A500基金

(563360)开放式-复制指数型

基金经理：谭弘翔

单位净值:1.0320	净值增长率:0.49%	累计净值:1.0320	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:A500基金
最新规模:21.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方国证	0.8148	4.19%
科创医药	1.1986	4.08%
线上消费	0.8046	4.08%
嘉实上证	0.9044	4.06%
嘉实上证	1.0590	3.84%
嘉实上证	1.0579	3.84%
汇添富中	0.8202	3.82%
汇添富国	0.9759	3.81%
富国中证	0.5628	3.74%
国泰中证	1.0551	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	2.1743	4.99%
华泰柏瑞	2.1026	4.98%
创新药50	0.5037	3.58%
游戏动漫	1.0948	3.53%
华泰柏瑞	1.7861	2.81%
华泰柏瑞	1.7570	2.81%
中证2000	1.0591	2.62%
云计算ET	1.0936	2.54%
华泰柏瑞	1.0019	2.45%
华泰柏瑞	1.0044	2.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	3.16%
同类排名(复制指数型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	11.77%	9.48%	-	-	-	-12.20%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	20.59%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-10-08

制造业	32.62%
金融业	6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.04%
采矿业	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	1.75%
建筑业	1.12%
房地产业	0.52%
租赁和商务服务业	0.47%
科学研究和技术服务业	0.46%

十大重仓

数据日期：2024-10-08

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	2.48%	2086
宁德时代	0	0	1.81%	3107
中国平安	0	0	1.52%	1038
招商银行	0	0	1.14%	1040
美的集团	0	0	0.90%	2195
长江电力	0	0	0.82%	959
五粮液	0	0	0.73%	1183
比亚迪	0	0	0.68%	1287
紫金矿业	0	0	0.68%	1809
兴业银行	0	0	0.67%	487

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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