%
平安策略	0.8525	2.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.59%	5.63%	5.07%	6.17%	-1.47%	10.08%	89.06%
同类排名(一级债基)	1889/2785	857/2723	889/2815	87/2797	2339/2833	1309/2592	--
同类平均(一级债基)	2.48%	5.08%	4.51%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	3.17%	5.63%	5.07%	6.17%	-1.47%	3.36%	7.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.98	126.23	119.76

最新总份额：90.8332亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	34,052.44	6.23
可转换企业债	33,466.08	6.09
政策性金融债	10,590.84	1.94
国债	10,181.57	1.86
可交换公司债券	526.05	0.10

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24晋能煤业MTN007	102481609	11,646.10	2.13
23晋能煤业MTN011	102383306	11,422.90	2.09
24京住总集MTN002	102483184	10,983.50	2.01
22国开02	220202	10,590.80	1.94
24附息国债11	240011	10,181.60	1.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.21	2.26	-0.71	0.98	1.82	5.37	中	1.71	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.07%	5/87	0.15%	69/87	19.95%	4/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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