中邮稳定收益债券C

(590010)开放式-纯债债券型

基金经理：闫宜乘衣瑛杰

单位净值:1.1030	净值增长率:0.00%	累计净值:1.6090	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:中邮收益C
最新规模:35.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰顺	1.1502	10.46%
上银慧鑫	1.1362	7.78%
财通资管	1.0236	1.36%
博时裕利	1.0206	1.25%
博时裕利	1.0214	1.24%
东亚联丰	93.2300	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
天弘弘丰	1.1628	0.57%
天弘弘丰	1.1392	0.57%
汇丰亚洲	6.9863	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮军民	1.4955	2.31%
中邮专精	0.7014	1.98%
中邮专精	0.6943	1.95%
中邮未来	1.0385	1.89%
中邮未来	1.0462	1.89%
中邮低碳	0.9250	1.65%
中邮能源	0.7641	1.30%
中邮能源	0.7541	1.29%
中邮核心	1.1080	1.28%
中邮健康	1.5885	1.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.28%	4.51%	2.60%	5.14%	0.90%	12.48%	75.90%
同类排名(纯债债券型)	172/1675	298/1325	179/1821	200/1324	802/915	193/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.11%	2.13%	4.00%	2.40%	11.98%	-
年化收益率(%)	6.55%	4.51%	2.60%	5.14%	0.90%	4.16%	6.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.08	123.64	119.05

最新总份额：0.4441亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	52,624.47	14.78
可交换公司债券	12,611.78	3.54
普通金融债	10,460.48	2.93
普通企业债	10,301.84	2.89
政策性金融债	8,105.26	2.27
国债	8,081.85	2.27

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
G三峡EB2	132026	11,789.10	3.31
23建行永续债02	242380021	10,460.50	2.93
21鲁铁G2	185074	10,301.80	2.89
23农发21	230421	8,105.26	2.27
22附息国债28	220028	8,081.85	2.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.28	1.39	-0.69	2.32	1.66	2.72	低	1.30	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.27%	20/58	0.36%	20/58	11.05%	16/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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