平安添利债券A

(700005)开放式-纯债债券型

基金经理：曾小丽

单位净值:1.1289	净值增长率:0.10%	累计净值:1.7596	净值更新日期:2024/6/28
基金简称:平安添A
最新规模:41.77亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1948	1.05%
宝盈融源	1.1776	1.05%
华商可转	1.5534	1.00%
华商可转	1.5872	0.99%
南方昌元	1.3433	0.93%
南方昌元	1.3262	0.93%
鹏华可转	1.3090	0.92%
鹏华可转	0.9910	0.91%
南方希元	1.3731	0.87%
民生加银	0.9055	0.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安兴鑫	0.5414	3.32%
平安鑫利	1.0400	2.95%
平安鑫利	1.0479	2.95%
平安均衡	0.5901	2.88%
平安均衡	0.5832	2.88%
平安富时	1.5477	2.72%
平安中证	0.9794	2.68%
平安富时	1.0226	2.55%
平安富时	1.0220	2.54%
平安转型	2.3125	2.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.68%	5.94%	3.54%	6.17%	-1.47%	12.32%	86.32%
同类排名(纯债债券型)	223/2651	146/2649	229/2698	83/2731	2324/2816	540/2342	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.99%	2.09%	2.86%	0.48%	9.13%	-
年化收益率(%)	7.35%	5.94%	3.54%	6.17%	-1.47%	4.11%	7.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.98	126.23	119.76

最新总份额：90.8332亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	29,941.93	7.23
普通金融债	28,182.84	6.75
普通企业债	17,562.30	4.21
政策性金融债	12,129.47	2.90
可交换公司债券	1,079.30	0.26

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21民生银行永续债01	2128016	18,946.30	4.54
23国开11	230211	12,129.50	2.90
23晋能煤业MTN011	102383306	10,183.00	2.44
22工行二级资本债04A	092280134	9,236.49	2.21
23河钢集MTN003	102380514	7,379.34	1.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.21	2.26	-0.71	0.98	1.82	5.37	中	1.71	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.07%	5/87	0.15%	69/87	19.95%	4/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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