汇添富中证沪港深500ETF

(517080)开放式-复制指数型

基金经理：董瑾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7130	净值增长率:0.01%	累计净值:0.7130
净值更新日期:2024/6/14	基金简称:HGS500	最新规模:4.66亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.1980	4.77%
天弘中证	1.0616	4.59%
天弘中证	1.0619	4.59%
国泰中证	1.1912	4.54%
国泰中证	1.1731	4.53%
博时中证	1.0278	4.49%
博时中证	1.0277	4.49%
东财通信	1.0969	3.66%
东财通信	1.1091	3.65%
华夏中证	1.0041	3.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.8109	2.84%
汇添富中	0.8156	2.84%
汇添富中	0.9034	2.15%
汇添富互	0.5782	2.12%
汇添富互	0.5881	2.12%
汇添富中	0.8712	2.01%
汇添富中	0.8668	2.01%
汇添富数	0.9074	1.86%
汇添富数	0.9162	1.86%
汇添富数	0.9103	1.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.69%	-5.00%	5.40%	-9.21%	-14.60%	-25.01%	-28.70%
同类排名(复制指数型)	487/2418	549/2058	617/2576	1195/2162	445/1811	610/1137	--
同类平均(复制指数型)	-0.58%	-10.60%	-1.32%	-7.03%	-18.81%	-20.15%	-
年化收益率(%)	15.38%	-5.00%	5.40%	-9.21%	-14.60%	-8.34%	-8.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.24	92.43	91.59

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	30.48%
金融业	11.71%
采矿业	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	1.70%
建筑业	1.12%
农、林、牧、渔业	0.63%
房地产业	0.63%
科学研究和技术服务业	0.47%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.03%	2546
中国平安	0	0	1.26%	583
招商银行	0	0	1.14%	849
工商银行	0	0	0.53%	501
中国移动	0	0	0.27%	792
建设银行	0	0	0.13%	227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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