国寿安保货币E

(511970)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：桑迎

七日年化收益率:1.74%	每万份收益:0.471	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国寿货币E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
前海开源	1.5750	2.515%
国联货币	0.5041	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.8466	1.27%
国寿安保	0.8512	1.26%
国寿安保	0.7380	0.55%
国寿安保	1.0687	0.50%
国寿安保	1.0662	0.49%
国寿安保	0.7479	0.46%
国寿安保	0.7560	0.45%
国寿安保	1.1506	0.45%
国寿安保	1.1297	0.45%
国寿安保	1.0262	0.42%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.737%	1.739%	1.740%	1.744%	1.746%	1.748%
同类排名(货币A)	355/529	368/529	382/527	400/527	388/527	386/527
万份收益(元)	0.4711	0.4725	0.9418	0.4709	0.4708	0.4755
近一年收益率(%)	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	30.32	40.62	39.23

最新总份额：0.0007亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	496,014.87	8.66
政策性金融债	378,487.52	6.61
国债	80,791.75	1.41

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD072	112406072	147,859.00	2.58
23农发21	230421	141,397.00	2.47
21国开18	210218	103,286.00	1.80
23渤海银行CD395	112321395	99,519.60	1.74
24农业银行CD038	112403038	99,564.20	1.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.90	3.32	0.00	2.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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