华夏中证500ETF

(512500)开放式-复制指数型

基金经理：荣膺

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.2121	净值增长率:-2.80%	累计净值:0.7031
净值更新日期:2025/2/28	基金简称:中证500	最新规模:136.42亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏饲料	1.9871	0.65%
建信富时	1.2045	0.59%
建信能源	1.4262	0.59%
南方道琼	1.3318	0.53%
南方道琼	1.2971	0.52%
工银价值	1.0329	0.52%
建信易盛	0.6202	0.49%
广发美国	1.2440	0.49%
建信易盛	0.6313	0.48%
广发美国	0.1734	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1299	1.71%
华夏养老	1.1261	1.71%
华夏鑫逸	0.8998	1.65%
华夏鑫逸	0.9063	1.64%
华夏聚盈	0.9732	1.33%
华夏聚盈	0.9665	1.33%
华夏养老	1.2573	1.32%
华夏养老	1.2447	1.32%
华夏聚盛	0.7462	1.26%
华夏聚盛	0.7552	1.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	30.34%	14.86%	2.36%	7.10%	-6.33%	-10.28%	-29.69%
同类排名(复制指数型)	977/2812	1277/2289	1298/3326	1656/2575	912/2162	835/1530	--
同类平均(复制指数型)	28.78%	19.36%	3.09%	10.50%	-7.03%	-7.92%	-
年化收益率(%)	60.68%	14.86%	2.36%	7.10%	-6.33%	-3.43%	-3.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.65	97.82	98.15

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以中盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以中盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以中盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	61.43%
金融业	10.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.63%
采矿业	3.46%
批发和零售业	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	1.51%
文化、体育和娱乐业	1.29%
房地产业	1.26%
建筑业	1.07%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
光启技术	0	0	1.01%	101
江淮汽车	0	0	0.92%	183
华工科技	0	0	0.61%	158
东山精密	0	0	0.56%	365
润和软件	0	0	0.56%	86
永泰能源	0	0	0.53%	42
四川长虹	0	0	0.50%	43
第一创业	0	0	0.49%	41
亨通光电	0	0	0.48%	267
格林美	0	0	0.47%	78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.75	4.52	2.02	-3.20	5.75	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.58%	46/355	6.82%	150/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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