浦银安盛幸福回报定开债券B

(519119)开放式-纯债债券型

基金经理：杨鑫

单位净值:1.0500	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4730	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:浦银幸福B
最新规模:0.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.1427	0.80%
华夏鼎庆	1.1320	0.39%
博时上证	109.0570	0.38%
东兴兴盈	1.0891	0.35%
东兴兴盈	1.0885	0.34%
鹏扬中债	120.0900	0.34%
中加聚鑫	1.2709	0.33%
中加聚鑫	1.2437	0.32%
鹏华丰融	1.3120	0.31%
中银恒利	0.9934	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.8806	3.17%
浦银安盛	1.8550	3.17%
浦银安盛	0.7138	1.32%
浦银安盛	0.7219	1.32%
浦银安盛	1.1608	0.77%
浦银安盛	1.1578	0.77%
浦银安盛	1.1160	0.63%
浦银安盛	1.1990	0.59%
浦银安盛	0.6261	0.56%
浦银安盛	0.6345	0.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.55%	2.94%	2.54%	1.66%	0.88%	6.29%	51.24%
同类排名(纯债债券型)	1383/1938	1242/1436	1382/1821	1256/1324	804/915	696/750	--
同类平均(纯债债券型)	2.09%	4.37%	3.51%	4.00%	2.40%	11.43%	-
年化收益率(%)	3.09%	2.94%	2.54%	1.66%	0.88%	2.10%	4.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.97	105.05	58.77

最新总份额：0.1116亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	1,050.86	20.44
政策性金融债	516.59	10.05
普通企业债	310.57	6.04

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开2101	018018	516.59	10.05
21邮储银行二级01	2128028	423.09	8.23
20建设银行二级	2028033	317.76	6.18
21广铁01	149455	310.57	6.04
23招证G6	115648	310.00	6.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.87	4.05	11.75	11.40	1.75	3.87	高	1.19	高	1.39	低

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
纯债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
纯债债券型	中低			8.98%	6/ 13	19.84%	4/ 13	26.45%	5/ 13

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.10%	8/58	0.80%	5/58	7.81%	31/58	25.81%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：7帖子数：44

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情