汇添富中证沪港深500ETF

(517080)开放式-复制指数型

基金经理：董瑾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7098	净值增长率:-0.06%	累计净值:0.7098
净值更新日期:2024/7/17	基金简称:HGS500	最新规模:4.66亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7684	6.93%
广发北证	0.8383	6.91%
广发北证	0.8420	6.91%
万家北证	0.8650	6.83%
万家北证	0.8671	6.83%
博时北证	0.8219	6.82%
易方达北	0.7750	6.82%
工银北证	0.8961	6.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富北	0.7806	6.80%
汇添富北	0.7854	6.80%
汇添富北	0.7919	5.63%
汇添富北	0.7835	5.62%
汇添富国	0.8202	2.67%
汇添富恒	0.5881	2.51%
汇添富国	0.9685	2.48%
汇添富国	0.9689	2.48%
汇添富恒	0.9001	2.38%
汇添富恒	0.9009	2.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.06%	-6.36%	4.92%	-9.21%	-14.60%	-24.50%	-29.02%
同类排名(复制指数型)	430/2465	529/2105	649/2574	1195/2162	445/1811	499/1172	--
同类平均(复制指数型)	0.55%	-13.86%	-3.55%	-7.03%	-18.81%	-22.86%	-
年化收益率(%)	20.11%	-6.36%	4.92%	-9.21%	-14.60%	-8.17%	-8.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.24	92.43	91.59

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	30.48%
金融业	11.71%
采矿业	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	1.70%
建筑业	1.12%
农、林、牧、渔业	0.63%
房地产业	0.63%
科学研究和技术服务业	0.47%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.03%	2538
中国平安	0	0	1.26%	577
招商银行	0	0	1.14%	843
工商银行	0	0	0.53%	505
中国移动	0	0	0.27%	792
建设银行	0	0	0.13%	227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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