中银100

(515670)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:0.9058	净值增长率:-0.77%	累计净值:0.9058	净值更新日期:2024/4/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银100
最新规模:0.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.0508	2.43%
黄金股ET	0.8687	2.38%
华夏中证	1.1393	2.38%
国泰中证	0.8449	2.38%
永赢中证	1.0709	2.31%
永赢中证	1.0728	2.31%
中欧中证	0.8958	2.31%
平安中证	0.8719	2.30%
中欧中证	0.8959	2.30%
华安中证	0.8258	2.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银港股	0.9196	2.71%
中银港股	0.9226	2.71%
中银黄金	5.6389	1.52%
中银创新	1.2129	1.44%
中银创新	1.2293	1.44%
中银上海	1.3503	1.44%
中银上海	1.3691	1.43%
中银港股	0.5560	0.91%
中银科技	0.4926	0.88%
中银全球	0.8662	0.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.21%	-13.52%	3.44%	-10.74%	-20.55%	-31.97%	-9.42%
同类排名(复制指数型)	904/2412	911/2087	291/2574	1384/2162	1036/1811	884/1066	--
同类平均(复制指数型)	-12.46%	-16.79%	-11.10%	-7.03%	-18.81%	-31.31%	-
年化收益率(%)	-8.42%	-13.52%	3.44%	-10.74%	-20.55%	-10.66%	-2.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.33	99.02	99.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	57.74%
金融业	11.79%
采矿业	8.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	2.69%
农、林、牧、渔业	2.30%
建筑业	1.77%
房地产业	1.56%
租赁和商务服务业	1.46%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.25%	3209
宁德时代	0	0	4.93%	4038
中国平安	0	0	4.30%	1546
招商银行	0	0	3.87%	1843
美的集团	0	0	3.02%	3418
紫金矿业	0	0	2.69%	3554
长江电力	0	0	2.38%	2202
牧原股份	0	0	2.30%	1422
恒瑞医药	0	0	2.01%	2069
中信证券	0	0	1.83%	968

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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