添富中证国企一带一路ETF

(515990)开放式-复制指数型

基金经理：董瑾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2990	净值增长率:0.29%	累计净值:1.2990
净值更新日期:2024/12/3	基金简称:添富国企	最新规模:1.78亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
华安三菱	0.9714	2.36%
华安三菱	0.9695	2.35%
华夏中证	1.2942	2.08%
鹏华香港	1.4893	1.99%
鹏华香港	1.2790	1.99%
博时中证	0.6725	1.97%
泰康香港	1.1735	1.96%
博时中证	0.6704	1.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富国	1.0045	1.78%
汇添富国	1.1474	1.68%
汇添富国	1.1488	1.68%
中证银行	1.2962	1.58%
汇添富全	1.1081	1.57%
汇添富全	1.1055	1.56%
汇添富全	1.1402	1.55%
汇添富全	1.1550	1.55%
汇添富恒	0.7066	1.54%
汇添富中	1.0449	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.06%	13.61%	14.86%	-2.06%	-15.21%	-3.26%	29.52%
同类排名(复制指数型)	2020/2684	1047/2181	1226/2575	667/2162	472/1811	363/1425	--
同类平均(复制指数型)	15.15%	11.62%	12.78%	-7.03%	-18.81%	-12.93%	-
年化收益率(%)	10.12%	13.61%	14.86%	-2.06%	-15.21%	-1.09%	5.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.44	99.09	99.16

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，添富中证以大盘股为主。
在财务资质方面，添富中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，添富中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，添富中证以大盘股为主。
在财务资质方面，添富中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，添富中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，添富中证以大盘股为主。
在财务资质方面，添富中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，添富中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	46.72%
采矿业	16.49%
建筑业	11.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.42%
金融业	5.16%
交通运输、仓储和邮政业	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.65%
租赁和商务服务业	1.32%
房地产业	1.28%
科学研究和技术服务业	1.01%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国联通	0	0	1.65%	119
德赛西威	0	0	1.61%	187
海油发展	0	0	1.53%	63
中海油服	0	0	1.50%	22
中国海油	0	0	1.49%	357
安迪苏	0	0	1.49%	13
许继电气	0	0	1.47%	215
华润三九	0	0	1.44%	103
华海药业	0	0	1.42%	69
北新建材	0	0	1.42%	80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

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