中银证券中证500ETF

(515190)开放式-复制指数型

基金经理：张艺敏计伟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2145	净值增长率:0.20%	累计净值:1.2145
净值更新日期:2024/12/27	基金简称:BOCI500	最新规模:0.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0218	3.01%
国投瑞银	1.0215	3.01%
博时中证	1.0096	1.97%
博时中证	1.0097	1.97%
华泰柏瑞	3.3617	1.41%
方正富邦	1.0350	1.37%
方正富邦	1.0410	1.36%
银河上证	1.0474	1.36%
国泰上证	1.0192	1.35%
国联煤炭	1.8190	1.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.4032	0.50%
中银证券	0.3981	0.48%
中银证券	0.5872	0.43%
中银证券	0.5943	0.42%
中银证券	0.8761	0.23%
中银证券	0.8663	0.22%
中银证券	0.8288	0.19%
中银证券	0.8369	0.19%
中银证券	1.0870	0.18%
中银证券	1.0846	0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.96%	13.00%	10.04%	-6.62%	-18.81%	-15.64%	21.45%
同类排名(复制指数型)	960/2723	1450/2220	1595/2575	942/2162	821/1811	819/1471	--
同类平均(复制指数型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	39.92%	13.00%	10.04%	-6.62%	-18.81%	-5.21%	4.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.30	99.22	99.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以中盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以中盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以中盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	61.61%
金融业	10.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.57%
采矿业	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.27%
批发和零售业	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	1.87%
文化、体育和娱乐业	1.43%
房地产业	1.34%
建筑业	0.92%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	1.33%	1212
思源电气	0	0	0.66%	292
江淮汽车	0	0	0.63%	108
赛轮轮胎	0	0	0.61%	439
光启技术	0	0	0.54%	68
格林美	0	0	0.53%	128
宇通客车	0	0	0.51%	357
华工科技	0	0	0.51%	87
石头科技	0	0	0.49%	376
天孚通信	0	0	0.49%	444

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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