中银证券中证500ETF

(515190)开放式-复制指数型

基金经理：张艺敏计伟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0682	净值增长率:-0.82%	累计净值:1.0682
净值更新日期:2024/6/6	基金简称:BOCI500	最新规模:0.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.6161	2.60%
大成中证	1.6871	2.60%
华夏中证	0.8664	2.23%
南方中证	0.4765	2.03%
广发中证	0.8435	2.03%
华夏中证	0.6297	2.01%
南方中证	0.5135	1.95%
南方中证	0.5136	1.95%
南方中证	0.4998	1.94%
南方中证	0.4998	1.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.1261	0.19%
中银证券	1.1156	0.16%
中银证券	1.1021	0.11%
中银证券	0.4300	0.09%
中银证券	0.4344	0.07%
中银证券	0.6199	0.07%
中银证券	0.6260	0.06%
中银证券	0.6552	0.06%
中银证券	1.0251	0.06%
中银证券	0.8319	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.27%	-11.62%	-3.22%	-6.62%	-18.81%	-19.41%	6.82%
同类排名(复制指数型)	1491/2406	1226/2054	1571/2576	942/2162	821/1811	418/1123	--
同类平均(复制指数型)	-0.69%	-8.98%	-0.95%	-7.03%	-18.81%	-19.58%	-
年化收益率(%)	-8.55%	-11.62%	-3.22%	-6.62%	-18.81%	-6.47%	1.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.30	99.22	99.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以中盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以中盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以中盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	61.00%
金融业	9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.10%
采矿业	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.68%
批发和零售业	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	2.04%
租赁和商务服务业	1.58%
文化、体育和娱乐业	1.56%
房地产业	1.14%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	0.75%	536
天孚通信	0	0	0.67%	594
沪电股份	0	0	0.65%	642
西部矿业	0	0	0.59%	278
赛轮轮胎	0	0	0.59%	520
思源电气	0	0	0.58%	233
科伦药业	0	0	0.58%	430
银泰黄金	0	0	0.57%	400
昆仑万维	0	0	0.54%	108
华工科技	0	0	0.54%	65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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