添富中证国企一带一路ETF

(515990)开放式-复制指数型

基金经理：董瑾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2640	净值增长率:0.14%	累计净值:1.2640
净值更新日期:2024/5/10	基金简称:添富国企	最新规模:1.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0420	2.73%
汇添富积	1.0645	2.68%
汇添富香	0.6720	1.82%
汇添富香	0.6670	1.68%
汇添富战	1.2782	1.27%
汇添富恒	1.0256	1.26%
汇添富战	1.2723	1.26%
汇添富核	0.8991	1.20%
汇添富核	0.8936	1.20%
汇添富恒	0.6692	1.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.08%	-2.14%	12.10%	-2.06%	-15.21%	0.00%	26.40%
同类排名(复制指数型)	332/2368	456/2047	343/2576	667/2162	472/1811	194/1100	--
同类平均(复制指数型)	-1.32%	-9.02%	1.96%	-7.03%	-18.81%	-12.91%	-
年化收益率(%)	18.16%	-2.14%	12.10%	-2.06%	-15.21%	0.00%	5.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.44	99.09	99.16

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，添富中证以大盘股为主。
在财务资质方面，添富中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，添富中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，添富中证以大盘股为主。
在财务资质方面，添富中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，添富中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，添富中证以大盘股为主。
在财务资质方面，添富中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，添富中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	53.09%
采矿业	16.86%
建筑业	8.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.32%
金融业	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	1.72%
租赁和商务服务业	1.68%
房地产业	0.83%
科学研究和技术服务业	0.52%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	3.29%	1028
中国海油	0	0	3.25%	669
天合光能	0	0	2.95%	112
万华化学	0	0	2.32%	568
德赛西威	0	0	2.30%	267
紫金矿业	0	0	2.16%	1887
中海油服	0	0	2.13%	48
中国石油	0	0	2.10%	524
宝信软件	0	0	1.99%	156
许继电气	0	0	1.89%	142

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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