汇添富中证光伏产业ETF

(516290)开放式-复制指数型

基金经理：董瑾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4213	净值增长率:0.38%	累计净值:0.4213
净值更新日期:2024/7/26	基金简称:光伏基金	最新规模:1.62亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9337	5.44%
广发中证	1.0928	5.43%
国泰中证	1.0611	5.43%
嘉实中证	0.9701	5.14%
嘉实中证	0.9728	5.13%
易方达中	0.9762	5.09%
易方达中	0.9786	5.09%
广发中证	1.1466	5.09%
广发中证	1.1337	5.08%
富国中证	1.0359	5.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富高	2.1440	2.39%
汇添富高	2.1650	2.36%
汇添富高	2.1330	2.35%
汇添富中	0.8157	2.30%
汇添富中	1.0397	2.19%
汇添富中	1.0370	2.19%
汇添富中	0.5232	2.17%
汇添富中	1.3195	2.11%
汇添富中	1.3415	2.10%
汇添富中	0.7586	1.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-19.78%	-41.90%	-23.43%	-34.94%	-18.99%	-	-57.87%
同类排名(复制指数型)	2267/2477	2093/2108	2384/2574	2148/2162	843/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-0.45%	-15.72%	-6.08%	-7.03%	-18.81%	-23.48%	-
年化收益率(%)	-39.57%	-41.90%	-23.43%	-34.94%	-18.99%	-	-19.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-08-16	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	57.47	98.86	99.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以混合型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以混合型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以混合型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	93.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.30%
科学研究和技术服务业	0.61%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
TCL科技	0	0	9.94%	378
阳光电源	0	0	9.93%	706
隆基绿能	0	0	9.29%	130
特变电工	0	0	8.59%	91
通威股份	0	0	6.32%	92
晶科能源	0	0	3.48%	128
TCL中环	0	0	3.43%	42
晶澳科技	0	0	2.73%	55
正泰电器	0	0	2.51%	94
晶盛机电	0	0	2.30%	67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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