中邮稳定收益债券C

(590010)开放式-纯债债券型

基金经理：闫宜乘衣瑛杰

单位净值:1.1050	净值增长率:0.00%	累计净值:1.6110	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:中邮收益C
最新规模:70.94亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮军民	1.4135	1.20%
中邮科技	1.2400	0.97%
中邮科技	1.2237	0.97%
中邮创新	0.9340	0.65%
中邮多策	1.0370	0.58%
中邮风格	1.8410	0.44%
中邮未来	2.4040	0.42%
中邮能源	0.7064	0.41%
中邮能源	0.6965	0.40%
中邮低碳	0.8530	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.70%	4.13%	2.79%	5.14%	0.90%	11.36%	76.22%
同类排名(纯债债券型)	431/1830	456/1381	632/1821	200/1324	802/915	266/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	5.39%	4.13%	2.79%	5.14%	0.90%	3.79%	6.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.08	123.64	119.05

最新总份额：0.4441亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	94,701.58	13.34
普通金融债	44,251.62	6.24
可交换公司债券	14,240.22	2.01
国债	11,548.79	1.63

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21中国银行永续债01	2128019	20,824.90	2.94
G三峡EB2	132026	14,240.20	2.01
23建行永续债02	242380021	12,846.60	1.81
16附息国债19	160019	11,548.80	1.63
20招商银行永续债01	2028023	10,580.10	1.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.28	1.39	-0.69	2.32	1.66	2.72	低	1.30	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.27%	20/58	0.36%	20/58	11.05%	16/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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