中银证券中证500ETF

(515190)开放式-复制指数型

基金经理：张艺敏计伟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0094	净值增长率:-0.78%	累计净值:1.0094
净值更新日期:2024/7/3	基金简称:BOCI500	最新规模:0.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.7403	2.95%
华泰紫金	0.8246	2.84%
华泰紫金	0.8218	2.84%
万家恒生	0.8488	2.82%
万家恒生	0.8185	2.81%
富国中证	0.5691	2.80%
华宝中证	0.6981	2.80%
易方达中	0.9292	2.79%
博时港股	1.1318	2.79%
华安恒生	1.1148	2.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.7230	2.44%
中银证券	0.7286	2.43%
中银证券	0.8362	1.69%
中银证券	0.8314	1.69%
中银证券	0.9314	0.88%
中银证券	0.9278	0.87%
中银证券	0.4402	0.16%
中银证券	1.0580	0.07%
中银证券	1.0589	0.06%
中银证券	1.0550	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.08%	-17.83%	-8.54%	-6.62%	-18.81%	-23.57%	0.94%
同类排名(复制指数型)	1470/2449	1228/2090	1553/2576	942/2162	821/1811	517/1152	--
同类平均(复制指数型)	-3.76%	-14.52%	-4.52%	-7.03%	-18.81%	-21.54%	-
年化收益率(%)	-16.16%	-17.83%	-8.54%	-6.62%	-18.81%	-7.86%	0.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.30	99.22	99.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以中盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以中盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以中盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	61.00%
金融业	9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.10%
采矿业	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.68%
批发和零售业	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	2.04%
租赁和商务服务业	1.58%
文化、体育和娱乐业	1.56%
房地产业	1.14%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	0.75%	537
天孚通信	0	0	0.67%	595
沪电股份	0	0	0.65%	642
西部矿业	0	0	0.59%	280
赛轮轮胎	0	0	0.59%	519
思源电气	0	0	0.58%	233
科伦药业	0	0	0.58%	430
银泰黄金	0	0	0.57%	402
昆仑万维	0	0	0.54%	108
华工科技	0	0	0.54%	65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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