信达澳银稳定价值债券B

(610103)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0060	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5547	净值更新日期:2021/12/14
基金简称:信达稳B
最新规模:6.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
信澳医药	0.8129	1.49%
信澳优享	0.8497	1.47%
信澳优享	0.8439	1.46%
信澳健康	2.1190	1.39%
信澳健康	2.0900	1.36%
信澳科技	1.0243	1.13%
信澳科技	1.0283	1.12%
信澳颐远	0.9972	0.74%
信澳通合	0.9844	0.61%
信澳通合	0.9867	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-12-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.76%	-0.40%	-	-	-	0.49%	57.83%
同类排名(一级债基)	653/2157	1826/1881	/	/	/	878/889	--
同类平均(一级债基)	2.16%	2.92%	-	-	-	9.52%	-
年化收益率(%)	5.52%	-0.40%	-	-	-	0.16%	4.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
债券市值/基金净值	118.71	124.85	87.51

最新总份额：0.0692亿份

2021-09-30

券种分布

数据日期：2021-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	21,598.70	34.45
国债	7,006.30	11.17
可交换公司债券	4,561.75	7.28
政策性金融债	3,071.40	4.90
普通金融债	3,011.40	4.80
普通企业债	3,009.60	4.80

五大债券

数据日期：2021-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21附息国债01	210001	4,003.60	6.38
19国开10	190210	3,071.40	4.90
19广发03	112857	3,011.40	4.80
20国药01	163723	3,009.60	4.80
21国债06	019654	3,002.70	4.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.09	0.66	-3.09	1.43	1.14	8.67	中	3.03	偏低	0.64	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			9.38%	23/ 68	8.55%	26/ 68	14.87%	32/ 68

评级截止日期：2013-01-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.66%	49/55	1.76%	2/55	19.78%	6/55	34.23%	13/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2021-09-30

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