银河泰利债券I

(519648)开放式-纯债债券型

基金经理：何晶

单位净值:1.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0264	净值更新日期:2024/4/29
基金简称:银河泰利I
最新规模:4.9亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
国泰可转	1.2940	1.38%
浙商丰利	1.6710	1.16%
华夏可转	1.2014	1.14%
华夏可转	1.1949	1.13%
金鹰元丰	1.3786	1.08%
国寿安保	1.0410	1.07%
新华双利	1.2537	1.04%
新华双利	1.2142	1.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河成长	0.9884	4.01%
银河成长	0.9924	4.00%
银河行业	0.7480	3.89%
银河景气	0.7111	3.89%
银河景气	0.7172	3.88%
银河智慧	1.7256	3.87%
银河蓝筹	3.3310	3.87%
银河智慧	1.7120	3.87%
银河蓝筹	3.3810	3.84%
银河行业	0.7360	3.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.00%	0.00%	0.00%	-0.17%	0.16%	0.00%	2.44%
同类排名(纯债债券型)	2244/2351	2066/2348	2580/2697	2474/2730	2131/2815	1880/2012	--
同类平均(纯债债券型)	2.15%	2.72%	1.41%	2.86%	0.49%	9.14%	-
年化收益率(%)	0.00%	0.00%	0.00%	-0.17%	0.16%	0.00%	0.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.45	97.41	99.86

最新总份额：0.0000亿份

2021-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	39,021.04	79.59

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出02	230302	13,323.40	27.18
20农发05	200405	10,243.10	20.89
23国开10	230210	5,269.85	10.75
24国开05	240205	5,124.68	10.45
20进出05	200305	5,060.04	10.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.45	2.48	1.61	0.00	2.76	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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