交银纯债债券发起C

(519720)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：于海颖魏玉敏

单位净值:1.0929	净值增长率:-0.27%	累计净值:1.4369	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:交银纯债C
最新规模:36.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1067	5.75%
天弘弘丰	1.1313	5.75%
中银恒利	1.0384	1.80%
鑫元恒鑫	0.9979	1.62%
鑫元恒鑫	1.0396	1.61%
浦银安盛	1.2112	1.31%
安信目标	1.3600	1.31%
安信目标	1.3215	1.30%
广发集瑞	1.0348	1.29%
交银强化	1.0765	1.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银创业	1.4614	14.32%
交银创业	1.4071	14.31%
交银国证	0.9559	10.29%
交银国证	0.9613	10.29%
交银科技	2.2574	9.89%
交银科技	2.2234	9.87%
交银启盛	0.9564	9.44%
交银启盛	0.9478	9.43%
交银中证	0.3859	9.41%
交银中证	0.3848	9.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.12%	3.11%	2.14%	4.79%	0.56%	8.95%	50.85%
同类排名(纯债债券型)	1361/1850	1015/1375	1350/1706	259/1260	813/899	521/750	--
同类平均(纯债债券型)	1.60%	3.90%	3.15%	4.00%	2.42%	10.99%	-
年化收益率(%)	2.23%	3.11%	2.14%	4.79%	0.56%	2.98%	4.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.73	108.85	122.03

最新总份额：2.8904亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	25,947.45	7.02
普通企业债	23,812.62	6.43
政策性金融债	11,176.50	3.02

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23东莞银行02	2320037	15,520.60	4.20
23港城开发MTN001	102380363	13,476.20	3.64
23国开16	230216	11,176.50	3.02
22南京银行02	2220020	10,426.80	2.82
21空港兴城MTN002	102102101	10,336.40	2.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.00	0.80	-3.84	-0.76	0.00	3.67	高	2.82	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.19%	12/58	0.19%	34/58	4.63%	39/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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