中信建投北京50ETF

(512850)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2136	净值增长率:-0.65%	累计净值:1.2136
净值更新日期:2020/12/10	基金简称:北京50	最新规模:0.24亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
泰康香港	1.2221	2.36%
泰康香港	1.2019	2.36%
华夏中证	1.3304	2.28%
华夏中证	1.3851	2.17%
华夏中证	1.3812	2.17%
招商中证	1.2682	2.04%
鹏华香港	1.5415	2.04%
鹏华香港	1.3238	2.04%
国泰中证	1.3116	1.91%
招商中证	1.2548	1.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	1.1752	0.40%
中信建投	1.1855	0.40%
中信建投	1.0019	0.27%
中信建投	1.0116	0.27%
中信建投	1.0060	0.17%
中信建投	1.1079	0.16%
中信建投	1.1288	0.10%
中信建投	1.0819	0.07%
中信建投	1.1059	0.06%
中信建投	1.0592	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.17%	11.86%	-	-	-	-	21.74%
同类排名(复制指数型)	909/1068	686/794	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	16.41%	15.91%	-	-	-	-12.65%	-
年化收益率(%)	4.34%	11.86%	-	-	-	-	9.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金净值	96.10	96.26	96.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投以大盘股为主。
在财务资质方面，中信建投以价值型为主。
在持仓周转率方面，中信建投数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投以大盘股为主。
在财务资质方面，中信建投以价值型为主。
在持仓周转率方面，中信建投数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投以大盘股为主。
在财务资质方面，中信建投以价值型为主。
在持仓周转率方面，中信建投数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-09-30

制造业	34.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	31.89%
金融业	14.20%
文化、体育和娱乐业	5.49%
房地产业	2.78%
批发和零售业	2.15%
租赁和商务服务业	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.48%
住宿和餐饮业	1.01%
建筑业	0.87%

十大重仓

数据日期：2020-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
广联达	0	0	7.59%	74
京东方A	0	0	7.54%	388
北京银行	0	0	6.93%	96
北方华创	0	0	4.49%	932
华夏银行	0	0	4.35%	53
顺鑫农业	0	0	3.58%	11
北新建材	0	0	3.01%	80
中信建投	0	0	2.92%	13
光环新网	0	0	2.78%	28
启明星辰	0	0	2.60%	22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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