银河银信添利债券A

(519667)开放式-一级债基

基金经理：蒋磊

单位净值:1.0213	净值增长率:0.05%	累计净值:1.9094	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:银河银A
最新规模:0.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.1079	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河中证	1.0125	2.11%
银河中证	1.0276	2.10%
银河沪深	1.0850	1.02%
银河沪深	1.6570	0.98%
银河量化	1.6582	0.65%
银河量化	1.6504	0.65%
银河价值	0.7948	0.58%
银河价值	0.8021	0.58%
银河量化	1.0842	0.55%
银河君荣	1.7309	0.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.92%	-0.44%	0.37%	1.03%	-1.34%	5.60%	108.85%
同类排名(一级债基)	2498/2654	2482/2652	2597/2697	2353/2730	2306/2815	2019/2315	--
同类平均(一级债基)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	1.83%	-0.44%	0.37%	1.03%	-1.34%	1.87%	6.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.28	83.87	98.69

最新总份额：0.6040亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	3,088.97	59.12
可转换企业债	479.33	9.17
国债	455.37	8.72

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开18	150218	1,044.75	20.00
21国开07	210207	1,026.29	19.64
20国开03	200203	1,017.94	19.48
23国债03	019696	455.37	8.72
平煤转债	113066	259.48	4.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.10	1.63	0.59	3.61	1.95	3.17	偏低	1.24	低	1.32	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低		↑	14.21%	41/111	19.66%	73/111	25.82%	65/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.19%	28/106	0.37%	51/106	12.81%	39/106	25.25%	36/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.45	0.10	-0.14	-0.04	0.01
债券型			-	-	0.45	0.10	-0.14	-0.04	0.01

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：48帖子数：53

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情