交银纯债债券发起C

(519720)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：于海颖魏玉敏

单位净值:1.0986	净值增长率:0.13%	累计净值:1.4536	净值更新日期:2025/1/2
基金简称:交银纯债C
最新规模:35.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	126.3160	1.56%
华泰保兴	1.1190	1.54%
华泰保兴	1.1208	1.54%
博时上证	113.7080	1.45%
汇安嘉鑫	1.0421	1.27%
华泰保兴	1.1624	1.11%
华泰保兴	1.1654	1.10%
国寿安保	1.0443	1.05%
德邦锐升	1.0652	0.98%
德邦锐升	1.0638	0.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银裕如	1.0841	0.27%
交银裕如	1.1210	0.26%
交银丰润	1.0865	0.26%
交银裕坤	1.0935	0.26%
交银丰润	1.0715	0.25%
交银裕坤	1.1241	0.25%
交银裕祥	1.1218	0.24%
交银裕景	1.0534	0.18%
交银裕盈	1.0599	0.18%
交银裕盈	1.0993	0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.51%	3.68%	0.13%	3.58%	4.79%	9.30%	53.17%
同类排名(纯债债券型)	1439/1928	1143/1409	1076/2173	1383/1706	259/1260	561/721	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	5.19%	0.15%	5.17%	4.00%	12.09%	-
年化收益率(%)	3.02%	3.68%	0.13%	3.58%	4.79%	3.10%	4.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.73	108.85	122.03

最新总份额：2.8904亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	48,501.20	13.62
政策性金融债	10,111.83	2.84

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24坪山城投MTN002	102480903	14,304.30	4.02
23港城开发MTN001	102380363	13,514.70	3.79
21空港兴城MTN002	102102101	10,385.20	2.92
22杭金租赁MTN001	102280054	10,297.00	2.89
24农发01	240401	10,111.80	2.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.00	0.80	-3.84	-0.76	0.00	3.67	高	2.82	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.19%	12/58	0.19%	34/58	4.63%	39/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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