国寿安保货币E

(511970)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：桑迎

七日年化收益率:2.33%	每万份收益:0.401	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/7/16
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国寿货币E

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9960	131.556%
国寿安保	0.4053	2.333%
国寿安保	0.4009	2.330%
新华活期	0.4682	2.269%
摩根天添	0.4559	2.240%
景顺长城	1.5927	2.181%
景顺长城	1.5928	2.157%
诺安理财	0.3697	2.089%
新华活期	0.4131	2.064%
南方日添	0.4984	2.060%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.6842	4.01%
国寿安保	0.6910	4.00%
国寿安保	1.0284	3.66%
国寿安保	1.0438	2.83%
国寿安保	1.0445	2.83%
国寿安保	1.0919	2.73%
国寿安保	0.6800	1.34%
国寿安保	1.0170	1.30%
国寿安保	1.0859	1.21%
国寿安保	1.0824	1.21%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14	2024-7-12	2024-7-11	2024-7-10
七日年化收益率(%)	2.330%	2.335%	2.342%	2.356%	2.336%	1.520%
同类排名(货币A)	163/541	158/541	169/541	185/541	383/541	382/541
万份收益(元)	0.4009	0.3979	0.7944	0.4481	1.9499	0.4271
近一年收益率(%)	1.83%	1.83%	1.83%	1.83%	1.82%	1.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	30.32	40.62	39.23

最新总份额：0.0007亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	496,014.87	8.66
政策性金融债	378,487.52	6.61
国债	80,791.75	1.41

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD072	112406072	147,859.00	2.58
23农发21	230421	141,397.00	2.47
21国开18	210218	103,286.00	1.80
23渤海银行CD395	112321395	99,519.60	1.74
24农业银行CD038	112403038	99,564.20	1.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.90	3.32	0.00	2.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情