交银裕兴纯债债券A

(519774)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0540	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0620	净值更新日期:2018/5/16
基金简称:交银裕兴A
最新规模:0.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	111.1900	1.10%
国寿安保	1.0341	1.06%
鹏扬中债	123.2670	0.97%
华泰保兴	1.1464	0.90%
华泰保兴	1.1493	0.90%
华泰保兴	1.0920	0.89%
华泰保兴	1.0937	0.89%
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
长盛恒盛	1.1111	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银科技	2.5195	2.89%
交银科技	2.4783	2.89%
交银启衡	1.0169	2.36%
交银启衡	1.0002	2.34%
交银优择	1.4360	1.34%
交银优择	1.4360	1.34%
交银数据	1.6530	1.21%
交银数据	1.6241	1.20%
交银消费	1.2870	1.02%
交银品质	1.5139	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.03%	7.42%	-	-	-	-	6.24%
同类排名(纯债债券型)	333/474	9/405	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	-	-	-	11.96%	-
年化收益率(%)	4.07%	7.42%	-	-	-	-	3.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-05-16
债券市值/基金净值	83.41	97.45	97.80

最新总份额：0.0391亿份

2018-05-16

券种分布

数据日期：2018-05-16

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,201.20	97.80

五大债券

数据日期：2018-05-16

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17农发10	170410	1,201.20	97.80
17农发10	170410	1,200.48	97.45
17国开04	170204	1,197.60	83.41
17国开04	170204	2,195.60	90.94
14深业债	1480306	13,178.90	9.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.19	4.85	3.60	0.00	5.59	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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